Сколько денег надо, чтобы начать торговлю на бирже?
Некоторые итальянцы умеют делать по миллиону долларов за пять минут. Для этого не нужно быть мафиози, достаточно быть трейдером. Льюис Борселино — тот самый итальянский ragazzo, который решил, что торговать на американской бирже лучше, чем сидеть за решёткой, как его папаша. Решение было верное, парень стал одним из легендарных счастливчиков CME.
Естественно, его спрашивали, что да как. И, видимо, так достали вопросами, что он изложил свои торговые принципы на бумаге, став вдобавок ещё и успешным писателем. Один из самых распространённых вопросов, по словам Борселино, звучал так: «Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать на бирже?»
А правда, сколько?
Ответ Борселино прост: столько, сколько вы готовы потерять.
Сумма, по словам Борселино, может быть любой — и $5000, и $50 000. (Про пять баксов он ничего не говорит! Так что не надейтесь.) Но сколько бы ни было у вас денег для начала торговли на фондовом или фьючерсном рынке, вы всегда должны помнить: это спекулятивный капитал. В первый год лучше не ожидать, что прибыль перекроет убытки. И всегда надо быть готовым к тому, что эту сумму рынок может забрать в обмен на опыт.
Так вот, даже при потере всего депозита ваш уровень жизни пострадать не должен. И будущее тоже. То есть нельзя, говорит Борселино, использовать для торговли деньги, которые надо в следующем месяце отдать банку за ипотеку. Не стоит трогать и подушку безопасности.
На рынок приходят не для того, чтобы на последние шиши купить лотерейный билет. На рынок приходят со свободными деньгами, чтобы зарабатывать капитал.
@MonsterTraders
Некоторые итальянцы умеют делать по миллиону долларов за пять минут. Для этого не нужно быть мафиози, достаточно быть трейдером. Льюис Борселино — тот самый итальянский ragazzo, который решил, что торговать на американской бирже лучше, чем сидеть за решёткой, как его папаша. Решение было верное, парень стал одним из легендарных счастливчиков CME.
Естественно, его спрашивали, что да как. И, видимо, так достали вопросами, что он изложил свои торговые принципы на бумаге, став вдобавок ещё и успешным писателем. Один из самых распространённых вопросов, по словам Борселино, звучал так: «Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать на бирже?»
А правда, сколько?
Ответ Борселино прост: столько, сколько вы готовы потерять.
Сумма, по словам Борселино, может быть любой — и $5000, и $50 000. (Про пять баксов он ничего не говорит! Так что не надейтесь.) Но сколько бы ни было у вас денег для начала торговли на фондовом или фьючерсном рынке, вы всегда должны помнить: это спекулятивный капитал. В первый год лучше не ожидать, что прибыль перекроет убытки. И всегда надо быть готовым к тому, что эту сумму рынок может забрать в обмен на опыт.
Так вот, даже при потере всего депозита ваш уровень жизни пострадать не должен. И будущее тоже. То есть нельзя, говорит Борселино, использовать для торговли деньги, которые надо в следующем месяце отдать банку за ипотеку. Не стоит трогать и подушку безопасности.
На рынок приходят не для того, чтобы на последние шиши купить лотерейный билет. На рынок приходят со свободными деньгами, чтобы зарабатывать капитал.
@MonsterTraders
Можно ли изменить своему торговому плану, стратегии?
Измена — жёсткое слово. Измена — это предательство того, кто тебе доверял. Иногда — предательство самого себя, своих принципов. Разрушение фундамента, на котором стоял и строил.
Поэтому бывает трудно отказываться от принципов, по которым жил не один год, даже если они чисто рабочие, профессиональные: это воспринимается как разрушение устоев. А ещё мешает мысль, что, получается, всё это время ты был неправ. Ошибался. Шёл не в ту сторону.
Некоторые трейдеры опасаются, что «пацаны не поймут». Случается, что человек, публично отстаивавший какие-то профессиональные принципы, внезапно разворачивается на сто восемьдесят градусов. И закономерно огребает от коллег по цеху. Причём даже если переход на другую позицию вполне разумен и обоснован, вокруг будут возмущаться: «А раньше-то, раньше-то ты почему другое говорил? Чего ж теперь переобуваешься?!»
Что можно сказать по этому поводу… Во-первых, людям свойственно меняться и пересматривать свои взгляды. Во-вторых, совершенно нормально что-то менять, если видишь ошибки или обнаружил другой, более удобный и перспективный путь. В-третьих, могут меняться обстоятельства, и продолжать катить свою профессиональную вагонетку по старым рельсам — значит толкать её в пропасть.
А грань между изменой своим принципам (торговому плану, стратегии) и профессиональной гибкостью выявить не так уж и сложно — по крайней мере, для самого себя. Если вы идёте на поводу эмоций, страха, жадности или лени — это то самое предательство самого себя, своего будущего. Деструктивное поведение, грозящее разрушением личного профессионально-этического базиса: той смысловой опоры, которая помогает в трудные периоды вспомнить, что такое хорошо и что такое плохо (например, дисциплина — хорошо, агрессивно-авантюрные попытки выхватить куш в нарушение своих правил — не очень). А вот если вы понимаете, зачем меняетесь, почему трансформируете свои торговые принципы — это адекватная реакция на новые вызовы реальности. Если стратегия не позволяет сейчас соблюдать свои риски, если вам становится некомфортно работать в ранее установленных границах — разрабатывайте новые принципы и следуйте уже им.
Быть ретроградом — не значит быть верным себе. Это значит быть ретроградом))
Пост получился немного философским. Это потому, что я сейчас пишу статью о философии трейдинга. Будет на сайте monstertraders.io Не пропустите.
Измена — жёсткое слово. Измена — это предательство того, кто тебе доверял. Иногда — предательство самого себя, своих принципов. Разрушение фундамента, на котором стоял и строил.
Поэтому бывает трудно отказываться от принципов, по которым жил не один год, даже если они чисто рабочие, профессиональные: это воспринимается как разрушение устоев. А ещё мешает мысль, что, получается, всё это время ты был неправ. Ошибался. Шёл не в ту сторону.
Некоторые трейдеры опасаются, что «пацаны не поймут». Случается, что человек, публично отстаивавший какие-то профессиональные принципы, внезапно разворачивается на сто восемьдесят градусов. И закономерно огребает от коллег по цеху. Причём даже если переход на другую позицию вполне разумен и обоснован, вокруг будут возмущаться: «А раньше-то, раньше-то ты почему другое говорил? Чего ж теперь переобуваешься?!»
Что можно сказать по этому поводу… Во-первых, людям свойственно меняться и пересматривать свои взгляды. Во-вторых, совершенно нормально что-то менять, если видишь ошибки или обнаружил другой, более удобный и перспективный путь. В-третьих, могут меняться обстоятельства, и продолжать катить свою профессиональную вагонетку по старым рельсам — значит толкать её в пропасть.
А грань между изменой своим принципам (торговому плану, стратегии) и профессиональной гибкостью выявить не так уж и сложно — по крайней мере, для самого себя. Если вы идёте на поводу эмоций, страха, жадности или лени — это то самое предательство самого себя, своего будущего. Деструктивное поведение, грозящее разрушением личного профессионально-этического базиса: той смысловой опоры, которая помогает в трудные периоды вспомнить, что такое хорошо и что такое плохо (например, дисциплина — хорошо, агрессивно-авантюрные попытки выхватить куш в нарушение своих правил — не очень). А вот если вы понимаете, зачем меняетесь, почему трансформируете свои торговые принципы — это адекватная реакция на новые вызовы реальности. Если стратегия не позволяет сейчас соблюдать свои риски, если вам становится некомфортно работать в ранее установленных границах — разрабатывайте новые принципы и следуйте уже им.
Быть ретроградом — не значит быть верным себе. Это значит быть ретроградом))
Пост получился немного философским. Это потому, что я сейчас пишу статью о философии трейдинга. Будет на сайте monstertraders.io Не пропустите.
Десять причин переторговки: найди свою)))
Вот что заставляет трейдера изображать из себя пулемёт Гатлинга, молотя сделками как коммандо на выезде? Основные причины переторговки:
1. Бешеный азарт.
2. Скука. Когда на рынке долго ничего не происходит, а потом случается всплеск волатильности, заскучавший трейдер от радости может пуститься во все тяжкие.
3. Отсутствие чёткой стратегии и торгового плана. «Ты стреляй, а там посмотрим».
4. Жадность + нетерпеливость. Желание получить прибыль как можно быстрее, вот прям щас.
5. Новизна обстановки, вызывающая энтузиазм и отвагу. Характерно для новичков. (Кто вспомнил неофициальный девиз Чипа и Дейла: «Слабоумие и отвага»? Правильно вспомнили.)
6. Отсутствие знаний. «А что, много сделок — это плохо?»
7. Неумение считать деньги и риски. Кошелёк кажется бездонным, а потом почему-то оказывается дырявым.
8. Вера в свою непобедимость. «Я бессмертный, я крутой! Ой… ой… ой…»
9. Усталость и потеря самоконтроля.
10. Жажда реванша. «Я заставлю тебя отдать мои деньги, даже если придётся потратить всё, что осталось!»
Возможно, это даже не весь список. Не исключено, что вы можете его расширить. Но суть всегда остаётся одна: мы не в Голливуде, и запас патронов не бесконечен. Автомат M4, к примеру, выдаёт очередь из 30 патронов за 4 секунды. А о результативности говорит такая статистика: во время боевых действий в Ираке на каждую пулю, достигшую цели, приходилось 250 тысяч выпущенных в воздух.
Сможете слить депозит быстрее и бессмысленнее?)))
@MonsterTraders
Вот что заставляет трейдера изображать из себя пулемёт Гатлинга, молотя сделками как коммандо на выезде? Основные причины переторговки:
1. Бешеный азарт.
2. Скука. Когда на рынке долго ничего не происходит, а потом случается всплеск волатильности, заскучавший трейдер от радости может пуститься во все тяжкие.
3. Отсутствие чёткой стратегии и торгового плана. «Ты стреляй, а там посмотрим».
4. Жадность + нетерпеливость. Желание получить прибыль как можно быстрее, вот прям щас.
5. Новизна обстановки, вызывающая энтузиазм и отвагу. Характерно для новичков. (Кто вспомнил неофициальный девиз Чипа и Дейла: «Слабоумие и отвага»? Правильно вспомнили.)
6. Отсутствие знаний. «А что, много сделок — это плохо?»
7. Неумение считать деньги и риски. Кошелёк кажется бездонным, а потом почему-то оказывается дырявым.
8. Вера в свою непобедимость. «Я бессмертный, я крутой! Ой… ой… ой…»
9. Усталость и потеря самоконтроля.
10. Жажда реванша. «Я заставлю тебя отдать мои деньги, даже если придётся потратить всё, что осталось!»
Возможно, это даже не весь список. Не исключено, что вы можете его расширить. Но суть всегда остаётся одна: мы не в Голливуде, и запас патронов не бесконечен. Автомат M4, к примеру, выдаёт очередь из 30 патронов за 4 секунды. А о результативности говорит такая статистика: во время боевых действий в Ираке на каждую пулю, достигшую цели, приходилось 250 тысяч выпущенных в воздух.
Сможете слить депозит быстрее и бессмысленнее?)))
@MonsterTraders
Пункты трейдера
Трейдер должен уметь взять свой кусочек и быть им доволен. Взял 50 пунктов и хорошо. Взял 150 пунктов и отлично. Поймал стоп, проанализировал и если он системный, замечательно! На рынке прибыль может быть заработана только после того, как ты научишься принимать стоп. Если рынок пойдет ещё на 100 пунктов, после твоего выхода, значит это не твои 100 пунктов. Всех пунктов на рынке не взять, а сожаление упущенного приводит к сливу депозита — всегда и без исключения. Все что ты мог взять по своему темпераменту, ты взял. Взял 150 пунктов, радуйся. Взял 50 пунктов, радуйся. Не порти себе праздник сожалениями об упущенной прибыли, она не была твоей. Любая сделка должна проходить спокойно и хладнокровно, как только ты испытываешь сильную радость от прибыли или разочарование от убытка - прекращай торговлю, все последующие шаги приведут к сливу депозита - всегда и без исключения! Помни это. Взял и ушел. А что там дальше - это не имеет значения. Совсем не имеет значения… Это очень важно, друг мой. Не забывай и если забыл, перечитай. Никакие системы тебя не спасут, если не быть системным. Начини с себя, а система подтянется автоматически.
@MonsterTraders
Трейдер должен уметь взять свой кусочек и быть им доволен. Взял 50 пунктов и хорошо. Взял 150 пунктов и отлично. Поймал стоп, проанализировал и если он системный, замечательно! На рынке прибыль может быть заработана только после того, как ты научишься принимать стоп. Если рынок пойдет ещё на 100 пунктов, после твоего выхода, значит это не твои 100 пунктов. Всех пунктов на рынке не взять, а сожаление упущенного приводит к сливу депозита — всегда и без исключения. Все что ты мог взять по своему темпераменту, ты взял. Взял 150 пунктов, радуйся. Взял 50 пунктов, радуйся. Не порти себе праздник сожалениями об упущенной прибыли, она не была твоей. Любая сделка должна проходить спокойно и хладнокровно, как только ты испытываешь сильную радость от прибыли или разочарование от убытка - прекращай торговлю, все последующие шаги приведут к сливу депозита - всегда и без исключения! Помни это. Взял и ушел. А что там дальше - это не имеет значения. Совсем не имеет значения… Это очень важно, друг мой. Не забывай и если забыл, перечитай. Никакие системы тебя не спасут, если не быть системным. Начини с себя, а система подтянется автоматически.
@MonsterTraders
Полезная мини-книга, концентрация полезного прям. Выдается, среди прочего материала, каждому подписчику клуба. Построена на вопросах из закрытого клуба.
Безумие на рынке заразительно (Мандельброт и Хадсон врать не будут)
Психологи давно заметили, что паника — в том числе и биржевая — штука заразительная. Нейробиологи нашли этому объяснение в гормонах. А математик Бенуа Мандельброт подтвердил существование этого феномена с помощью мультифрактальной математической модели.
Напомню, что создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт и редактор европейского издания Wall Street Journal Ричард Л. Хадсон написали книгу «Не(послушные) рынки». Как отмечают авторы, рыночные возмущения обычно имеют продолжение: если уж началось волнение на рынке, оно вряд ли уляжется. Замечено, что неспокойное начало торгов задаёт рваный ритм, а если весь день прошёл нервно и безумно — следующий, скорее всего, будет ещё жёстче. (Это, по всей видимости, наблюдения практика Хадсона.) И эти трейдерские интуитивные ожидания подтверждаются математически (что высчитал, наверное, математик Мандельброт).
Что это нам даёт? Перефразируя известное выражение, — понимание, что «рынок таков, каков он есть, и более никаков». Его создают нервные, эмоциональные, жадные, обуреваемые страхами и надеждами, азартные и совершенно нерациональные люди. Мы-то, конечно, не такие, но их большинство. И это большинство со своими тараканами настолько влиятельно, что создаёт математические закономерности.
Именно поэтому борьба с рынком, если вы не «кит» с мультимиллионными капиталами, совершенно бессмысленна: толпа запинает одиночку. Эффективная стратегия — следование рынку: смотрим на цены, подмечаем тенденции, ловим тренды, используем возможности. А что делать с паникой, если она такая заразительная? Стараемся ей не поддаваться и смотреть на штормовые порывы отстранённо, чтобы использовать их для своей выгоды.
@MonsterTraders
Психологи давно заметили, что паника — в том числе и биржевая — штука заразительная. Нейробиологи нашли этому объяснение в гормонах. А математик Бенуа Мандельброт подтвердил существование этого феномена с помощью мультифрактальной математической модели.
Напомню, что создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт и редактор европейского издания Wall Street Journal Ричард Л. Хадсон написали книгу «Не(послушные) рынки». Как отмечают авторы, рыночные возмущения обычно имеют продолжение: если уж началось волнение на рынке, оно вряд ли уляжется. Замечено, что неспокойное начало торгов задаёт рваный ритм, а если весь день прошёл нервно и безумно — следующий, скорее всего, будет ещё жёстче. (Это, по всей видимости, наблюдения практика Хадсона.) И эти трейдерские интуитивные ожидания подтверждаются математически (что высчитал, наверное, математик Мандельброт).
Что это нам даёт? Перефразируя известное выражение, — понимание, что «рынок таков, каков он есть, и более никаков». Его создают нервные, эмоциональные, жадные, обуреваемые страхами и надеждами, азартные и совершенно нерациональные люди. Мы-то, конечно, не такие, но их большинство. И это большинство со своими тараканами настолько влиятельно, что создаёт математические закономерности.
Именно поэтому борьба с рынком, если вы не «кит» с мультимиллионными капиталами, совершенно бессмысленна: толпа запинает одиночку. Эффективная стратегия — следование рынку: смотрим на цены, подмечаем тенденции, ловим тренды, используем возможности. А что делать с паникой, если она такая заразительная? Стараемся ей не поддаваться и смотреть на штормовые порывы отстранённо, чтобы использовать их для своей выгоды.
@MonsterTraders
Кое-что о постановке целей
Какие цели ставить трейдеру? Заработать миллиард миллиардов, сорвать стотыщ за одну сделку, стать круче Ливермора… это всё понятно. А если реалистично? Какие цели записывать в трейдерском дневнике?
Один из подходов можно найти в книге «Учебник по дейтрейдингу» (The day Trader’s Course) Льюиса Борселино. Автор делится личными наработками и опытом своего партнёра Брэда Салливана (не актёра, а трейдера). И вот что интересно: они рекомендуют в качестве главной ежедневной цели ставить не прибыль, а убыток.
Что-что? Зачем нам такие цели? Но если вдуматься, всё логично. Мы не можем предугадать, сколько денег принесёт та или иная сделка. А вот ограничить свои убытки, чтобы сохранить депозит, — можем и должны.
Делать своей ежедневной целью конкретную сумму, которую хочется заработать, — опасная штука. Рынок сегодня может быть не в настроении, и что тогда? Бомбить сделками в надежде выполнить финансовую задачу? А если не заработал — скрежетать зубами и изнывать от неудовлетворённости — цель-то не выполнена?
Зато если вы достигли цели «не допустить убытка более $ XXX», можно похвалить себя и взять с полки пирожок. А сохранённый депозит позволит свободно работать в более удачный день.
В качестве цели Борселино и Салливан также рекомендуют ставить результативность: то есть проведение сделок с максимальным потенциалом и низким риском. Иными словами, нужно нацеливаться не на определённую сумму («щас как бомбану и сорву десятку»), а на то, чтобы провести череду умных, продуманных, хороших сделок. И тогда деньги точно заработаются.
Другой совет — сосредотачиваться на еженедельных или ежемесячных финансовых целях, а не на отдельных сделках или сессиях. Нет смысла дёргаться от каждого тика (так и нервный тик можно заработать). День на день не приходится.
И ещё одна важная рекомендация: если вчера был не самый лучший торговый день, не пытайтесь отыграться сегодня. Забудьте о вчерашнем дне, он уже прошёл. Торгуйте с чистого листа.
@MonsterTraders
Какие цели ставить трейдеру? Заработать миллиард миллиардов, сорвать стотыщ за одну сделку, стать круче Ливермора… это всё понятно. А если реалистично? Какие цели записывать в трейдерском дневнике?
Один из подходов можно найти в книге «Учебник по дейтрейдингу» (The day Trader’s Course) Льюиса Борселино. Автор делится личными наработками и опытом своего партнёра Брэда Салливана (не актёра, а трейдера). И вот что интересно: они рекомендуют в качестве главной ежедневной цели ставить не прибыль, а убыток.
Что-что? Зачем нам такие цели? Но если вдуматься, всё логично. Мы не можем предугадать, сколько денег принесёт та или иная сделка. А вот ограничить свои убытки, чтобы сохранить депозит, — можем и должны.
Делать своей ежедневной целью конкретную сумму, которую хочется заработать, — опасная штука. Рынок сегодня может быть не в настроении, и что тогда? Бомбить сделками в надежде выполнить финансовую задачу? А если не заработал — скрежетать зубами и изнывать от неудовлетворённости — цель-то не выполнена?
Зато если вы достигли цели «не допустить убытка более $ XXX», можно похвалить себя и взять с полки пирожок. А сохранённый депозит позволит свободно работать в более удачный день.
В качестве цели Борселино и Салливан также рекомендуют ставить результативность: то есть проведение сделок с максимальным потенциалом и низким риском. Иными словами, нужно нацеливаться не на определённую сумму («щас как бомбану и сорву десятку»), а на то, чтобы провести череду умных, продуманных, хороших сделок. И тогда деньги точно заработаются.
Другой совет — сосредотачиваться на еженедельных или ежемесячных финансовых целях, а не на отдельных сделках или сессиях. Нет смысла дёргаться от каждого тика (так и нервный тик можно заработать). День на день не приходится.
И ещё одна важная рекомендация: если вчера был не самый лучший торговый день, не пытайтесь отыграться сегодня. Забудьте о вчерашнем дне, он уже прошёл. Торгуйте с чистого листа.
@MonsterTraders
Скандал с «черепахами»
Люди любят создавать себе идолов. Богатство, слава, успех действуют магически и окружают «избранного богами» сакральным ореолом. Его мнение автоматически считают более ценным. Печатают биографии великих и даже более или менее известных людей, изучают их поступки, ищут особый смысл в каждой фразе.
Эта магия успеха настолько сильна, что некоторые крайне болезненно воспринимают негативные факты, «порочащие» персону-икону. И начинается: «Врёшь, гад, Пушкин не такой!»
В трейдинге неверный шаг, продиктованный гордыней, самоуверенностью или неумением вовремя признать свои действия ошибочными, способен в любой момент сбросить с пьедестала. Рухнул вниз вместе с целым банком Ник Лисон, несколько раз разорялся Ливермор… А вот ещё один интересный пример: наверное, все трейдеры слышали о знаменитом эксперименте с «черепахами», но мало кто знает, что легендарный Ричард Деннис, Король фьючерсов и Предводитель «черепах», тоже оказался не без греха.
Вильям Галахер (William Gallacher) в книге «Победитель получает всё» (Winner Takes All) рассказал, что в 1988 году один фонд Денниса, в котором трудились подготовленные им «черепахи», буквально за месяц потерял половину капитала, а второй — три четверти.
Вот это слив так слив…
— Это что ж, я зря читал книгу про «черепах»? Зря вдохновился успехом? Фьючерсный король-то на самом деле — голый?! — воскликнет возмущённый трейдер, любящий читать истории успеха.
Нет, не зря. Голова нам для того и дана, чтобы не только «в неё есть» и «в неё читать», но и думать. Самостоятельно. Критически анализируя. Отбирая ценное. Учитывая чужие ошибки (возможно, удастся меньше допускать своих).
Это, кстати, очень интересно, — выяснять, почему великие иногда падают с пьедесталов. Вот почему, к примеру, Наполеон, покоривший почти всю Европу, в итоге оказался на острове Святой Елены? Попробуйте посмотреть с этой точки зрения на истории Лисона, Денниса, Ливермора.
Ну и, конечно, не создавайте себе идолов. Оставляйте великим право на ошибки)))
@MonsterTraders
Люди любят создавать себе идолов. Богатство, слава, успех действуют магически и окружают «избранного богами» сакральным ореолом. Его мнение автоматически считают более ценным. Печатают биографии великих и даже более или менее известных людей, изучают их поступки, ищут особый смысл в каждой фразе.
Эта магия успеха настолько сильна, что некоторые крайне болезненно воспринимают негативные факты, «порочащие» персону-икону. И начинается: «Врёшь, гад, Пушкин не такой!»
В трейдинге неверный шаг, продиктованный гордыней, самоуверенностью или неумением вовремя признать свои действия ошибочными, способен в любой момент сбросить с пьедестала. Рухнул вниз вместе с целым банком Ник Лисон, несколько раз разорялся Ливермор… А вот ещё один интересный пример: наверное, все трейдеры слышали о знаменитом эксперименте с «черепахами», но мало кто знает, что легендарный Ричард Деннис, Король фьючерсов и Предводитель «черепах», тоже оказался не без греха.
Вильям Галахер (William Gallacher) в книге «Победитель получает всё» (Winner Takes All) рассказал, что в 1988 году один фонд Денниса, в котором трудились подготовленные им «черепахи», буквально за месяц потерял половину капитала, а второй — три четверти.
Вот это слив так слив…
— Это что ж, я зря читал книгу про «черепах»? Зря вдохновился успехом? Фьючерсный король-то на самом деле — голый?! — воскликнет возмущённый трейдер, любящий читать истории успеха.
Нет, не зря. Голова нам для того и дана, чтобы не только «в неё есть» и «в неё читать», но и думать. Самостоятельно. Критически анализируя. Отбирая ценное. Учитывая чужие ошибки (возможно, удастся меньше допускать своих).
Это, кстати, очень интересно, — выяснять, почему великие иногда падают с пьедесталов. Вот почему, к примеру, Наполеон, покоривший почти всю Европу, в итоге оказался на острове Святой Елены? Попробуйте посмотреть с этой точки зрения на истории Лисона, Денниса, Ливермора.
Ну и, конечно, не создавайте себе идолов. Оставляйте великим право на ошибки)))
@MonsterTraders
Медный колчедан финансовых рынков
Однажды, во времена правления Елизаветы I, в Англию прибыл караван кораблей, нагруженных золотом. Они привезли в трюмах 1300 тонн сверкающего металла. Героем дня стал английский корсар Мартин Фробишер. Правда, это золото он не «честно награбил», пользуясь королевским патентом (корсары, в отличие от простых пиратов, находились на службе короны), а добыл на севере американского континента. Если взглянете на карту — найдёте залив Фробишера. Вот там и добыл.
История была интересная. Встретив в северных землях эскимосов, англичане получили от них кусочки камней со сверкающими вкраплениями. Фробишер не стал делать поспешных выводов, а передал после возвращения эти камни придворным алхимикам. Трое из них сообщили, что никакое это не золото, а железный колчедан — пирит. Но четвёртый обнаружил в породе и крупинки золота.
Особое мнение так вдохновило Фробишера и весь двор, что в 1577 году была создана компания, профинансировавшая экспедицию в далёкие северные земли. Оттуда Фробишер, ставший «главным адмиралом», привёз уже кучу золотой руды. Алхимики вновь принялись за анализ. «Да-да, крупицы золота действительно обнаружены!»
Ну всё, теперь-то уже никто не сомневался, что дело верное. За северным золотом отправилось 15 кораблей. Ну и привезли 1300 тонн.
Ага, пирита.
Этот минерал, сверкающий золотым блеском, называют золотом дураков. Есть у него и родной брат — медный колчедан, халькопирит. Тоже любит обманывать золотоискателей.
Особое коварство пирита в том, что в нём действительно иногда содержится небольшое количество золота (микропримеси в ультрадисперсной форме).
А трейдинг тут причём? Аналог «золота дураков» — это псевдоциклы и закономерности-миражи, которые возникают случайно, но могут показаться устойчивыми. О таком «медном колчедане» предупреждают Бенуа Мандельброт и Ричард Л. Хадсон.
Расширяя аналогию Мандельброта и Хадсона, можно добавить, что особенно опасны псевдоциклы, подтверждённые авторитетом алхимиков-аналитиков.
Показательно, что Фробишеру и другим участникам авантюры жадность настолько затуманила глаза, что они положились на мнение одного из четырёх экспертов, хотя трое предупреждали о пустышке.
И ещё один интересный факт. Самые красивые, эффектные, блестящие кристаллы пирита кубической формы, которые любят коллекционеры (этакие золотые кубики!), вообще не содержат ни нанограмма золота.
@MonsterTraders
Однажды, во времена правления Елизаветы I, в Англию прибыл караван кораблей, нагруженных золотом. Они привезли в трюмах 1300 тонн сверкающего металла. Героем дня стал английский корсар Мартин Фробишер. Правда, это золото он не «честно награбил», пользуясь королевским патентом (корсары, в отличие от простых пиратов, находились на службе короны), а добыл на севере американского континента. Если взглянете на карту — найдёте залив Фробишера. Вот там и добыл.
История была интересная. Встретив в северных землях эскимосов, англичане получили от них кусочки камней со сверкающими вкраплениями. Фробишер не стал делать поспешных выводов, а передал после возвращения эти камни придворным алхимикам. Трое из них сообщили, что никакое это не золото, а железный колчедан — пирит. Но четвёртый обнаружил в породе и крупинки золота.
Особое мнение так вдохновило Фробишера и весь двор, что в 1577 году была создана компания, профинансировавшая экспедицию в далёкие северные земли. Оттуда Фробишер, ставший «главным адмиралом», привёз уже кучу золотой руды. Алхимики вновь принялись за анализ. «Да-да, крупицы золота действительно обнаружены!»
Ну всё, теперь-то уже никто не сомневался, что дело верное. За северным золотом отправилось 15 кораблей. Ну и привезли 1300 тонн.
Ага, пирита.
Этот минерал, сверкающий золотым блеском, называют золотом дураков. Есть у него и родной брат — медный колчедан, халькопирит. Тоже любит обманывать золотоискателей.
Особое коварство пирита в том, что в нём действительно иногда содержится небольшое количество золота (микропримеси в ультрадисперсной форме).
А трейдинг тут причём? Аналог «золота дураков» — это псевдоциклы и закономерности-миражи, которые возникают случайно, но могут показаться устойчивыми. О таком «медном колчедане» предупреждают Бенуа Мандельброт и Ричард Л. Хадсон.
Расширяя аналогию Мандельброта и Хадсона, можно добавить, что особенно опасны псевдоциклы, подтверждённые авторитетом алхимиков-аналитиков.
Показательно, что Фробишеру и другим участникам авантюры жадность настолько затуманила глаза, что они положились на мнение одного из четырёх экспертов, хотя трое предупреждали о пустышке.
И ещё один интересный факт. Самые красивые, эффектные, блестящие кристаллы пирита кубической формы, которые любят коллекционеры (этакие золотые кубики!), вообще не содержат ни нанограмма золота.
@MonsterTraders
Long NQ. +312пп. (6240$ на контракт за сделку). Кто торгует 5-10 контрактов (31200$ - 62400$) соответственно. Трейд 32 часа.
Бронебойный тандем: знания + дисциплина
Да неужели же все авторы книг по трейдингу воспевают дисциплину? Возможно, есть и исключения, но из тех, что я читал, дисциплину уважают действительно все. Ещё ни разу не видел, чтобы в книге написали: «Если ты умный и талантливый, можешь забить на дисциплину». Зато не раз встречал утверждения, что дисциплина даже самого обычного человека делает стабильно зарабатывающим трейдером.
О таком примере рассказывает Майк Беллафиоре. В его компании появился скромный, тихий сотрудник Зет-Маш. У него практически не было знаний о трейдинге, зарабатывал он немного и особых надежд не подавал. Беллафиоре с коллегами помогали ему информацией, делились опытом. Но как новичок воспользуется этой помощью? Увы, было множество случаев, когда наука впрок не шла: неофиты радостно сливали десятки тысяч долларов, надеясь, что так научатся зарабатывать крупные суммы.
Зет-Маш разработал свою систему торговых правил и… провёл двухлетнюю серию беспроигрышных торгов.
Нет, он не превратился в суперзвезду, не продемонстрировал рекордные прибыли — были в кругу Беллафиоре трейдеры, которые зарабатывали больше. Просто новичок стал самым стабильным трейдером в компании.
Тут надо подчеркнуть два момента. Первый: без знаний дисциплина всё-таки мало что даёт. До прихода к Беллафиоре Зет-Маш был малоэффективным трейдером — ему не хватало понимания рынка. Вращаясь в кругу успешных трейдеров и впитывая знания, Зет-Маш получил возможность сделать рывок вперёд. Второй: прорыв был бы невозможен без дисциплины.
Эта история произвела на меня впечатление, потому что здорово напоминает ситуацию в нашем клубе MonsterTraders: вдохновляющий коллектив единомышленников и знания, которыми делятся только в узком кругу, помогают резко нарастить эффективность. Но всё зависит от самого человека, его отношения к торговле и дисциплине.
В общем, рецепт такой: берём знания, берём дисциплину, смешиваем, взбалтываем — получаем успех. Хороший коктейль, а главное — подходит всем.
@MonsterTraders
Да неужели же все авторы книг по трейдингу воспевают дисциплину? Возможно, есть и исключения, но из тех, что я читал, дисциплину уважают действительно все. Ещё ни разу не видел, чтобы в книге написали: «Если ты умный и талантливый, можешь забить на дисциплину». Зато не раз встречал утверждения, что дисциплина даже самого обычного человека делает стабильно зарабатывающим трейдером.
О таком примере рассказывает Майк Беллафиоре. В его компании появился скромный, тихий сотрудник Зет-Маш. У него практически не было знаний о трейдинге, зарабатывал он немного и особых надежд не подавал. Беллафиоре с коллегами помогали ему информацией, делились опытом. Но как новичок воспользуется этой помощью? Увы, было множество случаев, когда наука впрок не шла: неофиты радостно сливали десятки тысяч долларов, надеясь, что так научатся зарабатывать крупные суммы.
Зет-Маш разработал свою систему торговых правил и… провёл двухлетнюю серию беспроигрышных торгов.
Нет, он не превратился в суперзвезду, не продемонстрировал рекордные прибыли — были в кругу Беллафиоре трейдеры, которые зарабатывали больше. Просто новичок стал самым стабильным трейдером в компании.
Тут надо подчеркнуть два момента. Первый: без знаний дисциплина всё-таки мало что даёт. До прихода к Беллафиоре Зет-Маш был малоэффективным трейдером — ему не хватало понимания рынка. Вращаясь в кругу успешных трейдеров и впитывая знания, Зет-Маш получил возможность сделать рывок вперёд. Второй: прорыв был бы невозможен без дисциплины.
Эта история произвела на меня впечатление, потому что здорово напоминает ситуацию в нашем клубе MonsterTraders: вдохновляющий коллектив единомышленников и знания, которыми делятся только в узком кругу, помогают резко нарастить эффективность. Но всё зависит от самого человека, его отношения к торговле и дисциплине.
В общем, рецепт такой: берём знания, берём дисциплину, смешиваем, взбалтываем — получаем успех. Хороший коктейль, а главное — подходит всем.
@MonsterTraders