Эфир сдвигается на 20:15 по техническим причинам

YouTube
ВК

Довелось на этой неделе принять участие в программе Рынки на РБК с Максимом Орловским.

https://youtu.be/6Gg6KpE86Go?t=1616&si=1niQLvumsRtPyKbm

Максим крут, удалось даже кулуарно пообщаться, что навело на некие мысли, но картинка рынка намного чётче не стала)

Лично участвовать в размещении Озон фармы планирую. Оценка кажется адекватной с апсайдом к реализации позитивного сценария.

Полюс возвращается на радары и в портфель

Центральное событие рынка вчера, которое некоторые наблюдатели не заметили - рассмотрение Полюсом возможности выплаты дивидендов по итогам 9 мес. 2024 г. за год (4кв2023+9мес2024).

Компания сообщила, что совет директоров Полюса рассмотрит рекомендацию в рамках дивидендной политики - 30% ЕБИТДА на акции (без учёта квазиказначейских). Это значит, что фактическая выплата будет больше и составит порядка 1240 руб. на акцию. Посчитал и поделился с рынком расчетом одним из первых Колобок https://t.me/kol0bochek/26

Хоть и неплохая дивидендная доходность, но на мой взгляд важнее то, что с учётом выплаты дивидендов рынок может начать переоценивать инвестиционный кейс в Полюсе, ранее вычеркнутый из-за выкупа акций у одного из своих акционеров по цене выше рынка (хоть и справедливой на мой взгляд).

С учётом того, что другие компании в секторе по различным причинам не могут реализовать в полной мере инвест кейс роста золото - Полюс, существенно отставший от динамики рублёвой цены на золото может вновь вернуться на радар и стать одной из лучших идей на рынке.

С учётом этого купил акции Полюса вчера на более 20% личного портфеля.

Все указанные выше мысли - личное мнение.

Официально Полюс рекомендовал 1300 рублей дивиденда, хороший дивиденд.

Компания набрала много долга по фиксированной ставке и теперь готова платить дивиденды, инвестируя и гася долг.

Также скоро дивиденды объявит ХэдХантер, ждём также хорошую доходность.

СД ХХ рекомендовал 907 рублей дивидендов!🚀

Разворачивайте рынок!

Не продаю акции, ведь 4400 очень дёшево для Хэдхантер с таким дивидендом.

Пусть ребята из евроклира спокойно реализуют навес, если будет 4100 ещё докуплю.

Этому рынку нужен новый герой.

РТС близко к ковидным лоям под Трампралли

Актуальные мульты по айтишки и комментарии по рынку в еженедельном отчёте:

https://t.me/sovcombankinvest/1406

Судя по предварительным результатам в США побеждает Трамп.

На мой взгляд на самой победе Трампа потенциал роста по индексу ограничен 5%. Главный вопрос - позвонит ли новый президент США президенту России и Украины и приведет ли это к деэскалации? Ведь подобные обещания были, а в каком-то виде их наверное нужно исполнять.

Тогда акции компаний наиболее пострадавших/страдающих от санкций имеют более существенный потенциал роста.

В целом в фокусе крепкие компании с хорошими результатами и доп апсайдом в случае улучшения геополитики.

Изображение сгенерировано нейросетью, но может стать реальным

Странный набор бумаг в топе ТКС для перемирия как мне кажется.

Следуя логике выбиравших:
У Газпрома вероятно отрастут трубы, а Позитив выйдет на рынок кибербеза Европы и США. Самолёт застроит новые территории, а Система выведет все активы на ИПО в Лондоне и Нью-Йорке

Один из лидеров роста сегодня - Озон. Долго обсуждали почему, но важно понимать инвесткейс в компании и последний отчёт.

Про него отлично расписал Дмитрий, который также пишет про ИТ сектор, рекомендую:
https://t.me/RichingnFinessing/173

Как владелец крупного ИИСа крайне поддерживаю инициативу АВО https://t.me/Bondholders/2060.
На мой взгляд получение периодических доходов от инвестиций, облагаемых налогом, не противоречит, а способствует наращиванию долгосрочных вложений в рынок ценных бумаг для чего ИИС и были созданы.

В эту субботу буду выступать на конференции PROFIT, а также участвовать в панельной дискуссии о подходах к инвестированию форума Investment leaders.

Если кому-то интересно послушать и планируете быть на форумах приходите на выступления.

Сегодня ТКС Холдинг стал Т-технологиями.

На московской бирже прошла торжественная церемония с ударов в колокол по случаю переименования эмитента, а также нового тикера - T (AT&T видимо придется новый придумывать если на мосбирже торговаться будут).
Мосбиржа не отрицает, что и другие компании могут выбрать однозначный тикер. Также не собирается конкурировать с Т-инвестициями в торгах выходного дня, считает, что люди на выходных должны заниматься другими важными делами и отдыхать.

По сути произошло завершение ребрендинга с основой вокруг буквы Т и лого на щите.

Встретился на мероприятии с Лехой Мидаковым @atlant_signals, Степой Тороповым @karsotel и другими инвесторами/блоггерами.