Как акулы Уолл-стрит борются с нерешительностью, раздробленным вниманием и нехваткой дисциплины

Экс-губернатор и бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер как-то пошутил, что не понимает любви акул с Уолл-Стрит к шахматам: «Ведь в шахматах есть правила». Однако есть в «игре магарадж» нечто такое, что заставляет людей, делающих миллионы и миллиарды, платить за личные уроки известным гроссмейстерам. Например, трёхкратному чемпиону США и по совместительству одному из известнейших советских перебежчиков Льву Альбурту, которого Bloomberg называет «секретом Уолл-стрит».

Зачем это им надо? По словам Альбурта, эта игра учит трейдеров думать на ходу. И ещё — брать ответственность за свои решения.

А экс-чемпион мира Магнус Карлсен считает, что шахматы — отличный способ победить раздробленное внимание, нерешительность, нехватку выдержки и дисциплины: «С юных лет [они] улучшали моё умение концентрироваться и принимать решения. Я научился справляться с разочарованием, формировать стратегию, до конца осознавать сложность проблемы и даже противостоять поражению».

Кстати, когда Карлсен давал показательный матч против трёх соперников, играя с закрытыми глазами, дельцы с Уолл-стрит платили за билеты по $5000. Среди них был и Билл Экман. Правда, любовь к шахматам не помешала Экману сделать крупную ошибку, продув несколько сотен миллионов долларов в войне с «Гербалайфом».

Впрочем, во время пандемии Экман превратил $27 миллионов в $2,6 миллиарда (почти 100-кратный профит!), совершив одну из лучших сделок в истории Уолл-стрит. Как говорится, воспользовался моментом. Нерешительным его точно не назовёшь.

@MonsterTraders

Такаши о потерях: почему потерять $100 000 иногда лучше, чем заработать $6000 

Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?

Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава: 

- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.

- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.

- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем  заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы. 

— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то. 

Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.

@MonsterTraders

Брюс Ковнер (человек с $7,7 млрд) о спокойном сне и стоп-лоссах

Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.

Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.

Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.

Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.

Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.

@MonsterTraders

Бернард Барух: ещё один крутой «медведь» и Одинокий Волк эпохи Ливермора

Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.

О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.

Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)

А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».

Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».

В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))

Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.

Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.

@MonsterTraders

Short NQ. +68 пунктов. (это 1360$, при торговле 1 контрактом NQ. 1 пункт = 20$). Продолжительность сделки 7 минут.

Хочу пояснить, как было дело за кадром и в каком формате был подан сигнал в клуб. На открытии рынка я принял решение взять шорт, настрой на интрадей без удержания позиции, просто из расчета стартового импульса, по своим наброскам в общем.

Первое сообщение 9:30 am по NY, старт американского рынка, стоп ставлю на 780. Риск первой попытки был 18 пунктов. Далее сделка пошла в нашу сторону, 9:31 am, убираю стоп в безубыток, но вернулись и стоп выбило. Так как сделка уже была со стопом в безубытке, то стоимость попытки 0$. В 9:33 am по NY следующая попытка, пишу об этом, стоп туда же, куда и в первый раз, но уже чуть по лучшей цене, таким образом снизив риск на сделку до 14 пунктов. В 9:34 перевожу стоп в безубыток и пишу примерно сколько хочу забрать. Ждём. В 9:37 принимаю решение о выходе на профите +68 пунктов и пишу о том, что закрываю сделку. На сегодня больше не торгую, 7 минут и 68 пунктов прибыли Nasdaq с соотношением риск/прибыль практически 1:5.

В таком формате и работаем. После сделки разбор полетов, что, почему и так далее можно уточнить у меня лично, всегда открыт к беседе. Только сделки бывают 7 минут, а бывают с удержанием позиции до конца сессии или нескольких дней. Естественно по пути каждый сам принимает решение выходить со мной, выходить до меня или вообще остаться в свинг. Часто было так, что я выхожу, а люди делают ещё в 5 раз больше пунктов с удержанием сделки пару дней, ну или наоборот ))

Задача в клубе не точно повторить мое поведение, а поймать свою волну. Зачастую одному это сделать не так просто, как может показаться, а вместе человек чувствует некую поддержку и это очень влияет на результат и решительность в моменте. Лучше всего трейдинг и дисциплину отрабатывать на практике.

Естественно мой личный контакт открыт для обратной связи подписчику клуба. Возможно хочется уточнить где-то какой-то уровень и услышать мнение. Торговать вместе подключаются как с полого нуля (просто нужно уделить время, освоить и понять выдаваемый материал), так и с опытом, находя полезное. В дополнение к этим сделкам будут криптовалюты, порядка 10 монет топ по капитализации, там подход будет другой и ещё более консервативный, а также больше выбор инструментов.

В целом по активности, повторюсь, зависит от рынка. Но если рынок не поддается, оставляем его в покое и уходим отдыхать до следующей сессии. Напомню, что моё коммерческое предложение здесь t.me/monstertraders/5044 и если для кого-то это высокая ставка по цене, всегда можно найти компромисс.

Большинство, приходящих на рынок, считают, что трейдинг - это быстро и много денег. Важно не сколько денег ты забрал в сделке, а сколько усилий на это затрачено. Трейдинг — это марафон и задача не состоит в том, чтобы заработать как можно больше сегодня, а в том, чтобы не сойти с дистанции завтра. Акцент на соблюдение этого баланса.

По подписке пишете Стиву: @Steve_MT

Long NQ. +60 пунктов. (это 1200$, при торговле 1 контрактом NQ. 1 пункт = 20$). Продолжительность сделки 4 минуты.

Под закрытие рынка ещё небольшая сделочка. Смотрю, рынок падает что-то, скорее как-то между делом это заметил. Решил попробовать поймать немного пунктов. Написал в рассылку в 3:49 pm по NY, что беру лонг. Так вышло, что без особых усилий, сделка получилась от 18555, оповестил, что убрал стоп в безубыток. Через 3 минуты в 3:53 pm закрыл трейд. Риск/профит от первоначального стопа составил 1:4.

После чего случилась такая вот бяка и делать там нечего... Вовремя пришел, как говорится и вовремя ушел)) На рынке, как в принципе и в жизни, желательно оказаться в нужное время в нужном месте. А как точно рассчитать место и время пока никто не знает.

Обновление услуг по рынку

Уровни профессионализма по Ларри Вильямсу: как меняется мышление

Как растёт профессионализм трейдера? Как новичок превращается в крутого биржевого «волка»? Ларри Вильямс выделил несколько ступеней:

- Новичок. Он овладевает биржевой арифметикой, «нотной грамотой». Учится читать язык рынка.

- Продвинутый начинающий. На этом уровне трейдер учится стабильно зарабатывать. Если сравнивать с математикой, то он осваивает геометрию: учится видеть фигуры, фракталы и волны в пространстве. Если сравнивать с музыкой — переходит от отдельных аккордов к мелодиям. Взгляд на рынок обретает целостность.

- Компетентный трейдер. Стремится наращивать, максимизировать прибыль. Играет чётко, по нотам. Главное на этом этапе — трейдер приходит к пониманию хаотической природы рынка, не спорит с ним, танцует в рыночном ритме. Это уже уровень профи. Если вновь прибегнуть к сравнению с математикой — это пространство алгебры. Чёткое понимание, как надо действовать, чтобы решить уравнение.

- Умелый трейдер. Переход на экспертный уровень. Преодоление той незримой грани, которая отделяет тысячи профессиональных музыкантов от Фрэнка Синатры. Где эта грань? Как её перейти? Добавить в торговлю чувства, интуицию, внутреннее чутьё. Трейдеру уже не надо всегда играть по нотам, он получает свободу самовыражения, чувствуя рынок.

- Трейдер-эксперт. Объяснить, что это такое, трудно. Это пространство игры, осознания хаоса как высшей ступени порядка, бесстрессовая торговля и исполнение любых желаний)) Наверное, трейдер становится божеством.

Классификацию Вильямса наверняка захочется покритиковать — это нормально, мы не обязаны во всём соглашаться с авторитетами. Но наблюдения интересные — особенно в части перехода от профи к эксперту, когда интуиция открывает большие возможности, чем даёт строгая алгебра.

@MonsterTraders