Hoy hubo una pregunta interesante y que siempre surge

¿Se puede vivir del trading?

Hace tiempo di una respuesta completa sobre el tema

Me tomo el atrevimiento de adjuntarla una vez más

https://t.me/soloparalospanas/1979

¿Cómo hacer trading en bitcoin usando derivados (contratos y opciones)?

Esto es solo para los traders más sofisticados

Si no te encuentras en esa categoría, puedes prescindir de estos nuevos videos

Temas a tratar:

📍Principios básicos de los derivados financieros

📍Riesgo y volatilidad

📍Al contado vs a plazo

https://youtu.be/hwF_j6fCJD4

En esta segunda parte vamos sobre:

¿Qué compramos cuándo compramos un contrato futuro?

¿Qué pasa si el precio del contrato sube?

¿Qué pasa si el contrato llega a vencimiento?

Cobertura vs especulación

youtu.be/hwF_j6fCJD4

Análisis fundamental

¿Cómo hacer un análisis de fundamentos de un activo?

Primero hay que entender que el AF es un análisis apreciativo, es decir, es un acercamiento subjetivo acorde al conocimiento del analista con respecto a su capacidad de interpretación de una serie de datos

Teniendo eso claro, la base del análisis fundamental es: SABER CUÁLES SON LOS ESCENARIOS MÁS PROBABLES ACORDE A LA DATA QUE MANEJAMOS

Por ejemplo

Si escuchas un aullido, lo primero que piensas es que se trata de un perro, no de un lobo

Esa es la base del AF, irnos siempre por lo más probable acorde a la data que manejamos

¿Cómo saber qué es lo más probable?

Eso depende 100% del activo que tengas entre mano y la situación actual que esté presentando el mercado

Risk on vs risk off

Recuerda

El primer modelo en conceptual y el segundo, contextual

El AF es un acercamiento intuitivo

Pero en oden de saber qué es lo más lógico que puede llegar a pasar, tú:

1. Debes saber qué tipo de datos estás manejando

2. Debes saber qué pasa cuando A y B se sucede (no necesariamente ocurre C)

Punto 1 y 2 varía acorde al mercado y activo que te encuentres, si bien hay premisas básicas y máximas axiomáticas dentro del sistema fundamental, cada subyacente tiene su propio puñado de variables

Tanto es así, que dependiendo de una sola variable puedes tomar hasta 7 posiciones distintas, sobre todo en el mercado forex ya que hay muchas vertientes y caminos

Es algo así como saber las distintas rutas, si el camino principal está congestionado, muy seguramente hay un camino secundario que no lo esté

El fundamentalista siempre va bajo la idea: ¿cuáles son los caminos disponibles?

La idea básica es la que ya he repetido en varias ocasiones: EL PRECIO SIGUE EL VALOR

Pero con respecto a eso hay que entender algo

NO TODOS LOS VALORES SE CONFORMAN DE LA MISMA FORMA

Aquello que le da valor a las acciones de APPL no es lo mismo que aquello que la da valor a BTC (si es que tiene)

Diferentes subyacentes, diferentes valores y, por extensión diferentes precios

Si el fundamento fuese el mismo para todos los activos entonces los precios serían iguales para todos los mercados ya que, de base, el valor es el mismo

Pero no es así

Hay demasiados matices dentro del AF que son necesarios comprender, digamos que eso es lo que me enamoró de esto

La plétora de posibilidades y cantidad de escenarios posibles, la incertidumbre es mi musa y el AF me permite usarla a placer

En fin, aquí les dejo un audio sobre el tema :D

La mejor posición en este momento

El día de ayer hubo repunte en los futuros del STOXX, inclusive lleva tres días subiendo

¿Recuperación?

La situación en UK está empeorando, Boris está cuidado intensivos y la reina intenta brindar calma al público

En EEUU, Trump asegura que el pico está cerca pero en Asia, el sitio de origen del virus, todavía hay dificultades para quitar cuarentenas

Quizás, y llegado este punto, ahora que el mundo entero entiende todo lo que se necesita hacer para combatir al #COVID19, entonces podamos pensar en una buena estrategia para abordar el mercado actual

¿Cómo?

La recuperación del virus puede adquirir 4 formas:

Una V (no lo creo)
Una U (tampoco lo creo
Una W (sí lo creo)

De verdad no espero un repunte vertiginoso de las economías, sobre todo del sector turismo

España se llevará tremendo golpe

La volatilidad está bajando de forma rápida

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1247493906641629185?s=20

Siendo esto así ¿cuál es la jugada inteligente?

$BTC y $GOLD están buscando romper al alza

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1247495895823912961?s=20

Desde el principio de la crisis, la carrera era por el CASH

Ya luego de varios días con efectivo en mano, creo que es hora de ponerlo a trabajar

Ayer se habilitaron líneas de crédito entre la FED y varias entidades bancarias alrededor del mundo para asegurar la liquidez de $USD

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1247474162270175232?s=20

El banco de Japón ya está trabajando en su propio estímulo, un mil billones de USD (que es el 20% de su PIB), el RBA tiene pensado bajar las tasas a 0.25%

En fin, ya ustedes saben el cuento, los estímulos financieros continuarán

Por extensión, inflación

Ahora mi interés está en hacer hedge de mi portafolio en cash con respecto a una posible inflación que pueda llegar a nivel mundial

Es decir, estoy pendiente de un plazo más largo que el normal

Y allí entran en juego los commodities, más tarde seguiré profundizando en este tema

Por ahora recuerden lavarse las manos, ejercitarse y tener una buena jornada de trading

:D

Quiebre de Mercado:

Fases de un mercado bajista, #COVID19 y el $SPX, $CRUDE

https://youtu.be/Ty5ylkgdwPg

Gracias a los que estuvieron en el quiebre

Para los que quieran escucharlo en formato audio, aquí está:

https://soundcloud.com/elcripto-pana/fases-de-un-mercado-bajista

El video en youtube lo pueden encontrar en:

https://www.youtube.com/watch?v=Ty5ylkgdwPg

Y todas las gráficas asociadas están en:

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1247800987022020609?s=20

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Otros puntos importantes que no toque en el quiebre:

$USDCAD
https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1238582289375924225?s=20

$SPX niveles a vigilar
https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1247843629768552448?s=20

Quiebre de mercado del día de hoy:

-Reunión de la OPEP
-Qué vigilar en Forex
-Líneas de crédito de la FED

https://youtu.be/Tn-xk0fxfm4

Quiebre de mercado del día de hoy:

-Reunión de la OPEP
-Qué vigilar en Forex
-Líneas de crédito de la FED

También hablamos del $GOLD, de la falta de liquidez en el sistema y el resguardo contra la posible inflación

Mercados emergentes y las líneas de crédito

https://www.youtube.com/watch?v=Tn-xk0fxfm4

Si lo quieres escuchar en audio, lo tienes aquí:

https://soundcloud.com/elcripto-pana/trading-en-crude-reunion-de-la-opep-y-que-vigilar-en-forex

Las gráficas están aquí:
https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1248180295112818689

Gracias de antemano por compartirlo :D

¿Inflación, recesión y Bitcoin?

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1248257820472094721?s=20

El impacto de #COVID19 es brutal, ya esto no debería ser un secreto para nadie

Los bancos centrales han hecho todo lo que está a su disposición

¿Es suficiente?

Solo el mercado lo dirá

Pero como estábamos conversando en la sesión del día de hoy

Si algo va a venir después de esta larga impresión e inyección de liquidez, eso es INFLACIÓN

Ya hace un tiempo saqué un ensayo sobre la posición de Bitcoin dentro de la guerra de divisas, lo pueden encontrar aquí

Y antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta

¿Qué nombre llevará esta crisis en un futuro?

¿La crisis del #COVID19? ¿Quizás?

Lo pregunto porque todas las crisis anteriores tienen un nombre reconocible:

- La crisis punto com
- El lunes negro
- Crack del 29

Ya lo dije antes, el marzo pasado fue bastante movido ¿no?

Volatilidad por los aires, liquidez saliendo del mercado, mucho riesgo y muy pocas oportunidades

EL #COVID19 no solo hizo que se despertaran las alarmas en los hospitales sino en los mercados

¿Ya se olvidaron de las tres ocasiones que Wall Street tuvo que ponerle pausa al mercado por 15 minutos?

El apalancamiento que hay hoy día es brutal

Hay más dinero inexistente que dinero orgánico

Por eso cuando todo cae y todo el mundo liquida a dólar, tenemos la escasez de dólares que se presentan hoy día

Los gobiernos y bancos centrales han tenido que desarrollar toda una serie de normas, reglas y jugadas que eran impensables hace 3 meses atrás

Y a pesar de todo cabe la pregunta

¿Es suficiente?

Así como el recorte de 10M de barriles que se discute en la OPE, el uso de 7 mil billones de dólares ¿es suficiente para mantenerlo todo a flote?

Todo tiene su final ¿no?

- Las tasas de interés están en cero, más bajo que eso y ya nadie va a querer bonos sino más cash

- Comprar bonos solo financia a entidades financieras, y ahora nos damos cuenta que hay una crisis total de financiamiento, desde sectores vulnerables hasta los grandes financistas

- Llegamos a un punto en el que si seguimos bajando, cualquier política monetaria aplicada solo llevara a rendimientos negativos

_ El spread está altísimo para los fundings actuales en los carries de FX

- Hemos llegado al límite de lo que una política monetaria expansiva debería dar, más allá de esto solo devenga pérdidas para consumidores y la economía real

Pero no me voy a detener ahí

Ya que en podcast anteriores habíamos hecho referencia a que sencillamente el estímulo fiscal, si bien es necesario, también es un detrimento en el largo plazo

¿Por qué?

Aquí es donde los economistas fallan en entender las finanzas y los financistas fallan en entender el riesgo

Ambos, economistas y financistas, están centradas en modelos que asumen que los impactos fiscales no afectan a la economía real

Piensan que "un poco más de dinero no le hará daño a nadie"

Los economistas lo ven como expansión y los financistas como una oportunidad

¿No se acuerdan de aquellas sesiones en-vivo en las que hablamos sobre la diferencia actual entre la economía real y la economía financiera?

Pero lo cierto es que todo va bien hasta que deja de estarlo

El #COVID19 no hizo sino sacar a relucir tres cosas:

1. La fragilidad de nuestro sistema inmunológico
2. La falta de frugalidad de nuestro sistema financiero

Hay errores sistemáticos que el #COVID19 no hizo sino explotar

Nada más piensa esto

En la crisis punto com se bajaron las tasas de 6% a 1%

En la crisis del 2008, del 5% al 0.25

En el 2020, de 1.75% a 0%

Puede que no sea matemático pero nada positivo viene su bajamos de cero

Bajar tasas de interés crea el terreno para la siguiente crisis

Hasta que la siguiente crisis nos haga llegar a un punto de no-retorno

Seamos sinceros

¿Qué pasará en la otra crisis?

Y no es tan descabellado pensar en otra crisis sin haber pasado esta

¿Cómo se abordará esa siguiente crisis?

¿Cuánto dinero más se puede imprimir?

¿Y la inflación?

Las políticas fiscales están en plena expansión y los déficits son el pan de cada día en esta nueva jornada

Los bancos centrales van a tener que estimular su economía de distintas formas que, al final, termina siendo lo mismo: LA COMPRA DE SECURITIES POR PARTE DEL GOBIERNO

- Expansión cuantitativa social
- El rescate de la ciudadanía
- Nueva teoría moderna monetaria
- Ingreso básico universal
- Transferencias fiscales
- El salario del #COVID19

Llámalo como quieras, pero al final es financiación por parte del Estado, como buen sistema socialista

Al final de la jornada el virus del #COVID19 terminará propagando la ideología de izquierda en el resto del mundo

Ya lo habíamos mencionado antes, la solución al virus será:

- Comunismo reinventado
- Darwinismo social

Los Gobiernos estarán más que contentos de que esto suceda ya que ellos podrán abaratar sus arcas con impuestos inflados

La presión popular se hará sentir, más temprano que tarde

Las primeras medidas serán para abastecer los stocks de equipos necesarios para combatir el #COVID19:

- Alcohol
- Mascarillas
- Guantes de latex

Esto va de la mano con ayudas económicas para ayudar a todos aquellos que perdieran ingresos por tema las cuarentena

Los famosos bonos populares

Este es el nuevo normal

Esta es la nueva política monetaria

Políticas populares que incrementarán las diferencias entre la riqueza, van a hacer que el gobierno gaste aún más

Debido al impacto del #COVID19, esta es la dirección más lógica que tomará el mundo

Y no hay que mentirnos

Este es un cambio gigante en la políticamonetaria y la economía mundial

Esto tendrá consecuencias

La gran ganadora de todo esto será la inflación

Ya tenemos un golpe desde la oferta y otro desde la demanda, ahora se está preparando el gancho inflacionario

A nivel mundial, la inflación está estable desde hace más de 15 años

No tenemos idea de lo que un proceso inflacionario mundial significa

Nos dimos que el #COVID19 no es un golpe a la salud pública mundial sino al status quo actual

Un golpe inflacionario lo será en igual medida o aún peor

Los mercados no toleran el cambio, sobretodo el repentino

¿Te imaginas un $SPX con 2 dígitos de inflación mundial?

No puedes

Yo tampoco

Nadie puede

El mercado no está listo para eso y, a pesar de las advertencias, nadie se está preparando para ello

Si te pareció que el #COVID19 era volátil, no tienes idea de lo que viene

Allí llega BITCOIN

¿no?

Bitcoin bajó un 53% desde su pico anual mientras todos buscaban dólares

Ojo

No es su culpa

Todos los activos sufrieron un golpe fuerte

Así que todavía hay una razón más para apoyar a nuestro CriptoActivo favorito

Y es que, seamos sinceros, en un panorama en el que los mercados financieros se verán con un exagerado margen de pérdida, exceso de inflación, sin ningún ancla monetaria fija

¿Qué más hay por ahí para invertir que no sea BTC?

Sesión en-vivo

¿Cómo colocar posiciones en el mercado usando análisis técnico y análisis fundamental?

Vamos a profundizar en el análisis valorativo y cómo extrapolar esos niveles a la gráfica usando dos ejemplos recientes

https://youtu.be/abzI22LpOsk

Gracias a todos los que estaban en la sesión en-vivo




Puntos tratados:


1. Análisis técnico vs fundamental
2. Precio y valor
3. Arquitectura y logística
4. ¿Cómo colocar una posición en el mercado?

Si lo quieres escuchar en audio, lo tienes en:

https://soundcloud.com/elcripto-pana/...

El video está en:

https://www.youtube.com/watch?v=abzI2...

Quiebre de mercado, inicio de semana

https://youtu.be/iaBF5kkCxlI

Gracias a todos lo que estaban en el quiebre de mercado del día de hoy

Luego que mañana abra Londres, entonces volvemos con todo al mercado de #Forex

Por ahora esta semana me toca prestar bastante atención al $CRUDE y sus recortes, el reporte de desempleo y, gracias a que tenemos los earning corporativos en EEUU, a las proyecciones de recuperación económica global

La data viene con retraso pero no es algo negativo ya que podemos usar el patrón de recuperación de #China para hacer proyecciones, sobre todo en el sector financiero

A pesar de que el mercado se está estabilizando, el #CRUDE sigue con una volatilidad altísima según el $OVX

El spot no ha procesado el recorte mientras que los futuros está en contango

Esto me lleva a pensar en una recuperación en el sector servicios que se verá trastocado por la pérdida de poder adquisitivo en los minoristas, sobre todo a nivel crediticio

Nadie está ayudando a la economía real

De allí el nuevo interés por $BTC

En fin, más sobre el tema:

Aquí les dejo el link al video

https://www.youtube.com/watch?v=iaBF5kkCxlI&feature=youtu.be


Los que quieran escuchar el audio

https://soundcloud.com/elcripto-pana


Y todas la gráficas están en

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1249643008380866563?s=20

—-

Gracias por compartirlo :D

De todo el manual audiovisual, uno de los puntos que más trae conflicto y roces para entender es el COT

Se los juro

Es lo que más genera preguntas

Y claro que tiene que generar preguntas, no es una herramienta a la que un pequeño especulador esté acostumbrado

Es decir

Normalmente podemos entender sobre soportes y resistencias, manejo de riesgos, bloques, etc

Pero cuando nos presentan una herramienta que nos dictamina un proxy del posicionamiento de grandes especuladores, quizás no entendamos bien cómo debemos usarla

Si hasta ahora no sabes de lo que estoy hablando, entonces te remito a las lecciones 12 y 13 del manual audiovisual

En este canal he hablado hasta el cansancio sobre el tema

Aquí les voy a dejar una serie de links a audios y escritos que explican a profundidad sobre el tema, también hay ciertas explicaciones de posiciones que se llevaron a cabo de forma exclusiva usando el COT

1. ¿Cómo usar el COT en un análisis? Audio

2. ¿Cómo funcionan los mercados financieros? Escrito

3. Posición en BTC usando COT Varios escritos y gráficas

4. Posible venta-corta pero usé el COT para filtrar en base a probabilidad varios escritos y gráficas

5. Usando COT como ventaja competitiva varios escritos y gráficas

6. Análisis de estructura pre-Market usando COT y otros elementos logísticos varios escritos y gráficas

7. Audio en el que explico:

- COT no es un indicador de compra/venta y cómo usarlo de forma correcta

- Procesos de entrada 🆚 COT

- Estructuras 🆚 entradas 🆚 COT 🆚 tendencia 🆚 narrativa

8. Análisis de BTC usando COT y gaps

9. Afrontar la manipulación de mercado usando COT

Son ejemplos, discusiones previas, explicaciones de uso y formas de generar un flujo de trabajo alrededor de esta herramienta

Espero que esto les ayude a aclarar ciertas dudas que tengas, muchachos

—

No olviden compartir el canal

:D

ANÁLISIS DE MERCADO: ESTRATEGIA DE ALTA PROBABILIDAD.
Aquí les traigo 2 operativas utilizando estructuras de mercado en trading, order flow y análisis de volumen.

LA PREGUNTA QUE TE DEBES HACER SIEMPRE:

¿DÓNDE ESTÁ LA ALTA PROBABILIDAD?

Al momento de ver una gráfica de precio y querer hacer cualquier tipo de análisis: análisis técncio, análisis fundamental, chartismo o análiis de volumen, etc, lo primero que debes hacer es:

Ubicar la tendencia actual en el mercado.
Definir dónde están los stop loss de los retailers.
Visualizar la estructura de mercado.
Demarcar el modelo de hacer de mercado actual.

Pero no solo eso.

Tambíen hay otros puntos importantes dentro de la gráfica de precio que debes tomar en consideración para desarrollar tu estrategia de trading:

Algunos de ellos son:
¿Hay o no hay momentum en la tendencia?
¿Hay cambio de tendencia o estamos en un Pullback de un movimiento mayor?
¿Qué órdenes está diparando el precio en la actualidad? Órdenes Stops u órdenes limit.

Si de verdad quieres hacer un buen análisis de mercado y aprender a hacer trading, entonces debemos empezar a pensar en probabilidades, específicamente, sobre la alta probabilidad.

Pensar en probabilidades dentro del trading es desarrollar la mentalidad o psicolgía del trading.

La psicología de trading va más allá del manejo emocional.

Psicología de trading NO ES MANEJO EMOCIONAL.

El manejo emocional lo debes tener en culquier aspecto de tu vida.

La psicología de trading = DISCIPLINA.

La capacidad que tenga el analista de seguir su propio plan.

Recuerda:

Solo puedes controlar el proceso, no el resultado.

Criptopana, si de verdad quieres aprender a hacer trading, empieza a pensar como uno. Tus “emociones” no están mal, lo único que está mal es que NO ESTÁS PENSANDO EN PROBABILIDADES.

¿CÓMO PENSAR EN PROBABILIDAD?

No importa mucho en el mercado en el que te encuentres, puedes hacer trading de forex, trading de commodities, trading en contratos futuros, puedes especular en la bolsa de valores, puedes comprar y vender bitcoin; tampoco importa si usas el método de Wyckoff, las ondas Elliot o la teoría de DOW.

TODOS LOS MERCADOS FUNCIONAN MEDIANTE PROBABILIDADES.

Te lo pongo así, en el video vas a ver dos operativas que tomé dentro del mercado forex, una dentro del EUR/USD y otra dentro del GBP/USD.

En orden de tomar la operativa a favor de la tendencia necesito tener una estrategia definida de antemano, sin ello no puedo hacer absolutamente nada.

Esa estrategia debería contar con el BackTesting definido en orden de yo poder saber en qué punto de la tendencia (trading de tendencia) puedo utilizarla.

El punto está en que A PESAR DE TODO EL BACKTESTING QUE PUEDA HACER, NADIE ME DICE QUE A MÍ QUE ESA ESTRATEGIA VA A FUNCIONAR, SIMPLEMENTE ME CONFIRMA LAS CARACTERÍSTICAS PASADAS BAJO LAS CUALES ESA CONJUGACIÓN DE VARIABLES ARROJÓ UN RESULTADO POSITIVO.

LA PREMISA MÁS IMPORTANTE DEL TRADING NO ES OTRA SINO: Acciones pasadas no indican resultados futuros.

LA PREGUNTA ES: ¿cómo puedo especular si yo no cuento con el sustento necesario a nivel probabilístico para poder saber el resultado de esta operativa?

A lo que yo respondo:

De la misma forma que sales todos los días de tu casa corriendo el peligro de tener un accidente. TE CUIDAS DEL RIESGO.

Las probabilidades no nos deberían importar mucho si nuestro manejo de riesgo al momento de hacer trading es patético.

Así que para eso está este video, para que entiendas cómo yo evalúo una operativa antes de tomar y cómo mido mi riesgo y exposición, así como puntos de entrada y salida para poder tener una operativa de ALTA PROBABILIDAD

Trading se resume en una sola cosa:

ESTRATEGIA

Desarrolla un acercamiento óptimo y el resto viene solo, allí me puedes tomar la palabra

Una buena estrategia es la clave para ser un buen trader

https://www.instagram.com/tv/B-7xXf_Jhqk/?igshid=bpv4o65dwwso

En 15 minutos empezamos la sesión de hoy

Temas a tratar:

- Risk on, el modelo actual
- SPX
- Proyecciones del sector financiero (SIFI)
- Data de Asia

https://youtu.be/tZeyKRd6Kx4

Go, sesión en vivo!