По просьбе участников чата, после полугодичного перерыва выложил ролик в youtube.
Если интересно, ставьте лайки.
Пишите комментарии.
https://youtu.be/VAHRVGjieRA
Если интересно, ставьте лайки.
Пишите комментарии.
https://youtu.be/VAHRVGjieRA
YouTube
Фондовые рынки (акции, облигации): мнение, мои позиции. ОФЗ.
https://t.me/OlegTradingChat
https://t.me/OlegTrading
Считаю, что высокая вероятность коррекции в акциях в сентябре.
ОФЗ линкеры, ОФЗ флоатеры: описания инструментов.
Мои позиции.
С уважением,
Олег.
https://t.me/OlegTrading
Считаю, что высокая вероятность коррекции в акциях в сентябре.
ОФЗ линкеры, ОФЗ флоатеры: описания инструментов.
Мои позиции.
С уважением,
Олег.
ПРОГНОЗ ЦБ РФ в 3 таблицах.
Ставка ЦБ РФ стабилизируется около 7%. Нефть и инфляция снизятся и ФРС в 2023г.будет снижать ставку. Ой ли?
Учитывая дисконт urals в 30% к Brent,
если сырьё снизится настолько, что ФРС в 2023г. будут снижать ставку,
уже в этом прогноз не логичен: urals при таком сценарии, легко сложится в 2 раза.
Думаю, учитывая пандемию и рецессию в США и Европе, около 0 рост в Китае,
прогноз ЦБ РФ слишком оптимистичен:
падение нефти и др.сырья будет глубже, спад в России сильнее.
НАПОМИНАЮ: на ожиданиях снижения ставок ФРС, растут золото и серебро (Полюс Золото, ГМК НН, gldrub_tom, slvrub_tom, об иностранных компаниях Polymetal, Barrick Gold и др. для россиян не пишу из-за высоких политических рисков).
Сейчас, думаю, ещё не время.
Придёт и время золота!
Часть комментариев очень интересны.
Пишите Ваши мнения.
С уважением,
Олег.
Ставка ЦБ РФ стабилизируется около 7%. Нефть и инфляция снизятся и ФРС в 2023г.будет снижать ставку. Ой ли?
Учитывая дисконт urals в 30% к Brent,
если сырьё снизится настолько, что ФРС в 2023г. будут снижать ставку,
уже в этом прогноз не логичен: urals при таком сценарии, легко сложится в 2 раза.
Думаю, учитывая пандемию и рецессию в США и Европе, около 0 рост в Китае,
прогноз ЦБ РФ слишком оптимистичен:
падение нефти и др.сырья будет глубже, спад в России сильнее.
НАПОМИНАЮ: на ожиданиях снижения ставок ФРС, растут золото и серебро (Полюс Золото, ГМК НН, gldrub_tom, slvrub_tom, об иностранных компаниях Polymetal, Barrick Gold и др. для россиян не пишу из-за высоких политических рисков).
Сейчас, думаю, ещё не время.
Придёт и время золота!
Часть комментариев очень интересны.
Пишите Ваши мнения.
С уважением,
Олег.
Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время.
Механизм начнет работу, как только будет одобрена концепция бюджетного правила.
Правительство должно согласовать параметры нового бюджетного правила до 1 октября.
Источник информации:
газета "Ведомости".
Интересно, какую валюту купят.
Юань ?
Как раз, Китай собирается печатный станок включить.😁
Гонконгский доллар?
Логично, но валюта не достаточно ликвидна для гос.закупок.
Механизм начнет работу, как только будет одобрена концепция бюджетного правила.
Правительство должно согласовать параметры нового бюджетного правила до 1 октября.
Источник информации:
газета "Ведомости".
Интересно, какую валюту купят.
Юань ?
Как раз, Китай собирается печатный станок включить.😁
Гонконгский доллар?
Логично, но валюта не достаточно ликвидна для гос.закупок.
БАНК КИТАЯ СНИЗИЛ ГОДИЧНУЮ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ ДО 3.65% ГОДОВЫХ.
Среднесрочный тренд на ослабление юаня к доллару.
Юань / доллар по дневным.
Ослабление юаня на 8% к локальному февральскому минимуму.
Тренд бычий:
Китай смягчает ДКП, США ужесточают ДКП.
Россия с США почти не торгует,
основным торговым партнёром России становится Китай.
Т.е. курс юань / рубль важен, а курс USD / RUB можно считать вспомогательным.
Если Китай ослабляет юань к USD, то и России придётся ослаблять рубль к USD.
Среднесрочный тренд на ослабление юаня к доллару.
Юань / доллар по дневным.
Ослабление юаня на 8% к локальному февральскому минимуму.
Тренд бычий:
Китай смягчает ДКП, США ужесточают ДКП.
Россия с США почти не торгует,
основным торговым партнёром России становится Китай.
Т.е. курс юань / рубль важен, а курс USD / RUB можно считать вспомогательным.
Если Китай ослабляет юань к USD, то и России придётся ослаблять рубль к USD.
Инвестиции и Трейдинг с Олегом Дубинским основной канал pinned «https://youtu.be/ZMlrx2CCi6c»
Упали продажи домов в США
в июле на 20% в годовом выражении.
Средняя цена продажи дома выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордного уровня в 389 178 долларов.
Жильё становится всё менее доступным.
Обратите внимание:
похожая ситуация была в конце 2007/начале 2008, в начале 2020 . . .
Но тогда падение было сильнее (возможно, пик падения ещё впереди).
в июле на 20% в годовом выражении.
Средняя цена продажи дома выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и достигла рекордного уровня в 389 178 долларов.
Жильё становится всё менее доступным.
Обратите внимание:
похожая ситуация была в конце 2007/начале 2008, в начале 2020 . . .
Но тогда падение было сильнее (возможно, пик падения ещё впереди).
Предварительный PMI (индекс деловой активности) за август:
настроение падает.
PMI (Purchasing Managers Index) США — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам.
Индекс ниже 50 - это пессимизм
Иными словами, PMI отражает мнение специалистов, занимающихся поставкой товаров и материалов для своих компаний.
настроение падает.
PMI (Purchasing Managers Index) США — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам.
Индекс ниже 50 - это пессимизм
Иными словами, PMI отражает мнение специалистов, занимающихся поставкой товаров и материалов для своих компаний.
Brent (борьба за уровень $100) и Urals (уменьшение скидки с 30% до 18%) по дневным.
С одной стороны, надвигается рецессия в Европе и в США.
С другой, разговоры о возможном уменьшении добычи ОПЕК+ в 2023г.
Добыча в США на историческом максимуме,
США стали номер 1 в мире по добыче нефти, 13 млн.баррелей в сутки и США не будут снижать добычу.
Добыча в России в 2021г. была 11,5 млн.баррелей в сутки.
Ожидается снижение до 9,5 млн.баррелей в сутки.
НЕФТЬ: кто кого, быки или медведи.
С одной стороны, надвигается рецессия в Европе и в США.
С другой, разговоры о возможном уменьшении добычи ОПЕК+ в 2023г.
Добыча в США на историческом максимуме,
США стали номер 1 в мире по добыче нефти, 13 млн.баррелей в сутки и США не будут снижать добычу.
Добыча в России в 2021г. была 11,5 млн.баррелей в сутки.
Ожидается снижение до 9,5 млн.баррелей в сутки.
НЕФТЬ: кто кого, быки или медведи.
ГЛАВНОЕ В РЕЧИ ПАУЭЛЛА В ДЖЕКСОН ХОЛЛЕ 26 08 2022.
"Поддержание ценовой стабильности потребует времени и решительных действий финансового регулятора, которые могут причинить боль домохозяйствам.
Это неприятные издержки снижения инфляции.
Но неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль.
Историческая статистика предостерегает от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики.
Поддержание ценовой стабильности требует времени и решительных действий ФРС.
Принятие решения по поводу ключевой ставки в сентябре будет зависеть от совокупности экономических данных. ФРС не ограничивается данными за два месяца и будет продолжать действовать, пока инфляция не приблизится к долгосрочной цели в 2%.
Не исключаю, что
на следующем заседании ФРС произойдет еще одно необычно большое увеличение ставки».
Напоминаю:
27 июля ФРС поднял ставку на 0,75 п.п., до 2,25–2,50%.
В 2022г. осталось 3 заседания ФРС.
21 сентября
2 ноября
14 декабря
Вывод:
борьба с инфляцией в моменте в США важнее экономического роста.
Явно ястребиное, конкретное заявление:
не так много "воды" и больше конкретики, чем обычно.
S&P 500 упал на 3,37%.
У индекса РТС без нерезов положительная корреляция с S&P500 всё-таки, осталась, но происходит с временным лагом.
"Поддержание ценовой стабильности потребует времени и решительных действий финансового регулятора, которые могут причинить боль домохозяйствам.
Это неприятные издержки снижения инфляции.
Но неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль.
Историческая статистика предостерегает от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики.
Поддержание ценовой стабильности требует времени и решительных действий ФРС.
Принятие решения по поводу ключевой ставки в сентябре будет зависеть от совокупности экономических данных. ФРС не ограничивается данными за два месяца и будет продолжать действовать, пока инфляция не приблизится к долгосрочной цели в 2%.
Не исключаю, что
на следующем заседании ФРС произойдет еще одно необычно большое увеличение ставки».
Напоминаю:
27 июля ФРС поднял ставку на 0,75 п.п., до 2,25–2,50%.
В 2022г. осталось 3 заседания ФРС.
21 сентября
2 ноября
14 декабря
Вывод:
борьба с инфляцией в моменте в США важнее экономического роста.
Явно ястребиное, конкретное заявление:
не так много "воды" и больше конкретики, чем обычно.
S&P 500 упал на 3,37%.
У индекса РТС без нерезов положительная корреляция с S&P500 всё-таки, осталась, но происходит с временным лагом.
Китай: уже не локомотив.
Но ещё не тормоз...
Поквартальная динамика
ВВП (г/г).
Про ВВП Китая.
ВВП Китая снизился во втором квартале 2022г. на 2,6% по сравнению с первым кварталом и вырос на 0,4% к 2 кв.2021г.
Обратите внимание на падение поквартального ВВП, медвежий тренд.
Всё в мире взаимосвязаны, как цепная реакция: проблемч крупной компани (страны) создают проблемы у контрагентов.
Проблемы начались со строительства, с банкротств крупнейших застройщиков.
Застройщикам становится дешевле снести новостройку, чем содержать ее.
Власти поддерживают сносы, компенсируя затраты.
64 млн.квартир в новостройках пустуют: это целые "мёртвые" кварталы и города.
Посмотрите на видео сноса целых кварталов: Вам будет интересно.
Но ещё не тормоз...
Поквартальная динамика
ВВП (г/г).
Про ВВП Китая.
ВВП Китая снизился во втором квартале 2022г. на 2,6% по сравнению с первым кварталом и вырос на 0,4% к 2 кв.2021г.
Обратите внимание на падение поквартального ВВП, медвежий тренд.
Всё в мире взаимосвязаны, как цепная реакция: проблемч крупной компани (страны) создают проблемы у контрагентов.
Проблемы начались со строительства, с банкротств крупнейших застройщиков.
Застройщикам становится дешевле снести новостройку, чем содержать ее.
Власти поддерживают сносы, компенсируя затраты.
64 млн.квартир в новостройках пустуют: это целые "мёртвые" кварталы и города.
Посмотрите на видео сноса целых кварталов: Вам будет интересно.
Газпром по дневным (сегодня рост 7% на инсайде).
Кто-то знал про дивы:
51,03 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Газпрома в качестве промежуточных дивидендов за I полугодие 2022 г., новость пришла сегодня после закрытия торгов.
"Обещать - не значит жениться", как говорится.
3мес.назад акционеры уже проголосовали против рекомендованных дивидендов.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября 2022 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 7 октября.
Напоминаю о новости, которая была ровно 3 мес.назад, 30 июня 22г.
«Газпром» впервые с 1998 года не заплатит годовые дивиденды. Вместо див, правительство, контролирующее 》50% компании, решило направить половину ее прибыли за 2021 год, или 1,24 трлн руб., на выплату дополнительных налогов.
Собрание акционеров «Газпрома» 30 июня решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию совета директоров компании направить на выплаты акционерам 1,244 трлн руб. (50% чистой прибыли).
Кто-то знал про дивы:
51,03 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Газпрома в качестве промежуточных дивидендов за I полугодие 2022 г., новость пришла сегодня после закрытия торгов.
"Обещать - не значит жениться", как говорится.
3мес.назад акционеры уже проголосовали против рекомендованных дивидендов.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября 2022 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 7 октября.
Напоминаю о новости, которая была ровно 3 мес.назад, 30 июня 22г.
«Газпром» впервые с 1998 года не заплатит годовые дивиденды. Вместо див, правительство, контролирующее 》50% компании, решило направить половину ее прибыли за 2021 год, или 1,24 трлн руб., на выплату дополнительных налогов.
Собрание акционеров «Газпрома» 30 июня решило не платить дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию совета директоров компании направить на выплаты акционерам 1,244 трлн руб. (50% чистой прибыли).