Акции АЛРОСА: покупать

Риск: низкий

Обоснование: акции компании за последние месяцы серьёзно скорректировались, а значит можно начинать/продолжать подкупать их в свои портфели.

АЛРОСА - это мировой лидер по производству алмазов с долей на рынке около 30%. Эффективность по EBITDA превышает 50%, а дивидендная доходность по итогам 2016 года оказалась двузначной.

Вдумайтесь только: за вычетом планируемых на июль дивидендных выплат у вас сейчас есть прекрасная возможность купить акции АЛРОСА фактически по 72 рубля! Ещё совсем недавно об этом нельзя было даже мечтать.

Снижение на российском рынке идет широким фронтом, большинство бумаг обновляют многомесячные минимумы, и лично я пока просто наблюдаю за ситуацией со стороны. Вчерашнее пробитие уровня 1850 пунктов стало для меня сигналом быть осторожным и не спешить с активными покупками.

Да и налоговые вычеты мне еще не пришли, поэтому и покупать пока не на что. Стратегические запасы пока тоже не готов пускать в дело, рано. Пожалуй, дождусь конкретики по новым антироссийским санкциям, и тогда задумаюсь более детально.

https://vk.com/wall-92218128_10436

С радостью докупил акции Московской биржи на полученные от них дивиденды. Текущая турбулентность на российском рынке будет только поддерживать компанию.

Появилась неплохая возможность прикупитт акции МТС, дешевеющие сегодня на 3%, на фоне слухов об аресте крупного пакета, принадлежащего АФК Системе.

Вряд ли это скажется непосредственно на бизнесе МТС (максимум - переходом пакета акций из одних рук в другие), а потому покупка бумаг вполне оправдана сейчас.

Чего не скажешь об АФК Система, тучи над которой сгущаются все больше. Бумаги АФК пока не покупаю, но и не продаю. Дождемся решения суда сначала.

После долгих обдумываний я решил нарастить долю акций ТМК в своём портфеле (до 5,6%), и в долгосрочной перспективе делаю на них большую ставку. Обнадеживающие операционные результаты компании, а также позитивный новостной фон поспособствовали моему такому решению.

https://vk.com/public92218128?w=wall-92218128_10964

Сегодня в мой инвестиционный портфель впервые попали акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). На фоне заметно выросшего за последнее время российского фондового рынка считаю эти бумаги хорошим, а главное разумным вложением ваших денежных средств на перспективу.

О плюсах и минусах писал сегодня в рамках группы "Инвестируй или проиграешь", поэтому призываю к дискуссии, если есть что прокомментировать:

https://vk.com/public92218128?w=wall-92218128_12341

Добрый день, друзья! И еще раз всех вас с прошедшим Новым Годом и грядущим Рождеством!

Давно не писал сюда в Телеграм, но буду исправляться, писать чаще. Да и бурный рост российского рынка в первые торговые дни 2018 года заставляет и на празднике задумываться об инвестиционных планах на текущий год.

Большинство вопросов, которые я получаю в личных сообщениях от вас, связаны с выбором бумаг на покупку и продажу, поэтому попытаюсь кратко изложить свое мнение на сей счет.

Интересными кандидатами на покупку сейчас я считаю:
- АЛРОСА
- МРСК Центра
- Русгидро
- ФСК ЕЭС
- Фосагро (очень на долгосрок)
- МРСК Сибири (немного, может стрельнуть)
- Мосбиржа (ближе к 100 рублям)

Частично зафиксировать прибыль при большом желании можно в акциях:
- НЛМК ( я пока держу позу в полном объеме, сегодня див. отсечка кстати! Но бумага на исторических максимумах, да и основные драйверы уже отыграны, поэтому риски остаются)
- МРСК ЦП (бумага не смогла преодолеть исторический максимум в районе 0,35, хотя фин. показатели пока радуют, дивы должны порадовать. Тем не менее, с 2019 года ожидается резкий рост инвест. программы, и это я считаю одним из главных рисков)
- АФК Система (есть большой соблазн избавиться от этих акций после новостей о мировом соглашении с Роснефтью. Пока раздумываю)

Акции Магнита можно осторожно подкупать на долгосрок в районе 5 000 рублей.

В целом, я планирую уже совсем скоро плавно заходить в эту бумагу (первым аппетитным уровнем для меня смотрится 4 500 руб.). К тому времени крупные игроки, успеют переложиться в акции X5 Retail Group, которые начали торговаться на Московской бирже, неудачно состоявшаяся доп.эмиссия также останется в прошлом, а американский рынок акций (который агрессивно снижался в пятницу) окончательно скорректируется перед новым рывком вверх.

В предыдущем посте я указывал на осторожные покупки акций Магнита, и вот теперь думаю пришло время активных покупок. Тем более, так ожидаемый мной уровень 4 500 рублей за бумагу наконец достигнут, котировки успели даже нырнуть ниже. Вопрос надолго ли?

Идея конечно очень неоднозначная, но некоторые тезисы сегодняшней телеконференции для инвесторов звучали весьма обнадеживающе:
- Объем buyback может составить примерно $200 млн
- Вознаграждение топ-менеджменту может быть привязано к рыночной капитализации
- В стратегии развития компании произойдут изменения (надеюсь, положительные? Лента, привет!)
- Дивиденды можно ожидать уже во второй половине 2018 года

Уже давно хотел свести в одну картинку прогнозы в рамках конкурса, старт которому был дан в самый разгар новогодних праздников (https://vk.com/invest_or_lost?w=wall-...), и вот наконец я нашёл на это время, ура :)

Итак, что мы имеем:

1. Средняя температура по больнице (среднеарифметическое значение индекса ММВБ среди всех прогнозов): 2471,32 пункта. И это притом, что по итогам прошлой недели индекс закрылся совсем рядом от этого значения - 2473,61 пункта!
2. Если бы итоги конкурса подводились сегодня, то победителем бы оказался Dmitriy Gonchar. Поглядим что будет в конце 2019 года :)
3. Минимальный прогноз по индексу ММВБ на 2019 год - 1100 пунктов.
4. Максимальный прогноз по индексу ММВБ на 2019 год - 4200 пунктов.

В-общем, всем принявшим участие в конкурсе прогнозов спасибо! Будем ждать конец текущего года и посмотрим насколько вы разорите мою казну! 😊

ТМК сегодня отчиталась о росте общего объёма отгрузки труб на 6% до 4,01 млн тонн, во многом благодаря уверенному приросту реализации труб нефтяного сортамента (OCTG) сразу на 11% до 1,96 млн тонн. Причём как в Российском дивизионе, так и в Американском. Видимо, рост цен на нефть в 2018 году вновь активизировал интерес к буровым работам, что радует.

Отмечен рост в продажах как бесшовных, так и сварных труб. При этом если проводить квартальное сравнение, то отгрузка высокомаржинальных бесшовных труб в 4 квартале выросла на 17%, в то время как низкомаржинальных сварных труб - снизилась на 17%. При прочих равных получаем всё-таки плюс в заключительном отрезке минувшего года.

Что касается географии продаж, то Американский сегмент вновь выступил лидером, продемонстрировав прирост отгрузки труб сразу на 18% до 947 тыс. тонн, в то время как Российский сегмент отметился скромной 2%-й динамикой роста.

Отрадно, что ТМК ожидает высокий спрос на свою продукцию в 2019 году, и даже прогнозирует увеличение отгрузки труб (по сравнению с 2018 годом), а значит будем верить, что финансовые показатели продолжат улучшаться. Хотя злополучная долговая нагрузка, которая по итогам 9 месяцев 2018 года составляла 4,6х, снижается к сожалению крайне неохотно. Посмотрим конечно, что мы увидим в финансовых результатах за 2018 год, но вряд ли здесь стоит ожидать серьёзного прорыва. Ещё и запланированное IPO американского дивизиона IPSCO забуксовало и в очередной раз отложено на неопределённый срок - а ведь это могло стать хорошим драйвером для выхода из затянувшегося кризиса в компании.

Мосэнерго подвела итоги производственной деятельности за 2018 год.

Выработка электроэнергии выросла за отчётный период на 0,8% до 58,3 млрд кВт*ч, в том числе и по объектам генерации в рамках ДПМ - на 3% до 17,0 млрд кВт*ч.

Отпуск тепловой энергии составил 82,3 млн Гкал, что на 3,6% больше аналогичного показателя 2017 года. Рост этого показателя в первую очередь обусловлен более низкой температурой наружного воздуха в феврале-марте, а также декабре 2018 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.