“Me sacó por stop loss, seguro es que algo estaba mal con mi posición”
Aquí entre nos
❌ ¿Cuantas veces te ha sacado una posición por stop loss? ❌
Cuando eso pasa
¿Cómo lo afrontas?
Es decir
¿Repasas la posición?
O quizás te dices a ti mismo: “coño, si hubiese hecho X entonces no me hubiese sacado”
Mi pregunta es:
¿Cómo lo sabes?
Claramente cuando ya todo pasó es más fácil decir:
- “tenía que hacer X”
- “tenía que haber hecho Y”
O inclusive vienen los osados a asegurar:
- “tu posición estaba mal por A, B, C”
Como si de alguna manera ellos pudieran saber, de antemano, qué hará el precio
Recuerda los mil y un ejemplos que he dado sobre trading y deporte
Por muy bien que se prepare un boxeador o por muy bien que juegue un futbolista, esto no se traduce en que van a ganar
Del otro lado tienen a un oponente (el Mercado) que, en efecto, quiere ganar tanto como él
Nadie sabe el resultado del juego de mañana, ni el precio de un activo al día siguiente, solo podemos seguir usando las premisas básicas de Mercado no como proxy de direccionalidad sino como razón de ejecución
Con esto quiero decir que en varios casos las posiciones se pierden PORQUE SE NOS OLVIDA LA LOGÍSTICA Y ARQUITECTURA DE UNA POSICIÓN, y decidimos actuar por nuestra propia cuenta como si de verdad tenemos al mercado agarrado por la chiva
Recuerda que cada posición requiere una formulación básica y para eso se requiere una estrategia concreta
Todo esto lo traigo a coalición por lo siguiente:
Hace unos días alguien me envía una gráfica con la pregunta: “¿en qué falló esta posición?” Como si de alguna forma se pudiese saber de antemano si una operativa va a resultar positiva o negativa
Pero
Dentro de la gráfica hay varios errores de logística y arquitectura de posición que, en efecto, le restan probabilidad a la operativa
Abajo les dejo la gráfica y los dos audios con mis respuestas sobre ello
A los interesados le recomiendo ver primero la gráfica y señalar los posibles “errores” que vean, luego de eso escuchen lo audios a ver si coincidimos en ciertos puntos
Aquí entre nos
❌ ¿Cuantas veces te ha sacado una posición por stop loss? ❌
Cuando eso pasa
¿Cómo lo afrontas?
Es decir
¿Repasas la posición?
O quizás te dices a ti mismo: “coño, si hubiese hecho X entonces no me hubiese sacado”
Mi pregunta es:
¿Cómo lo sabes?
Claramente cuando ya todo pasó es más fácil decir:
- “tenía que hacer X”
- “tenía que haber hecho Y”
O inclusive vienen los osados a asegurar:
- “tu posición estaba mal por A, B, C”
Como si de alguna manera ellos pudieran saber, de antemano, qué hará el precio
Recuerda los mil y un ejemplos que he dado sobre trading y deporte
Por muy bien que se prepare un boxeador o por muy bien que juegue un futbolista, esto no se traduce en que van a ganar
Del otro lado tienen a un oponente (el Mercado) que, en efecto, quiere ganar tanto como él
Nadie sabe el resultado del juego de mañana, ni el precio de un activo al día siguiente, solo podemos seguir usando las premisas básicas de Mercado no como proxy de direccionalidad sino como razón de ejecución
Con esto quiero decir que en varios casos las posiciones se pierden PORQUE SE NOS OLVIDA LA LOGÍSTICA Y ARQUITECTURA DE UNA POSICIÓN, y decidimos actuar por nuestra propia cuenta como si de verdad tenemos al mercado agarrado por la chiva
Recuerda que cada posición requiere una formulación básica y para eso se requiere una estrategia concreta
Todo esto lo traigo a coalición por lo siguiente:
Hace unos días alguien me envía una gráfica con la pregunta: “¿en qué falló esta posición?” Como si de alguna forma se pudiese saber de antemano si una operativa va a resultar positiva o negativa
Pero
Dentro de la gráfica hay varios errores de logística y arquitectura de posición que, en efecto, le restan probabilidad a la operativa
Abajo les dejo la gráfica y los dos audios con mis respuestas sobre ello
A los interesados le recomiendo ver primero la gráfica y señalar los posibles “errores” que vean, luego de eso escuchen lo audios a ver si coincidimos en ciertos puntos
YouTube
¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
¿Deberíamos prestarle atención al #CoronaVirus?
La disonancia que tenemos hoy día es increíble
Por una lado, ninguna entidad oficial habla de la realidad que los datos enseñan
En el mercado actual
📉 Los Yields están bajos
🧮 Los Spreads más que ajustados
📟 Los activos de alto riesgo están preciados a un nivel que no permiten arbitraje
Lo único que puede (y ha venido haciéndolo) generar desbalances, es el #CoronaVirus 🦠
¿Qué tan grave es este virus 🦠?
Según lo que dicen los números oficiales
+1,300 muertes
+70,000 casos de infectados
Pero ¿por qué esto es importante para un trader del mercado de divisas?
VACUNAS
Permítanme expandir esa idea
El problema con el #CoronaVirus NO es solo humano, sino ECONÓMICO
Se estima que el mercado Chino tenga una contracción de -2% (por la medida pequeña) en su PIB para Q1-2020
Eso taladraría unos 200 puntos base del crecimiento mundial
China, el mayor consumidor del mundo, le ha tocado:
📍Cerrar negocios
📍Poner en cuarentena a trabajadores
📍Interrumpir cadenas de producción y oferta
Y esto todavía no se ha sentido en los otros mercados, solo en Asia
Inclusive si esto no es una pandemia (que de verdad no lo creo) pensar que no tiene impacto en el resto de mercados es algo irrisorio
Es decir
Claramente los beneficios corporativos y Cash Flow que proviene del mercado chino se está viendo afectado
El efecto en mercados como #Crudo y otros #Commodities puede ser aún más extremo
A menos que la OPEP reduzca la producción, el #Crudo se puede desplomar a $25 el barril
Y estas afirmaciones se dan SOLO en el caso que los datos que da China sean reales
Se han venido haciendo acusaciones sobre si, en efecto, los datos de China son fiables o no
El problema para nosotros, los pequeños especuladores, es que reducir nuestra exposición al mercado va de la mano con tener un performance por debajo del mercado
Hoy por hoy se ha dejado el arte de la valuación del activo por el mero hecho de tener el activo
Es decir
Muchos prefieren tener una posición en un activo que, en efecto, sopesar el riesgo en la cartera de inversión
Muchos prefieren tener $TSLA al precio que sea que, en efecto, darse cuenta de la sobre-valoración de esa empresa
Muchos prefieren tener un $BTC que, en efecto, buscar el precio optimo de adquisición
La propaganda de hoy día nos hace pensar que el precio es el mercado, y como la gráfica no refleja en tiempo real NADA DE LO QUE PASA AJENO A ELLA, entonces asumimos que el mercado está bien
Hoy día hay demasiada liquidez
La próxima burbuja será la burbuja del exceso de dinero, deflacionaria y con falta de activos a distribuir
Los bancos centrales meten todo debajo de la alfombra (liquidez), y cuando la alfombra se queda corta entonces imprimen más alfombra (liquidez) para tapar la basura que va apareciendo en el camino
La interconectividad global ha hecho que ya todo esté intrínsecamente ligado
Comprar (ir largo) en un CFD del US10 es igual a comprar un ETF del mismo activo
El problema está en que un ETF formula su precio mediante un discovery con data al momento, es decir, el intercambio más reciente de ese ETF
Ya nadie compra activos, bonos, divisas, todo está derivado
Yo tengo 8 años en el negocio de la inversión de alto riesgo y arbitrajes de capitales de renta variable, jamás había visto algo como esto y sé, por mi preparación en historia bursátil, que algo como lo que tenemos entre manos JAMÁS había sucedido
Siempre es loco pensar en una burbuja pero resulta bastante lógica después de que todo pasa
Así funciona esto
La disonancia que tenemos hoy día es increíble
Por una lado, ninguna entidad oficial habla de la realidad que los datos enseñan
En el mercado actual
📉 Los Yields están bajos
🧮 Los Spreads más que ajustados
📟 Los activos de alto riesgo están preciados a un nivel que no permiten arbitraje
Lo único que puede (y ha venido haciéndolo) generar desbalances, es el #CoronaVirus 🦠
¿Qué tan grave es este virus 🦠?
Según lo que dicen los números oficiales
+1,300 muertes
+70,000 casos de infectados
Pero ¿por qué esto es importante para un trader del mercado de divisas?
VACUNAS
Permítanme expandir esa idea
El problema con el #CoronaVirus NO es solo humano, sino ECONÓMICO
Se estima que el mercado Chino tenga una contracción de -2% (por la medida pequeña) en su PIB para Q1-2020
Eso taladraría unos 200 puntos base del crecimiento mundial
China, el mayor consumidor del mundo, le ha tocado:
📍Cerrar negocios
📍Poner en cuarentena a trabajadores
📍Interrumpir cadenas de producción y oferta
Y esto todavía no se ha sentido en los otros mercados, solo en Asia
Inclusive si esto no es una pandemia (que de verdad no lo creo) pensar que no tiene impacto en el resto de mercados es algo irrisorio
Es decir
Claramente los beneficios corporativos y Cash Flow que proviene del mercado chino se está viendo afectado
El efecto en mercados como #Crudo y otros #Commodities puede ser aún más extremo
A menos que la OPEP reduzca la producción, el #Crudo se puede desplomar a $25 el barril
Y estas afirmaciones se dan SOLO en el caso que los datos que da China sean reales
Se han venido haciendo acusaciones sobre si, en efecto, los datos de China son fiables o no
El problema para nosotros, los pequeños especuladores, es que reducir nuestra exposición al mercado va de la mano con tener un performance por debajo del mercado
Hoy por hoy se ha dejado el arte de la valuación del activo por el mero hecho de tener el activo
Es decir
Muchos prefieren tener una posición en un activo que, en efecto, sopesar el riesgo en la cartera de inversión
Muchos prefieren tener $TSLA al precio que sea que, en efecto, darse cuenta de la sobre-valoración de esa empresa
Muchos prefieren tener un $BTC que, en efecto, buscar el precio optimo de adquisición
La propaganda de hoy día nos hace pensar que el precio es el mercado, y como la gráfica no refleja en tiempo real NADA DE LO QUE PASA AJENO A ELLA, entonces asumimos que el mercado está bien
Hoy día hay demasiada liquidez
La próxima burbuja será la burbuja del exceso de dinero, deflacionaria y con falta de activos a distribuir
Los bancos centrales meten todo debajo de la alfombra (liquidez), y cuando la alfombra se queda corta entonces imprimen más alfombra (liquidez) para tapar la basura que va apareciendo en el camino
La interconectividad global ha hecho que ya todo esté intrínsecamente ligado
Comprar (ir largo) en un CFD del US10 es igual a comprar un ETF del mismo activo
El problema está en que un ETF formula su precio mediante un discovery con data al momento, es decir, el intercambio más reciente de ese ETF
Ya nadie compra activos, bonos, divisas, todo está derivado
Yo tengo 8 años en el negocio de la inversión de alto riesgo y arbitrajes de capitales de renta variable, jamás había visto algo como esto y sé, por mi preparación en historia bursátil, que algo como lo que tenemos entre manos JAMÁS había sucedido
Siempre es loco pensar en una burbuja pero resulta bastante lógica después de que todo pasa
Así funciona esto
Transformar el sentimiento del mercado en 💵
En el Mercado actual:
1️⃣. Los fundamentos y el precio no van de la mano
2️⃣. Las relaciones intramercados se sigan alineando
3️⃣. Los acercamientos técnicos son llevados al extremo
4️⃣. El sentimiento es lo ÚNICO que está dirigiendo todo esto
Esta semana no viene tan cargada, solo los reportes de UK, EU y Canada de sus respectivas inflaciones
Así que esta semana se trata de sentimiento
Y no
No me refiero a los que yo siento por ella 💔
Sino a lo que mercados con estos niveles de volatilidad pueden generar en los participantes
Al no haber eventos de interés, el sentimiento se apodera del mercado
El sentimiento y la volatilidad son amantes apasionados, cuando se juntan el cuarto (Mercado) termina en caos
La tarea más difícil que tiene un trader es medir el sentimiento porque su impacto no es consistente y su peso es totalmente inconsistente
Como ya lo dijimos antes
El mercado es consistentemente inconsistente
O quizás sea inconsistentemente consistente
En fin
La tarea de la medición de sentimiento va de la mano con determinar la volatilidad actual y, por extensión, el impacto que tendrá en darnos buenos setups con riesgos asimétricos óptimos
El Mercado para el 2020 seguirá siendo igual en términos de dinero, alcistas como 1929 y 1987 (Fractal) hasta que se demuestre lo contrario
Mientras las tasas lo permitan, institucionalmente hablando tenemos que TODOS van short Cash, long en volatilidad y altos fondos apalancados
Hasta que eso no cambie, no hay porque buscar otra dirección que no sea hacia arriba 👆
En estos casos, las jugadas de volatilidad requieren más de un solo intento debido a la naturaleza un tanto “oscura” del sentimiento del mercado ya que viene siempre en los extremos de mercado
Pero
La pregunta es:
¿Cuál es el extremo?
Esta semana mi intento por ir largo en el $AUDNZD no tuvo un desarrollo óptimo aunque no fue una pérdida
Continúo con mi segunda posición corta abierta en $AUSUSD
Justo ahorita tengo 2 ideas claves en las que estoy enfocado:
1️⃣. Pullback en el $EURGBP
2️⃣. Venta-corta en el $USDJPY
Hoy seguiré actualizando por twitter más posiciones que estoy buscando ya que hay cierta incertidumbre (más de la normal) en la actualidad
Llegado este punto cabe preguntarse
¿Por qué hay más incertidumbre de la normal?
Sinceramente creo que el mercado de equities de EEUU tienen más terreno por recorrer
A pesar que mi proyección para el $DXY es bajista, también entiendo que se necesita cierta pérdida de valor en los equities para que esto sea una realidad
¿Por qué?
A pesar que $GBPUSD y $AUDUSD tiene volatilidad en ambos sentidos (más $GBP que $AUD), y también a pesar que las Políticas actuales y mercados de Commodities presentan oportunidad al alza, todavía no es el momento para “la caída del dólar”
Aunque tampoco la idea de un SÚPER DÓLAR cabe en la jugada actual
Pero para no caer en categorías y modelos de análisis, el sentimiento sigue siendo la mejor guía en el mercado actual
El sentimiento guía a la volatilidad y, por extensión, al precio
Por eso vigilar el sentimiento requiere monitoreo constante y adaptación cuando sea necesario
Una de las cosas que he aprendido con mis vueltas aquí en la bolsa de Madrid es que de nada vale estar en lo correcto cuando estás en el mercado equivocado
Estamos aquí para hacer dinero, claro está, pero la premisa básica es que debemos PROTEGER NUESTRO CAPITAL
Por ejemplo
De haber cerrado la posición del $AUDNZD ayer, hubiese tenido una mayor ganancia que con lo que terminé cerrando
Recuerda
Quieres construir en base al capital mas no poner en peligro tu cartera de inversión
Conocer el sentimiento de mercado te puede ayudar a ello
Entender qué está sucediendo en el mercado ahorita es esencial
Inclusive, aunque tú no sepas cómo posicionarte en base al sentimiento, es importante que tengas claro cuál es el Flow del mercado
Después de todo, un análisis no es una posición
En el Mercado actual:
1️⃣. Los fundamentos y el precio no van de la mano
2️⃣. Las relaciones intramercados se sigan alineando
3️⃣. Los acercamientos técnicos son llevados al extremo
4️⃣. El sentimiento es lo ÚNICO que está dirigiendo todo esto
Esta semana no viene tan cargada, solo los reportes de UK, EU y Canada de sus respectivas inflaciones
Así que esta semana se trata de sentimiento
Y no
No me refiero a los que yo siento por ella 💔
Sino a lo que mercados con estos niveles de volatilidad pueden generar en los participantes
Al no haber eventos de interés, el sentimiento se apodera del mercado
El sentimiento y la volatilidad son amantes apasionados, cuando se juntan el cuarto (Mercado) termina en caos
La tarea más difícil que tiene un trader es medir el sentimiento porque su impacto no es consistente y su peso es totalmente inconsistente
Como ya lo dijimos antes
El mercado es consistentemente inconsistente
O quizás sea inconsistentemente consistente
En fin
La tarea de la medición de sentimiento va de la mano con determinar la volatilidad actual y, por extensión, el impacto que tendrá en darnos buenos setups con riesgos asimétricos óptimos
El Mercado para el 2020 seguirá siendo igual en términos de dinero, alcistas como 1929 y 1987 (Fractal) hasta que se demuestre lo contrario
Mientras las tasas lo permitan, institucionalmente hablando tenemos que TODOS van short Cash, long en volatilidad y altos fondos apalancados
Hasta que eso no cambie, no hay porque buscar otra dirección que no sea hacia arriba 👆
En estos casos, las jugadas de volatilidad requieren más de un solo intento debido a la naturaleza un tanto “oscura” del sentimiento del mercado ya que viene siempre en los extremos de mercado
Pero
La pregunta es:
¿Cuál es el extremo?
Esta semana mi intento por ir largo en el $AUDNZD no tuvo un desarrollo óptimo aunque no fue una pérdida
Continúo con mi segunda posición corta abierta en $AUSUSD
Justo ahorita tengo 2 ideas claves en las que estoy enfocado:
1️⃣. Pullback en el $EURGBP
2️⃣. Venta-corta en el $USDJPY
Hoy seguiré actualizando por twitter más posiciones que estoy buscando ya que hay cierta incertidumbre (más de la normal) en la actualidad
Llegado este punto cabe preguntarse
¿Por qué hay más incertidumbre de la normal?
Sinceramente creo que el mercado de equities de EEUU tienen más terreno por recorrer
A pesar que mi proyección para el $DXY es bajista, también entiendo que se necesita cierta pérdida de valor en los equities para que esto sea una realidad
¿Por qué?
A pesar que $GBPUSD y $AUDUSD tiene volatilidad en ambos sentidos (más $GBP que $AUD), y también a pesar que las Políticas actuales y mercados de Commodities presentan oportunidad al alza, todavía no es el momento para “la caída del dólar”
Aunque tampoco la idea de un SÚPER DÓLAR cabe en la jugada actual
Pero para no caer en categorías y modelos de análisis, el sentimiento sigue siendo la mejor guía en el mercado actual
El sentimiento guía a la volatilidad y, por extensión, al precio
Por eso vigilar el sentimiento requiere monitoreo constante y adaptación cuando sea necesario
Una de las cosas que he aprendido con mis vueltas aquí en la bolsa de Madrid es que de nada vale estar en lo correcto cuando estás en el mercado equivocado
Estamos aquí para hacer dinero, claro está, pero la premisa básica es que debemos PROTEGER NUESTRO CAPITAL
Por ejemplo
De haber cerrado la posición del $AUDNZD ayer, hubiese tenido una mayor ganancia que con lo que terminé cerrando
Recuerda
Quieres construir en base al capital mas no poner en peligro tu cartera de inversión
Conocer el sentimiento de mercado te puede ayudar a ello
Entender qué está sucediendo en el mercado ahorita es esencial
Inclusive, aunque tú no sepas cómo posicionarte en base al sentimiento, es importante que tengas claro cuál es el Flow del mercado
Después de todo, un análisis no es una posición
Twitter
ElCriptoPana ₿
$AUDUSD El RBA asume una política monetaria más restrictiva luego de recortar tasas Razones: - Guerra comercial entre EEUU-China - No-tan-buen performance en el Q4-2019 Quieren estimular el crecimiento y creación de empleos Ergo Se preveen más recortes
Como dije arriba, los equities de EEUU seguirán al alza hasta que ya haya un exceso de apalancamiento en el lado de los largos
Esto genera una nueva interrogante
¿Por qué los stocks han de seguir al alza, como el Fractal de 1929 y 1987, si estamos ante la antesala de un posible retroceso mundial?
¿Por qué el $EUR alcanzó nuevos bajos a pesar de que el yield no tuvo sino un leve retroceso?
Todo es por
Livermore lo dijo hace tiempo:
“Lo que de verdad importa es lo que las personas hicieron dentro del mercado, no lo que dijeron que iban a hacer”
Por eso no le presto atención a órdenes puestas sino al interés abierto en base al derivado
¿Te acuerdas de esa vez que dijiste: “voy a comprar/vender aquí y voy a retirarme aquí” e hiciste todo lo contrario y el mercado hizo exactamente lo que pensaste que haría en un principio?
Eso es por TUS SENTIMIENTOS EN EL MERCADO
A medida que el precio (y la gráfica) se mueven, tus (y las de todos) emociones generan pensamientos sobre lo que puede pasar
Esto hace que tú (y otros tantos) cambien de opinión (o no)
En ese juego de adivinanzas, en ese casino de pensamientos, allí nos encontramos todos
Apostando en base a un sentimiento
Lo que hice con mi ex-novia 😔
Lo que hacen los participantes del mercado es importante ya que cambia con respecto a lo que el mercado hace, y para que haya un mercado tiene que haber un hacedor de ese mercado
Y allí entran los riesgos por abdicación (que ya estoy re-armando la segunda parte) ya que un cambio en el precio no quiere decir ni se traduce en que haya un cambio de posición pero sí en la visual y el análisis
Recuerda
Un análisis no es una posición
Entender lo que hacen los demás en el mercado es una variable mucho más compleja pero que, en varios casos, puede ser cuantificada
Pero eso ya es otro cuento
Esto genera una nueva interrogante
¿Por qué los stocks han de seguir al alza, como el Fractal de 1929 y 1987, si estamos ante la antesala de un posible retroceso mundial?
¿Por qué el $EUR alcanzó nuevos bajos a pesar de que el yield no tuvo sino un leve retroceso?
Todo es por
SENTIMIENTO
Esto no es sino la disposición del mercado en estar alcistas o bajista, es decir, qué tan dispuestos están a comprar o vender Livermore lo dijo hace tiempo:
“Lo que de verdad importa es lo que las personas hicieron dentro del mercado, no lo que dijeron que iban a hacer”
Por eso no le presto atención a órdenes puestas sino al interés abierto en base al derivado
¿Te acuerdas de esa vez que dijiste: “voy a comprar/vender aquí y voy a retirarme aquí” e hiciste todo lo contrario y el mercado hizo exactamente lo que pensaste que haría en un principio?
Eso es por TUS SENTIMIENTOS EN EL MERCADO
A medida que el precio (y la gráfica) se mueven, tus (y las de todos) emociones generan pensamientos sobre lo que puede pasar
Esto hace que tú (y otros tantos) cambien de opinión (o no)
En ese juego de adivinanzas, en ese casino de pensamientos, allí nos encontramos todos
Apostando en base a un sentimiento
Lo que hice con mi ex-novia 😔
Lo que hacen los participantes del mercado es importante ya que cambia con respecto a lo que el mercado hace, y para que haya un mercado tiene que haber un hacedor de ese mercado
Y allí entran los riesgos por abdicación (que ya estoy re-armando la segunda parte) ya que un cambio en el precio no quiere decir ni se traduce en que haya un cambio de posición pero sí en la visual y el análisis
Recuerda
Un análisis no es una posición
Entender lo que hacen los demás en el mercado es una variable mucho más compleja pero que, en varios casos, puede ser cuantificada
Pero eso ya es otro cuento
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¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
¿Qué tal si hablamos un poquito de lo que tenemos para hoy en el mercado forex?
Sé que no he subido videos desde hace un tiempo, por eso escogí este nuevo formato para hacer actualizaciones rápidas sobre temas de interés
Una pequeña píldora sobre lo que tenemos hoy día en el mercado, si les gusta me lo hacen saber y quizás podamos hacer esto algo constante
Tema de hoy:
Coronavirus
Posiciones en USDCAD
Posiciones en EURGBP
Posiciones en EURUSD
Escucha Análisis de mercado: 20 de febrero de elcriptopana en #SoundCloud
https://soundcloud.com/elcripto-pana/analisis-de-mercado-20-de
Gracias de antemano a los que se pasan por allí :D
Sé que no he subido videos desde hace un tiempo, por eso escogí este nuevo formato para hacer actualizaciones rápidas sobre temas de interés
Una pequeña píldora sobre lo que tenemos hoy día en el mercado, si les gusta me lo hacen saber y quizás podamos hacer esto algo constante
Tema de hoy:
Coronavirus
Posiciones en USDCAD
Posiciones en EURGBP
Posiciones en EURUSD
Escucha Análisis de mercado: 20 de febrero de elcriptopana en #SoundCloud
https://soundcloud.com/elcripto-pana/analisis-de-mercado-20-de
Gracias de antemano a los que se pasan por allí :D
SoundCloud
Análisis de mercado: 20 de febrero
Actualización de mercado
Temas de hoy:
#CoronaVirus (vaya sorpresa 😴)
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
https://soundcloud.com/elcripto-pana/actualizacion-de-mercado-21-de
Temas de hoy:
#CoronaVirus (vaya sorpresa 😴)
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
https://soundcloud.com/elcripto-pana/actualizacion-de-mercado-21-de
SoundCloud
Actualización de mercado: 21 de febrero
Hoy:
#CoronaVirus
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
Gráficas en:
https://twitter.com/elcriptopana/status/1230799746735972354?s=21
#CoronaVirus
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
Gráficas en:
https://twitter.com/elcriptopana/status/1230799746735972354?s=21
Cuando empezamos a estudiar los Mercados Financieros nos damos cuenta de un problema fundamental
Eso es: teniendo a nuestra disposición tantos activos ¿cómo distinguir cuáles activos vigilar y cuáles no?
Es decir
Si estás en el mercado #Forex, por ejemplo, no solo tienes los pares básicos de divisas (G10) sino que también tienes sus cruces con correlación cercana a 1
Por ejemplo:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
Si escogemos el EUR para comenzar entonces de esos 4 pares de divisas también tienes:
EURGBP
EURJPY
EURCAD
Claramente si el EUR pierde valor contra el USD, entonces también va a perder fuerza relativa contra el resto de divisas
¿Eso quiere decir que debes ir corto en todos esos pares?
¿Qué pasa si a esta ecuación le agregamos otros mercados?
Claramente muchos de nosotros no solo vigilamos un solo grupo de activos sino una multiplicidad de activos financieros, desde el mercado #Forex pasando por #Commodities y llegando a los #Criptoactivos
Grosso modo, y dentro del mundo de #CriptoActivos, tenemos más de 2000 activos que vigilar
¿Cómo filtras cuáles vale la pena para una jugada en, por ejemplo, intradía?
El error más común es: "veo un patrón, meto una posición"
Si bien yo soy defensor y promotor de la idea: "hay que esperar el mejor setup posible", no quiere que se me descontextualice
Si bien pongo énfasis en la necesidad de conocer todas las características del broker que estamos usando, también hago énfasis en saber si a nivel de -valor- el activo que tenemos entre manos tiene capacidad de crecimiento
En muchos casos esa idea y premisa de: "esperar el mejor setup posible" nubla la vista con respecto a un acercamiento MACRO mientras nos quedamos con lo que sucede in-chart
Entonces
Y regresando a la pregunta inicial
¿Cómo filtrar los activos que vale la pena vigilar?
Aunque mejor aún sería:
¿Cómo escoger activos que no solo tengan un buen patrón de entrada sino que también posean posibilidad de direccionalidad en base a ese patrón?
Es más fácil de lo que parece
Claramente que, y en primera instancia, necesitas una estrategia, plan y sistema de trading
¿Por qué?
Porque escoger un activo es como resolver un problema lógico o, en muchos casos, despejar una ecuación aritmética
Tu sistema de trading te debe dar, de antemano, una guía sobre cómo filtrar activos
En esta fase estás compilando datos
¿Qué datos?
Depende del mercado en el que te encuentres y del activo en el que te encuentres
Hay dos formas de hacerlo
Un análisis desde arriba hacia abajo: esto es partiendo de lo macro hasta llegar a lo micro
Un análisis desde abajo hacia arriba: esto es partiendo de lo micro hasta llegar a lo macro
Creo que podemos coincidir que el primer acercamiento es óptimo para nuestro fin, quizás haya quien encuentre valor y utilidad al segundo estilo pero, y por mi parte, me encontré más de una vez buscando justificaciones macro a lo que veía en el micro
Siendo eso así, aquí voy a hablar del segundo acercamiento
UN ANÁLISIS DESDE ARRIBA HACIA ABAJO
Y aquí cabe preguntarse:
Dentro del mercado ¿qué es arriba y qué es abajo?
La idea puede entenderse (creo) pero cuando nos vamos a un activo en específico, entonces las complicaciones pueden empezar ya que la pregunta básica es:
Dentro de mi activo y mercado ¿qué se considera arriba y qué se considera abajo?
Lo podemos tomar desde una perspectiva #NAVE y basarnos en un acercamiento in-chart TM vs tm, pero no estaríamos teniendo mucha diferencia con otros acercamientos basados en gráficas
Es decir
Al final de la jornada, un soporte siempre será un soporte ¿no?
Llegado este punto, permíteme dirigir tu atención a algo que no hemos hablado pero que es casi (o más) importante que el mismo proceso de filtraje de posición
TIEMPO
Si bien un trader necesita de dinero para hacer dinero, es igual de cierto decir que un trader también necesita tiempo para hacer dinero
OJO
Mayor cantidad de tiempo no se traduce en dinero
Eso es: teniendo a nuestra disposición tantos activos ¿cómo distinguir cuáles activos vigilar y cuáles no?
Es decir
Si estás en el mercado #Forex, por ejemplo, no solo tienes los pares básicos de divisas (G10) sino que también tienes sus cruces con correlación cercana a 1
Por ejemplo:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
Si escogemos el EUR para comenzar entonces de esos 4 pares de divisas también tienes:
EURGBP
EURJPY
EURCAD
Claramente si el EUR pierde valor contra el USD, entonces también va a perder fuerza relativa contra el resto de divisas
¿Eso quiere decir que debes ir corto en todos esos pares?
¿Qué pasa si a esta ecuación le agregamos otros mercados?
Claramente muchos de nosotros no solo vigilamos un solo grupo de activos sino una multiplicidad de activos financieros, desde el mercado #Forex pasando por #Commodities y llegando a los #Criptoactivos
Grosso modo, y dentro del mundo de #CriptoActivos, tenemos más de 2000 activos que vigilar
¿Cómo filtras cuáles vale la pena para una jugada en, por ejemplo, intradía?
El error más común es: "veo un patrón, meto una posición"
Si bien yo soy defensor y promotor de la idea: "hay que esperar el mejor setup posible", no quiere que se me descontextualice
Si bien pongo énfasis en la necesidad de conocer todas las características del broker que estamos usando, también hago énfasis en saber si a nivel de -valor- el activo que tenemos entre manos tiene capacidad de crecimiento
En muchos casos esa idea y premisa de: "esperar el mejor setup posible" nubla la vista con respecto a un acercamiento MACRO mientras nos quedamos con lo que sucede in-chart
Entonces
Y regresando a la pregunta inicial
¿Cómo filtrar los activos que vale la pena vigilar?
Aunque mejor aún sería:
¿Cómo escoger activos que no solo tengan un buen patrón de entrada sino que también posean posibilidad de direccionalidad en base a ese patrón?
Es más fácil de lo que parece
Claramente que, y en primera instancia, necesitas una estrategia, plan y sistema de trading
¿Por qué?
Porque escoger un activo es como resolver un problema lógico o, en muchos casos, despejar una ecuación aritmética
Tu sistema de trading te debe dar, de antemano, una guía sobre cómo filtrar activos
En esta fase estás compilando datos
¿Qué datos?
Depende del mercado en el que te encuentres y del activo en el que te encuentres
Hay dos formas de hacerlo
Un análisis desde arriba hacia abajo: esto es partiendo de lo macro hasta llegar a lo micro
Un análisis desde abajo hacia arriba: esto es partiendo de lo micro hasta llegar a lo macro
Creo que podemos coincidir que el primer acercamiento es óptimo para nuestro fin, quizás haya quien encuentre valor y utilidad al segundo estilo pero, y por mi parte, me encontré más de una vez buscando justificaciones macro a lo que veía en el micro
Siendo eso así, aquí voy a hablar del segundo acercamiento
UN ANÁLISIS DESDE ARRIBA HACIA ABAJO
Y aquí cabe preguntarse:
Dentro del mercado ¿qué es arriba y qué es abajo?
La idea puede entenderse (creo) pero cuando nos vamos a un activo en específico, entonces las complicaciones pueden empezar ya que la pregunta básica es:
Dentro de mi activo y mercado ¿qué se considera arriba y qué se considera abajo?
Lo podemos tomar desde una perspectiva #NAVE y basarnos en un acercamiento in-chart TM vs tm, pero no estaríamos teniendo mucha diferencia con otros acercamientos basados en gráficas
Es decir
Al final de la jornada, un soporte siempre será un soporte ¿no?
Llegado este punto, permíteme dirigir tu atención a algo que no hemos hablado pero que es casi (o más) importante que el mismo proceso de filtraje de posición
TIEMPO
Si bien un trader necesita de dinero para hacer dinero, es igual de cierto decir que un trader también necesita tiempo para hacer dinero
OJO
Mayor cantidad de tiempo no se traduce en dinero
YouTube
La verdad del trading: así te engañan las academias, broker de trading y tu gurú de confianza
4:05 La importancia de ser parte del sistema financiero
5:19 ¿Cómo ganar dinero haciendo trading?
6:00 ¿Cómo hacer arbitrajes para ganar dinero?
7:00 ¿Cuál es la mejor forma de hacer dinero en internet? TRADING
8:20 ¿Por qué hacer trading?
9:00 ¿Vale la pena…
5:19 ¿Cómo ganar dinero haciendo trading?
6:00 ¿Cómo hacer arbitrajes para ganar dinero?
7:00 ¿Cuál es la mejor forma de hacer dinero en internet? TRADING
8:20 ¿Por qué hacer trading?
9:00 ¿Vale la pena…
Pero el tiempo bien utilizado nos da las herramientas para aumentar nuestras probabilidades de éxito, sobre todo cuando estamos filtrando posiciones y activos
¿Por qué?
Hazte la siguiente pregunta
Luego de todo el tiempo que tienes haciendo trading, luego de todo lo aprendido, luego de cada video visto, luego de cada lección leída, luego de cada audio escuchado: ¿HA VALIDO LA PENA?
Es decir
Todo el tiempo que has invertido en aprender de los Mercados Financieros ¿ha valido la pena?
Mira hacia atrás y pregúntate
¿Tienes el resultado que esperabas tener para este momento?
Sincérate contigo mientras te preguntas:
¿Ha valido la pena (y el dinero) haber invertido tanto tiempo?
Porque allí comienza el verdadero proceso de filtraje
¿A qué me refiero con esto?
Se piensa que vigilar más activos es igual a tener más oportunidades porque, bueno, resulta que ECP dijo que tengo que esperar el mejor setup posible, siendo eso así, si vigilo muchos activos entonces tendré más chance de -ver- ese setup
Esa lógica falla en algo
Perseguir un setup es igual a perseguir el precio, estás buscando una EXCUSA para entrar al mercado
El que vigile muchos activos no es que tiene gran capacidad de análisis ya que falla si bien puede unir puntos en una gráfica, como cualquier persona que sepa usar ondas elliot, no está sopesando el tiempo y la inversión del mismo
Está buscando setups, no analizando el mercado
El que vigile muchos activos está centrado en oportunidades de entrada y, al mismo tiempo, no está analizando su exposición al riesgo ni controlando el flujo de su cartera de inversión sino que busca la apuesta inmediata en base a un patrón visualizado
Es decir
Vigilar muchos activos=sacrificar el tiempo y el dinero en base a una remuneración que un acercamiento limitado a la gráfica puede ofrecer
Por eso mi pregunta anterior:
¿Ha valido la pena?
Esta es una invitación para cada uno de ustedes a que empiecen a hacer cosas racionalmente ya que, y en primera instancia, el tiempo no es solo nuestro mejor commodity sino nuestra moneda común
Saber invertir el tiempo=saber invertir el dinero
Cada minuto, hora, día que pasas analizando una o varias gráficas, el tiempo está corriendo, nada más mira una gráfica y te darás cuenta que el precio puede mover en un rango de 2 dólares pero el tiempo sigue avanzando
EL filtraje de posiciones es importante tanto para saber dónde colocar el dinero como para identificar buenas posiciones
En fin
Aquí les dejo un audio con respecto al tema
:D
Buen fin de semana
¿Por qué?
Hazte la siguiente pregunta
Luego de todo el tiempo que tienes haciendo trading, luego de todo lo aprendido, luego de cada video visto, luego de cada lección leída, luego de cada audio escuchado: ¿HA VALIDO LA PENA?
Es decir
Todo el tiempo que has invertido en aprender de los Mercados Financieros ¿ha valido la pena?
Mira hacia atrás y pregúntate
¿Tienes el resultado que esperabas tener para este momento?
Sincérate contigo mientras te preguntas:
¿Ha valido la pena (y el dinero) haber invertido tanto tiempo?
Porque allí comienza el verdadero proceso de filtraje
¿A qué me refiero con esto?
Se piensa que vigilar más activos es igual a tener más oportunidades porque, bueno, resulta que ECP dijo que tengo que esperar el mejor setup posible, siendo eso así, si vigilo muchos activos entonces tendré más chance de -ver- ese setup
Esa lógica falla en algo
Perseguir un setup es igual a perseguir el precio, estás buscando una EXCUSA para entrar al mercado
El que vigile muchos activos no es que tiene gran capacidad de análisis ya que falla si bien puede unir puntos en una gráfica, como cualquier persona que sepa usar ondas elliot, no está sopesando el tiempo y la inversión del mismo
Está buscando setups, no analizando el mercado
El que vigile muchos activos está centrado en oportunidades de entrada y, al mismo tiempo, no está analizando su exposición al riesgo ni controlando el flujo de su cartera de inversión sino que busca la apuesta inmediata en base a un patrón visualizado
Es decir
Vigilar muchos activos=sacrificar el tiempo y el dinero en base a una remuneración que un acercamiento limitado a la gráfica puede ofrecer
Por eso mi pregunta anterior:
¿Ha valido la pena?
Esta es una invitación para cada uno de ustedes a que empiecen a hacer cosas racionalmente ya que, y en primera instancia, el tiempo no es solo nuestro mejor commodity sino nuestra moneda común
Saber invertir el tiempo=saber invertir el dinero
Cada minuto, hora, día que pasas analizando una o varias gráficas, el tiempo está corriendo, nada más mira una gráfica y te darás cuenta que el precio puede mover en un rango de 2 dólares pero el tiempo sigue avanzando
EL filtraje de posiciones es importante tanto para saber dónde colocar el dinero como para identificar buenas posiciones
En fin
Aquí les dejo un audio con respecto al tema
:D
Buen fin de semana
Vamos a hablar de #FOREX como nadie nunca ha hablado
Hoy estaba hablando con un colega arbitrador sobre un tema específico:
¿Cómo se debería preciar una divisa?
Es decir
¿Quién dice que un dólar vale X cantidad de yuanes?
Yo, aquí, les voy a dejar mi modelo para analizar el mercado FOREX
Primero
La semana pasada TODOS los índices estaba en AMA
Al sol de hoy, el #CoronaVirus cayó con toda fuerza en el sistema financiero
La incertidumbre actual es radical
Creo que nos estamos acercando a una corrección en el corto plazo (quizás ya estamos en ella)
Si me baso exclusivamente en mi perspectiva (y es lo único en lo que puedo basarme) la pregunta Justo ahora es:
¿Cómo aumentar el ALFA de un portafolio o cartera de inversión si tengo un mercado de equities en franca caída?
Sencillo
DIVISAS
Más de una vez me encuentro con personas con cierta aversión al mercado FOREX ya que de verdad creen que el precio es ABSOLUTAMENTE ALEATORIO (falso) y también creen que el mercado FOREX es absolutamente eficiente (Falso)
Hay grandes jugadores en el mercado de divisas que no solo buscan sacar un profit de su comercio
Tesoros corporativos
Bancos centrales l
Departamentos del tesoro
Estos son solo algunos jugadores que están en el mercado de divisas PERO su propósito NO es sacar un profit como un fund manager
Lo cierto es que las divisas tienden a moverse lejos de sus fundamentos
En mi experiencia, un trader con un acercamiento óptimo al mercado Forex pude tener retornos constantes
La pregunta es esa:
¿Cuál es el acercamiento óptimo?
En la lectura más académica que en encuentres el foco siempre es la economía pero muy rara vez se habla de la parte más -practioner- del trading
Por ejemplo
La paridad de las tasas de interés, que asegura que el valor de una divisas se puede sacar por el diferencial de tasas es un acercamiento que NO aplica hoy día de forma exclusiva
Los modelos más comunes en forex son el PPP y el NIIIP (no sea flojo, busque), ambos modelos pueden ser usados para el largo plazo
Pero a nosotros nos interesa el corto plazo
O por lo menos el mediano plazo
Al final de la jornada, el mercado invierte a largo y especula a corto
Aquí somos especuladores, no inversores
Entonces
¿Qué modelo uso para el mercado FOREX?
En primer lugar tenemos que llegar a un punto común:
En el corto y mediano plazo, el FLUJO DE CAPITAL es lo que determina el tipo de cambio
Segundo
Es importante tener las divisas divididas en dos grandes grupos
Centro y periferia
Commodities y free float
En el caso de Centro y Periferia: el USD claramente está en el centro, USA tiene el mayor mercado de inversión y financiero, el USD es la divisa de reserva mundial y tienen la base de inversión doméstica más grande del mundo
Cualquier cambio en la economía de USA afecta el resto del mundo, las condiciones económicas y políticas monetarias
China también pertenece a ese centro
La zona Euro pertenece al centro para aquellos países que son miembros de la comunidad europea pero no usan el euro como divisa circulante
El nivel y cambios en:
1. Crecimiento
2. Política monetaria
3. Apetito al riesgo
Dirige el tipo de cambio
Es decir
Aumentar el crecimiento mientras tenemos una mejor política monetaria va a suponer un flujo de capital hacia la economía y, por extensión, un incremento en la demanda de la divisa de ese país
Mayor o menor cantidad de apetito al riesgo va a afectar la ACFI
Cambios en el centro tiene efecto en las periferias, jamás es al revés
¿Qué dice esto sobre lo que tenemos hoy delante de nosotros?
Ya Se acabo la tendencia alcista en el $EURSEK, una breve estabilización en la economía alemana debería tener buena repercusión en la ciclo suizo pero el coronavirus lo hará todo más volatilidad
El EURUSD cayó de forma brutal desde la última vez que lo mencionamos en las sesiones en vivo (que se discute parte de esto) sobretodo por el crecimiento relativo con respecto a EUROPA
Espero que EURUSD consolide en el corto plazo
Hoy estaba hablando con un colega arbitrador sobre un tema específico:
¿Cómo se debería preciar una divisa?
Es decir
¿Quién dice que un dólar vale X cantidad de yuanes?
Yo, aquí, les voy a dejar mi modelo para analizar el mercado FOREX
Primero
La semana pasada TODOS los índices estaba en AMA
Al sol de hoy, el #CoronaVirus cayó con toda fuerza en el sistema financiero
La incertidumbre actual es radical
Creo que nos estamos acercando a una corrección en el corto plazo (quizás ya estamos en ella)
Si me baso exclusivamente en mi perspectiva (y es lo único en lo que puedo basarme) la pregunta Justo ahora es:
¿Cómo aumentar el ALFA de un portafolio o cartera de inversión si tengo un mercado de equities en franca caída?
Sencillo
DIVISAS
Más de una vez me encuentro con personas con cierta aversión al mercado FOREX ya que de verdad creen que el precio es ABSOLUTAMENTE ALEATORIO (falso) y también creen que el mercado FOREX es absolutamente eficiente (Falso)
Hay grandes jugadores en el mercado de divisas que no solo buscan sacar un profit de su comercio
Tesoros corporativos
Bancos centrales l
Departamentos del tesoro
Estos son solo algunos jugadores que están en el mercado de divisas PERO su propósito NO es sacar un profit como un fund manager
Lo cierto es que las divisas tienden a moverse lejos de sus fundamentos
En mi experiencia, un trader con un acercamiento óptimo al mercado Forex pude tener retornos constantes
La pregunta es esa:
¿Cuál es el acercamiento óptimo?
En la lectura más académica que en encuentres el foco siempre es la economía pero muy rara vez se habla de la parte más -practioner- del trading
Por ejemplo
La paridad de las tasas de interés, que asegura que el valor de una divisas se puede sacar por el diferencial de tasas es un acercamiento que NO aplica hoy día de forma exclusiva
Los modelos más comunes en forex son el PPP y el NIIIP (no sea flojo, busque), ambos modelos pueden ser usados para el largo plazo
Pero a nosotros nos interesa el corto plazo
O por lo menos el mediano plazo
Al final de la jornada, el mercado invierte a largo y especula a corto
Aquí somos especuladores, no inversores
Entonces
¿Qué modelo uso para el mercado FOREX?
En primer lugar tenemos que llegar a un punto común:
En el corto y mediano plazo, el FLUJO DE CAPITAL es lo que determina el tipo de cambio
Segundo
Es importante tener las divisas divididas en dos grandes grupos
Centro y periferia
Commodities y free float
En el caso de Centro y Periferia: el USD claramente está en el centro, USA tiene el mayor mercado de inversión y financiero, el USD es la divisa de reserva mundial y tienen la base de inversión doméstica más grande del mundo
Cualquier cambio en la economía de USA afecta el resto del mundo, las condiciones económicas y políticas monetarias
China también pertenece a ese centro
La zona Euro pertenece al centro para aquellos países que son miembros de la comunidad europea pero no usan el euro como divisa circulante
El nivel y cambios en:
1. Crecimiento
2. Política monetaria
3. Apetito al riesgo
Dirige el tipo de cambio
Es decir
Aumentar el crecimiento mientras tenemos una mejor política monetaria va a suponer un flujo de capital hacia la economía y, por extensión, un incremento en la demanda de la divisa de ese país
Mayor o menor cantidad de apetito al riesgo va a afectar la ACFI
Cambios en el centro tiene efecto en las periferias, jamás es al revés
¿Qué dice esto sobre lo que tenemos hoy delante de nosotros?
Ya Se acabo la tendencia alcista en el $EURSEK, una breve estabilización en la economía alemana debería tener buena repercusión en la ciclo suizo pero el coronavirus lo hará todo más volatilidad
El EURUSD cayó de forma brutal desde la última vez que lo mencionamos en las sesiones en vivo (que se discute parte de esto) sobretodo por el crecimiento relativo con respecto a EUROPA
Espero que EURUSD consolide en el corto plazo
Actualización de mercado:
¿De qué hablamos hoy?
📍Forex, un mercado fundamentado
📍$OIL y $CAD
📍$EURUSD, mayor responsabilidad en la venta corta
📍$GOLD, si sube entonces hay incertidumbre pero si baja entonces hay más incertidumbre
📍$USDCAD, doble long
📍$JPY, relación inversa con $EUR y largo en recíproco
En conjunto con nuestro nuevo amigo (que parece que llegó para quedarse) el único e inigualable #CoronaVirus
https://soundcloud.com/elcripto-pana/actualizacion-de-mercado-26-de
¿De qué hablamos hoy?
📍Forex, un mercado fundamentado
📍$OIL y $CAD
📍$EURUSD, mayor responsabilidad en la venta corta
📍$GOLD, si sube entonces hay incertidumbre pero si baja entonces hay más incertidumbre
📍$USDCAD, doble long
📍$JPY, relación inversa con $EUR y largo en recíproco
En conjunto con nuestro nuevo amigo (que parece que llegó para quedarse) el único e inigualable #CoronaVirus
https://soundcloud.com/elcripto-pana/actualizacion-de-mercado-26-de
SoundCloud
Actualización de mercado: 26 de febrero
Bloques de precio: SOPORTES Y RESISTENCIAS
Una mirada profunda a los gaps de valor justo y los bloques de precio
Vamos a aclarar algo desde este momento:
LOS BLOQUES DE PRECIO SON SOPORTES Y RESISTENCIAS PERO MÁS GORDOS
Muchos están pensando que los bloques son una cosa y los soportes y resistencias son otra cosa distinta
Y eso, claramente, está muy lejos de la realidad
Permíteme explicarme
¿Cuál es la diferencia entre pintar una línea con un pincel vs con una brocha?
Y yo sé
Esto no es un canal de pintura o de arte
Pero sígueme, te prometo que todo tendrá sentido
¿Vale?
Ok
Volvamos a los bloques
Un bloque de precio no es más que un soporte o una resistencia solo que trazado de una forma característica
Trazar un soporte o una resistencia es como usar el pincel para marcar una línea en un cuadro, será una marca tan fina como el grueso del pincel
En el caso de los bloques sucede relativamente lo mismo, la diferencia es que ahora estaríamos usando una brocha en vez de un pincel
Los bloques responde a lo que la nueva teoría de soportes y resistencias hace referencia: áreas y zonas no puntos específicos de rebote
En otras palabras, los bloques buscan demarcar una zona o un área de precio
Responden a una premisa de rebote, tal como los soportes y resistencias, solo que (los bloques) tienen una forma característica de trazarse
Pero eso no hace que sean más o menos efectivos
Es decir, son tan efectivos como tu habilidad para tener un buen ensamble de arquitectura y logística de posición
Son tan efectivos como tus patrones de entrada
Son tan efectivos como tu capacidad para saber qué nivel vale la pena asumir
¿Se entiende?
Muchos de ustedes, sí ustedes mismos, se están concentrando en tener una buena gráfica pero le están muy poca atención a lo que de verdad importa: SACAR DINERO DE ESA GRÁFICA
Vamos a ponértelo así, si trazas más líneas que dólares entrando a tu cuenta, estás graficando en exceso
Muchos se están preocupando por "el bloque"
Las preguntas comunes:
- ¿Esto está bien trazado?
- ¿Tengo bien marcado este GVJ?
- ¿Qué te parece este análisis?
Preguntas que ignoran todo lo que he venido enseñando hasta la fecha y buscan copiar una plantilla
Es decir
Y yo lo sé
Yo sé que siempre digo: "hay que buscar el mejor patrón posible" (por la boca muere el pez ¿no?)
Con eso no quiero decir que SOLO hay que buscar patrones
Mejor dicho
Con esto no quiero decir que TIENES QUE BUSCAR PATRONES EN LA GRÁFICA PARA HACER TRADING DE FORMA RENTABLE
Ya que YO NO ME REFIERO AL PATRÓN IN-CHART DE FORMA EXCLUSIVA SINO A LA RELACIÓN: ARQUITECTURA+LOGÍSTICA DE POSICIÓN
De allí salen los mejores patrones
Y en orden de saber cómo descartar niveles entonces debes entender la razón de cada patrón IN-CHART
¿A qué me refiero?
Una de las preguntas más constantes que recibo es sobre el GAP DE VALOR JUSTO
Pero
¿Por qué recibo estas preguntas?
Porque las personas que las hacen NO ENTIENDEN EL PATRÓN
Con esto no señalo que no entienden como ubicarlo en gráfica (que también es el caso) sino que están ignorando POR COMPLETO la razón por la que se forma un GAP DE VALOR JUSTO, y, lo más grave, a mi parecer, es que terminan ignorando la razón de existencia de lo que es el VALOR JUSTO
En el audio consiguiente amplío un poco más este tema y, a la vez, doy la razón básica y fundamental de cómo y dónde ubicar el famoso GVJ
Una mirada profunda a los gaps de valor justo y los bloques de precio
Vamos a aclarar algo desde este momento:
LOS BLOQUES DE PRECIO SON SOPORTES Y RESISTENCIAS PERO MÁS GORDOS
Muchos están pensando que los bloques son una cosa y los soportes y resistencias son otra cosa distinta
Y eso, claramente, está muy lejos de la realidad
Permíteme explicarme
¿Cuál es la diferencia entre pintar una línea con un pincel vs con una brocha?
Y yo sé
Esto no es un canal de pintura o de arte
Pero sígueme, te prometo que todo tendrá sentido
¿Vale?
Ok
Volvamos a los bloques
Un bloque de precio no es más que un soporte o una resistencia solo que trazado de una forma característica
Trazar un soporte o una resistencia es como usar el pincel para marcar una línea en un cuadro, será una marca tan fina como el grueso del pincel
En el caso de los bloques sucede relativamente lo mismo, la diferencia es que ahora estaríamos usando una brocha en vez de un pincel
Los bloques responde a lo que la nueva teoría de soportes y resistencias hace referencia: áreas y zonas no puntos específicos de rebote
En otras palabras, los bloques buscan demarcar una zona o un área de precio
Responden a una premisa de rebote, tal como los soportes y resistencias, solo que (los bloques) tienen una forma característica de trazarse
Pero eso no hace que sean más o menos efectivos
Es decir, son tan efectivos como tu habilidad para tener un buen ensamble de arquitectura y logística de posición
Son tan efectivos como tus patrones de entrada
Son tan efectivos como tu capacidad para saber qué nivel vale la pena asumir
¿Se entiende?
Muchos de ustedes, sí ustedes mismos, se están concentrando en tener una buena gráfica pero le están muy poca atención a lo que de verdad importa: SACAR DINERO DE ESA GRÁFICA
Vamos a ponértelo así, si trazas más líneas que dólares entrando a tu cuenta, estás graficando en exceso
Muchos se están preocupando por "
Las preguntas comunes:
- ¿Esto está bien trazado?
- ¿Tengo bien marcado este GVJ?
- ¿Qué te parece este análisis?
Preguntas que ignoran todo lo que he venido enseñando hasta la fecha y buscan copiar una plantilla
Es decir
Y yo lo sé
Yo sé que siempre digo: "hay que buscar el mejor patrón posible" (por la boca muere el pez ¿no?)
Con eso no quiero decir que SOLO hay que buscar patrones
Mejor dicho
Con esto no quiero decir que TIENES QUE BUSCAR PATRONES EN LA GRÁFICA PARA HACER TRADING DE FORMA RENTABLE
Ya que YO NO ME REFIERO AL PATRÓN IN-CHART DE FORMA EXCLUSIVA SINO A LA RELACIÓN: ARQUITECTURA+LOGÍSTICA DE POSICIÓN
De allí salen los mejores patrones
Y en orden de saber cómo descartar niveles entonces debes entender la razón de cada patrón IN-CHART
¿A qué me refiero?
Una de las preguntas más constantes que recibo es sobre el GAP DE VALOR JUSTO
Pero
¿Por qué recibo estas preguntas?
Porque las personas que las hacen NO ENTIENDEN EL PATRÓN
Con esto no señalo que no entienden como ubicarlo en gráfica (que también es el caso) sino que están ignorando POR COMPLETO la razón por la que se forma un GAP DE VALOR JUSTO, y, lo más grave, a mi parecer, es que terminan ignorando la razón de existencia de lo que es el VALOR JUSTO
En el audio consiguiente amplío un poco más este tema y, a la vez, doy la razón básica y fundamental de cómo y dónde ubicar el famoso GVJ
YouTube
¿CÓMO HACER TRADING? SOPORTES Y RESISTENCIAS: NUEVA TEORÍA
ÚLTIMA OPERATIVA PERDEDORA
¿Te acuerdas de cuál fue la tuya?
Y la pregunta más importante:
¿Sabes por qué terminaste perdiendo?
Pudo haber sido por el manejo de riesgo o quizás por el mismo manejo de operativa, en varios casos pasa que nuestro plan de…
¿Te acuerdas de cuál fue la tuya?
Y la pregunta más importante:
¿Sabes por qué terminaste perdiendo?
Pudo haber sido por el manejo de riesgo o quizás por el mismo manejo de operativa, en varios casos pasa que nuestro plan de…
Nuevo video:
Procesos de entrada mediante el uso de perfiles de riesgo
Temas a tratar:
- Si tienes más líneas en una gráfica que dinero proveniente de esa gráfica entonces estás sobregraficando
- ¿Cómo entras al mercado?
- Metodología para armar un correcto proceso de entrada
- Perfiles de riesgo para cada proceso de entrada
- Riesgos por abdicación
- Riesgo=incertidumbre
- ¿Qué hacer si estás muy bajista, medianamente bajista o muy alcista, medianamente alcista
- Repaso de Order Flow
- Razones de entrada para una posición
- Formulación de una entrada usando herramientas de Order Flow y tipos de órdenes
- Respuesta al problema: “sabemos graficar pero no especular en base a una gráfica”
- Hacer trading no es graficar
- Preguntas claves y puntos a tomar en cuenta para armar tu propia metodología de entrada
- Forma de entrar al mercado en tm y en TM
- Niveles OFI (Order Flow Institucional)
- Piscinas de liquidez
- Apalancamientos cuando el retailer abdica
Disculpen la demora, estoy de viaje y tengo otros proyectos encima que necesitan también mi atención
Este video está realizado con la mera intención de crear un marco de trabajo y metodológico para el desarrollo de procesos de entrada mediante el uso de riesgo
Podemos decir que es el siguiente paso luego de los riesgos por abdicación (que ya estoy trabajando en la segunda parte)
La idea es aprender a cómo usar el riesgo de los demás a nuestro favor
En fin
Espero les sirva el nuevo material
Saludos y buen trading
https://youtu.be/jB3jUQbFl_M
Procesos de entrada mediante el uso de perfiles de riesgo
Temas a tratar:
- Si tienes más líneas en una gráfica que dinero proveniente de esa gráfica entonces estás sobregraficando
- ¿Cómo entras al mercado?
- Metodología para armar un correcto proceso de entrada
- Perfiles de riesgo para cada proceso de entrada
- Riesgos por abdicación
- Riesgo=incertidumbre
- ¿Qué hacer si estás muy bajista, medianamente bajista o muy alcista, medianamente alcista
- Repaso de Order Flow
- Razones de entrada para una posición
- Formulación de una entrada usando herramientas de Order Flow y tipos de órdenes
- Respuesta al problema: “sabemos graficar pero no especular en base a una gráfica”
- Hacer trading no es graficar
- Preguntas claves y puntos a tomar en cuenta para armar tu propia metodología de entrada
- Forma de entrar al mercado en tm y en TM
- Niveles OFI (Order Flow Institucional)
- Piscinas de liquidez
- Apalancamientos cuando el retailer abdica
Disculpen la demora, estoy de viaje y tengo otros proyectos encima que necesitan también mi atención
Este video está realizado con la mera intención de crear un marco de trabajo y metodológico para el desarrollo de procesos de entrada mediante el uso de riesgo
Podemos decir que es el siguiente paso luego de los riesgos por abdicación (que ya estoy trabajando en la segunda parte)
La idea es aprender a cómo usar el riesgo de los demás a nuestro favor
En fin
Espero les sirva el nuevo material
Saludos y buen trading
https://youtu.be/jB3jUQbFl_M
YouTube
¿Cómo hacer trading? Procesos de entrada mediante el uso de perfiles de riesgo
Temas a tratar:
- Si tienes más líneas en una gráfica que dinero proveniente de esa gráfica entonces estás sobregraficando
- ¿Cómo entras al mercado?
- Metodología para armar un correcto proceso de entrada
- Perfiles de riesgo para cada proceso de entrada…
- Si tienes más líneas en una gráfica que dinero proveniente de esa gráfica entonces estás sobregraficando
- ¿Cómo entras al mercado?
- Metodología para armar un correcto proceso de entrada
- Perfiles de riesgo para cada proceso de entrada…
¿Cómo hacer un buen análisis fundamental?
Es una pregunta total y rotundamente errónea 🛑 🛑
¿Por qué? 🤔
Porque, de base, estás asumiendo que se puede crear una categorización entre un “buen” análisis fundamental y un “mal” análisis fundamental
Esto es algo que ya hemos hablado ¿no?
Analizar un mercado desde un punto de vista in-chart tiene ciertas premisas básicas pero, y dentro de su formulación principal, esas premisas serán usadas acorde a las creencias, sesgos y consideraciones del analista
En tal sentido, el análisis fundamental no difiere del análisis técnico
Déjame expandir un poquito más la idea
Fíjate que dije: EN TAL SENTIDO
Pero
¿Qué sentido es ese?
Te lo pongo así
Leer una gráfica de precio tiene dentro de su acercamiento, máximas de mercado que funcionan como el marco metodológico para que el analista pueda desarrollar su premisa
Algo muy parecido al ajedrez
Si bien cada partida es distinta a la anterior
En toda partida un peón siempre se va a mover hacia adelante y un alfil en diagonal
Ya queda de parte del jugador cómo usa las herramientas y reglas del juego a su favor
Y así como en el ajedrez, o cualquier sistema suma-cero de reglas fijas, los acercamientos de lectura al mercado tienen ciertas máximas y premisas básicas de mercado
Pero
Ya queda de parte del analista darle uso
En mucho de los casos los estudiantes de mercados financieros se enfrascan en el “cómo” hacer las cosas
Buscan una fórmula mágica para entender el Mercado
Piensan que es un acercamiento más científico-objetivo que especulativo-subjetivo
Y nada más lejos de la realidad
El análisis fundamental no se aleja mucho de esta realidad ya que:
1. Tiene ciertas máximas que enmarcan su metodología
2. Busca crear proyecciones en base al valor fundamental de un activo
3. Es un acercamiento que funciona top-down o bottom-up
4. Trae implicado dentro de sí mismo una serie de creencias clave que, de base, el análisis ha de entender. Por ejemplo:
- El mercado es un sitio perfectamente arbitrado
- Random Walk
- El Mercado es un proceso dinámico y no se puede ser estático en un sistema de constante dinamismo
- Diferencia entre precio, valor, costo
- La existencia del valor fundamental (en el caos del análisis técnico no existe tal cosa como el “valor técnico”)
5. Funciona a través de la recolección de data e información valorativa (lo que genera precios y acercamiento subjetivos en base a ese costo: “subvalorado 🆚 sobrevalorado”)
En fin, el análisis fundamental da para mucho (y no, por 57848201937371736462810 vez, el análisis fundamental no es la lectura de noticias ya que si bien todo fundamento viene en forma de noticia, no toda noticia es un fundamento)
Con respecto al tema, aquí les dejo un audio
Es una pregunta total y rotundamente errónea 🛑 🛑
¿Por qué? 🤔
Porque, de base, estás asumiendo que se puede crear una categorización entre un “buen” análisis fundamental y un “mal” análisis fundamental
Esto es algo que ya hemos hablado ¿no?
Analizar un mercado desde un punto de vista in-chart tiene ciertas premisas básicas pero, y dentro de su formulación principal, esas premisas serán usadas acorde a las creencias, sesgos y consideraciones del analista
En tal sentido, el análisis fundamental no difiere del análisis técnico
Déjame expandir un poquito más la idea
Fíjate que dije: EN TAL SENTIDO
Pero
¿Qué sentido es ese?
Te lo pongo así
Leer una gráfica de precio tiene dentro de su acercamiento, máximas de mercado que funcionan como el marco metodológico para que el analista pueda desarrollar su premisa
Algo muy parecido al ajedrez
Si bien cada partida es distinta a la anterior
En toda partida un peón siempre se va a mover hacia adelante y un alfil en diagonal
Ya queda de parte del jugador cómo usa las herramientas y reglas del juego a su favor
Y así como en el ajedrez, o cualquier sistema suma-cero de reglas fijas, los acercamientos de lectura al mercado tienen ciertas máximas y premisas básicas de mercado
Pero
Ya queda de parte del analista darle uso
En mucho de los casos los estudiantes de mercados financieros se enfrascan en el “cómo” hacer las cosas
Buscan una fórmula mágica para entender el Mercado
Piensan que es un acercamiento más científico-objetivo que especulativo-subjetivo
Y nada más lejos de la realidad
El análisis fundamental no se aleja mucho de esta realidad ya que:
1. Tiene ciertas máximas que enmarcan su metodología
2. Busca crear proyecciones en base al valor fundamental de un activo
3. Es un acercamiento que funciona top-down o bottom-up
4. Trae implicado dentro de sí mismo una serie de creencias clave que, de base, el análisis ha de entender. Por ejemplo:
- El mercado es un sitio perfectamente arbitrado
- Random Walk
- El Mercado es un proceso dinámico y no se puede ser estático en un sistema de constante dinamismo
- Diferencia entre precio, valor, costo
- La existencia del valor fundamental (en el caos del análisis técnico no existe tal cosa como el “valor técnico”)
5. Funciona a través de la recolección de data e información valorativa (lo que genera precios y acercamiento subjetivos en base a ese costo: “subvalorado 🆚 sobrevalorado”)
En fin, el análisis fundamental da para mucho (y no, por 57848201937371736462810 vez, el análisis fundamental no es la lectura de noticias ya que si bien todo fundamento viene en forma de noticia, no toda noticia es un fundamento)
Con respecto al tema, aquí les dejo un audio
El Mercado murió de #CoronaVirus
Temas a tratar:
- Mejores oportunidades bajo la situación actual
- Las tres caras de la volatilidad
- Fundamentos del mercado vs Sentimiento de mercado
- Oferta y demanda: las grandes perdedoras
- Rusia y Arabia Saudita: las grandes culpables
Escucha El #CoronaVirus mató a los mercados de elcriptopana en #SoundCloud
https://soundcloud.com/elcripto-pana/el-coronavirus-mato-a-los
Temas a tratar:
- Mejores oportunidades bajo la situación actual
- Las tres caras de la volatilidad
- Fundamentos del mercado vs Sentimiento de mercado
- Oferta y demanda: las grandes perdedoras
- Rusia y Arabia Saudita: las grandes culpables
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El #CoronaVirus mató a los mercados