📣 الأسواق في انتظار بيانات مؤشر الوظائف الأمريكية ADP

📈 مؤشر ADP هو تقرير يقدم تقديرًا لعدد الوظائف المضافة أو المفقودة في القطاع الخاص الأمريكي. يتم إصداره قبل يومين من تقرير التوظيف الشهري الرسمي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. ويستند تقرير ADP إلى بيانات الرواتب من حوالي 400000 شركة أمريكية، ويغطي حوالي 24 مليون موظف.

📉 في حين أن تقرير ADP يعتبر مؤشرا مفيدا لصحة سوق العمل في الولايات المتحدة، فإنه ليس دائما مؤشرا موثوقا. حيث يستند تقرير مكتب إحصاءات العمل إلى حجم عينة أكبر بكثير ويتضمن بيانات عن التوظيف في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تقرير مكتب إحصاءات العمل إلى جانب مؤشر NFP مجموعة من مؤشرات سوق العمل الأخرى، مثل معدل البطالة ومتوسط الأجر في الساعة.

‼️ على الرغم من القيود المفروضة عليه، فإن العديد من الاقتصاديين والمستثمرين يراقبون تقرير ADP عن كثب لأنه يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لاتجاه سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

✍️ باتريك مونيلي | مدونة Tickmill

👍 قراءة سلبية لسوق العمل الأمريكي بحسب تقرير ADP حيث أضاف القطاع الخاص 103 ألف وظيفة فقط في نوفمبر (المتوقع: 131 ألف)

👍 الدين الأمريكي فوق 33 تريليون دولار ويشكل مع الصيني نصف ديون دول العالم التي تعادل = 97 تريليون دولار

ترتيب الدين الحكومي للدول بالتريليون :

🇺🇸 أمريكا 33.2
🇨🇳 الصين 14.6
🇯🇵 اليابان 10.7
🇬🇧 المملكة المتحدة 3.46
🇫🇷 فرنسا 3.35
🇮🇹 إيطاليا 3.14
🇮🇳 الهند 3.05
🇩🇪 المانيا 2.91
🇨🇦 كندا 2.25
🇧🇷 البرازيل 1.87

المصدر: فيجوال كابيتاليست

📣 غداً سيصدر تقرير الوظائف 𝐍𝐅𝐏

توقع معنا ما هو السعر الذي سيصل إليه زوج 𝐄𝐔𝐑𝐔𝐒𝐃 عند الساعة 16:00 بعد صدور التقرير ❓

و احصل على فرصتك لربح 500 💲

ضع توقعك هنا 👈 https://woobox.com/jc55kz

👍 ينصب التركيز الرئيسي اليوم على بيانات العمل الأمريكية و تقرير NFP.

📉 في أكتوبر، أضاف الاقتصاد الأمريكي 150 ألف وظيفة، وهو ما كان أقل من التوقعات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإضرابات في قطاع السيارات. كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وهو الأعلى منذ بداية عام 2022، بينما تباطأ نمو الأجور السنوي إلى 4.1%.

📈 بالنسبة لشهر نوفمبر، من المتوقع زيادة في الوظائف غير الزراعية بـ 200 ألف وظيفة، وهو أكبر من رقم أكتوبر، وانخفاض معدل البطالة إلى 3.8٪. وكإشارة إلى أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على الأرجح، هناك توقع لمزيد من الاعتدال في نمو الأجور، حيث أنه من المتوقع أن يتراجع إلى 4.0٪.

📝 أيضًا سيصدر اليوم استطلاع جامعة ميشيغان للمستهلكين الأمريكيين. ومن المتوقع ارتفاع معنويات المستهلكين إلى 62.0 لشهر ديسمبر، من 61.3 في نوفمبر، بدعم من انخفاض أسعار الغاز.

✍️ باتريك مونيلي | مدونة Tickmill

بيانات إيجابية لسوق العمل الأمريكي:

🔼أضاف سوق العمل 199 ألف وظيفة في نوفمبر (المتوقع 184 ألف)

🔽انخفض معدل البطالة إلى 3.7% (المتوقع 3.9%)

🔼ارتفع معدل الأجور إلى 0.4% (المتوقع 0.3%)

👍 من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.50% يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن بيان البنك المركزي والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لـ جيروم باول سيكون له تأثير كبير على الأسواق.

-تشير البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة إلى أن المستثمرين يسعرون ما يقرب من 5 تخفيضات في أسعار الفائدة 🛍 بمقدار ربع نقطة في عام 2024، وهناك احتمال بنسبة 76.4٪ أن يبدأ الفيدرالي في التيسير في اجتماع مايو، وفقًا لأداة CME FedWatch. ومن ناحية أخرى، يبدو الاقتصاديون أكثر حذرا، حيث تتوقع أغلبية ضئيلة في أحدث استطلاع أجرته وكالة رويترز عدم حدوث أي تخفيض حتى يوليو على الأقل.

-قد يحاول الفيدرالي أن يبدو حذرًا ويمتنع عن إعلان النصر في معركته ضد التضخم و من المتوقع أن يكون هناك تأثير لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر نوفمبر، والذي سيحدث قبل يوم واحد من قرار الفائدة.

-تشمل البيانات الأمريكية المهمة الأخرى التي يجب مراقبتها: مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، و طلبات إعانات البطالة الأسبوعية ، و مؤشر مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر وأرقام الإنتاج الصناعي، وبيانات التصنيع الصادرة عن الفيدرالي في نيويورك، وقراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن S&P Global لشهر ديسمبر.

✍️ باتريك مونيلي | مدونة Tickmill

🔴بيانات التضخم الأخيرة قبل قرار الفائدة من الفيدرالي غداً !

في أكتوبر، شهد معدل التضخم السنوي أول انخفاض له منذ 4 أشهر، حيث انخفض من 3.7% إلى 3.2%، و السبب الرئيسية هو انخفاض أسعار النفط. كما شهد التضخم الأساسي (استثناء الغذاء والطاقة) انخفاضًا طفيفًا من 4.1% إلى 4.0%

ومن المتوقع أن تتأثر بيانات شهر نوفمبر بانخفاض أسعار النفط مرة أخرى، حيث يتوقع انخفاض التضخم الإجمالي إلى 3.1%، في حين قد يظل المعدل الأساسي عند 4.0%.

من المرجح أن يدفع هذا الاتجاه الإيجابي في التضخم الفيدرالي إلى التأكيد يوم الأربعاء على أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها على الأرجح. ومع ذلك، فإن التوقيت الذي سيشعرون فيه بالثقة الكافية لتخفيض أسعار الفائدة لا يزال غير مؤكد

قرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي 🇺🇸

من المقرر صدور اعلان الفيدرالي بخصوص السياسة النقدية الليلة ، والذي ستتبعه تحديثات من بنك إنجلترا و المركزي الأوروبي غدًا. على الرغم من عدم توقع تغييرات فورية في أسعار الفائدة، ستتم مراقبة توجيهات البنوك المركزية بشأن توجه السياسة النقدية في العام المقبل عن كثب نظرًا لأن الأسواق تتوقع تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2024.

وكانت تعليقات الفيدرالي أقل قوة من نظيراتها الأوروبية، وبعض صناع السياسة في الفيدرالي أشاروا إلى إمكانية خفض الفائدة قبل منتصف العام. وستكون تعليقات باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع مهمة أيضًا.

📍بشكل عام، توقعات السوق صعودية بالفعل، ويبدو من المحتمل حدوث مفاجأة سلبية صغيرة، ولكن من غير المرجح حدوث تراجع كبير في السوق حيث من المتوقع أن يقدم الفيدرالي الدعم لآمال خفض أسعار الفائدة.

✍️ باتريك مونيلي | مدونة Tickmill

التضخم | مؤشر PPI

📉مؤشر أسعار المنتجين الأساسي Core PPI يتباطأ إلى 2.0% على أساس سنوي بأقل من المتوقع (2.2%)

📉على أساس شهري تباطأ المؤشر إلى 0.0% بأقل من المتوقع (0.2%)

🔴 بنك إنكلترا يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% بموافقة 6 أعضاء من أصل 9

🔴 المركزي الأوروبي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% مطابقاً للتوقعات

ملخص سريع
ماذا جرى منذ بداية عام 2023؟

🔼ناسداك أكبر الرابحين +41%
🔽الين أكبر الخاسرين -8%

الذهب وبتكوين يتألقان ✨

اليورو 2.6%
الجنيه 5.6%
الين -8%
مؤشر الدولار -1.5%
الذهب 11.6%
الفضة 0.51%
بتكوين 157%
برنت -10%

السوق الأمريكي 23%
الداو جونز 12.3% | ناسداك 41% | نيكاي الياباني 26% | الداكس 20% | فوتسي 2.6% | كاك 17%

🔽بيانات سلبية جداً لمؤشر إمباير ستيت الصناعي بتراجع -14.5 نقطة (المتوقع +2.0)