Инсайдеры в августе продали акций американских компаний на $6,7 млрд, что является рекордом с ноября 2015 года. Это говорит о том, что менеджмент считает акции переоцененными и настроен более пессимистично, чем многие инвесторы. Компании также спешат зафиксировать текущие уровни, проводя вторичное размещение

Активность + лонги физических лиц = резкий всплеск, обычно за такими вспелсками следует сильная коррекция

Я все еще не верю, что физики смогут постоянно зарабатывать на рынке, толпа не может регулярно зарабатывать на рынке, именно поэтому я все еще на 95% в кэше

Инсайдеры продают, а мелкие инвесторы покупают, думаю логичнее быть на стороне инсайдеров

Мои инвестиционные сделки сейчас и ожидания по рынку

Коррекция по американской фонде продолжается, очень хочу добавить в портфель техи, но пока они все еще дороги. Для себя решил, что начну покупать MSFT со 190 и лесенкой по мере снижения, также интересен GOOGL по 1350 и ниже, но у него шикарный уровень поддержки на 1050, не верю, что уйдет ниже этого уровня

Из того, что есть в портфеле, хорошая просадка по TROW, буду докупать

Сумма всех активов на IB около 40к$, из них в акциях только 2.6к$

Сумма активов на ВТБ около 400к рублей, из них в акциях только 2,7к:)

В дальнейшем доля кэша будет постоянно падать, хочу иметь 100% аллокацию портфеля в акциях, но для этого мне нужны нормальные цены на акции

Майнинг

Продолжаю инвестировать в майнинг и просто сгребаю все карты по нормальным ценам из ДНС. В майнинг я инвестирую всегда 50 на 50, доход также делится 50 на 50. Хочу расширится до мощности в 2 Gh/s, сейчас по калькулятору это будет приносить 76$ в сутки, что на 90% пассивный доход (иногда приходится тратить время там и устранять проблемы, но это не больше пары часов в неделю). Однако, это будет предел, дальше которого расширяться не буду

Буду искать другие направления для инвестиций, вкидываться на 100% в фондовый рынок тоже не хочу, всегда нужна диверсификация

@finance_hacking

​​Check Point Software Technologies (CHKP) - интересная IT компания с хорошими мультипликаторами и крепким фундаменталом

Добавил еще одну компанию в список наблюдения, CHKP занимается кибербезопасностью, думаю, этот сектор будет только расти в будущем

Net Margin - 41%
Нет долга
Почти вся прибыль идет на байбек
P/E - 21
Forward P/E 17,5
Растущая выручка, прибыль и потоки
Хорошие прогнозы аналитиков по дальнейшей прибыли
Большинство аналитиков ставят ей статус "Hold", т.е. удерживать, с минимальной ценой 105$, однако общий апсайд 7%

105$ - отличный уровень, от него я буду покупать акции этой компании, фундаментал компании мне очень понравился

@finance_hacking

Американский чипмейкер Nvidia приобрел британского производителя микропроцессоров Arm Holdings у SoftBank за $40 млрд

NVDA - прекрасная компания, за которой я наблюдаю давно, смущает только одно - P/E 95...

По информации аналитиков это сделка увиличит выручку Nvidia на 15-20%. Клиентами ARM являются Apple, AMD, Broadcom, Huawei, Samsung, Qualcomm и Intel

Купили бы NVDA по текущим ценам?

📊 Низкий P/E + высокая рентабельность капитала (ROE) в S&P500

Подборка акций от Bank of America по двум параметрам

Одно из главных условий успешного инвестирования на фондовых рынках - быть в актуальном потоке новостей эмитентов. Казалось бы, простое правило, но на практике реализовать его не так-то просто. Современный интернет бурлит информацией, из-за чего поиск чего-то нужного стал похожим на охоту. Поисковые порталы выдают совсем не то, что нужно, а чтение новостных лент утомляет и часто не приносят результатов.

Наша команда, кропотливо изучив потребности инвесторов на фондовых рынках, создала новый сервис, который найдёт и доставит Вам актуальную информацию по заказу. Знакомьтесь: телеграм-бот GidMarketBot, создан для того, чтобы сэкономить время и нервы инвесторам. Достаточно просто ввести название или тикер интересующего Вас эмитента - и последние актуальные новости перед Вами. Бот отслеживает новости и аналитику компаний-эмитентов России и США. А с англоязычных сайтов бот автоматически делает перевод на русский язык!

Также есть функция подписки - новости интересующих Вас эмитентов автоматически придут на Ваш телефон. В разделе "Мои источники" можно отключать получение новостей из тех источников, новости которых Вы по какой-то причине не желаете получать. При необходимости всегда можно обратиться к видеоинструкции, набрав команду /start или обратиться к администрации бота.

14 дней бесплатного пользования для всех, просто попробуйте - https://t.me/GidMarketBot

Какие акции я буду покупать в сентябре

Очень хотелось бы увидеть продолжение коррекции, чтобы купить активы дешевле, но уже сейчас я присмотрел для себя несколько акций, которые буду покупать:

1) CHKP, писал о ней ранее вот тут. Отличный фундаментал + дешевые (как для IT мультипликаторы). Инсайдеры покупали по 106
2) TROW, компания мне нравится, у меня есть 1 акция в портфеле, по ней максимальная просадка, буду постепенно докупать
3) QLYS - самая рискованная инвестиция, фундаментал у компании хороший, но она достаточно маленькая
4) BIIB - данный биотех уже есть в портфеле, буду добавлять, если цена не улетит

Друзья, напишите в комменатриях, какие акции вы покупаете/будете покупать в сентябре и будете ли вообще это делать?

Фьючерсы все в красной зоне, VIX (индекс страха) растёт, сегодня продолжится умеренное снижение фондовых рынков. Вчера хорошо падала ILMN, сегодня хочу прикупить ее по 310$. Также сегодня будет видео о том, как лично я выбираю компании для покупок в текущее сложное время

​​Как выбирать акции для долгосрочного инвестирования в условиях кризиса. Полный чек-лист отбора

Смотреть - https://youtu.be/Y7pd9i565vs

Чек-лист отбора акций в условиях кризиса (как лично я отбираю акции, которые буду добавлять в портфель)

1. Начну с того, что у меня уже есть список из 40-50 компаний, за которыми я наблюдаю. Я добавил их на сайте https://ru.tradingview.com/ и отслеживаю динамику котировок

2. Оценка графика, я не покупаю ракеты, которые выросли кратно (например NVDA, AAPL, ADBE, FB и другие IT компании). Логика тут простая: акции раздуты на вливаниях ФРС и когда-то эти пузыри будут сдуваться, тогда эти акции будут падать сильнее рынка. Все, что находится на своих исторических максимумах я не рассматриваю

3. Фундаментал компании смотрю на https://www.gurufocus.com/. Очень важно, чтобы у компании росли потоки и выручка, были хорошие прогнозы аналитиков по дальнейшему росту и у компании должно быть немного долгов. Подробное видео о том, как проводить фундаментальный анализ можно посмотреть, кликнув тут

4. Обязательно смотрю на итоги 1 и 2 кварталов 2020 года, как компания справляется с пандемией. Почти все компании из моего портфеля остались прибыльными во время пандемии, для меня это важно. Посмотреть эти данные можно на том же гуру фокусе

5. Смотрю действия инсайдеров. Их можно посмотреть на гуру фокусе или на https://finviz.com/. О том, как смотреть сделки инсайдеров на Финвизе, у меня было подробное видео, можно посмотреть его, кликнув тут

6. Смотрю прогнозы и рекомендации аналитиков на сайте https://www.tipranks.com/

Потом подвожу итог по всей полученной информации и делаю вывод о том, целесообразна ли покупка данного актива

@finance_hacking

Купил 1 акцию ILMN по 309

А также сегодня купил 2 акции QLYS по 92$ (только что исполнилась заявка)

​​Почему Illumina снижается сильнее рынка

1) общая коррекция на американском рынке
2) негативная реакция рынка на предстоящую сделку

Illumina собирается купить компанию Grail (занимаются жидкой биопсией). Проблема в том, что ILMN предлагает за компанию 8 млрд, последняя же оценка говорила о справедливой цене 6 млрд, однако, это не все

Покупать перспективные компании с премией - это нормально, дело в том, что Grail - это компания, которая выделилась из ILMN в 2015 году

Нашел хорошую статью по этому поводу, она на английском языке, но можно перевести встроенным переводчиком (я так и делал) - https://seekingalpha.com/article/4375123-without-grail-illumina-worth-watching-levels

ILMN буду докупать, хочу урвать еще пару акций по 270

Топ-5 позиций хедж-фондов, показавших лучшую доходность в 2020 году. Можно заметить, что большинство позиций относятся к технологическому сектору, с редкими вкраплениями компаний из традиционных секторов

Всегда полезно понимать куда инвестируют институциональные инвесторы

@finance_hacking

​​Доброго дня, фьючерсы сегодня опять все в красной зоне, VIX растет, а это значит, что коррекция продолжается

На американском рынке открывается все больше интересных компаний для покупок

Я не думаю, что до выборов мы увидим отметки ниже 3000 по SP, это кстати неплохой уровень, от которого можно формировать позиции. Однако, все ждут, что до выборов рынок будет расти и может быть все наоборот. Поэтому, я просто покупаю интересные мне акции по мере снижения

Мы видим улучшение некоторых макроэкономических данных, т.е. выход из рецессии продолжается, но медленными темпами

Illumina договорилась о покупке частной компании Grail за $7,1 млрд с оплатой акциями и денежными средствами

Illumina заплатит за Grail 3$,1 млрд денежными средствами и $4 млрд акциями

Официально о сделке Illumina и Grail должно быть объявлено сегодня

​​Сектор "зеленой" или возобновляемой энергии по всем прогнозам в будущем будет расти. Это очевидно, весь мир старается снизить выбросы CO2 и сохранить природу

Видя эти тенденции, я не инвестирую в нефтянку вообще, считаю, что с каждым годом потребление нефти будет снижаться (даже сами нефтяные компании говорят об этом и инвестируют в возобновляемую энергетику)

Я просмотрел большинство компаний из сектора ВИЭ и для себя выбрал только 1 компанию, которая является фундаментально крепкой и это SolarEdge Technologies (SEDG). Скрин фундаментала я прикреплю к посту ниже. Это акция уже направилась в мой watch list, сейчас она очень дорогая, однако ее волатильность очень высокая, поэтому, если акции снизятся к 130-150$, я буду ее покупать

P.S. Самая популярная акция из этого сектора, это NextEra Energy (NEE), мне ее фундаментал не нравится, она умудряется получать даже квартальные убытки + долг растет очень большими темпами

@finance_hacking

​​Вот на этой новости ILMN сейчас падает на 16% до 249$, я куплю себе еще 1 акцию по такой цене и поставлю заявку на 220. Жду открытия рынка в 16:30

Я верю в компанию, она занимают 70% быстрорастущего рынка, т.е. по факту у них монополия и растущие потоки. Просадку не боюсь и отношусь к ней вполне нормально, готов даже несколько лет просидеть в ней

P.S. акция не подходит для консервативного инвестора: у нее нет дивидендов, почти нет байбека и она достаточно волатильная

Сегодня купил только 3 акции CHKP по 115$, о которой писал ранее

ILMN сразу после открытия рынка начали сильно откупать