Акции НЛМК - покупать

Риск: низкий

Обоснование: стабильно высокие дивиденды (квартальные)+надежда на рост котировок

Примечание: бумага подешевела до 100 рублей, при этом ДД находится вблизи двузначных значений. Компания имеет низкий долг, бизнес стабильный и вертикально интегрированный

Акции Распадская - покупать

Риск: средний

Обоснование: высокие цены на коксующий уголь на фоне хороших операционных результатов в 1 кв.2017 года позволяют надеяться на дальнейшее сокращение чистого долга, а также должны обеспечить компании отличные финансовые результаты за 2017 год.

Примечание. Риски покупки на текущих уровнях (65 руб.) заключаются лишь в возможной временной просадке котировок на фоне общей иррациональности рынка. Фундаментально компания очень недооценена.

Акции Газпром - покупать

Риск: низкий

Обоснование: геополитические риски и ухудшение отношений с США давят на бумагу, однако такая реакция участников рынка выглядит чересчур эмоциональной. Российский газовый монополист активно наращивает экспортные продажи, к тому же совсем скоро начнет приносить отдачу грандиозная стройка века "Сила Сибири", а также <будем надеяться> Турецкий поток и Северный поток (но здесь перспективы пока более туманны).

Примечание. Фундаментально Газпром очень недооценен рынком, а мультипликатор EV/EBITDA сейчас равен ниже 4х.

Акции ОГК-2: покупать

Риск: средний

Обоснование: сворачивание масштабной инвестиционной программы подошло к концу, а значит уже скоро придет время пожинать плоды. И опубликованная сегодня отчетность компании по РСБУ за 1кв. 2017 года, сообщившая о двукратном росте чистой прибыли - яркое тому доказательство.

Примечание. Бумага для тех, кто умеет ждать. Но потом вознаградит щедро (вспомните аналогичную историю с Мосэнерго).

P.S. После выхода финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал обновлю мультипликаторы.

Акции Энел Россия: покупать

Риск: средний

Обоснование: Несмотря на то, что 60% проголосовавших в группе ответили, что акций Энел Россия у них в инвестиционном портфеле сейчас нет и не предвидится, я считаю эти бумаги перспективными в долгосрочной перспективе. И вот почему:
1) Восстановление финансовых показателей компании после ужасающего 2015 года
2) На текущий момент акции Энел Россия - одни из самых дешевых по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA
3) По итогам 2016 года на дивиденды планируется направить 55% от чистой прибыли по МСФО, и в ближайшие годы эта доля будет только расти.

http://arcanis.ru/page/enel-rossiya-analiz-otcheta-po-msfo-za-1-kv-2017-goda-1

Акции АФК Система: покупать

Риск: высокий

Обоснование: вчера все описал здесь: https://vk.com/wall-92218128_9362

Примечание: инвестиционная идея для смелых

Бумаги АФК Система обновляют минимумы 2014-2015 гг., что позволяет рекомендовать плавно докупать акции компании небольшими дозами.

Идея рискованная, исключительно для смелых инвесторов. Поэтому рекомендуется на небольшую долю в вашем инвестиционном портфеле.

Чёткое обоснование этой идеи вы можете почитать по этим двум ссылкам:
1. http://spydell.livejournal.com/638733.html
2. http://dividendo.ru/559-perspektivy-akciy-kompanii-afk-sistema.html

Разговоры о возможном импичменте Трампа разгораются все активнее, индекс S&P в моменте падает на 1,6% (чего не наблюдалось с сентября 2016 года), а рубль снижается к доллару.

А это значит, что торги на российском рынке в четверг, 18 мая, могут оказаться волатильными. Держите руку на пульсе, готовьте кэш на всякий случай и ждите сигналов на покупку от меня (надеюсь, таковые будут)

Акции ГМК Норникель: покупать

Риск: низкий

Обоснование: не дожидаясь уровня 8000, уже сейчас есть смысл начинать покупки бумаг, т.к. ниже может появиться много желающих и цена может не доползти до целевой круглой цифры.

Технический анализ - это конечно хорошо, но главная идея кроется фундаментально. ГМК Нирникель - крепкая компания со стабильными фин. результатами и щедрыми дивидендами. И это в период низких мировых цен на никель! Как вы понимаете, в случае возобновления роста котировок на никель, это позитивно отразится и на показателях компании, а также дивидендах.

Акции МТС: покупать

Риск: низкий

Обоснование: целевой ориентир компании по дивидендам в районе 25-26 рублей с учетом случившегося падения котировок уже сейчас дает двузначную див. доходность. Ну а история с АФК максимум чем грозит акционерам МТС, так это ростом дивидендов.

Примечание. По фин. мультипликаторам акции МТС также выглядят весьма привлекательно для покупок.

На чем упал Газпром? Прежде всего, на несбыточных мечтах акционеров о высоких дивидендах. Только мечты не дотянули до реалий на 2-3 рубля, а котировки упали на все 10 рублей.

Если вы долгосрочный консервативный инвестор и выбираете подходящий банк для открытия депозита, купите лучше акции Газпрома! В перспективе нескольких лет вы одними только дивидендами (которые вряд ли будут ниже 8 рублей) обгОните любой депозит, а рост котировок, который все-таки произойдет рано или поздно, станет приятным бонусом.

Акции Башнефть (ап): покупать

Риск: средний

Обоснование: как я и предполагал, у многих на открытии в понедельник сработал мозг ящера и все ринулись продавать префы Башнефти на новости о том, что дивиденд составит скромные 0,10 руб. на акцию. По сути это решение - лишь попытка Роснефти избежать выплаты налогов, я об этом писал в пятницу вечером (http://arcanis.ru/page/prefy-bashnefti-nol-pishem-trista-v-ume). Ничего очень страшного не произошло - покупайте подешевевшие префы сейчас и просто ждите конца осени, чтобы получить двузначную дивидендную доходность.

Газпром, Башнефть(ап), Мосбиржа и Норникель - отличные инвестиционные идеи на долгосрок. У кого есть длинные деньги, в очередной раз призываю обратить внимание на эти бумаги, которые к тому же неплохо скорректировались сейчас. О каждой из этих идей я писал выше, всё актуально.

Акции АЛРОСА: покупать

Риск: низкий

Обоснование: акции компании за последние месяцы серьёзно скорректировались, а значит можно начинать/продолжать подкупать их в свои портфели.

АЛРОСА - это мировой лидер по производству алмазов с долей на рынке около 30%. Эффективность по EBITDA превышает 50%, а дивидендная доходность по итогам 2016 года оказалась двузначной.

Вдумайтесь только: за вычетом планируемых на июль дивидендных выплат у вас сейчас есть прекрасная возможность купить акции АЛРОСА фактически по 72 рубля! Ещё совсем недавно об этом нельзя было даже мечтать.