El caso alcista para el $ORO ha resultado mejor de los esperado

Apuntando al GVJ

A los interesados, les recomiendo ver las publicaciones respectivas sobre el caso alcista que le venimos desarrollando al $ORO y el punto final de la jugada

#Trading2020
Sesión en-vivo
https://www.youtube.com/channel/UCyZx44jDyulansOtq1Q42zg/live

Bueno, muchachos por problemas de conexión no creo poder seguir con la sesión.

Creo que me tocará grabar estos videos y subirlos de forma normal a youtube

Gracias a todos los presentes y disculpen las molestias causadas, se me escapó de las manos esta vez

No podía quedarme con esta joya para mi solo, una de las mejores lecturas sobre la teoría del mercado eficiente que me he encontrado por estas praderas del internet

Espero les sirva de utilidad a todos aquellos que quieran profundizar sobre el tema


https://medium.com/@nic__carter/an-introduction-to-the-efficient-market-hypothesis-for-bitcoiners-ed7e90be7c0d

Mentalidad retailer

¿Qué es y cómo “superarla”?

Aquí también voy a hablar de dinero 💵

Porque al final de la jornada todos estamos aquí no porque -amamos el trading- (una razón bien estúpida) sino porque amamos el dinero

Y eso no tiene nada de malo

Está bien querer dinero

Si bien no compra la felicidad, por lo menos compra un buen seguro de vida y eso ya es bastante

Así que vamos a abordar este tema

¿Vale?

Esto no es algo fácil de entender ya qué hay que tener una mentalidad correcta para entender la mentalidad retailer

🤯

Es algo un tanto meta así que vamos, como siempre, por partes

La idea de la -mentalidad retailer- no es una fase que podemos superar y ya

Es decir

No es estudiar en primaria que una vez que pasas, más nunca miras atrás

Si bien sería ideal que eso sucediera, a medida que vayas evolucionando como individuo y trader te darás que no es así

¿Por qué?

Recuerda

Todos somos retailers porque todos somos pequeños especuladores, es decir, tú y yo y los otros 990 panas de este canal (gracias totales a todos) somos pequeños especuladores

¿Qué quiere decir eso?

Que estamos al final de la cadena alimenticia

Sí, es cierto, es una 💩

Y puede que no te guste la idea pero es la realidad

Somos pequeños especuladores

Somos retailers

Y esa es una insignia que yo llevo con mucha honra ya que si bien soy una sardina en medio de muchos tiburones y ballenas, a diferencia de una sardina de verdad yo puedo decir cómo actuar

Permíteme expandir esta analogía

Una sardina siempre será sardina y de seguro muere en una lata

Ella no puede hacer nada para salir de un mundo y pensamiento de sardina

Nosotros, en cambio, estamos diseñados para romper moldes y crear nuevos paradigmas

Es decir

Fue una persona, un ser humano, el que creó el internet. No fue una sardina

Nosotros somos capaces de pensar distinto a nuestra posición

Esa es nuestra mejor habilidad

La de pensar de forma lógica y racional (aunque todos tenemos un primo que parece que se saltó la fila de materia gris) (si tú no tienes un primo así, entonces tú eres ese primo)

Por eso me ven usando el hashtag #DileNoAlPensamientoRetailer

Porque si bien todos somos retailers, no necesitamos pensar como uno

¿Se entiende la idea?

Esto no termina aquí

Porque nuestra posición como pequeños especuladores nos lleva a pensar como verdaderos retailers, es casi como algo natural

Una sardina piensa como sardina

Una retailer piensa como retailer

De nuestra parte tenemos que hacer un esfuerzo para erradicar esos patrones cognitivos de nuestro accionar, pensar y analizar para poder tener un acercamiento adecuado al mercado

Y como dije anteriormente, esto no es algo que se cura y ya

Por el contrario

El pensamiento retailer es como el VPH, siempre vuelve (se tenía que decir y se dijo)

Pero volviendo al tema

Nuestro acercamiento al trading ha de basarse en la capacidad de arbitrar posiciones para ganar en base a movimientos diferenciales, tenemos acercamientos distintos a los demás jugadores porque nuestra razón de estar en el mercado de valor si bien es el dinero, tenemos herramientas distintas (y las probabilidades en nuestra contra) al momento de aprovecharnos de estas situaciones

Nosotros nos apalancamos en los movimientos que generan los jugadores más grandes que nosotros

No dejamos que el golpe de cola de la ballena nos saque de la jugada sino que nos montamos en esa ola

Listo

Navegamos las olas de las finanzas en una NAVE con un amigo astronauta

Pero dejando bromas tontas de lado y volviendo con la idea del retail trading

Nosotros estamos bombardeados por información que promueve el pensamiento retailer, noticias que se nos aseguran que son fundamentos, gráficas que nos aseguran que son el mercado, educadores que no hacen sino perpetuar las mentiras que nos han repetido una y otra vez

Muchas de las premisas retailers van por el orden de:

1. El mercado se puede descifrar bajo un solo acercamiento

2. Gráfica=mercado

3.

Toda noticia es un fundamental

4. Diferencia entre precio 🆚 valor

5. Falta de entendimiento con respecto al uso de derivados financieros

Entre otras ideas

Aunque una de las premisas más difíciles de entender para los que profesan, promueven y hacen vida de la mentalidad retailer es: TRADING CÓMO SISTEMA DE APUESTA

¿Por qué resulta tan engorroso?

Puesto una de las primeras ideas que inculcan estos educadores es: “si tú no tienes un plan de trading estás apostando tu dinero”

Pero la realidad es que SIEMPRE estamos apostando porque NUNCA tenemos certeza del resultado

Trading no es otra cosa sino apuestas financieras a resultados económicos

En otras palabras

Creamos proyecciones y apostamos dinero en base a nuestra certeza (que no es un buffer del mercado) para tener una remuneración

Pero la existencia de la incertidumbre bursátil es la medida de nuestro beneficio para también la existencia de nuestro trabajo como apostadores antes que traders

Siendo eso así, podemos concluir que (y de esto va el próximo ensayo sobre manejo de riesgo) el resultado de todas las posiciones es de corta 100% aleatorio

PERO

El resultado del manejo de riesgo y gestión monetaria es 100% preciso en todo momento

Es decir

No podemos saber el resultado de una posición pero sí que podemos saber cuánto podemos ganar y perder en cada operativa en base a $

El pensamiento retailer va de la mano con el trading como mecanismo de posiciones en el mercado mientras que a nivel de trading-desk, el arbitraje financiero se basa en la capacidad de medir el riesgo como proyección de la posible ganancia o pérdida en base al resultado de un análisis económico

La mentalidad retailer se concentra en la ganancia de posición mientras que el el verdadero arbitrador piensa en la protección de su capital

ESO ES TRADING

Día a día nosotros nos enfrentamos con un medio que nos quiere, anhela y desea retailers pero nosotros debemos luchar contra ese dragón de 1000 cabezas y ver más allá de lo que se nos presenta

Aquí les dejo un audio para profundizar sobre el tema

Ensayo sobre manejo de riesgo

Entre muchos temas ha tratar dentro del mundo del trading, el riesgo y su manejo es uno de los más relegados

Limitamos la capacidad de lo que es -el manejo de riesgo- al posicionamiento y uso de stop loss, cuando esto no es sino una sencilla herramienta de limitación de pérdidas

Y es que de base allí está el error

Pensamos que:

Riesgo=pérdida

Buscamos estrategias que nos ayuden a reducir el riesgo y maximizar el beneficio, quizás hay quienes hasta buscan eliminar el riesgo del trading

Pero lo cierto es que a nosotros nos pagan por la cantidad de riesgo (e incertidumbre) que estamos dispuestos a asumir

El pensamiento retailer que mencionamos hace unos días, tiene arraigada una idea errónea sobre el riesgo

Ello es: el riesgo como ente negativo

Repele el riesgo porque lo asocia con la pérdida

Pero cuando empezamos a ver el riesgo como una unidad de medida para posibles ganancias y medición de asimetrías arbitrables, entonces el panorama cambia

De eso se trata el ensayo de hoy, ver el riesgo desde otra perspectiva

Si se quiere y se me permite una Nueva Alternativa de Ver el Riesgo

Aquí se los dejo:

$BTC 🆚 EEUU 🇺🇸 🆚 Irán 🇮🇷

¿Reserva de valor en medio de tensiones militares?

Seamos un poquito objetivos ¿vale?

No voy a hablar sobre temas militares porque:

A) Esa no es la idea de este canal
B) Nadie sabe muy bien qué está pasando allí (un avión caído y dos terremotos)
C) Estos son escenarios dirigidos por la real-politik y muy poca pinta tengo yo en ese baile

Lo cierto es que una de las razones para que $BTC pueda catapultarse como resguardo de valor es que TODO LO DEMÁS PIERDA VALOR

Es decir

Necesitamos inflación

Resulta que en el siglo XX los mayores procesos de hiperinflación ocurrieron después de un evento militar de mayor grado

📍Primera Guerra Mundial (Alemania, Polonia, Austria y Rusia)

📍Segunda Guerra Mundial (Hungría, Grecia, China y Taiwán)

📍La Guerra Fría (la mayoría de los territorios de Europa del Este)

¿Será que la única forma para la “híper-bitconización” es mediante la hiperinflación luego de un conflicto de gran escala?

Sinceramente

Espero que no

Deseo que no sea así

Pero dejando escenarios apocalípticos de lado, quiero concentrarme en lo que tenemos entre manos

Aquí dejé un análisis sobre lo que tenemos ahorita en $BTC más la acción de precio y la salud de la red

Y a pesar de haber tenido un rally en su precio, lo cierto es que su correlación con activos de Risk-On es mucho mayor que el $GOLD en este momento

Actos de violencia crean inflación

Eso siempre ha sido así

Y si $BTC es un hedge contra inflación, quizás de allí su rally

Pero como ya hemos dicho con anterioridad, correlación no indica causa

En los mercados más tradicionales, un activo de resguardo tiene utilidad cuando el riesgo e incertidumbre en el mercado crece por encima de la capacidad de absorción de los jugadores y participantes

Esto es lo que se conoce como: low liquidity risk

Mucho riesgo pero poca disposición para absorberlo

El dinero -huye- a aquello que le permita resguardar su valor en el tiempo

Pero la pregunta sigue siendo la misma:

¿De verdad $BTC es un resguardo de valor?

Para mí, no

$BTC es un activo de alta especulación y, por extensión, tiene buen alfa cuando el risk-on hace acto de presencia

-Pero, criptopana, el precio del activo subió con la tensión-

Si bien eso es cierto (y como dije arriba: correlación no indica causa) $BTC no se ha probado como un resguardo de valor como el $GOLD lo ha hecho

Si bien puede llegar a funcionar de esa forma, al no haber data para contrastar el performance en el tiempo entonces cualquier apuesta sigue siendo de forma especulativa

Es decir

De antemano sabemos que el $GOLD iba a subir

Lo veníamos explorando en nuestro caso alcista para el $ORO

E inclusive me quedé corto con respecto a la proyección de los 1,600

Lo cierto es que de forma aislada, en Irán se está vendiendo un $BTC por 26K

Inclusive el mismo presidente de Irán ha buscado soluciones para brincar sanciones de EEUU usando una criptomonedas emanada por el Estado

Lo mismo que Venezuela con el $PTR

Como mencionamos arriba: mientras menos estable esté Oriente Medio, más volátil se hacen los mercados

Cabe destacar que todo este caso está bajo la base que lo de Irán tiene algún efecto en el precio de $BTC

Jamás tendremos alguna certeza de ello

Nos encanta ver patrones dónde no los hay

Quizás esto sea un simple brinco del soporte de los 7K y coincidió con el evento militar en Irán

Y antes de que digan: “demasiada casualidad”

Recuerda que un avión se acaba de caer por problemas técnicos en medio de un país con un conflicto militar y que allí mismo tembló dos veces seguidas

¿Algo de eso tiene que ver con $BTC?

No

O quizás sí

Esto es es especulación, escoge la mentira que quieras creer y apuesta en base a ese resultado

Listo

Así funciona

Y si esto no te convence, puedes probar con otro acercamiento

Al final seguirás apostando en base a una realidad que no podemos saber de antemano

En mi opinión no hay forma de aplicar la misma idea de -activo de resguardo- a cualquier criptoactivo de la misma forma en que pensamos con respecto al $GOLD

Los criptoactivos son medios de alta especulación y ello es antitético a la mera de idea de resguardo financiero

La más seguro de todo es que este tipo de debates seguirán llenando el medio y eso es muy bueno, nos permite crecer como inversores, comunidad y traders

Una buena lectura sobre CryptoBanking:

Este artículo de Deribit va sobre los Exchanges en CriptoActivos y lo que ya hemos venido mencionando en varias ocasiones

Los derivados financieros como futuros, swaps y opciones (sobretodo opciones) son el futuro de la industria

Hay una carrera para adoptar varios esquemas y modelos de negocios alrededor de estos derivados

Deribit
Binancejex
Okex
Fx
(Próximamente ECPSpreaDex)

Aunque el punto final no es este, sino la creación de arquitecturas y estructuras alrededor de sistemas descentralizados

La "banca descentralizada"

La creación de:

📍Cuentas de ahorro

🔅Staking as a service con Cripto como COSMOS o TEZOS que ofrece hasta un 9% APR

🔅Soluciones empresariales y para clientes naturales sobre servicios de POS. Ya Coinbase está ofreciendo esto

Hace unos meses venía hablando sobre cómo diversificar en portafolio dentro del sistema de criptoactivos


📍Servicios de pago

Serán incorporaciones que veremos dentro de este nuevo flow al -CryptoBanking-

Aquí les dejo un análisis y explicación sobre el tema que coloqué hace poco en twitter

Si un exchange ofrece una nueva función que encuentra market fit, entonces todos los demás se pegan

La innovación es un mandatario

Esto es genial para nosotros usuarios y es lo que generará ambientes de alta competitividad en el futuro

La globalización y post-capitalismo en su mejor época

Y es que Binance ya abrió el camino para el uso de cadenas de bloques privadas dentro del ecosistema de exchanges, es un modelo de negocio que no existía previamente

Los exchanges de criptoactivos viven gracias a dos cosas:

1. Network Effect: crecen gracias a high compounding user flow que trae consigo high trade volume

A medida que la población con acceso a internet crece y los sistemas de intercambio tradicional son cerrados a un grupo selecto de traders, la democratización del intercambio financiero se populariza en sistemas de criptoactivos

Sobre si esto es bueno o no, ya hay un debate interesante

Por ahora, esa es la realidad que tenemos

2. Bajos costos transaccionales y logísticos. Punto auto-explicativo

En fin, es un tema sumamente interesante que pueden expandir en esta lectura

https://blog.deribit.com/insights/the-great-race-to-crypto-banking/?utm_source=InstitutionalCrypto&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-01-07clid=

¿Es posible vivir del trading?

¿Hay alguna especie de guía para ello?

¿Qué necesitamos para vivir del trading?

En primera instancia hay que definir que es -trading-

Grosso modo

Trading de puede traducir como intercambio y comercio

En el caso del trading financiero o financial trading, el intercambio resulta ser en base al riesgo como unidad

¿Qué quiere decir esto?

Que a mayor cantidad de riesgo estés dispuesto a asumir, en esa misma medida será la posible ganancia que puedes recibir

Se puede argumentar que la pérdida también sería igual a ese nivel de riesgo asumido, pero como ya dejamos claro en el ensayo sobre manejo de riesgo: el riesgo no es un proxy de la cantidad de dinero perdido siempre y cuando se entienda sobre exposición y control de ese mismo riesgo

Nosotros somos arbitradores de productos financieros

Independientemente si haces contratos futuros, swaps, CFDs, opciones financieras, etc, estás apalancándote de una forma u otra en un posible movimiento del precio de un activo

Eso es el arbitraje, ganar del diferencial del precio de adquisición (descuento) 🆚 el precio de venta (premium)

En otras palabras: compras un soporte y vendes una resistencia

Hay muchas formas de “hacer trading” porque al final trading es un simple intercambio entre dos partes (comprador 🆚 vendedor), la ganancia es igual a la cantidad de riesgo asumido (dinero apostado) para cualquier de las partes

¿Cómo podemos hacer trading de forma profesional?

Esta pregunta trae implícita ciertas ideas que no terminan siendo del todo ciertas

❗️Se puede hacer dinero desde el trading para vivir plenamente (aquí es necesario definir qué es -plenamente- porque mientras más costosa sea tu plenitud más dinero necesitarás sacar del mercado, esto te llevará a tener que asumir mayor riesgo con menos capital. Lo anterior es sobre-apalancamiento y esa es la forma que tienes garantizada de perder dinero y quemar la cuenta)

❗️El trading es un negocio que se puede asumir como único modus vivendi

Ambas premisas tienen la idea de que de una u otra forma se puede -vivir del trading- de forma exclusiva

Y lo cierto es que intentar volcar todos los intentos de vida a ello es un despropósito

¿Por qué?

Porque trading es una forma de hacer dinero

Hay un millón de formas de hacer un millón de dólares

Trading es solo una de esas formas

Déjame hacerte esta pregunta

Digamos que quieres -acumular- manzanas

¿Qué es mejor?

📍Sembrar un manzano y esperar que te dé manzanas

📍Comprar la producción de manzanas de un productor de manzanas

La realidad es que no importa mucho lo que hagas ya que el propósito es acumular manzanas, es decir que mientras más formas tengas de obtenerlas será mucho mejor

¿Entiendes la idea?

Vamos a cambiar las manzanas 🍎 por dinero 💵

Mientras más formas tengas de acumular dinero va a ser mucho mejor

Trading es una de esas formas

Y dista mucho de ser la mejor

Al final de la jornada, si tú tienes una sola entrada de dinero no estás en el camino correcto para avanzar hacia la prosperidad y estabilidad que todos estamos buscando

No importa si eres odontólogo, taxista o trader, una sola entrada de dinero no es suficiente

Así que no pensamos en trading como la panacea de la vida para hacer dinero, ya que tu gurú se ha encargado muy bien de ello y ahora vamos a cuestionar esa idea

Porque el concepto final con respecto a la acumulación de dinero es poder distanciar esta acción de nuestro tiempo

Es decir

Todos cambiamos nuestro tiempo por dinero, no importa lo que hagas, sobretodo cuando tienes una sola entrada de dinero

Una secretaria cambia su tiempo y energía por dinero, lo mismo pasa con un odontólogo, con un gerente, con un policía, etc

Depender de una entrada de dinero ata y amarra nuestro tiempo a la creación y adquisición de ese dinero

La premisa base que debemos rescatar de esto es: SEPARA TU TIEMPO DE LS CREACIÓN DE DINERO

Y por mucho que pienses que con trading lo vas a hacer, permíteme que yo te ponga los pies en la tierra:

Trading es un trabajo activo, no importa lo muy automatizado que tengas el proceso, de requiere cierta inversión de tiempo para la adquisición de una posible remuneración

Y allí está el segundo fallo

La remuneración del trading financiero no es lineal en el tiempo

Y allí la secretaria nos lleva una ventaja, si bien nosotros podemos tener semanas y hasta meses con buenas ganancias, también podemos tener esos mismos lapsos con pérdidas del mismo calibre (sobretodo los más iniciados ya que no saben bien cómo manejar el riesgo) ya que trading es el único negocio en el que no importa en qué punto de la curva de aprendizaje te encuentres SIEMPRE TIENES UN 50% DE QUE TU POSICIÓN SALGA GANADORA O PERDEDORA

Lo que de verdad deberías estar buscando NO es vivir del trading sino tener múltiples entradas de dinero

Agarra este nuevo año que empieza, esta nueva década, y evalúa lo que de verdad deberías estar haciendo 🆚 lo que has estado haciendo

Muchas veces pensamos que lo que queremos es lo que necesitamos pero la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que de verdad necesitamos

Te puedo asegurar que no necesitas depender de una sola entrada de dinero

Que no se te olvide eso

Porque ahorita te voy a hacer una petición:

Mira hacia atrás y mira el tiempo que tienes haciendo trading, y hazte esa pregunta:

¿El tiempo que he colocado en esto del trading de verdad ha valido la pena?

¿De verdad ha valido la pena las horas de estudio (videos, lecturas, libros, discusiones, gráficas)?

¿Tengo los resultados que quiero?

¿Puedo mejorar?

¿Lo estoy haciendo?

A nivel de dinero y performance: ¿tengo el beneficio deseado? ¿Sé qué me hace falta para mejorar y obtener el dinero que quiero?

Sé brutalmente sincero contigo mismo

Yo estoy claro que muchos van a responder que sí cuando la verdad es que no

Yo seré el primero en responder que a pesar de mi tiempo, experiencia y metodología, y siendo el trading un 60% de mi ingreso de vida, yo todavía no tengo el performance que de verdad me gustaría tener y estoy claro que debo hacer para mejorarlo

Hace unas semanas estábamos hablando sobre una pregunta típica que me hacen: ¿cuánto dinero soy hago?

El que hace estas preguntas se olvida de algo fundamental:

Trading es una carrera del ego, no se trata de saber qué tan bien le va al otro sino saber que estás teniendo un performance mejor que el de ayer

Y luego de invertir cierta cantidad de dinero, tiempo y energía es válido preguntarse si de verdad ha valido la pena

Mejor dicho

Lo más lógico es ver si la inversión ha tenido algún tipo de ROI

¿Se entiende?

Ya que si bien la materia prima del trader es el dinero (con dinero hacemos más dinero), el tiempo es el recurso más importa que como humanos tenemos (theta está en nuestra contra)

Y así como todos los días abren y cierran empresas, todos los días se fondean y se queman cuentas de trading

La falacia que nos han vendido del trading es que tú puedes ser tu propio jefe. Si bien eso es medianamente cierto, nadie te dice que en trading como negocio también debes ser tu propio empleado

Mejor dicho

No solo debes ser tu propio empleado, sino que debes ser el mejor empleado, el mejor recuerdos humanos, el mejor departamento de ventas, el mejor administrador

Trading es una empresa de una sola persona cuya competencia no es sino esa sola persona

¿Qué tan rentable puede ser una empresa de una sola persona en un mundo de alta competitividad y en el que siempre tienes un 50% de fracasar?

Te hablo claro

Yo no quiero depender de un solo medio de acumulación de dinero para poder vivir plenamente

Tú eres tu última línea de defensa y tu primera línea de ataque y no hay nada que esa estrategia por la que pagaste 500$ para que te la ensañaran pueda hacer para mejorar esa realidad

Bienvenidos a la charla que tu gurú no te quiere contar

El mundo del trading es bastante sencillo para saber qué necesitó hacer en orden de tener un performance medianamente decente

Es decir

Y reiterando una frase ya usada

¿Qué tan difícil es comprar un soporte y vender una resistencia?

Eso viene de la mano cuando tienes un plan, un sistema y una estrategia

Eso es lo primero que deberías tener (y no es tan difícil, aquí te explico cómo se hace) antes de pensar en siquiera sacar 10 dólares del mercado

Lo cierto de todo es que trading es una puerta a entender cómo funciona la idea del dinero y su adquisición, no te quedes atrapado en hacer del trading algo funcional cuando puedes estar dedicándote a algo que te produzca Cash Flow en este momento para que luego puedas expandir esa money Flow mediante procesos de arbitrajes financiero

En fin

Este es un tema que me apasiona mucho y tengo una larga nota de voz sobre el tema que se las dejo por aquí:

Riesgos por abdicación: ¿cómo ganar de las pérdidas de los demás?

Esta será una serie de 2 videos sobre apalancamiento y arbitraje en el uso de las estructuras y trampas de liquidez para un posicionamiento óptimo basados en la gráfica

Vamos a hablar sobre la premisa clave de los riesgos por abdicación, la diferencia entre logística de la operstiva vs arquitectura de posición, cómo hacer proyecciones in-chart, errores comunes de los retailers y otros temas más

Es un video con un acercamiento un tanto avanzado ya que se necesitan ciertos conceptos e ideas para poder entender lo que aquí se habla

En fin, aquí se los dejo

https://youtu.be/8m37F02B2-o


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Posdata: me voy de viaje y no subiré más videos hasta nuevo aviso. Hice esta lección para dejarles una base sólida para esta nueva década, espero le encuentren utilidad

Manejo de riesgo: $BTC


Para mí, como apostador financiero, el manejo de riesgo es lo más importante que tengo bajo mi arsenal

Ya expandí las ideas generales sobre manejo y exposición en el último ensayo sobre el tema, también profundizamos sobre ganadores 🆚 perdedores en el video de riesgo por abdicación

Ahora quiero hablar de forma más precisa y práctica sobre el manejo de riesgo dentro del mercado de #CriptoActivos, sobretodo con exposición a $BTC

Vamos, como siempre, por el principio ¿vale?

En primera instancia debes manejar un costo base, esto no es otra cosa sino cuánto pagaste por el spot

En mi caso, desde mi última compra, mi costo base da un total de 7,400$

¿Qué quiere decir esto?

Que el costo de mi compra de $BTC en spot da un total de 7,400$, es decir que si el precio de $BTC baja de ese nivel entonces yo estaría en pérdida de capital

Por eso hay que reducir el costo base, esto es protección de capital

Todo lo que esté por encima, es ganancia 🍟

Es decir

Hay que saber cuál es el costo base y reducir ese costo por debajo del precio actual y, a la vez, por debajo del punto de adquisición

Siendo esto así, y para poder reducir el costo base yo resguardo el 70% de lo invertido en mi trezor mientras que el otro 30% lo uso para especular con el uso de 4 tipos de derivados:

- Futuros
- Perpetuos
- Opciones
- CFD

👁 ojo 👁

No estoy promocionando el uso de algún tipo de derivado ni el uso de apalancamiento, pero solamente se necesitan unas 5 operativas con 25x a 50x bien colocadas para cambiarte la vida (o por lo menos los siguientes 6 meses)

En este momento mi derivado favorito son las opciones financieras (ya vienen videos sobre el tema), el portafolio y su alfa lo he venido construyendo a través de ventas de calls y puts

Mediante este proceso he podido reducir mi costo base de 7,400$ a 5,800$, esto quiere decir que mientras $BTC se mantenga sobre 5.8K no he de preocuparme. Si $BTC baje de 5.8K entonces he de salir en BE y todo mi trabajo sería en vano

La idea es no permitir que eso suceda y por eso tenemos puntos de invalidación que vienen integrados in-chart

La otra parte de mi capital va a especular en $ETH y sus opciones en Deribit

¿Por qué el mercado de opciones?

Porque están subvaloradas ya que sólo los trading-desk entienden del tema y los -gurús- no tienen idea de su existencia, allí donde hay falta de jugadores pequeños hay liquidez de sobra

En el caso de $ETH vendo Covered Calls para hacer hedge de mi posición mientras dejo que el spot vaya creciendo y voy acumulando premium porque el mercado falla en darle buenos precios a estas opciones. En la mayoría de las ocasiones me concentro de calls semanales

Cuando la volatilidad es baja, es cuando estoy comprando opciones. Cuando empieza a subir, entonces empiezo a vender el derivado

El riesgo de esta estrategia es que $BTC baje de forma muy violentan y rápida por debajo de mi costo base y la volatilidad se apodere del mercado de forma muy violenta. En ese momento me tocaría vender puts para deshacerme del activo mientras aseguro Cash con el Premium

La premisa es clara: en una tendencia alcista quieres ganar en $BTC mientras que en una tendencia bajista quieres ganar en $USD

Esto es lo que me permite ir adelante en la curva de trading, sé cómo moverme dentro del riesgo

Esa es la clave, usar el riesgo como medio de apalancamiento y no como proxy de pérdida

Todo lo demás son meras probabilidades, pero saber definir el costo y usar el riesgo como medida de proyección de la cuenta termina siendo la llave para el éxito en esto del trading