📍Bloques de órdenes
📍Soportes y resistencias
📍Zonas de oferta y demanda
¿Son lo mismo?
La respuesta es sí, son lo mismo
Déjame repetir esto
SON EXACTAMENTE LO MISMO
Son puntos de avance y retroceso, continuación y rebote
A nivel de trazado, es decir, el formato utilizado para demarcar una línea de soporte o un área de demanda son distintos
Me explico
Una resistencia es una línea formada por los exactos puntos de regresión que se aprecian en una gráfica desde la parte superior
Resistencia:
__
/\/\/\
/ \
Un área de oferta, dentro de la gráfica, hace exactamente que una resistencia: rechazar el precio desde la parte de arriba
________
| OFERTA |
|__________________|
__|_
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|___|
La diferencia entre la resistencia y el área de oferta es cómo se traza cada una
Una resistencia une los exactos puntos de regresión y un área de oferta demarca una zona a través de la unión de cuerpos y mechas de velas
La justificación que se le da al área de oferta es:
- “arriba hay oferta”
- “todo esto es oferta” (señalando a la parte superior)
Pero como hablamos en las lecciones de trading institucional, la idea de oferta y demanda son conceptos económicos que no tienen cabida en la verdad bursátil y financiera
Al final de la jornada, las resistencias y zonas de oferta así como los soportes y zona de demanda son puntos de quiebre y regresión en los que, como hablamos ayer, son formados por órdenes limits
Es decir
Los niveles de regresión NO acumulan órdenes, las órdenes hacen los niveles de regresión
Por último
¿Hay diferencia entre soportes y resistencias 🆚 áreas de demanda y oferta?
Sí
Sí que las hay
Pero, ECP ¿no es que son lo mismo?
También es cierto
¿Cómo hay diferencias si son iguales?
A nivel de formato, metodología y trazado
Es decir
En su parte más artística
Recuerda
Trading es una ciencia y un arte al mismo tiempo
Para expandir más esta idea de los bloques, los soportes y las resistencias, así como los bloques de precio, aquí les dejo el siguiente audio:
📍Soportes y resistencias
📍Zonas de oferta y demanda
¿Son lo mismo?
La respuesta es sí, son lo mismo
Déjame repetir esto
SON EXACTAMENTE LO MISMO
Son puntos de avance y retroceso, continuación y rebote
A nivel de trazado, es decir, el formato utilizado para demarcar una línea de soporte o un área de demanda son distintos
Me explico
Una resistencia es una línea formada por los exactos puntos de regresión que se aprecian en una gráfica desde la parte superior
Resistencia:
__
/\/\/\
/ \
Un área de oferta, dentro de la gráfica, hace exactamente que una resistencia: rechazar el precio desde la parte de arriba
________
| OFERTA |
|__________________|
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La diferencia entre la resistencia y el área de oferta es cómo se traza cada una
Una resistencia une los exactos puntos de regresión y un área de oferta demarca una zona a través de la unión de cuerpos y mechas de velas
La justificación que se le da al área de oferta es:
- “arriba hay oferta”
- “todo esto es oferta” (señalando a la parte superior)
Pero como hablamos en las lecciones de trading institucional, la idea de oferta y demanda son conceptos económicos que no tienen cabida en la verdad bursátil y financiera
Al final de la jornada, las resistencias y zonas de oferta así como los soportes y zona de demanda son puntos de quiebre y regresión en los que, como hablamos ayer, son formados por órdenes limits
Es decir
Los niveles de regresión NO acumulan órdenes, las órdenes hacen los niveles de regresión
Por último
¿Hay diferencia entre soportes y resistencias 🆚 áreas de demanda y oferta?
Sí
Sí que las hay
Pero, ECP ¿no es que son lo mismo?
También es cierto
¿Cómo hay diferencias si son iguales?
A nivel de formato, metodología y trazado
Es decir
En su parte más artística
Recuerda
Trading es una ciencia y un arte al mismo tiempo
Para expandir más esta idea de los bloques, los soportes y las resistencias, así como los bloques de precio, aquí les dejo el siguiente audio:
YouTube
TRADING INSTITUCIONAL: así funciona el sistema financiero y de esta forma puedes sacarle provecho
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Salón: 20K. ECP pinned «📍Bloques de órdenes 📍Soportes y resistencias 📍Zonas de oferta y demanda ¿Son lo mismo? La respuesta es sí, son lo mismo Déjame repetir esto SON EXACTAMENTE LO MISMO Son puntos de avance y retroceso, continuación y rebote A nivel de trazado, es decir…»
Mentalidad de trading 🧠
¿Cuántas veces has escuchado?
📍”No tienes la mentalidad adecuada”
📍”Trading es 90% mentalidad 10% estrategia”
📍”Necesitas desarrollar la mentalidad correcta”
📍”confía en tu estrategia” (esta es la que más odio. Es una estupidez y vamos a explicar la razón de ello aquí)
Y resulta que cuando escuchamos a alguien diciendo este tipo de argumentos u otros parecidos, asentimos con la idea sin titubear
Puesto al final de la jornada un retailer siempre piensa que 🛑 -hay algo que le hace falta para triunfar- 🛑
Y como la “estrategia” ya no le sirve, entonces de seguro con una dosis de psicología de trading (sea lo que sea eso) ya empezaremos a facturar como las instituciones
Una vez más:
#DileNoAlPensamientoRetailer
Pero volvamos con la psicología ¿vale?
Lo primero que debes saber es que hay demasiados malentendidos sobre lo que es la mentalidad y psicología de trading
En segundo lugar, y en muchos (bastantes) casos, se confunde la mentalidad de un trader con la confianza en una estrategia
Y, de base, eso es un error
La confianza viene con el tiempo, práctica y experiencia
Se piensa que la confianza es un proxy para la mentalidad adecuada
Pero lo cierto es que la confianza en una estrategia es tanto (o más) tóxica que la falta de entendimiento de la realidad del mercado
Y allí volvemos con la premisa número uno al momento de hacer trading:
La incertidumbre bursátil
Permítanme explicarme
Tener “confianza en una estrategia” es como confiar en que una operación a corazón abierto no puede salir mal
Y es que no importa si tienes al mejor cirujano (trader/mentor) haciendo la operación, en cualquier momento puede haber complicaciones y para ello se necesitan formas de responder ante emergencias y fallas sistemáticas (manejo de riesgo)
En otras palabras
Puedes meterle la mano al león cuantas veces quieras, y de seguro más de una vez no te pasa nada. Pero más te vale que tengas un buen seguro médico para cuando ese 🦁 tranque la mandíbula y tu mano esté en el medio
Aquí podemos decir que a mayor cantidad de veces que metes la mano en ma jaula del león, vas a desarrollar más confianza para seguirlo haciendo
Ese es el momentum que genera colocar posiciones ganadoras basadas en una misma metodología
Pero por mucha confianza que me tengas a tu técnica, ello no evita que el león te muerda la mano sin que tú te lo esperes
Entender que: la confianza no es la mentalidad sino parte de la misma, es la base para poder comprender lo que viene
Por extensión
Confianza en una estrategia NO ES IGUAL a mentalidad de trading
La confianza es un parte de un todo más grande
Y esto nos lleva a la pregunta clave:
¿Qué es la psicología de trading?
O en su defecto
¿Qué es la mentalidad de trading?
🤔 🤔
¿Algunas vez te has hecho esas preguntas?
Me explico
En orden de saber qué avión tomar para llegar a un destino, primero tienes qué saber a qué distinto quieres llegar
Suena lógico ¿no?
Pero muchos hacen exactamente lo contrario
No saben su destino final y se montan en el primer taxi que les pase por el frente porque resulta que el taxista (gurú) te vendió un destino (libertad financiera) a través de una nueva vía (psicología de trading) y ese es el paraíso
Muchos “hacen trading” sin saber qué coño es lo que están haciendo
Desde el punto en el que pones una posición sin entender la realidad del mercado, ya estás condenado a que tu psicología falle puesto estás esperando algo que el mercado no puede darte
Y es que el problema es ese exactamente
-Esperar algo del mercado-
La confianza es un proxy de expectativas
Es decir
Si tú confías en tu pareja, tú esperas ciertas cosas de esa persona:
- Que sea fiel a su relación
- Que sea responsable ante ambos
- Que no traicione el contrato implícito que hay entre ustedes
Si tú confías en el político por el que votaste, entonces esperas que:
- Cumpla con sus promesas
- Trabaje por la comunidad
- Resuelva los problemas
Si tú confías en un mecánico de vehículos , entonces esperas que el:
- Te arregle el sonido del motor
¿Cuántas veces has escuchado?
📍”No tienes la mentalidad adecuada”
📍”Trading es 90% mentalidad 10% estrategia”
📍”Necesitas desarrollar la mentalidad correcta”
📍”confía en tu estrategia” (esta es la que más odio. Es una estupidez y vamos a explicar la razón de ello aquí)
Y resulta que cuando escuchamos a alguien diciendo este tipo de argumentos u otros parecidos, asentimos con la idea sin titubear
Puesto al final de la jornada un retailer siempre piensa que 🛑 -hay algo que le hace falta para triunfar- 🛑
Y como la “
Una vez más:
#DileNoAlPensamientoRetailer
Pero volvamos con la psicología ¿vale?
Lo primero que debes saber es que hay demasiados malentendidos sobre lo que es la mentalidad y psicología de trading
En segundo lugar, y en muchos (bastantes) casos, se confunde la mentalidad de un trader con la confianza en una estrategia
Y, de base, eso es un error
La confianza viene con el tiempo, práctica y experiencia
Se piensa que la confianza es un proxy para la mentalidad adecuada
Pero lo cierto es que la confianza en una estrategia es tanto (o más) tóxica que la falta de entendimiento de la realidad del mercado
Y allí volvemos con la premisa número uno al momento de hacer trading:
La incertidumbre bursátil
Permítanme explicarme
Tener “confianza en una estrategia” es como confiar en que una operación a corazón abierto no puede salir mal
Y es que no importa si tienes al mejor cirujano (trader/mentor) haciendo la operación, en cualquier momento puede haber complicaciones y para ello se necesitan formas de responder ante emergencias y fallas sistemáticas (manejo de riesgo)
En otras palabras
Puedes meterle la mano al león cuantas veces quieras, y de seguro más de una vez no te pasa nada. Pero más te vale que tengas un buen seguro médico para cuando ese 🦁 tranque la mandíbula y tu mano esté en el medio
Aquí podemos decir que a mayor cantidad de veces que metes la mano en ma jaula del león, vas a desarrollar más confianza para seguirlo haciendo
Ese es el momentum que genera colocar posiciones ganadoras basadas en una misma metodología
Pero por mucha confianza que me tengas a tu técnica, ello no evita que el león te muerda la mano sin que tú te lo esperes
Entender que: la confianza no es la mentalidad sino parte de la misma, es la base para poder comprender lo que viene
Por extensión
Confianza en una estrategia NO ES IGUAL a mentalidad de trading
La confianza es un parte de un todo más grande
Y esto nos lleva a la pregunta clave:
¿Qué es la psicología de trading?
O en su defecto
¿Qué es la mentalidad de trading?
🤔 🤔
¿Algunas vez te has hecho esas preguntas?
Me explico
En orden de saber qué avión tomar para llegar a un destino, primero tienes qué saber a qué distinto quieres llegar
Suena lógico ¿no?
Pero muchos hacen exactamente lo contrario
No saben su destino final y se montan en el primer taxi que les pase por el frente porque resulta que el taxista (gurú) te vendió un destino (libertad financiera) a través de una nueva vía (psicología de trading) y ese es el paraíso
Muchos “hacen trading” sin saber qué coño es lo que están haciendo
Desde el punto en el que pones una posición sin entender la realidad del mercado, ya estás condenado a que tu psicología falle puesto estás esperando algo que el mercado no puede darte
Y es que el problema es ese exactamente
-Esperar algo del mercado-
La confianza es un proxy de expectativas
Es decir
Si tú confías en tu pareja, tú esperas ciertas cosas de esa persona:
- Que sea fiel a su relación
- Que sea responsable ante ambos
- Que no traicione el contrato implícito que hay entre ustedes
Si tú confías en el político por el que votaste, entonces esperas que:
- Cumpla con sus promesas
- Trabaje por la comunidad
- Resuelva los problemas
Si tú confías en un mecánico de vehículos , entonces esperas que el:
- Te arregle el sonido del motor
- Repare las fallas del carro 🚗
- Ponga a funcionar el aire acondicionado
Creo que ya entienden la idea
La confianza es un proxy de expectativas
Y la sola idea de confiar en una estrategia es, como dije arriba, tóxica, porque estarías esperando algo del Mercado
Al Mercado no le importan tus expectativas porque el Mercado se mueve por Order Flow no por exceso de confianza
Es decir
¿De verdad crees que por tener mucha confianza te va a ir mejor?
¿De verdad crees que por tener confianza te vas a dejar de preocupar por las posiciones?
No me hagas reír en tu cara de retailer, por favor
Quien te diga que necesitas “confianza en la estrategia”, no sabe lo que dice
Y te voy a explicar la razón de ello:
La confianza se busca como buffer/proxy para estabilidad
¿Te imaginas estar pensando todo el día si la persona con la tienes una relación te está siendo infiel?
La confianza se necesita como medio para relajar el estrés que la entrega total hacia alguien o algo trae consigo
Cuando te montas en un avión estás confianza en que no se va a caer
Y las personas con miedo a volar se dopan con medicamentos durante el vuelo para no pensar en lo que están pensando: “esta vaina se va a caer”
¿Pero eso quiere decir que a mayor cantidad de pastillas hay menos probabilidad que el avión se caiga?
NO
Como tampoco lo quiere decir que si tú confías mucho en el avión y en la habilidad del piloto, eso no se traduce en que no habrá un accidente aéreo
La confianza es subjetiva y no tiene influencia en el resultado final
La de arriba 👆 es la premisa clave, básica y fundamental para entender la psicología de trading ya que, y a diferencia de la confianza, la mentalidad de trading es un paradigma que no se desarrolla con el tiempo sino que genera un cambio crítico e instantáneo en cómo vemos el mercado
Vamos ahora a expandir esta idea un poco más:
La mentalidad de trading no tiene nada que ver con la confianza (de forma exclusiva) pero sí tiene todo que ver con el riesgo (de forma inclusiva)
Trading financiero = apalancamiento de capital en base a proyecciones direccionales dentro de distintos mercados, activos y vehículos financieros
El riesgo, como ya lo explicamos, no es un referente de pérdidas sino una unidad de medidas
Nosotros medimos posiciones en base al riesgo
De allí la importancia de un sistema basado en regresiones y riesgos por abdicación
La idea de que el riesgo es un bi-direccional es errónea
Es decir
El riesgo no es una métrica para saber cuánto ganas 🆚cuánto pierdes, el riesgo es SUBJETIVO
Ergo
Si te sientes -nervioso- por poner cierta cantidad de dinero en una posición entonces no entiendes la premisa base:
Vas a perder
No es una sentencia de mi parte, sino una realidad
Recuerda que aquí no estamos en el negocio de los adivinos y de la certeza sino en el de la preservación de capital y control de exposición
El incremento del dinero en la cuenta es circunstancial
Siempre va a existir un margen de pérdida porque es necesario
Es decir
¿Te acuerda de esa última posición ganadora que tuviste?
Esos últimos 100, 1000 o 10,000 dólares que ganaste alguien más los perdió
Por una ganador hay un vendedor
Pero nadie llora la pérdida ajena sino la personal
Y por eso el riesgo es SUBJETIVO
Y si tú no estás dispuesto a perder lo que tienes en tu cuenta de trading entonces estás en el negocio equivocado
Esa es la mentalidad de trading
El desapego total al dinero mientras preservamos el capital mediante distintos tipos y métodos de inversión
Para expandir a profundidad esta idea, les dejo el siguiente audio
- Ponga a funcionar el aire acondicionado
Creo que ya entienden la idea
La confianza es un proxy de expectativas
Y la sola idea de confiar en una estrategia es, como dije arriba, tóxica, porque estarías esperando algo del Mercado
Al Mercado no le importan tus expectativas porque el Mercado se mueve por Order Flow no por exceso de confianza
Es decir
¿De verdad crees que por tener mucha confianza te va a ir mejor?
¿De verdad crees que por tener confianza te vas a dejar de preocupar por las posiciones?
No me hagas reír en tu cara de retailer, por favor
Quien te diga que necesitas “confianza en la estrategia”, no sabe lo que dice
Y te voy a explicar la razón de ello:
La confianza se busca como buffer/proxy para estabilidad
¿Te imaginas estar pensando todo el día si la persona con la tienes una relación te está siendo infiel?
La confianza se necesita como medio para relajar el estrés que la entrega total hacia alguien o algo trae consigo
Cuando te montas en un avión estás confianza en que no se va a caer
Y las personas con miedo a volar se dopan con medicamentos durante el vuelo para no pensar en lo que están pensando: “esta vaina se va a caer”
¿Pero eso quiere decir que a mayor cantidad de pastillas hay menos probabilidad que el avión se caiga?
NO
Como tampoco lo quiere decir que si tú confías mucho en el avión y en la habilidad del piloto, eso no se traduce en que no habrá un accidente aéreo
La confianza es subjetiva y no tiene influencia en el resultado final
La de arriba 👆 es la premisa clave, básica y fundamental para entender la psicología de trading ya que, y a diferencia de la confianza, la mentalidad de trading es un paradigma que no se desarrolla con el tiempo sino que genera un cambio crítico e instantáneo en cómo vemos el mercado
Vamos ahora a expandir esta idea un poco más:
La mentalidad de trading no tiene nada que ver con la confianza (de forma exclusiva) pero sí tiene todo que ver con el riesgo (de forma inclusiva)
Trading financiero = apalancamiento de capital en base a proyecciones direccionales dentro de distintos mercados, activos y vehículos financieros
El riesgo, como ya lo explicamos, no es un referente de pérdidas sino una unidad de medidas
Nosotros medimos posiciones en base al riesgo
De allí la importancia de un sistema basado en regresiones y riesgos por abdicación
La idea de que el riesgo es un bi-direccional es errónea
Es decir
El riesgo no es una métrica para saber cuánto ganas 🆚cuánto pierdes, el riesgo es SUBJETIVO
Ergo
Si te sientes -nervioso- por poner cierta cantidad de dinero en una posición entonces no entiendes la premisa base:
Vas a perder
No es una sentencia de mi parte, sino una realidad
Recuerda que aquí no estamos en el negocio de los adivinos y de la certeza sino en el de la preservación de capital y control de exposición
El incremento del dinero en la cuenta es circunstancial
Siempre va a existir un margen de pérdida porque es necesario
Es decir
¿Te acuerda de esa última posición ganadora que tuviste?
Esos últimos 100, 1000 o 10,000 dólares que ganaste alguien más los perdió
Por una ganador hay un vendedor
Pero nadie llora la pérdida ajena sino la personal
Y por eso el riesgo es SUBJETIVO
Y si tú no estás dispuesto a perder lo que tienes en tu cuenta de trading entonces estás en el negocio equivocado
Esa es la mentalidad de trading
El desapego total al dinero mientras preservamos el capital mediante distintos tipos y métodos de inversión
Para expandir a profundidad esta idea, les dejo el siguiente audio
YouTube
¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
Estoy empezando a tener el mismo -presentimiento- que en el 2017 con respecto a $BTC
¡Qué buenos tiempos aquellos!
Más de uno de ustedes está conmigo y en este canal desde su mismo inicio
Para los que no saben, esto de ECP comenzó aseverando que $BTC bajaría de 20K hasta 3K
La gente pensaba que el dinero no dejaría de entrar al mercado y que esto era la mejor mina de ora jamás descubierta
¿Por qué pasa esto?
Por falta de un plan de trading
La estúpida idea del #HOLD y frases como: “No voy a vender hasta 100,000” son lo que $BTC tocase 20K, nadie vendió y luego aguantaron ese coñazo hasta 3K
Ahora está pasando exactamente lo mismo
El hito de los 20K les pesa a los retailers
Es decir
¿Cómo te vas a desenvolver en el nuevo mercado que tenemos adelante?
¿Cómo controlas tus emociones si el precio sube o baje?
Como lo dijimos antes, la disciplina se gana con la repetición
En nuestro caso, repetir y respetar el plan de trading
Todo lo que quieras hacer, todo lo que pienses hacer, todo lo que necesitas hacer, debería estar anotado en el plan
Si el precio sube
Si el precio baja
Si el precio no hace nada
Si usas derivados
Si compras spot
Si usas stop Loss
Si tomas Profit cada 2%
TODO
TODO
TODO
Inclusive cuando pienses que ya está listo, te darás cuenta que te faltan puntos porque un plan de trading no es un mapa establecido sino un proceso continuo de perfección y optimización del acercamiento al mercado
Cualquier idiota puede comprar $BTC, mira el 2017, pero el diablo está en los detalles
Y son esos detalles los que nos hacen estar por encima de los demás
Así que ya saben, entrados en el nuevo ciclo, no te olvides del plan
¡Qué buenos tiempos aquellos!
Más de uno de ustedes está conmigo y en este canal desde su mismo inicio
Para los que no saben, esto de ECP comenzó aseverando que $BTC bajaría de 20K hasta 3K
La gente pensaba que el dinero no dejaría de entrar al mercado y que esto era la mejor mina de ora jamás descubierta
¿Por qué pasa esto?
Por falta de un plan de trading
La estúpida idea del #HOLD y frases como: “No voy a vender hasta 100,000” son lo que $BTC tocase 20K, nadie vendió y luego aguantaron ese coñazo hasta 3K
Ahora está pasando exactamente lo mismo
El hito de los 20K les pesa a los retailers
Es decir
¿Cómo te vas a desenvolver en el nuevo mercado que tenemos adelante?
¿Cómo controlas tus emociones si el precio sube o baje?
Como lo dijimos antes, la disciplina se gana con la repetición
En nuestro caso, repetir y respetar el plan de trading
Todo lo que quieras hacer, todo lo que pienses hacer, todo lo que necesitas hacer, debería estar anotado en el plan
Si el precio sube
Si el precio baja
Si el precio no hace nada
Si usas derivados
Si compras spot
Si usas stop Loss
Si tomas Profit cada 2%
TODO
TODO
TODO
Inclusive cuando pienses que ya está listo, te darás cuenta que te faltan puntos porque un plan de trading no es un mapa establecido sino un proceso continuo de perfección y optimización del acercamiento al mercado
Cualquier idiota puede comprar $BTC, mira el 2017, pero el diablo está en los detalles
Y son esos detalles los que nos hacen estar por encima de los demás
Así que ya saben, entrados en el nuevo ciclo, no te olvides del plan
YouTube
PLAN DE TRADING 2019: PASO A PASO
¿Cuántas veces has escuchado que si tú no tienes un plan de trading NO VAS A TRIUNFAR EN LOS MERCADOS BURŚATILES?
Ya sabemos que necesitamos una estrategia para poder hacer trading, la estrategia de trading es aquello que te permitirá ser rentable dentro…
Ya sabemos que necesitamos una estrategia para poder hacer trading, la estrategia de trading es aquello que te permitirá ser rentable dentro…
“Me sacó por stop loss, seguro es que algo estaba mal con mi posición”
Aquí entre nos
❌ ¿Cuantas veces te ha sacado una posición por stop loss? ❌
Cuando eso pasa
¿Cómo lo afrontas?
Es decir
¿Repasas la posición?
O quizás te dices a ti mismo: “coño, si hubiese hecho X entonces no me hubiese sacado”
Mi pregunta es:
¿Cómo lo sabes?
Claramente cuando ya todo pasó es más fácil decir:
- “tenía que hacer X”
- “tenía que haber hecho Y”
O inclusive vienen los osados a asegurar:
- “tu posición estaba mal por A, B, C”
Como si de alguna manera ellos pudieran saber, de antemano, qué hará el precio
Recuerda los mil y un ejemplos que he dado sobre trading y deporte
Por muy bien que se prepare un boxeador o por muy bien que juegue un futbolista, esto no se traduce en que van a ganar
Del otro lado tienen a un oponente (el Mercado) que, en efecto, quiere ganar tanto como él
Nadie sabe el resultado del juego de mañana, ni el precio de un activo al día siguiente, solo podemos seguir usando las premisas básicas de Mercado no como proxy de direccionalidad sino como razón de ejecución
Con esto quiero decir que en varios casos las posiciones se pierden PORQUE SE NOS OLVIDA LA LOGÍSTICA Y ARQUITECTURA DE UNA POSICIÓN, y decidimos actuar por nuestra propia cuenta como si de verdad tenemos al mercado agarrado por la chiva
Recuerda que cada posición requiere una formulación básica y para eso se requiere una estrategia concreta
Todo esto lo traigo a coalición por lo siguiente:
Hace unos días alguien me envía una gráfica con la pregunta: “¿en qué falló esta posición?” Como si de alguna forma se pudiese saber de antemano si una operativa va a resultar positiva o negativa
Pero
Dentro de la gráfica hay varios errores de logística y arquitectura de posición que, en efecto, le restan probabilidad a la operativa
Abajo les dejo la gráfica y los dos audios con mis respuestas sobre ello
A los interesados le recomiendo ver primero la gráfica y señalar los posibles “errores” que vean, luego de eso escuchen lo audios a ver si coincidimos en ciertos puntos
Aquí entre nos
❌ ¿Cuantas veces te ha sacado una posición por stop loss? ❌
Cuando eso pasa
¿Cómo lo afrontas?
Es decir
¿Repasas la posición?
O quizás te dices a ti mismo: “coño, si hubiese hecho X entonces no me hubiese sacado”
Mi pregunta es:
¿Cómo lo sabes?
Claramente cuando ya todo pasó es más fácil decir:
- “tenía que hacer X”
- “tenía que haber hecho Y”
O inclusive vienen los osados a asegurar:
- “tu posición estaba mal por A, B, C”
Como si de alguna manera ellos pudieran saber, de antemano, qué hará el precio
Recuerda los mil y un ejemplos que he dado sobre trading y deporte
Por muy bien que se prepare un boxeador o por muy bien que juegue un futbolista, esto no se traduce en que van a ganar
Del otro lado tienen a un oponente (el Mercado) que, en efecto, quiere ganar tanto como él
Nadie sabe el resultado del juego de mañana, ni el precio de un activo al día siguiente, solo podemos seguir usando las premisas básicas de Mercado no como proxy de direccionalidad sino como razón de ejecución
Con esto quiero decir que en varios casos las posiciones se pierden PORQUE SE NOS OLVIDA LA LOGÍSTICA Y ARQUITECTURA DE UNA POSICIÓN, y decidimos actuar por nuestra propia cuenta como si de verdad tenemos al mercado agarrado por la chiva
Recuerda que cada posición requiere una formulación básica y para eso se requiere una estrategia concreta
Todo esto lo traigo a coalición por lo siguiente:
Hace unos días alguien me envía una gráfica con la pregunta: “¿en qué falló esta posición?” Como si de alguna forma se pudiese saber de antemano si una operativa va a resultar positiva o negativa
Pero
Dentro de la gráfica hay varios errores de logística y arquitectura de posición que, en efecto, le restan probabilidad a la operativa
Abajo les dejo la gráfica y los dos audios con mis respuestas sobre ello
A los interesados le recomiendo ver primero la gráfica y señalar los posibles “errores” que vean, luego de eso escuchen lo audios a ver si coincidimos en ciertos puntos
YouTube
¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
¿Deberíamos prestarle atención al #CoronaVirus?
La disonancia que tenemos hoy día es increíble
Por una lado, ninguna entidad oficial habla de la realidad que los datos enseñan
En el mercado actual
📉 Los Yields están bajos
🧮 Los Spreads más que ajustados
📟 Los activos de alto riesgo están preciados a un nivel que no permiten arbitraje
Lo único que puede (y ha venido haciéndolo) generar desbalances, es el #CoronaVirus 🦠
¿Qué tan grave es este virus 🦠?
Según lo que dicen los números oficiales
+1,300 muertes
+70,000 casos de infectados
Pero ¿por qué esto es importante para un trader del mercado de divisas?
VACUNAS
Permítanme expandir esa idea
El problema con el #CoronaVirus NO es solo humano, sino ECONÓMICO
Se estima que el mercado Chino tenga una contracción de -2% (por la medida pequeña) en su PIB para Q1-2020
Eso taladraría unos 200 puntos base del crecimiento mundial
China, el mayor consumidor del mundo, le ha tocado:
📍Cerrar negocios
📍Poner en cuarentena a trabajadores
📍Interrumpir cadenas de producción y oferta
Y esto todavía no se ha sentido en los otros mercados, solo en Asia
Inclusive si esto no es una pandemia (que de verdad no lo creo) pensar que no tiene impacto en el resto de mercados es algo irrisorio
Es decir
Claramente los beneficios corporativos y Cash Flow que proviene del mercado chino se está viendo afectado
El efecto en mercados como #Crudo y otros #Commodities puede ser aún más extremo
A menos que la OPEP reduzca la producción, el #Crudo se puede desplomar a $25 el barril
Y estas afirmaciones se dan SOLO en el caso que los datos que da China sean reales
Se han venido haciendo acusaciones sobre si, en efecto, los datos de China son fiables o no
El problema para nosotros, los pequeños especuladores, es que reducir nuestra exposición al mercado va de la mano con tener un performance por debajo del mercado
Hoy por hoy se ha dejado el arte de la valuación del activo por el mero hecho de tener el activo
Es decir
Muchos prefieren tener una posición en un activo que, en efecto, sopesar el riesgo en la cartera de inversión
Muchos prefieren tener $TSLA al precio que sea que, en efecto, darse cuenta de la sobre-valoración de esa empresa
Muchos prefieren tener un $BTC que, en efecto, buscar el precio optimo de adquisición
La propaganda de hoy día nos hace pensar que el precio es el mercado, y como la gráfica no refleja en tiempo real NADA DE LO QUE PASA AJENO A ELLA, entonces asumimos que el mercado está bien
Hoy día hay demasiada liquidez
La próxima burbuja será la burbuja del exceso de dinero, deflacionaria y con falta de activos a distribuir
Los bancos centrales meten todo debajo de la alfombra (liquidez), y cuando la alfombra se queda corta entonces imprimen más alfombra (liquidez) para tapar la basura que va apareciendo en el camino
La interconectividad global ha hecho que ya todo esté intrínsecamente ligado
Comprar (ir largo) en un CFD del US10 es igual a comprar un ETF del mismo activo
El problema está en que un ETF formula su precio mediante un discovery con data al momento, es decir, el intercambio más reciente de ese ETF
Ya nadie compra activos, bonos, divisas, todo está derivado
Yo tengo 8 años en el negocio de la inversión de alto riesgo y arbitrajes de capitales de renta variable, jamás había visto algo como esto y sé, por mi preparación en historia bursátil, que algo como lo que tenemos entre manos JAMÁS había sucedido
Siempre es loco pensar en una burbuja pero resulta bastante lógica después de que todo pasa
Así funciona esto
La disonancia que tenemos hoy día es increíble
Por una lado, ninguna entidad oficial habla de la realidad que los datos enseñan
En el mercado actual
📉 Los Yields están bajos
🧮 Los Spreads más que ajustados
📟 Los activos de alto riesgo están preciados a un nivel que no permiten arbitraje
Lo único que puede (y ha venido haciéndolo) generar desbalances, es el #CoronaVirus 🦠
¿Qué tan grave es este virus 🦠?
Según lo que dicen los números oficiales
+1,300 muertes
+70,000 casos de infectados
Pero ¿por qué esto es importante para un trader del mercado de divisas?
VACUNAS
Permítanme expandir esa idea
El problema con el #CoronaVirus NO es solo humano, sino ECONÓMICO
Se estima que el mercado Chino tenga una contracción de -2% (por la medida pequeña) en su PIB para Q1-2020
Eso taladraría unos 200 puntos base del crecimiento mundial
China, el mayor consumidor del mundo, le ha tocado:
📍Cerrar negocios
📍Poner en cuarentena a trabajadores
📍Interrumpir cadenas de producción y oferta
Y esto todavía no se ha sentido en los otros mercados, solo en Asia
Inclusive si esto no es una pandemia (que de verdad no lo creo) pensar que no tiene impacto en el resto de mercados es algo irrisorio
Es decir
Claramente los beneficios corporativos y Cash Flow que proviene del mercado chino se está viendo afectado
El efecto en mercados como #Crudo y otros #Commodities puede ser aún más extremo
A menos que la OPEP reduzca la producción, el #Crudo se puede desplomar a $25 el barril
Y estas afirmaciones se dan SOLO en el caso que los datos que da China sean reales
Se han venido haciendo acusaciones sobre si, en efecto, los datos de China son fiables o no
El problema para nosotros, los pequeños especuladores, es que reducir nuestra exposición al mercado va de la mano con tener un performance por debajo del mercado
Hoy por hoy se ha dejado el arte de la valuación del activo por el mero hecho de tener el activo
Es decir
Muchos prefieren tener una posición en un activo que, en efecto, sopesar el riesgo en la cartera de inversión
Muchos prefieren tener $TSLA al precio que sea que, en efecto, darse cuenta de la sobre-valoración de esa empresa
Muchos prefieren tener un $BTC que, en efecto, buscar el precio optimo de adquisición
La propaganda de hoy día nos hace pensar que el precio es el mercado, y como la gráfica no refleja en tiempo real NADA DE LO QUE PASA AJENO A ELLA, entonces asumimos que el mercado está bien
Hoy día hay demasiada liquidez
La próxima burbuja será la burbuja del exceso de dinero, deflacionaria y con falta de activos a distribuir
Los bancos centrales meten todo debajo de la alfombra (liquidez), y cuando la alfombra se queda corta entonces imprimen más alfombra (liquidez) para tapar la basura que va apareciendo en el camino
La interconectividad global ha hecho que ya todo esté intrínsecamente ligado
Comprar (ir largo) en un CFD del US10 es igual a comprar un ETF del mismo activo
El problema está en que un ETF formula su precio mediante un discovery con data al momento, es decir, el intercambio más reciente de ese ETF
Ya nadie compra activos, bonos, divisas, todo está derivado
Yo tengo 8 años en el negocio de la inversión de alto riesgo y arbitrajes de capitales de renta variable, jamás había visto algo como esto y sé, por mi preparación en historia bursátil, que algo como lo que tenemos entre manos JAMÁS había sucedido
Siempre es loco pensar en una burbuja pero resulta bastante lógica después de que todo pasa
Así funciona esto
Transformar el sentimiento del mercado en 💵
En el Mercado actual:
1️⃣. Los fundamentos y el precio no van de la mano
2️⃣. Las relaciones intramercados se sigan alineando
3️⃣. Los acercamientos técnicos son llevados al extremo
4️⃣. El sentimiento es lo ÚNICO que está dirigiendo todo esto
Esta semana no viene tan cargada, solo los reportes de UK, EU y Canada de sus respectivas inflaciones
Así que esta semana se trata de sentimiento
Y no
No me refiero a los que yo siento por ella 💔
Sino a lo que mercados con estos niveles de volatilidad pueden generar en los participantes
Al no haber eventos de interés, el sentimiento se apodera del mercado
El sentimiento y la volatilidad son amantes apasionados, cuando se juntan el cuarto (Mercado) termina en caos
La tarea más difícil que tiene un trader es medir el sentimiento porque su impacto no es consistente y su peso es totalmente inconsistente
Como ya lo dijimos antes
El mercado es consistentemente inconsistente
O quizás sea inconsistentemente consistente
En fin
La tarea de la medición de sentimiento va de la mano con determinar la volatilidad actual y, por extensión, el impacto que tendrá en darnos buenos setups con riesgos asimétricos óptimos
El Mercado para el 2020 seguirá siendo igual en términos de dinero, alcistas como 1929 y 1987 (Fractal) hasta que se demuestre lo contrario
Mientras las tasas lo permitan, institucionalmente hablando tenemos que TODOS van short Cash, long en volatilidad y altos fondos apalancados
Hasta que eso no cambie, no hay porque buscar otra dirección que no sea hacia arriba 👆
En estos casos, las jugadas de volatilidad requieren más de un solo intento debido a la naturaleza un tanto “oscura” del sentimiento del mercado ya que viene siempre en los extremos de mercado
Pero
La pregunta es:
¿Cuál es el extremo?
Esta semana mi intento por ir largo en el $AUDNZD no tuvo un desarrollo óptimo aunque no fue una pérdida
Continúo con mi segunda posición corta abierta en $AUSUSD
Justo ahorita tengo 2 ideas claves en las que estoy enfocado:
1️⃣. Pullback en el $EURGBP
2️⃣. Venta-corta en el $USDJPY
Hoy seguiré actualizando por twitter más posiciones que estoy buscando ya que hay cierta incertidumbre (más de la normal) en la actualidad
Llegado este punto cabe preguntarse
¿Por qué hay más incertidumbre de la normal?
Sinceramente creo que el mercado de equities de EEUU tienen más terreno por recorrer
A pesar que mi proyección para el $DXY es bajista, también entiendo que se necesita cierta pérdida de valor en los equities para que esto sea una realidad
¿Por qué?
A pesar que $GBPUSD y $AUDUSD tiene volatilidad en ambos sentidos (más $GBP que $AUD), y también a pesar que las Políticas actuales y mercados de Commodities presentan oportunidad al alza, todavía no es el momento para “la caída del dólar”
Aunque tampoco la idea de un SÚPER DÓLAR cabe en la jugada actual
Pero para no caer en categorías y modelos de análisis, el sentimiento sigue siendo la mejor guía en el mercado actual
El sentimiento guía a la volatilidad y, por extensión, al precio
Por eso vigilar el sentimiento requiere monitoreo constante y adaptación cuando sea necesario
Una de las cosas que he aprendido con mis vueltas aquí en la bolsa de Madrid es que de nada vale estar en lo correcto cuando estás en el mercado equivocado
Estamos aquí para hacer dinero, claro está, pero la premisa básica es que debemos PROTEGER NUESTRO CAPITAL
Por ejemplo
De haber cerrado la posición del $AUDNZD ayer, hubiese tenido una mayor ganancia que con lo que terminé cerrando
Recuerda
Quieres construir en base al capital mas no poner en peligro tu cartera de inversión
Conocer el sentimiento de mercado te puede ayudar a ello
Entender qué está sucediendo en el mercado ahorita es esencial
Inclusive, aunque tú no sepas cómo posicionarte en base al sentimiento, es importante que tengas claro cuál es el Flow del mercado
Después de todo, un análisis no es una posición
En el Mercado actual:
1️⃣. Los fundamentos y el precio no van de la mano
2️⃣. Las relaciones intramercados se sigan alineando
3️⃣. Los acercamientos técnicos son llevados al extremo
4️⃣. El sentimiento es lo ÚNICO que está dirigiendo todo esto
Esta semana no viene tan cargada, solo los reportes de UK, EU y Canada de sus respectivas inflaciones
Así que esta semana se trata de sentimiento
Y no
No me refiero a los que yo siento por ella 💔
Sino a lo que mercados con estos niveles de volatilidad pueden generar en los participantes
Al no haber eventos de interés, el sentimiento se apodera del mercado
El sentimiento y la volatilidad son amantes apasionados, cuando se juntan el cuarto (Mercado) termina en caos
La tarea más difícil que tiene un trader es medir el sentimiento porque su impacto no es consistente y su peso es totalmente inconsistente
Como ya lo dijimos antes
El mercado es consistentemente inconsistente
O quizás sea inconsistentemente consistente
En fin
La tarea de la medición de sentimiento va de la mano con determinar la volatilidad actual y, por extensión, el impacto que tendrá en darnos buenos setups con riesgos asimétricos óptimos
El Mercado para el 2020 seguirá siendo igual en términos de dinero, alcistas como 1929 y 1987 (Fractal) hasta que se demuestre lo contrario
Mientras las tasas lo permitan, institucionalmente hablando tenemos que TODOS van short Cash, long en volatilidad y altos fondos apalancados
Hasta que eso no cambie, no hay porque buscar otra dirección que no sea hacia arriba 👆
En estos casos, las jugadas de volatilidad requieren más de un solo intento debido a la naturaleza un tanto “oscura” del sentimiento del mercado ya que viene siempre en los extremos de mercado
Pero
La pregunta es:
¿Cuál es el extremo?
Esta semana mi intento por ir largo en el $AUDNZD no tuvo un desarrollo óptimo aunque no fue una pérdida
Continúo con mi segunda posición corta abierta en $AUSUSD
Justo ahorita tengo 2 ideas claves en las que estoy enfocado:
1️⃣. Pullback en el $EURGBP
2️⃣. Venta-corta en el $USDJPY
Hoy seguiré actualizando por twitter más posiciones que estoy buscando ya que hay cierta incertidumbre (más de la normal) en la actualidad
Llegado este punto cabe preguntarse
¿Por qué hay más incertidumbre de la normal?
Sinceramente creo que el mercado de equities de EEUU tienen más terreno por recorrer
A pesar que mi proyección para el $DXY es bajista, también entiendo que se necesita cierta pérdida de valor en los equities para que esto sea una realidad
¿Por qué?
A pesar que $GBPUSD y $AUDUSD tiene volatilidad en ambos sentidos (más $GBP que $AUD), y también a pesar que las Políticas actuales y mercados de Commodities presentan oportunidad al alza, todavía no es el momento para “la caída del dólar”
Aunque tampoco la idea de un SÚPER DÓLAR cabe en la jugada actual
Pero para no caer en categorías y modelos de análisis, el sentimiento sigue siendo la mejor guía en el mercado actual
El sentimiento guía a la volatilidad y, por extensión, al precio
Por eso vigilar el sentimiento requiere monitoreo constante y adaptación cuando sea necesario
Una de las cosas que he aprendido con mis vueltas aquí en la bolsa de Madrid es que de nada vale estar en lo correcto cuando estás en el mercado equivocado
Estamos aquí para hacer dinero, claro está, pero la premisa básica es que debemos PROTEGER NUESTRO CAPITAL
Por ejemplo
De haber cerrado la posición del $AUDNZD ayer, hubiese tenido una mayor ganancia que con lo que terminé cerrando
Recuerda
Quieres construir en base al capital mas no poner en peligro tu cartera de inversión
Conocer el sentimiento de mercado te puede ayudar a ello
Entender qué está sucediendo en el mercado ahorita es esencial
Inclusive, aunque tú no sepas cómo posicionarte en base al sentimiento, es importante que tengas claro cuál es el Flow del mercado
Después de todo, un análisis no es una posición
Twitter
ElCriptoPana ₿
$AUDUSD El RBA asume una política monetaria más restrictiva luego de recortar tasas Razones: - Guerra comercial entre EEUU-China - No-tan-buen performance en el Q4-2019 Quieren estimular el crecimiento y creación de empleos Ergo Se preveen más recortes
Como dije arriba, los equities de EEUU seguirán al alza hasta que ya haya un exceso de apalancamiento en el lado de los largos
Esto genera una nueva interrogante
¿Por qué los stocks han de seguir al alza, como el Fractal de 1929 y 1987, si estamos ante la antesala de un posible retroceso mundial?
¿Por qué el $EUR alcanzó nuevos bajos a pesar de que el yield no tuvo sino un leve retroceso?
Todo es por
Livermore lo dijo hace tiempo:
“Lo que de verdad importa es lo que las personas hicieron dentro del mercado, no lo que dijeron que iban a hacer”
Por eso no le presto atención a órdenes puestas sino al interés abierto en base al derivado
¿Te acuerdas de esa vez que dijiste: “voy a comprar/vender aquí y voy a retirarme aquí” e hiciste todo lo contrario y el mercado hizo exactamente lo que pensaste que haría en un principio?
Eso es por TUS SENTIMIENTOS EN EL MERCADO
A medida que el precio (y la gráfica) se mueven, tus (y las de todos) emociones generan pensamientos sobre lo que puede pasar
Esto hace que tú (y otros tantos) cambien de opinión (o no)
En ese juego de adivinanzas, en ese casino de pensamientos, allí nos encontramos todos
Apostando en base a un sentimiento
Lo que hice con mi ex-novia 😔
Lo que hacen los participantes del mercado es importante ya que cambia con respecto a lo que el mercado hace, y para que haya un mercado tiene que haber un hacedor de ese mercado
Y allí entran los riesgos por abdicación (que ya estoy re-armando la segunda parte) ya que un cambio en el precio no quiere decir ni se traduce en que haya un cambio de posición pero sí en la visual y el análisis
Recuerda
Un análisis no es una posición
Entender lo que hacen los demás en el mercado es una variable mucho más compleja pero que, en varios casos, puede ser cuantificada
Pero eso ya es otro cuento
Esto genera una nueva interrogante
¿Por qué los stocks han de seguir al alza, como el Fractal de 1929 y 1987, si estamos ante la antesala de un posible retroceso mundial?
¿Por qué el $EUR alcanzó nuevos bajos a pesar de que el yield no tuvo sino un leve retroceso?
Todo es por
SENTIMIENTO
Esto no es sino la disposición del mercado en estar alcistas o bajista, es decir, qué tan dispuestos están a comprar o vender Livermore lo dijo hace tiempo:
“Lo que de verdad importa es lo que las personas hicieron dentro del mercado, no lo que dijeron que iban a hacer”
Por eso no le presto atención a órdenes puestas sino al interés abierto en base al derivado
¿Te acuerdas de esa vez que dijiste: “voy a comprar/vender aquí y voy a retirarme aquí” e hiciste todo lo contrario y el mercado hizo exactamente lo que pensaste que haría en un principio?
Eso es por TUS SENTIMIENTOS EN EL MERCADO
A medida que el precio (y la gráfica) se mueven, tus (y las de todos) emociones generan pensamientos sobre lo que puede pasar
Esto hace que tú (y otros tantos) cambien de opinión (o no)
En ese juego de adivinanzas, en ese casino de pensamientos, allí nos encontramos todos
Apostando en base a un sentimiento
Lo que hice con mi ex-novia 😔
Lo que hacen los participantes del mercado es importante ya que cambia con respecto a lo que el mercado hace, y para que haya un mercado tiene que haber un hacedor de ese mercado
Y allí entran los riesgos por abdicación (que ya estoy re-armando la segunda parte) ya que un cambio en el precio no quiere decir ni se traduce en que haya un cambio de posición pero sí en la visual y el análisis
Recuerda
Un análisis no es una posición
Entender lo que hacen los demás en el mercado es una variable mucho más compleja pero que, en varios casos, puede ser cuantificada
Pero eso ya es otro cuento
YouTube
¿Cómo hacer trading? Técnica avanzada de lectura de gráfica
6:00 Inicio
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
10:47 Premisa clave de los riesgos por abdicación
11:42 Logística de una operativa de trading vs arquitectura de una posición
19:18 Ejemplo práctico sobre estructuras de precio en una gráfica
30:21 Precio vs valor
33:38 ¿Cómo hacer proyecciones…
¿Qué tal si hablamos un poquito de lo que tenemos para hoy en el mercado forex?
Sé que no he subido videos desde hace un tiempo, por eso escogí este nuevo formato para hacer actualizaciones rápidas sobre temas de interés
Una pequeña píldora sobre lo que tenemos hoy día en el mercado, si les gusta me lo hacen saber y quizás podamos hacer esto algo constante
Tema de hoy:
Coronavirus
Posiciones en USDCAD
Posiciones en EURGBP
Posiciones en EURUSD
Escucha Análisis de mercado: 20 de febrero de elcriptopana en #SoundCloud
https://soundcloud.com/elcripto-pana/analisis-de-mercado-20-de
Gracias de antemano a los que se pasan por allí :D
Sé que no he subido videos desde hace un tiempo, por eso escogí este nuevo formato para hacer actualizaciones rápidas sobre temas de interés
Una pequeña píldora sobre lo que tenemos hoy día en el mercado, si les gusta me lo hacen saber y quizás podamos hacer esto algo constante
Tema de hoy:
Coronavirus
Posiciones en USDCAD
Posiciones en EURGBP
Posiciones en EURUSD
Escucha Análisis de mercado: 20 de febrero de elcriptopana en #SoundCloud
https://soundcloud.com/elcripto-pana/analisis-de-mercado-20-de
Gracias de antemano a los que se pasan por allí :D
SoundCloud
Análisis de mercado: 20 de febrero
Actualización de mercado
Temas de hoy:
#CoronaVirus (vaya sorpresa 😴)
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
https://soundcloud.com/elcripto-pana/actualizacion-de-mercado-21-de
Temas de hoy:
#CoronaVirus (vaya sorpresa 😴)
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
https://soundcloud.com/elcripto-pana/actualizacion-de-mercado-21-de
SoundCloud
Actualización de mercado: 21 de febrero
Hoy:
#CoronaVirus
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
Gráficas en:
https://twitter.com/elcriptopana/status/1230799746735972354?s=21
#CoronaVirus
$USDCAD largo
$BTC MVHM
$DXY fuerte
$EUR débil
$GC a 2K
Gráficas en:
https://twitter.com/elcriptopana/status/1230799746735972354?s=21
Cuando empezamos a estudiar los Mercados Financieros nos damos cuenta de un problema fundamental
Eso es: teniendo a nuestra disposición tantos activos ¿cómo distinguir cuáles activos vigilar y cuáles no?
Es decir
Si estás en el mercado #Forex, por ejemplo, no solo tienes los pares básicos de divisas (G10) sino que también tienes sus cruces con correlación cercana a 1
Por ejemplo:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
Si escogemos el EUR para comenzar entonces de esos 4 pares de divisas también tienes:
EURGBP
EURJPY
EURCAD
Claramente si el EUR pierde valor contra el USD, entonces también va a perder fuerza relativa contra el resto de divisas
¿Eso quiere decir que debes ir corto en todos esos pares?
¿Qué pasa si a esta ecuación le agregamos otros mercados?
Claramente muchos de nosotros no solo vigilamos un solo grupo de activos sino una multiplicidad de activos financieros, desde el mercado #Forex pasando por #Commodities y llegando a los #Criptoactivos
Grosso modo, y dentro del mundo de #CriptoActivos, tenemos más de 2000 activos que vigilar
¿Cómo filtras cuáles vale la pena para una jugada en, por ejemplo, intradía?
El error más común es: "veo un patrón, meto una posición"
Si bien yo soy defensor y promotor de la idea: "hay que esperar el mejor setup posible", no quiere que se me descontextualice
Si bien pongo énfasis en la necesidad de conocer todas las características del broker que estamos usando, también hago énfasis en saber si a nivel de -valor- el activo que tenemos entre manos tiene capacidad de crecimiento
En muchos casos esa idea y premisa de: "esperar el mejor setup posible" nubla la vista con respecto a un acercamiento MACRO mientras nos quedamos con lo que sucede in-chart
Entonces
Y regresando a la pregunta inicial
¿Cómo filtrar los activos que vale la pena vigilar?
Aunque mejor aún sería:
¿Cómo escoger activos que no solo tengan un buen patrón de entrada sino que también posean posibilidad de direccionalidad en base a ese patrón?
Es más fácil de lo que parece
Claramente que, y en primera instancia, necesitas una estrategia, plan y sistema de trading
¿Por qué?
Porque escoger un activo es como resolver un problema lógico o, en muchos casos, despejar una ecuación aritmética
Tu sistema de trading te debe dar, de antemano, una guía sobre cómo filtrar activos
En esta fase estás compilando datos
¿Qué datos?
Depende del mercado en el que te encuentres y del activo en el que te encuentres
Hay dos formas de hacerlo
Un análisis desde arriba hacia abajo: esto es partiendo de lo macro hasta llegar a lo micro
Un análisis desde abajo hacia arriba: esto es partiendo de lo micro hasta llegar a lo macro
Creo que podemos coincidir que el primer acercamiento es óptimo para nuestro fin, quizás haya quien encuentre valor y utilidad al segundo estilo pero, y por mi parte, me encontré más de una vez buscando justificaciones macro a lo que veía en el micro
Siendo eso así, aquí voy a hablar del segundo acercamiento
UN ANÁLISIS DESDE ARRIBA HACIA ABAJO
Y aquí cabe preguntarse:
Dentro del mercado ¿qué es arriba y qué es abajo?
La idea puede entenderse (creo) pero cuando nos vamos a un activo en específico, entonces las complicaciones pueden empezar ya que la pregunta básica es:
Dentro de mi activo y mercado ¿qué se considera arriba y qué se considera abajo?
Lo podemos tomar desde una perspectiva #NAVE y basarnos en un acercamiento in-chart TM vs tm, pero no estaríamos teniendo mucha diferencia con otros acercamientos basados en gráficas
Es decir
Al final de la jornada, un soporte siempre será un soporte ¿no?
Llegado este punto, permíteme dirigir tu atención a algo que no hemos hablado pero que es casi (o más) importante que el mismo proceso de filtraje de posición
TIEMPO
Si bien un trader necesita de dinero para hacer dinero, es igual de cierto decir que un trader también necesita tiempo para hacer dinero
OJO
Mayor cantidad de tiempo no se traduce en dinero
Eso es: teniendo a nuestra disposición tantos activos ¿cómo distinguir cuáles activos vigilar y cuáles no?
Es decir
Si estás en el mercado #Forex, por ejemplo, no solo tienes los pares básicos de divisas (G10) sino que también tienes sus cruces con correlación cercana a 1
Por ejemplo:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD
Si escogemos el EUR para comenzar entonces de esos 4 pares de divisas también tienes:
EURGBP
EURJPY
EURCAD
Claramente si el EUR pierde valor contra el USD, entonces también va a perder fuerza relativa contra el resto de divisas
¿Eso quiere decir que debes ir corto en todos esos pares?
¿Qué pasa si a esta ecuación le agregamos otros mercados?
Claramente muchos de nosotros no solo vigilamos un solo grupo de activos sino una multiplicidad de activos financieros, desde el mercado #Forex pasando por #Commodities y llegando a los #Criptoactivos
Grosso modo, y dentro del mundo de #CriptoActivos, tenemos más de 2000 activos que vigilar
¿Cómo filtras cuáles vale la pena para una jugada en, por ejemplo, intradía?
El error más común es: "veo un patrón, meto una posición"
Si bien yo soy defensor y promotor de la idea: "hay que esperar el mejor setup posible", no quiere que se me descontextualice
Si bien pongo énfasis en la necesidad de conocer todas las características del broker que estamos usando, también hago énfasis en saber si a nivel de -valor- el activo que tenemos entre manos tiene capacidad de crecimiento
En muchos casos esa idea y premisa de: "esperar el mejor setup posible" nubla la vista con respecto a un acercamiento MACRO mientras nos quedamos con lo que sucede in-chart
Entonces
Y regresando a la pregunta inicial
¿Cómo filtrar los activos que vale la pena vigilar?
Aunque mejor aún sería:
¿Cómo escoger activos que no solo tengan un buen patrón de entrada sino que también posean posibilidad de direccionalidad en base a ese patrón?
Es más fácil de lo que parece
Claramente que, y en primera instancia, necesitas una estrategia, plan y sistema de trading
¿Por qué?
Porque escoger un activo es como resolver un problema lógico o, en muchos casos, despejar una ecuación aritmética
Tu sistema de trading te debe dar, de antemano, una guía sobre cómo filtrar activos
En esta fase estás compilando datos
¿Qué datos?
Depende del mercado en el que te encuentres y del activo en el que te encuentres
Hay dos formas de hacerlo
Un análisis desde arriba hacia abajo: esto es partiendo de lo macro hasta llegar a lo micro
Un análisis desde abajo hacia arriba: esto es partiendo de lo micro hasta llegar a lo macro
Creo que podemos coincidir que el primer acercamiento es óptimo para nuestro fin, quizás haya quien encuentre valor y utilidad al segundo estilo pero, y por mi parte, me encontré más de una vez buscando justificaciones macro a lo que veía en el micro
Siendo eso así, aquí voy a hablar del segundo acercamiento
UN ANÁLISIS DESDE ARRIBA HACIA ABAJO
Y aquí cabe preguntarse:
Dentro del mercado ¿qué es arriba y qué es abajo?
La idea puede entenderse (creo) pero cuando nos vamos a un activo en específico, entonces las complicaciones pueden empezar ya que la pregunta básica es:
Dentro de mi activo y mercado ¿qué se considera arriba y qué se considera abajo?
Lo podemos tomar desde una perspectiva #NAVE y basarnos en un acercamiento in-chart TM vs tm, pero no estaríamos teniendo mucha diferencia con otros acercamientos basados en gráficas
Es decir
Al final de la jornada, un soporte siempre será un soporte ¿no?
Llegado este punto, permíteme dirigir tu atención a algo que no hemos hablado pero que es casi (o más) importante que el mismo proceso de filtraje de posición
TIEMPO
Si bien un trader necesita de dinero para hacer dinero, es igual de cierto decir que un trader también necesita tiempo para hacer dinero
OJO
Mayor cantidad de tiempo no se traduce en dinero
YouTube
La verdad del trading: así te engañan las academias, broker de trading y tu gurú de confianza
4:05 La importancia de ser parte del sistema financiero
5:19 ¿Cómo ganar dinero haciendo trading?
6:00 ¿Cómo hacer arbitrajes para ganar dinero?
7:00 ¿Cuál es la mejor forma de hacer dinero en internet? TRADING
8:20 ¿Por qué hacer trading?
9:00 ¿Vale la pena…
5:19 ¿Cómo ganar dinero haciendo trading?
6:00 ¿Cómo hacer arbitrajes para ganar dinero?
7:00 ¿Cuál es la mejor forma de hacer dinero en internet? TRADING
8:20 ¿Por qué hacer trading?
9:00 ¿Vale la pena…
Pero el tiempo bien utilizado nos da las herramientas para aumentar nuestras probabilidades de éxito, sobre todo cuando estamos filtrando posiciones y activos
¿Por qué?
Hazte la siguiente pregunta
Luego de todo el tiempo que tienes haciendo trading, luego de todo lo aprendido, luego de cada video visto, luego de cada lección leída, luego de cada audio escuchado: ¿HA VALIDO LA PENA?
Es decir
Todo el tiempo que has invertido en aprender de los Mercados Financieros ¿ha valido la pena?
Mira hacia atrás y pregúntate
¿Tienes el resultado que esperabas tener para este momento?
Sincérate contigo mientras te preguntas:
¿Ha valido la pena (y el dinero) haber invertido tanto tiempo?
Porque allí comienza el verdadero proceso de filtraje
¿A qué me refiero con esto?
Se piensa que vigilar más activos es igual a tener más oportunidades porque, bueno, resulta que ECP dijo que tengo que esperar el mejor setup posible, siendo eso así, si vigilo muchos activos entonces tendré más chance de -ver- ese setup
Esa lógica falla en algo
Perseguir un setup es igual a perseguir el precio, estás buscando una EXCUSA para entrar al mercado
El que vigile muchos activos no es que tiene gran capacidad de análisis ya que falla si bien puede unir puntos en una gráfica, como cualquier persona que sepa usar ondas elliot, no está sopesando el tiempo y la inversión del mismo
Está buscando setups, no analizando el mercado
El que vigile muchos activos está centrado en oportunidades de entrada y, al mismo tiempo, no está analizando su exposición al riesgo ni controlando el flujo de su cartera de inversión sino que busca la apuesta inmediata en base a un patrón visualizado
Es decir
Vigilar muchos activos=sacrificar el tiempo y el dinero en base a una remuneración que un acercamiento limitado a la gráfica puede ofrecer
Por eso mi pregunta anterior:
¿Ha valido la pena?
Esta es una invitación para cada uno de ustedes a que empiecen a hacer cosas racionalmente ya que, y en primera instancia, el tiempo no es solo nuestro mejor commodity sino nuestra moneda común
Saber invertir el tiempo=saber invertir el dinero
Cada minuto, hora, día que pasas analizando una o varias gráficas, el tiempo está corriendo, nada más mira una gráfica y te darás cuenta que el precio puede mover en un rango de 2 dólares pero el tiempo sigue avanzando
EL filtraje de posiciones es importante tanto para saber dónde colocar el dinero como para identificar buenas posiciones
En fin
Aquí les dejo un audio con respecto al tema
:D
Buen fin de semana
¿Por qué?
Hazte la siguiente pregunta
Luego de todo el tiempo que tienes haciendo trading, luego de todo lo aprendido, luego de cada video visto, luego de cada lección leída, luego de cada audio escuchado: ¿HA VALIDO LA PENA?
Es decir
Todo el tiempo que has invertido en aprender de los Mercados Financieros ¿ha valido la pena?
Mira hacia atrás y pregúntate
¿Tienes el resultado que esperabas tener para este momento?
Sincérate contigo mientras te preguntas:
¿Ha valido la pena (y el dinero) haber invertido tanto tiempo?
Porque allí comienza el verdadero proceso de filtraje
¿A qué me refiero con esto?
Se piensa que vigilar más activos es igual a tener más oportunidades porque, bueno, resulta que ECP dijo que tengo que esperar el mejor setup posible, siendo eso así, si vigilo muchos activos entonces tendré más chance de -ver- ese setup
Esa lógica falla en algo
Perseguir un setup es igual a perseguir el precio, estás buscando una EXCUSA para entrar al mercado
El que vigile muchos activos no es que tiene gran capacidad de análisis ya que falla si bien puede unir puntos en una gráfica, como cualquier persona que sepa usar ondas elliot, no está sopesando el tiempo y la inversión del mismo
Está buscando setups, no analizando el mercado
El que vigile muchos activos está centrado en oportunidades de entrada y, al mismo tiempo, no está analizando su exposición al riesgo ni controlando el flujo de su cartera de inversión sino que busca la apuesta inmediata en base a un patrón visualizado
Es decir
Vigilar muchos activos=sacrificar el tiempo y el dinero en base a una remuneración que un acercamiento limitado a la gráfica puede ofrecer
Por eso mi pregunta anterior:
¿Ha valido la pena?
Esta es una invitación para cada uno de ustedes a que empiecen a hacer cosas racionalmente ya que, y en primera instancia, el tiempo no es solo nuestro mejor commodity sino nuestra moneda común
Saber invertir el tiempo=saber invertir el dinero
Cada minuto, hora, día que pasas analizando una o varias gráficas, el tiempo está corriendo, nada más mira una gráfica y te darás cuenta que el precio puede mover en un rango de 2 dólares pero el tiempo sigue avanzando
EL filtraje de posiciones es importante tanto para saber dónde colocar el dinero como para identificar buenas posiciones
En fin
Aquí les dejo un audio con respecto al tema
:D
Buen fin de semana
Vamos a hablar de #FOREX como nadie nunca ha hablado
Hoy estaba hablando con un colega arbitrador sobre un tema específico:
¿Cómo se debería preciar una divisa?
Es decir
¿Quién dice que un dólar vale X cantidad de yuanes?
Yo, aquí, les voy a dejar mi modelo para analizar el mercado FOREX
Primero
La semana pasada TODOS los índices estaba en AMA
Al sol de hoy, el #CoronaVirus cayó con toda fuerza en el sistema financiero
La incertidumbre actual es radical
Creo que nos estamos acercando a una corrección en el corto plazo (quizás ya estamos en ella)
Si me baso exclusivamente en mi perspectiva (y es lo único en lo que puedo basarme) la pregunta Justo ahora es:
¿Cómo aumentar el ALFA de un portafolio o cartera de inversión si tengo un mercado de equities en franca caída?
Sencillo
DIVISAS
Más de una vez me encuentro con personas con cierta aversión al mercado FOREX ya que de verdad creen que el precio es ABSOLUTAMENTE ALEATORIO (falso) y también creen que el mercado FOREX es absolutamente eficiente (Falso)
Hay grandes jugadores en el mercado de divisas que no solo buscan sacar un profit de su comercio
Tesoros corporativos
Bancos centrales l
Departamentos del tesoro
Estos son solo algunos jugadores que están en el mercado de divisas PERO su propósito NO es sacar un profit como un fund manager
Lo cierto es que las divisas tienden a moverse lejos de sus fundamentos
En mi experiencia, un trader con un acercamiento óptimo al mercado Forex pude tener retornos constantes
La pregunta es esa:
¿Cuál es el acercamiento óptimo?
En la lectura más académica que en encuentres el foco siempre es la economía pero muy rara vez se habla de la parte más -practioner- del trading
Por ejemplo
La paridad de las tasas de interés, que asegura que el valor de una divisas se puede sacar por el diferencial de tasas es un acercamiento que NO aplica hoy día de forma exclusiva
Los modelos más comunes en forex son el PPP y el NIIIP (no sea flojo, busque), ambos modelos pueden ser usados para el largo plazo
Pero a nosotros nos interesa el corto plazo
O por lo menos el mediano plazo
Al final de la jornada, el mercado invierte a largo y especula a corto
Aquí somos especuladores, no inversores
Entonces
¿Qué modelo uso para el mercado FOREX?
En primer lugar tenemos que llegar a un punto común:
En el corto y mediano plazo, el FLUJO DE CAPITAL es lo que determina el tipo de cambio
Segundo
Es importante tener las divisas divididas en dos grandes grupos
Centro y periferia
Commodities y free float
En el caso de Centro y Periferia: el USD claramente está en el centro, USA tiene el mayor mercado de inversión y financiero, el USD es la divisa de reserva mundial y tienen la base de inversión doméstica más grande del mundo
Cualquier cambio en la economía de USA afecta el resto del mundo, las condiciones económicas y políticas monetarias
China también pertenece a ese centro
La zona Euro pertenece al centro para aquellos países que son miembros de la comunidad europea pero no usan el euro como divisa circulante
El nivel y cambios en:
1. Crecimiento
2. Política monetaria
3. Apetito al riesgo
Dirige el tipo de cambio
Es decir
Aumentar el crecimiento mientras tenemos una mejor política monetaria va a suponer un flujo de capital hacia la economía y, por extensión, un incremento en la demanda de la divisa de ese país
Mayor o menor cantidad de apetito al riesgo va a afectar la ACFI
Cambios en el centro tiene efecto en las periferias, jamás es al revés
¿Qué dice esto sobre lo que tenemos hoy delante de nosotros?
Ya Se acabo la tendencia alcista en el $EURSEK, una breve estabilización en la economía alemana debería tener buena repercusión en la ciclo suizo pero el coronavirus lo hará todo más volatilidad
El EURUSD cayó de forma brutal desde la última vez que lo mencionamos en las sesiones en vivo (que se discute parte de esto) sobretodo por el crecimiento relativo con respecto a EUROPA
Espero que EURUSD consolide en el corto plazo
Hoy estaba hablando con un colega arbitrador sobre un tema específico:
¿Cómo se debería preciar una divisa?
Es decir
¿Quién dice que un dólar vale X cantidad de yuanes?
Yo, aquí, les voy a dejar mi modelo para analizar el mercado FOREX
Primero
La semana pasada TODOS los índices estaba en AMA
Al sol de hoy, el #CoronaVirus cayó con toda fuerza en el sistema financiero
La incertidumbre actual es radical
Creo que nos estamos acercando a una corrección en el corto plazo (quizás ya estamos en ella)
Si me baso exclusivamente en mi perspectiva (y es lo único en lo que puedo basarme) la pregunta Justo ahora es:
¿Cómo aumentar el ALFA de un portafolio o cartera de inversión si tengo un mercado de equities en franca caída?
Sencillo
DIVISAS
Más de una vez me encuentro con personas con cierta aversión al mercado FOREX ya que de verdad creen que el precio es ABSOLUTAMENTE ALEATORIO (falso) y también creen que el mercado FOREX es absolutamente eficiente (Falso)
Hay grandes jugadores en el mercado de divisas que no solo buscan sacar un profit de su comercio
Tesoros corporativos
Bancos centrales l
Departamentos del tesoro
Estos son solo algunos jugadores que están en el mercado de divisas PERO su propósito NO es sacar un profit como un fund manager
Lo cierto es que las divisas tienden a moverse lejos de sus fundamentos
En mi experiencia, un trader con un acercamiento óptimo al mercado Forex pude tener retornos constantes
La pregunta es esa:
¿Cuál es el acercamiento óptimo?
En la lectura más académica que en encuentres el foco siempre es la economía pero muy rara vez se habla de la parte más -practioner- del trading
Por ejemplo
La paridad de las tasas de interés, que asegura que el valor de una divisas se puede sacar por el diferencial de tasas es un acercamiento que NO aplica hoy día de forma exclusiva
Los modelos más comunes en forex son el PPP y el NIIIP (no sea flojo, busque), ambos modelos pueden ser usados para el largo plazo
Pero a nosotros nos interesa el corto plazo
O por lo menos el mediano plazo
Al final de la jornada, el mercado invierte a largo y especula a corto
Aquí somos especuladores, no inversores
Entonces
¿Qué modelo uso para el mercado FOREX?
En primer lugar tenemos que llegar a un punto común:
En el corto y mediano plazo, el FLUJO DE CAPITAL es lo que determina el tipo de cambio
Segundo
Es importante tener las divisas divididas en dos grandes grupos
Centro y periferia
Commodities y free float
En el caso de Centro y Periferia: el USD claramente está en el centro, USA tiene el mayor mercado de inversión y financiero, el USD es la divisa de reserva mundial y tienen la base de inversión doméstica más grande del mundo
Cualquier cambio en la economía de USA afecta el resto del mundo, las condiciones económicas y políticas monetarias
China también pertenece a ese centro
La zona Euro pertenece al centro para aquellos países que son miembros de la comunidad europea pero no usan el euro como divisa circulante
El nivel y cambios en:
1. Crecimiento
2. Política monetaria
3. Apetito al riesgo
Dirige el tipo de cambio
Es decir
Aumentar el crecimiento mientras tenemos una mejor política monetaria va a suponer un flujo de capital hacia la economía y, por extensión, un incremento en la demanda de la divisa de ese país
Mayor o menor cantidad de apetito al riesgo va a afectar la ACFI
Cambios en el centro tiene efecto en las periferias, jamás es al revés
¿Qué dice esto sobre lo que tenemos hoy delante de nosotros?
Ya Se acabo la tendencia alcista en el $EURSEK, una breve estabilización en la economía alemana debería tener buena repercusión en la ciclo suizo pero el coronavirus lo hará todo más volatilidad
El EURUSD cayó de forma brutal desde la última vez que lo mencionamos en las sesiones en vivo (que se discute parte de esto) sobretodo por el crecimiento relativo con respecto a EUROPA
Espero que EURUSD consolide en el corto plazo