Джек Швагер. Таинственные маги рынка
Проблема большинства книг об успешных трейдерах в том, что они рассказывают о дельцах былых эпох. О тех, кто сделал свои капиталы столетие или полвека назад. А вот наши современники пока остаются в тени — как говорится, «лицом к лицу лица не увидать». Но Джек Швагер, автор цикла книг о «магах рынка», на которых выросла уже пара поколений трейдеров, решил исправить эту ситуацию. «Таинственные маги рынка» — это книга о тех, кто собирает сливки на биржах в наши дни. И о том, как они это делают.
Почему стоит прочитать эту книгу:
- Это сборник интервью с одиннадцатью трейдерами, использующими разные торговые подходы, — кто-то торгует по тренду, кто-то против, одни делают деньги на акциях, другие на индексах, третьи на фьючерсах и так далее.
- Швагер интересуется как личными качествами и биографическими нюансами интервьюируемых, так и техническими моментами торгов.
- Книгу завершает крутой чек-лист: «46 уроков от мастеров рынка».
- В приложении — отличный гайд для тех, кто решил начать торговать фьючерсами. (Кстати, многие герои книги разогнали капиталы именно на срочных рынках.)
- Другое приложение будет полезно для оценки собственной производительности. Даётся несколько методик оценки. Можно использовать для составления торговых планов и анализов трейдерских дневников.
И ещё один важный момент. Все эти супертрейдеры — одиночки. Их истории ценны для частного трейдера, потому что показывают: одинокие волки по-прежнему конкурентоспособны на поле, где играют мощные хедж-фонды.
@MonsterTraders
Проблема большинства книг об успешных трейдерах в том, что они рассказывают о дельцах былых эпох. О тех, кто сделал свои капиталы столетие или полвека назад. А вот наши современники пока остаются в тени — как говорится, «лицом к лицу лица не увидать». Но Джек Швагер, автор цикла книг о «магах рынка», на которых выросла уже пара поколений трейдеров, решил исправить эту ситуацию. «Таинственные маги рынка» — это книга о тех, кто собирает сливки на биржах в наши дни. И о том, как они это делают.
Почему стоит прочитать эту книгу:
- Это сборник интервью с одиннадцатью трейдерами, использующими разные торговые подходы, — кто-то торгует по тренду, кто-то против, одни делают деньги на акциях, другие на индексах, третьи на фьючерсах и так далее.
- Швагер интересуется как личными качествами и биографическими нюансами интервьюируемых, так и техническими моментами торгов.
- Книгу завершает крутой чек-лист: «46 уроков от мастеров рынка».
- В приложении — отличный гайд для тех, кто решил начать торговать фьючерсами. (Кстати, многие герои книги разогнали капиталы именно на срочных рынках.)
- Другое приложение будет полезно для оценки собственной производительности. Даётся несколько методик оценки. Можно использовать для составления торговых планов и анализов трейдерских дневников.
И ещё один важный момент. Все эти супертрейдеры — одиночки. Их истории ценны для частного трейдера, потому что показывают: одинокие волки по-прежнему конкурентоспособны на поле, где играют мощные хедж-фонды.
@MonsterTraders
Формула успеха: знаменитая цитата Томаса Джефферсона
О, Фортуна! Изменчивая, непостоянная, коварная. Богиня, которой тысячелетиями поклоняются люди. Богиня, чью роль мы так часто пытаемся преуменьшить в своих успехах. Богиня, вниманию которой мы так любим приписывать успешность других…
Удаче посвящено немало исследований. Хорошая и плохая новость в том, что фортуна действительно существует. Этот фактор очень значим, особенно в высококонкурентной среде, где сталкиваются лучшие, — но победителями выходят немногие. И он же поднимает на вершины середнячков, тогда как лучшие остаются позади.
Вот, например, что говорят исследования о корреляции интеллекта и богатства. Высокий интеллект позволяет обогнать значительную часть конкурентов, не блещущих умом. Но намного ли? Не очень. В среднем умные в 2,5 раза богаче тех, что не проявляют особых интеллектуальных качеств. То есть это всего лишь разница между бедняком и средним классом. А если взглянуть на самых богатых — там в относительно равных пропорциях распределены люди с самым разным уровнем IQ и образования.
Выбиться наверх помогают различные софт-скиллы и… удача. Но как она работает, точно никому неизвестно. Многие из тех, кому повезло родиться с серебряной ложкой во рту, заканчивают жизнь в долгах. Другие же поднимаются с самого дна, буквально нанизывая на свою жизненную нить удачу за удачей. Кто-то вырывается вперёд, оказавшись в нужное время в нужном месте. Однако в этот же момент рядом было множество других людей, — но этот шанс почему-то прошёл мимо них…
Пожалуй, пока что учёные обнаружили единственную закономерность, подтверждённую анализом биографий и математическими моделями: чем чаще человек сталкивается с фортуной на своём пути, тем больше шансов стать счастливчиком. (Капитан Очевидность в восторге.)
Вот всё, что может посоветовать наука:
- стараться как можно чаще попадать в ситуации, способствующие прорыву (что чисто статистически повышает вероятность получить преимущество);
- самостоятельно искать точки роста;
- постараться не проворонить шанс, подвернувшийся на пути.
По сути, ничего нового по сравнению с той формулой успеха, которую вывел Томас Джефферсон более двух веков назад: «Я твердо верю в удачу. И я заметил, что чем больше я работаю, тем больше она мне улыбается».
@MonsterTraders
О, Фортуна! Изменчивая, непостоянная, коварная. Богиня, которой тысячелетиями поклоняются люди. Богиня, чью роль мы так часто пытаемся преуменьшить в своих успехах. Богиня, вниманию которой мы так любим приписывать успешность других…
Удаче посвящено немало исследований. Хорошая и плохая новость в том, что фортуна действительно существует. Этот фактор очень значим, особенно в высококонкурентной среде, где сталкиваются лучшие, — но победителями выходят немногие. И он же поднимает на вершины середнячков, тогда как лучшие остаются позади.
Вот, например, что говорят исследования о корреляции интеллекта и богатства. Высокий интеллект позволяет обогнать значительную часть конкурентов, не блещущих умом. Но намного ли? Не очень. В среднем умные в 2,5 раза богаче тех, что не проявляют особых интеллектуальных качеств. То есть это всего лишь разница между бедняком и средним классом. А если взглянуть на самых богатых — там в относительно равных пропорциях распределены люди с самым разным уровнем IQ и образования.
Выбиться наверх помогают различные софт-скиллы и… удача. Но как она работает, точно никому неизвестно. Многие из тех, кому повезло родиться с серебряной ложкой во рту, заканчивают жизнь в долгах. Другие же поднимаются с самого дна, буквально нанизывая на свою жизненную нить удачу за удачей. Кто-то вырывается вперёд, оказавшись в нужное время в нужном месте. Однако в этот же момент рядом было множество других людей, — но этот шанс почему-то прошёл мимо них…
Пожалуй, пока что учёные обнаружили единственную закономерность, подтверждённую анализом биографий и математическими моделями: чем чаще человек сталкивается с фортуной на своём пути, тем больше шансов стать счастливчиком. (Капитан Очевидность в восторге.)
Вот всё, что может посоветовать наука:
- стараться как можно чаще попадать в ситуации, способствующие прорыву (что чисто статистически повышает вероятность получить преимущество);
- самостоятельно искать точки роста;
- постараться не проворонить шанс, подвернувшийся на пути.
По сути, ничего нового по сравнению с той формулой успеха, которую вывел Томас Джефферсон более двух веков назад: «Я твердо верю в удачу. И я заметил, что чем больше я работаю, тем больше она мне улыбается».
@MonsterTraders
Продается авторский материал по трейдингу! Личная работа, на которую ушло около года.
Также в процессе торговая стратегия (в подробностях!) по работе с проп компаниями.
Писать в лс: @Steve_MT
Также в процессе торговая стратегия (в подробностях!) по работе с проп компаниями.
Писать в лс: @Steve_MT
Как победить ошибку выжившего. Чек-лист
«Я делаю всё, как Тюдор Джонс, но где мои миллиарды?» Хороший вопрос!
Важно читать книги об успешных людях, вдохновляясь их биографиями и стараясь перенять ценные черты характера, установки, подходы к решению задач. Но всё же это полезное чтение не превратит читателя в успешного бизнесмена, политика, шоумена или трейдера. Проблема в ошибке выжившего. Вот взять хотя бы книги Джека Швагера: несколько десятков интервью с супертрейдерами мира. Палитра торговых подходов! Разнообразие торговых стилей! Казалось бы, вот он — всесторонний взгляд на трейдерский успех.
Но нет. Все эти супертрейдеры — «выжившие». На каждого из них приходятся тысячи менее успешных, десятки тысяч середнячков и миллионы неудачников. А самое обидное, что множество не доплывших до Острова Сокровищ тоже обладали теми свойствами характера, которые нужны для успеха, и применяли правила, которые вроде как должны были этот успех обеспечить (ошибке выжившего я посвятил отдельную статью). Но не срослось.
Чтобы победить ошибку выжившего, надо посмотреть в другую сторону. Вот мы прочитали советы Ливермора, интервью супертрейдеров в книгах Швагера и ещё пару десятков мемуаров удачливых дельцов. Ок, мы поняли, что они делали, чтобы загребать деньги лопатой и ковшом экскаватора.
А теперь надо понять, что другие делали не так.
Держите чек-лист:
- Изучайте «кейсы неудач» — как известных персон вроде Ника Лисона, так и обычных трейдеров, благо в эпоху интернета найти их несложно.
- Фильтруйте информацию: полезны подробные разборы ошибок, а вот на обычное нытьё тратить времени, конечно же, не стоит.
- Соблюдайте баланс: не погружайтесь в истории неудач с головой, чтобы не замкнуться в негативном информационном пузыре. В качестве маяка держите истории успеха.
- Сравнивайте те и другие: где разошлись дороги?
- Не забывайте про фактор случайности: он работает в кейсах обоих типов.
Идея, что люди учатся только на своих ошибках, верна лишь отчасти. Чужие тоже учат. Как минимум, они подсвечивают ваши собственные косяки (помогают понять, «что я делаю не так»). Как максимум — дают возможность обойти ямы и обогнуть капканы, повышая шанс «выжить» в опасной среде.
@MonsterTraders
«Я делаю всё, как Тюдор Джонс, но где мои миллиарды?» Хороший вопрос!
Важно читать книги об успешных людях, вдохновляясь их биографиями и стараясь перенять ценные черты характера, установки, подходы к решению задач. Но всё же это полезное чтение не превратит читателя в успешного бизнесмена, политика, шоумена или трейдера. Проблема в ошибке выжившего. Вот взять хотя бы книги Джека Швагера: несколько десятков интервью с супертрейдерами мира. Палитра торговых подходов! Разнообразие торговых стилей! Казалось бы, вот он — всесторонний взгляд на трейдерский успех.
Но нет. Все эти супертрейдеры — «выжившие». На каждого из них приходятся тысячи менее успешных, десятки тысяч середнячков и миллионы неудачников. А самое обидное, что множество не доплывших до Острова Сокровищ тоже обладали теми свойствами характера, которые нужны для успеха, и применяли правила, которые вроде как должны были этот успех обеспечить (ошибке выжившего я посвятил отдельную статью). Но не срослось.
Чтобы победить ошибку выжившего, надо посмотреть в другую сторону. Вот мы прочитали советы Ливермора, интервью супертрейдеров в книгах Швагера и ещё пару десятков мемуаров удачливых дельцов. Ок, мы поняли, что они делали, чтобы загребать деньги лопатой и ковшом экскаватора.
А теперь надо понять, что другие делали не так.
Держите чек-лист:
- Изучайте «кейсы неудач» — как известных персон вроде Ника Лисона, так и обычных трейдеров, благо в эпоху интернета найти их несложно.
- Фильтруйте информацию: полезны подробные разборы ошибок, а вот на обычное нытьё тратить времени, конечно же, не стоит.
- Соблюдайте баланс: не погружайтесь в истории неудач с головой, чтобы не замкнуться в негативном информационном пузыре. В качестве маяка держите истории успеха.
- Сравнивайте те и другие: где разошлись дороги?
- Не забывайте про фактор случайности: он работает в кейсах обоих типов.
Идея, что люди учатся только на своих ошибках, верна лишь отчасти. Чужие тоже учат. Как минимум, они подсвечивают ваши собственные косяки (помогают понять, «что я делаю не так»). Как максимум — дают возможность обойти ямы и обогнуть капканы, повышая шанс «выжить» в опасной среде.
@MonsterTraders
Стоп! Ошибка на полмиллиона из-за невыставленного стопа
Любите торговать без стоп-приказа? Тогда убытки идут к вам. Минус $1000? Минус $10 000? Джейсон Шапиро однажды просадил полмиллиона долларов, не выставив стоп-лосс. После этого трейдер, управляющий активами на $600 млн и показывающий среднегодовую доходность 34%, уже никогда не торговал без сценария выхода — то есть без стоп-лосса.
Рынок любит подкидывать неприятные сюрпризы. Вот ещё несколько убийственных биржевых ошибок, о которых рассказывает Джек Швагер в книге «Таинственные маги рынка».
Далджит Дхаливал, трейдер с поразительной среднегодовой доходностью в 298% (вау!), агрессивно торгует на новостях. Однажды, в 2015 году, он повёлся на фейк. И, будучи уверенным в том, что сегодня — лучший день в его карьере, выставил гигантскую позицию и махнул рукой на стоп. Ну что может пойти не так?
Когда через 5-10 минут вышла официальная новость, опровергнувшая фейк, рынок резко развернулся. Дхаливал сразу вышел из рынка, но всё равно потерял 20%. С тех пор без стопов не торгует.
А у Амрита Сейла среднегодовая доходность ещё выше — 337%. Но и его однажды подвела самоуверенность. Получив в 2013 году дневной убыток в размере 24%, он стал устанавливать защиту. Сейл ставит стоп-лосс после того, как рынок чуть продвинется, чтобы приказ не сработал раньше времени. Но устанавливает всегда, поскольку опасается неожиданных новостей и других факторов, которые могут уронить рынок. Нет никакой гарантии, говорит трейдер, что ты успеешь вовремя выйти.
Интересная штука этот стоп-лосс: похож на шишку, которой нужно разок получить по тыковке, чтобы осознать важность защиты. Главное, чтобы шишка не превратилась в грабли.
@MonsterTraders
Любите торговать без стоп-приказа? Тогда убытки идут к вам. Минус $1000? Минус $10 000? Джейсон Шапиро однажды просадил полмиллиона долларов, не выставив стоп-лосс. После этого трейдер, управляющий активами на $600 млн и показывающий среднегодовую доходность 34%, уже никогда не торговал без сценария выхода — то есть без стоп-лосса.
Рынок любит подкидывать неприятные сюрпризы. Вот ещё несколько убийственных биржевых ошибок, о которых рассказывает Джек Швагер в книге «Таинственные маги рынка».
Далджит Дхаливал, трейдер с поразительной среднегодовой доходностью в 298% (вау!), агрессивно торгует на новостях. Однажды, в 2015 году, он повёлся на фейк. И, будучи уверенным в том, что сегодня — лучший день в его карьере, выставил гигантскую позицию и махнул рукой на стоп. Ну что может пойти не так?
Когда через 5-10 минут вышла официальная новость, опровергнувшая фейк, рынок резко развернулся. Дхаливал сразу вышел из рынка, но всё равно потерял 20%. С тех пор без стопов не торгует.
А у Амрита Сейла среднегодовая доходность ещё выше — 337%. Но и его однажды подвела самоуверенность. Получив в 2013 году дневной убыток в размере 24%, он стал устанавливать защиту. Сейл ставит стоп-лосс после того, как рынок чуть продвинется, чтобы приказ не сработал раньше времени. Но устанавливает всегда, поскольку опасается неожиданных новостей и других факторов, которые могут уронить рынок. Нет никакой гарантии, говорит трейдер, что ты успеешь вовремя выйти.
Интересная штука этот стоп-лосс: похож на шишку, которой нужно разок получить по тыковке, чтобы осознать важность защиты. Главное, чтобы шишка не превратилась в грабли.
@MonsterTraders
Кинофьючерсы: Голливуд против спекулянтов
Фьючерсы часто сравнивают с пари. В этом есть доля истины. Фьючерсная сделка — это ставка на некое событие с двумя исходами: зерно к определённому моменту либо повысится в цене, либо упадёт. В отличие от акций, которые могут расти или падать годами, фьючерсные контракты имеют ограниченный период действия. Поэтому такая торговля всегда спекулятивна.
Но если фьючерсные сделки — это пари, то их можно заключать на что угодно? Почти. Есть фьючерсы на ураганы, на дожди и снегопады, на температуру воздуха, на уровень безработицы — всё это торгуется на CME. Главное, чтобы у «пари» была экономическая составляющая, чтобы фьючерс хеджировал какой-то риск и чтобы тема была интересна значительному числу биржевых игроков.
Однако не всегда удаётся запустить даже потенциально ликвидные фьючерсы. Порой сама идея воспринимается частью заинтересованных лиц в штыки.
В 2010 году появилась инициатива запустить кинофьючерсы. По замыслу авторов, такие сделки хеджировали бы риски, связанные с провалом кинофильмов в прокате. Тема самая что ни на есть «фьючерсная»: невозможно предсказать, выстрелит ли фильм, в который вложили десятки миллионов долларов, а то и больше сотки, или не сумеет отбить затраты.
Даже у таких суперрежиссёров, как Роберт Земекис, и суперзвёзд, как Эдди Мёрфи, бывают грандиозные провалы. «Приключения Плуто Нэша» с Мёрфи принёс кинокомпании убытки на $93 млн, а «Марсу нужны мамы» Земекиса провалился на $110 млн.
Так где покупать кинофьючерсы? А нигде. Голливудские боссы изрядно перепугались. Вдруг начнутся инсайдерские сливы? Вдруг конкуренты начнут «гасить» фильмы, манипулируя критиками и общественными настроениями? Протест «голливудской мафии» был настолько мощным, что к разрешению спора пришлось подключиться Конгрессу США. В итоге кинофьючерсы сочли опасными для финансовой системы США. Есть мнение, что лоббисты от Голливуда очень сильно повысили благосостояние отдельных членов Конгресса…
В общем, если хочется экзотики — торгуйте ураганами! Это можно.
@MonsterTraders
Фьючерсы часто сравнивают с пари. В этом есть доля истины. Фьючерсная сделка — это ставка на некое событие с двумя исходами: зерно к определённому моменту либо повысится в цене, либо упадёт. В отличие от акций, которые могут расти или падать годами, фьючерсные контракты имеют ограниченный период действия. Поэтому такая торговля всегда спекулятивна.
Но если фьючерсные сделки — это пари, то их можно заключать на что угодно? Почти. Есть фьючерсы на ураганы, на дожди и снегопады, на температуру воздуха, на уровень безработицы — всё это торгуется на CME. Главное, чтобы у «пари» была экономическая составляющая, чтобы фьючерс хеджировал какой-то риск и чтобы тема была интересна значительному числу биржевых игроков.
Однако не всегда удаётся запустить даже потенциально ликвидные фьючерсы. Порой сама идея воспринимается частью заинтересованных лиц в штыки.
В 2010 году появилась инициатива запустить кинофьючерсы. По замыслу авторов, такие сделки хеджировали бы риски, связанные с провалом кинофильмов в прокате. Тема самая что ни на есть «фьючерсная»: невозможно предсказать, выстрелит ли фильм, в который вложили десятки миллионов долларов, а то и больше сотки, или не сумеет отбить затраты.
Даже у таких суперрежиссёров, как Роберт Земекис, и суперзвёзд, как Эдди Мёрфи, бывают грандиозные провалы. «Приключения Плуто Нэша» с Мёрфи принёс кинокомпании убытки на $93 млн, а «Марсу нужны мамы» Земекиса провалился на $110 млн.
Так где покупать кинофьючерсы? А нигде. Голливудские боссы изрядно перепугались. Вдруг начнутся инсайдерские сливы? Вдруг конкуренты начнут «гасить» фильмы, манипулируя критиками и общественными настроениями? Протест «голливудской мафии» был настолько мощным, что к разрешению спора пришлось подключиться Конгрессу США. В итоге кинофьючерсы сочли опасными для финансовой системы США. Есть мнение, что лоббисты от Голливуда очень сильно повысили благосостояние отдельных членов Конгресса…
В общем, если хочется экзотики — торгуйте ураганами! Это можно.
@MonsterTraders
Классификация сделок: метод повышения трейдерской эффективности
О том, что трейдерские дневники вести полезно, сейчас знает, наверное, каждый новичок. Но мало просто фиксировать сделки, нужно ещё их анализировать. А как?
Существует несколько методов. Один из них — классификация трейдов. Этот вариант особенно полезен в начале торгового пути, когда вы ещё не определились со своим стилем торговли и не можете точно сказать, что у вас работает, а что нет. Именно у вас! Чужой успех трудно скопировать. Те сделки, которые приносят прибыль Джону, вполне могут быть провальными для Пита. И наоборот.
Классификация сделок позволяет выяснить, в каких нишах вы лучше всего торгуете. По тренду или против тренда? На длинных или коротких позициях? На низких или высоких таймфреймах? Используя какие-либо индикаторы или нет? Критериев классификации множество. Возможно, на ваши результаты влияют даже суммы сделок. Например, часто бывает, что небольшими суммами трейдер распоряжается с умом, а высокие ставки вызывают стресс, мандраж и кучу ошибок.
Выделив группы по важным для себя критериям, вы сможете не только более эффективно отслеживать результаты, но и сравнивать виды сделок. Это покажет ваши сильные и слабые стороны.
Что делать дальше? Можно подтянуть торговлю в местах просадки, но целесообразнее отказаться от нерезультативных сделок и сосредоточиться на тех нишах, где вы успешны. Маркус Бакингем и Дональд Клифтон в книге «Добейся максимума» утверждают, что акцент на своих сильных сторонах приносит больше пользы. Не нужно распыляться, лучше ликвидировать слабые звенья в работе и сконцентрироваться на усилении своих преимуществ.
@MonsterTraders
О том, что трейдерские дневники вести полезно, сейчас знает, наверное, каждый новичок. Но мало просто фиксировать сделки, нужно ещё их анализировать. А как?
Существует несколько методов. Один из них — классификация трейдов. Этот вариант особенно полезен в начале торгового пути, когда вы ещё не определились со своим стилем торговли и не можете точно сказать, что у вас работает, а что нет. Именно у вас! Чужой успех трудно скопировать. Те сделки, которые приносят прибыль Джону, вполне могут быть провальными для Пита. И наоборот.
Классификация сделок позволяет выяснить, в каких нишах вы лучше всего торгуете. По тренду или против тренда? На длинных или коротких позициях? На низких или высоких таймфреймах? Используя какие-либо индикаторы или нет? Критериев классификации множество. Возможно, на ваши результаты влияют даже суммы сделок. Например, часто бывает, что небольшими суммами трейдер распоряжается с умом, а высокие ставки вызывают стресс, мандраж и кучу ошибок.
Выделив группы по важным для себя критериям, вы сможете не только более эффективно отслеживать результаты, но и сравнивать виды сделок. Это покажет ваши сильные и слабые стороны.
Что делать дальше? Можно подтянуть торговлю в местах просадки, но целесообразнее отказаться от нерезультативных сделок и сосредоточиться на тех нишах, где вы успешны. Маркус Бакингем и Дональд Клифтон в книге «Добейся максимума» утверждают, что акцент на своих сильных сторонах приносит больше пользы. Не нужно распыляться, лучше ликвидировать слабые звенья в работе и сконцентрироваться на усилении своих преимуществ.
@MonsterTraders
Выборы президента США: что будет с рынком в краткосрочной перспективе?
5 ноября состоятся 60-е по счёту выборы президента США. Страна получит 47-го президента. Традиционно в предвыборный период и некоторое время после него обостряется волатильность — к этому надо быть готовым, это нормально. Некоторые активы могут вести себя нетипично. Такое поведение рынка, скорее всего, продлится до конца года.
Волатильность в предвыборный период связана с возможными экономическими переменами, которые последуют при победе того или иного кандидата. Не зря говорят, что рынком правят ожидания. У кандидатов разные позиции по тарифам, корпоративным налогам и другим аспектам экономики, влияющим на развитие бизнеса и стоимость конкретных компаний. А стопроцентной гарантии победы нет ни у кого: все же помнят, как Трамп совершенно неожиданно отобрал победу у Хиллари Клинтон.
Непосредственно после выборов ещё пару месяцев рынок приходит в себя, цены корректируются. Важно понимать: эта ситуация — явление краткосрочное и, что ещё важнее, движения цен хаотично-импульсивные. Далеко не всегда рефлекторная реакция рынка накануне выборов говорит о трендах следующего года. Выстраивать прогнозы опасно. Ведь что движет рынком в такие моменты Разнонаправленные по вектору, нервные, импульсивные реакции людей. Решения принимаются на новостях и слухах. Влияние той или иной новости на рынок непредсказуемо: в зависимости от подачи в СМИ, одних она может вдохновить, а других напугать…
Что делать, как торговать? Есть два варианта. Первый — сделать паузу и постоять в стороне с попкорном. Второй — воспользоваться волатильностью и зарабатывать на коротких дистанциях, не забывая контролировать риски. А свинг-трейдерам, пожалуй, лучше передохнуть: ярко выраженные и продолжительные тренды, скорее всего, начнут формироваться уже после того, как всё устаканится.
@MonsterTraders
5 ноября состоятся 60-е по счёту выборы президента США. Страна получит 47-го президента. Традиционно в предвыборный период и некоторое время после него обостряется волатильность — к этому надо быть готовым, это нормально. Некоторые активы могут вести себя нетипично. Такое поведение рынка, скорее всего, продлится до конца года.
Волатильность в предвыборный период связана с возможными экономическими переменами, которые последуют при победе того или иного кандидата. Не зря говорят, что рынком правят ожидания. У кандидатов разные позиции по тарифам, корпоративным налогам и другим аспектам экономики, влияющим на развитие бизнеса и стоимость конкретных компаний. А стопроцентной гарантии победы нет ни у кого: все же помнят, как Трамп совершенно неожиданно отобрал победу у Хиллари Клинтон.
Непосредственно после выборов ещё пару месяцев рынок приходит в себя, цены корректируются. Важно понимать: эта ситуация — явление краткосрочное и, что ещё важнее, движения цен хаотично-импульсивные. Далеко не всегда рефлекторная реакция рынка накануне выборов говорит о трендах следующего года. Выстраивать прогнозы опасно. Ведь что движет рынком в такие моменты Разнонаправленные по вектору, нервные, импульсивные реакции людей. Решения принимаются на новостях и слухах. Влияние той или иной новости на рынок непредсказуемо: в зависимости от подачи в СМИ, одних она может вдохновить, а других напугать…
Что делать, как торговать? Есть два варианта. Первый — сделать паузу и постоять в стороне с попкорном. Второй — воспользоваться волатильностью и зарабатывать на коротких дистанциях, не забывая контролировать риски. А свинг-трейдерам, пожалуй, лучше передохнуть: ярко выраженные и продолжительные тренды, скорее всего, начнут формироваться уже после того, как всё устаканится.
@MonsterTraders
Главное свойство биржевого хищника
Когда заходит разговор о «волках» или «акулах» Уолл-стрит, сразу рисуются образы беспринципных хищников, готовых сожрать и разорвать. Но что, если вы не ощущаете в себе желания кого-то разрывать и пускать клочки по закоулочкам? Всё, не стать вам биржевым волчарой?
Есть мнение, что к хищникам биржевых дельцов причисляют не только из-за повышенной агрессивности. Одна из особенностей диких хищников — голод. Они голодны, поджары, энергичны… Естественно, это только общий образ. Так, царь природы вполне может дремать на солнышке, пока охотятся его супруги-львицы. Но, согласитесь, в образе вечно голодного хищника всё же есть доля правды.
Та самая greed, о которой говорил Гордон Гекко. Жадность, жажда, голод — причём ассоциирующиеся с действием, с энергичным устремлением охотника.
Если смотреть с этой точки зрения, то биржевой хищник — это человек действия. Решительный, жаждущий достичь своих целей. А вот агрессия — уже вторичное свойство. Что ж делать, жизнь такова… Клац-клац.
А ещё хищник необязательно велик и могуч. Один из самых страшных по эффективности хищников… маленькая землеройка. Ух, это кошмарный зверь! Каждый день общая масса слопанных ею жертв в несколько раз превышает её собственный вес. Очень высокие показатели прибыльности, выражаясь биржевыми терминами. Всем бы так раскачивать свой депозит…
Различаются хищники и по стилю охоты. Кто-то постоянно в поиске. Кто-то умеет лежать в засаде, чтобы сделать рывок. Кто-то хрумкает без устали, как землеройка, только хитиновые панцири на зубах трещат. Кто-то вальяжен, как удав Каа: заманил, проглотил и переваривает. Кто-то развивает в момент охоты рекордную скорость гепарда — но всего лишь на несколько секунд.
И ещё один важный момент. Хищник действует продуманно, целенаправленно и практично. Он не устраивает бойню ради бойни.
Так что если вы не поклонник эпичных побоищ ради побоищ в стиле «кровавая баня в марсианском аду», это совсем не значит, что вы не сможете занять место среди биржевых хищников. Но белым и пушистым всё равно остаться не получится. Хотя… кто там бредёт по арктической пустыне? А-а-а, это же белый пушистый мишка, решивший пообедать!
Своя охота, свой стиль. Так кто из хищников станет вашим биржевым тотемом?
@MonsterTraders
Когда заходит разговор о «волках» или «акулах» Уолл-стрит, сразу рисуются образы беспринципных хищников, готовых сожрать и разорвать. Но что, если вы не ощущаете в себе желания кого-то разрывать и пускать клочки по закоулочкам? Всё, не стать вам биржевым волчарой?
Есть мнение, что к хищникам биржевых дельцов причисляют не только из-за повышенной агрессивности. Одна из особенностей диких хищников — голод. Они голодны, поджары, энергичны… Естественно, это только общий образ. Так, царь природы вполне может дремать на солнышке, пока охотятся его супруги-львицы. Но, согласитесь, в образе вечно голодного хищника всё же есть доля правды.
Та самая greed, о которой говорил Гордон Гекко. Жадность, жажда, голод — причём ассоциирующиеся с действием, с энергичным устремлением охотника.
Если смотреть с этой точки зрения, то биржевой хищник — это человек действия. Решительный, жаждущий достичь своих целей. А вот агрессия — уже вторичное свойство. Что ж делать, жизнь такова… Клац-клац.
А ещё хищник необязательно велик и могуч. Один из самых страшных по эффективности хищников… маленькая землеройка. Ух, это кошмарный зверь! Каждый день общая масса слопанных ею жертв в несколько раз превышает её собственный вес. Очень высокие показатели прибыльности, выражаясь биржевыми терминами. Всем бы так раскачивать свой депозит…
Различаются хищники и по стилю охоты. Кто-то постоянно в поиске. Кто-то умеет лежать в засаде, чтобы сделать рывок. Кто-то хрумкает без устали, как землеройка, только хитиновые панцири на зубах трещат. Кто-то вальяжен, как удав Каа: заманил, проглотил и переваривает. Кто-то развивает в момент охоты рекордную скорость гепарда — но всего лишь на несколько секунд.
И ещё один важный момент. Хищник действует продуманно, целенаправленно и практично. Он не устраивает бойню ради бойни.
Так что если вы не поклонник эпичных побоищ ради побоищ в стиле «кровавая баня в марсианском аду», это совсем не значит, что вы не сможете занять место среди биржевых хищников. Но белым и пушистым всё равно остаться не получится. Хотя… кто там бредёт по арктической пустыне? А-а-а, это же белый пушистый мишка, решивший пообедать!
Своя охота, свой стиль. Так кто из хищников станет вашим биржевым тотемом?
@MonsterTraders
MonsterTraders
Photo
Напомню, что торговые системы MonsterTraders выдаются и отдельно для тех, кто не очень любит торговые сигналы. По которым вы сможете торговать самостоятельно. 3 системы торговли + мини гайд + авторская книга. По приобретению материала или вступлению в клуб, пишем в личном сообщении: @Steve_MT
С Уважением 🤝
С Уважением 🤝
Джек Швагер. Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают
Если вас вдохновляют такие персоны, как Бобби Аксельрод, вам наверняка зайдёт книга Джека Швагера «Великие маги хедж-фондов». Это работа из цикла «Великие маги», посвящённая тем людям, что управляют поистине гигантскими капиталами. Например, в распоряжении одного из героев книги — фонд с активами на $120 миллиардов.
Эти люди ворочают деньгами, которые сопоставимы с бюджетом мегаполиса или небольшой страны. Они способны поворачивать рыночные потоки вспять. Они тоже совершают ошибки — на сотни миллионов.
В отличие от голливудских героев, они абсолютно реальны.
У каждого «кита» из книги Швагера есть свои имя и фамилия. Названы места работы управляющих, все примеры — из практики. От некоторых цифр захватывает дух. Битвы титанов! Сверхмощь. Сверхответственность.
Хороший повод примерить на себя эти цифры и подумать: а смог бы я сохранить хладнокровие, работая с такими суммами? Как бы я действовал, если бы на кону стояли сто миллионов долларов? Триста? Пятьсот? Пара миллиардов?
Но в книге нашлось место и частному трейдингу. Один из героев, управляющий не хедж-фондом, а «всего лишь» личными $50 миллионами, делится своим опытом торговли в мире крупных воротил. Есть ли шансы у одиночки с частным капиталом на таком поле?
Есть в книге и интересная аналитика, как «киты» влияют на рынок. Ценная информация для тех, кто хочет понять, как сейчас устроена биржевая торговля и какие факторы надо учитывать, выходя на арену, где швыряются громами и молниями олимпийские боги.
@MonsterTraders
Если вас вдохновляют такие персоны, как Бобби Аксельрод, вам наверняка зайдёт книга Джека Швагера «Великие маги хедж-фондов». Это работа из цикла «Великие маги», посвящённая тем людям, что управляют поистине гигантскими капиталами. Например, в распоряжении одного из героев книги — фонд с активами на $120 миллиардов.
Эти люди ворочают деньгами, которые сопоставимы с бюджетом мегаполиса или небольшой страны. Они способны поворачивать рыночные потоки вспять. Они тоже совершают ошибки — на сотни миллионов.
В отличие от голливудских героев, они абсолютно реальны.
У каждого «кита» из книги Швагера есть свои имя и фамилия. Названы места работы управляющих, все примеры — из практики. От некоторых цифр захватывает дух. Битвы титанов! Сверхмощь. Сверхответственность.
Хороший повод примерить на себя эти цифры и подумать: а смог бы я сохранить хладнокровие, работая с такими суммами? Как бы я действовал, если бы на кону стояли сто миллионов долларов? Триста? Пятьсот? Пара миллиардов?
Но в книге нашлось место и частному трейдингу. Один из героев, управляющий не хедж-фондом, а «всего лишь» личными $50 миллионами, делится своим опытом торговли в мире крупных воротил. Есть ли шансы у одиночки с частным капиталом на таком поле?
Есть в книге и интересная аналитика, как «киты» влияют на рынок. Ценная информация для тех, кто хочет понять, как сейчас устроена биржевая торговля и какие факторы надо учитывать, выходя на арену, где швыряются громами и молниями олимпийские боги.
@MonsterTraders
Вина и ответственность: почему трейдеру важно проводить грань между этими понятиями
Чувство вины — серьёзная трейдерская проблема, мешающая возвращаться в строй после крупных провалов и мелких ошибок. Чувство вины гложет, грызёт, заставляет раз за разом прокручивать в голове негативные моменты. Вызывает стресс и фрустрацию, снижает самооценку. А иногда толкает на реванш: трейдер идёт мстить рынку, чтобы загладить чувство вины.
Есть немало психологических методик, помогающих справиться с паразитом (этот монстр паразитирует на наших эмоциях, не давая взамен ничего конструктивного). Во время анализа трейдерских дневников и работы над ошибками важно держать чувство вины на поводке.
Однако пофигизм при анализе своих действий — тоже не лучшая стратегия. Иногда вместе с чувством вины трейдер убирает из своей жизни и ответственность.
А в чём разница-то? Вина — это ощущение неправильности своего поведения. Она может быть субъективной, преувеличенной, надуманной. Вина — угнетающее чувство, не стимулирующее к действию. В лучшем случае она мотивирует отказаться от поступков, которые её вызывают: «Я больше так не буду».
Ответственность — это более глубокое осмысление поступка, волевое отношение к диагностируемой проблеме. Ответственность заставляет предпринимать действия, предотвращающие негативные ситуации. При этом психологический фон может быть нейтральным и даже позитивным: «Я понимаю, что сделал не так, но приму меры, чтобы больше такого не повторилось».
Ответственность базируется на разуме, чувство вины — на эмоциях. Допустив рыночные потери, можно грызть локти, проявляя чудеса акробатики. Но гораздо целесообразнее оставить локти в покое и заняться контролем рисков.
@MonsterTraders
Чувство вины — серьёзная трейдерская проблема, мешающая возвращаться в строй после крупных провалов и мелких ошибок. Чувство вины гложет, грызёт, заставляет раз за разом прокручивать в голове негативные моменты. Вызывает стресс и фрустрацию, снижает самооценку. А иногда толкает на реванш: трейдер идёт мстить рынку, чтобы загладить чувство вины.
Есть немало психологических методик, помогающих справиться с паразитом (этот монстр паразитирует на наших эмоциях, не давая взамен ничего конструктивного). Во время анализа трейдерских дневников и работы над ошибками важно держать чувство вины на поводке.
Однако пофигизм при анализе своих действий — тоже не лучшая стратегия. Иногда вместе с чувством вины трейдер убирает из своей жизни и ответственность.
А в чём разница-то? Вина — это ощущение неправильности своего поведения. Она может быть субъективной, преувеличенной, надуманной. Вина — угнетающее чувство, не стимулирующее к действию. В лучшем случае она мотивирует отказаться от поступков, которые её вызывают: «Я больше так не буду».
Ответственность — это более глубокое осмысление поступка, волевое отношение к диагностируемой проблеме. Ответственность заставляет предпринимать действия, предотвращающие негативные ситуации. При этом психологический фон может быть нейтральным и даже позитивным: «Я понимаю, что сделал не так, но приму меры, чтобы больше такого не повторилось».
Ответственность базируется на разуме, чувство вины — на эмоциях. Допустив рыночные потери, можно грызть локти, проявляя чудеса акробатики. Но гораздо целесообразнее оставить локти в покое и заняться контролем рисков.
@MonsterTraders
Свежий материал по торговой системе, подходу и работе на рынке по множеству инструментов. Гибкий подход, системный.
Стоимость: $1500
На выходе вы получаете готовую систему и можно применять на практике. От себя вносить коррективы допустимо и подстроить под свой торговый стиль.
Оплата в криптовалюте btc или usdt. Писать по контакту: @Steve_MT
Стоимость: $1500
На выходе вы получаете готовую систему и можно применять на практике. От себя вносить коррективы допустимо и подстроить под свой торговый стиль.
Оплата в криптовалюте btc или usdt. Писать по контакту: @Steve_MT
Женщины реже впадают в игровой транс? О, коварная природа!
Мужчины и женщины торгуют по-разному, об этом говорят исследования. Торговля у леди-трейдеров более сдержанная и спокойная, они реже рискуют и лучше контролируют риски. Ещё бы, ведь женщинам помогают особенности психики!
Ещё в 2003 году установили, что среди лудоманов — людей, попавших в болезненную зависимость от азартных игр, — соотношение мужчин и женщин 2 к 1. Женщины менее азартны, игровой интерес у них реже трансформируется в патологическую страсть. В 2018 году похожие данные были получены при исследовании геймеров. У мужчин во время игрового транса даже наблюдались изменения в префронтальной коре мозга, чего не было у дам. А игровой транс, напомню — серьёзная проблема и для трейдеров, я этой теме посвятил отдельную статью.
К этому стоит добавить куда большую приверженность мужчин к алкоголю и нехорошим веществам. Мало того, что процент зависимых в несколько раз выше, чем среди женщин, так мужчины ещё и склонны смешивать алкоголь с игроманией.
В общем, если вы, девушки, хотите стать трейдерами — сама природа на вашей стороне.
Но всё же стоит упомянуть о капле дёгтя. Те женщины, что всё-таки попадают в ловушку азарта, оказываются на грани патологии в три раза быстрее мужчин, а излечиваются — с большим трудом. Возможно, это связано с тем, что игровая зависимость зачастую развивается у дам на фоне депрессии. В ярких эмоциях они пытаются найти выход.
Заходите на биржу в ровном настроении. И негативные эмоции, и упаднические, и, наоборот, эйфорические — всё это оставляем за бортом. А если накрывает азарт — ставим точку и идём попить холодной воды, пока не накрыло игровым трансом. Анализируем своё эмоциональное состояние в дневнике трейдера. Изучаем себя. Ведь статистика статистикой, а каждый из нас индивидуален. Понимая себя, мы начинаем лучше понимать рынок.
@MonsterTraders
Мужчины и женщины торгуют по-разному, об этом говорят исследования. Торговля у леди-трейдеров более сдержанная и спокойная, они реже рискуют и лучше контролируют риски. Ещё бы, ведь женщинам помогают особенности психики!
Ещё в 2003 году установили, что среди лудоманов — людей, попавших в болезненную зависимость от азартных игр, — соотношение мужчин и женщин 2 к 1. Женщины менее азартны, игровой интерес у них реже трансформируется в патологическую страсть. В 2018 году похожие данные были получены при исследовании геймеров. У мужчин во время игрового транса даже наблюдались изменения в префронтальной коре мозга, чего не было у дам. А игровой транс, напомню — серьёзная проблема и для трейдеров, я этой теме посвятил отдельную статью.
К этому стоит добавить куда большую приверженность мужчин к алкоголю и нехорошим веществам. Мало того, что процент зависимых в несколько раз выше, чем среди женщин, так мужчины ещё и склонны смешивать алкоголь с игроманией.
В общем, если вы, девушки, хотите стать трейдерами — сама природа на вашей стороне.
Но всё же стоит упомянуть о капле дёгтя. Те женщины, что всё-таки попадают в ловушку азарта, оказываются на грани патологии в три раза быстрее мужчин, а излечиваются — с большим трудом. Возможно, это связано с тем, что игровая зависимость зачастую развивается у дам на фоне депрессии. В ярких эмоциях они пытаются найти выход.
Заходите на биржу в ровном настроении. И негативные эмоции, и упаднические, и, наоборот, эйфорические — всё это оставляем за бортом. А если накрывает азарт — ставим точку и идём попить холодной воды, пока не накрыло игровым трансом. Анализируем своё эмоциональное состояние в дневнике трейдера. Изучаем себя. Ведь статистика статистикой, а каждый из нас индивидуален. Понимая себя, мы начинаем лучше понимать рынок.
@MonsterTraders
MonsterTraders pinned «Свежий материал по торговой системе, подходу и работе на рынке по множеству инструментов. Гибкий подход, системный. Стоимость: $1500 На выходе вы получаете готовую систему и можно применять на практике. От себя вносить коррективы допустимо и подстроить под…»
Что за новый подход к торговле.
Поясню. В данный момент открыт доступ в клуб. Стоимость подписки в клуб на год $5000. Условно, вы можете влить эти $5000 на тот же CME, но к примеру взять доходность даже 10% в месяц, выхлоп будет всего лишь 500$, на это не прожить, а разгонять депозит это риски повышаются многократно и успешность такого мероприятия зачастую под сомнением. А разгон без опыта это провал 100%. Поэтому я предлагаю вам идти другим путем. Идти вместе. Имея капитал 5-10 тысяч, вам лучше научиться работать с проп фирмами, чем пытаться разогнать их к примеру на СМЕ. Что проще, делать 10% со 100 тысяч$, или делать 100% с 10 тысяч$? Ответ очевиден. Риск ниже, психология на вашей стороне.
В клубе будут торговаться различные инструменты. Время торговли с 8:00am по мск до 8:00pm. Список инструментов широкий. Рынок Forex (более 20 валютных пар), индексы (NASDAQ, SP500, DOW, DAX...), металлы (Silver, Gold), Нефть. Все эти инструменты можно торговать как на отдельных рынках, имея хороший капитал, так и в проп фирмах. Каждый участник выбирает работать там, где ему удобно, график не отличается, инструменты мировые.
Что даёт клуб.
Там мы вместе будем проводить сделки, где я буду давать формацию, вход, стоп, тейк или трейлинг. У кого нет больших капиталовложений, для этого есть проп фирмы, где условно вы за $1000 взноса, после прохождения конкурса можете управлять $100,000 и более, но важно здесь то, что конкурс нужно проходить правильно, а работать со счётом ещё аккуратнее, а в клубе вероятность успешности повышается в разы, чем если вы полезете туда самостоятельно к примеру без опыта. Какие пропы для РФ, все выдам. Потенциал доходности высокий, риски минимальны. Выстраиваем бизнес-модель и гибкий рабочий график.
Можно ли начинать работать без опыта?
Можно и нужно. Иначе не сдвинетесь. На сегодня это одна из самых перспективных ниш в саморазвитии и потенциала заработка.
Кто настроен серьезно торговать, добро пожаловать. По вступлению пишите по контакту: @Steve_MT
Поясню. В данный момент открыт доступ в клуб. Стоимость подписки в клуб на год $5000. Условно, вы можете влить эти $5000 на тот же CME, но к примеру взять доходность даже 10% в месяц, выхлоп будет всего лишь 500$, на это не прожить, а разгонять депозит это риски повышаются многократно и успешность такого мероприятия зачастую под сомнением. А разгон без опыта это провал 100%. Поэтому я предлагаю вам идти другим путем. Идти вместе. Имея капитал 5-10 тысяч, вам лучше научиться работать с проп фирмами, чем пытаться разогнать их к примеру на СМЕ. Что проще, делать 10% со 100 тысяч$, или делать 100% с 10 тысяч$? Ответ очевиден. Риск ниже, психология на вашей стороне.
В клубе будут торговаться различные инструменты. Время торговли с 8:00am по мск до 8:00pm. Список инструментов широкий. Рынок Forex (более 20 валютных пар), индексы (NASDAQ, SP500, DOW, DAX...), металлы (Silver, Gold), Нефть. Все эти инструменты можно торговать как на отдельных рынках, имея хороший капитал, так и в проп фирмах. Каждый участник выбирает работать там, где ему удобно, график не отличается, инструменты мировые.
Что даёт клуб.
Там мы вместе будем проводить сделки, где я буду давать формацию, вход, стоп, тейк или трейлинг. У кого нет больших капиталовложений, для этого есть проп фирмы, где условно вы за $1000 взноса, после прохождения конкурса можете управлять $100,000 и более, но важно здесь то, что конкурс нужно проходить правильно, а работать со счётом ещё аккуратнее, а в клубе вероятность успешности повышается в разы, чем если вы полезете туда самостоятельно к примеру без опыта. Какие пропы для РФ, все выдам. Потенциал доходности высокий, риски минимальны. Выстраиваем бизнес-модель и гибкий рабочий график.
Можно ли начинать работать без опыта?
Можно и нужно. Иначе не сдвинетесь. На сегодня это одна из самых перспективных ниш в саморазвитии и потенциала заработка.
Кто настроен серьезно торговать, добро пожаловать. По вступлению пишите по контакту: @Steve_MT