Почему стоит купить акции АЛРОСА?

Как и обещал, сегодня, на примере компании АЛРОСА я расскажу как проводить оценку акций, а также почему акции данной компании занимают наибольшую долю в моем портфеле. Ещё я расскажу о том какие ожидания у меня по котировкам акций в 2018 году и почему стоит их купить если вы еще этого не сделали.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

#LTRIdea

Прибыльная идея

Помните в конце прошлого года я посоветовал докупить к акциям компании АЛРОСА акции Лукойла?

Если бы Вы купили их по моей рекомендации, то заработали бы за первые две недели нового года уже более 17%. Доходность же моей позиции, открытой ещё в октябре прошлого года, уже превысила 30%. Долгосрочные цели по Лукойлу почти достигнуты.

За счет стимулирующих мер основные акционеры ЛУКОЙЛа позволили ценам на акции преодолеть исторические максимумы и вплотную подойти к отметке 4000 руб. за акцию. Читая интервью В. Алекперова, которому после осуществления погашения казначейских акций принадлежит около 30% компании, можно сделать вывод о дальнейшей политике Лукойла в отношении увеличения капитализации компании.

Я ожидаю сильные результаты компании по итогам 2017 года, публикация которых вместе со стимулирующими мерами, позволит ценам на акции дойти до отметки в 4 100 руб.

Однако, в ближайшие торговые дни возможна коррекция цен, поэтому тем, кто не готов ждать и не верит в дальнейший рост цены я советую закрывать позицию.
В любом случае при достижении цены уровня 4 100 я советую продавать акции компании, а на текущих уровнях их покупку уже не могу порекомендовать.

ЛУКОЙЛ – HOLD – TARGET PRICE = 4 100 руб.

Учитывая цены на акции на рынке продолжаю рекомендовать покупку акций АЛРОСА.

Недавно компания представила прогноз добычи и инвестиций на ближайшие 3 года, который выглядит значительно позитивнее моих консервативных ожиданий, изложенных в одном из предыдущих постов.

В отсутствии других интересных идей, я задумываюсь об увеличении своих вложений в акции компании. Цена пятничного закрытия – 76,37 руб. за акцию.

При этом в качестве возможных драйверов роста цены до цели я вижу дополнительные дивиденды от продажи газовых активов компании, а также относительно позитивные результаты компании по итогам 1 квартала 2018 года.

АЛРОСА – BUY – TARGET PRICE = 105 руб.

#LTRIdea

Вложил около 60 процентов свободных средств в акции ММК. Потенциал роста цены по моей консервативной оценке более 20 процентов, а значит есть необходимый запас прочности. Цены для покупки сейчас приемлемые.

#LTRidea

Купил акции Полюса

Частично заменил в своем портфеле ОФЗ на акции Полюса. Компания представила сильные производственные результаты. А если планы компании по добыче в ближайшие годы реализуются, то акции будут стоить более чем на 50% выше текущей цены.
Полюс - производитель золота и получает выручку в долларах, поэтому акции Полюса являются и неплохим антикризисным вложением. Однако есть существенные риски санкций против данной компании и некоторые другие риски, поэтому советую не слишком набирать их в свой портфель. Рекомендуемая доля в портфеле не более 20 процентов от активов.

#LTRidea

В связи с ростом акций ММК и ФосАгро при укреплении курса рубля обновляю цели:

ММК - не менее 55 рублей за акцию;
ФосАгро - не менее 2 800 рублей за акцию.

#ltridea

#LTRidea

Несколько месяцев назад я публиковал свою оценку акций Мосбиржи. Напомню, что тогда я оценил их чуть меньше чем в 110 рублей. В пятницу цена закрытия составила 84 рубля за акцию. Потенциал роста составляет около 30%, что на мой взгляд довольно неплохо, поэтому я рекомендую покупать акции Мосбиржи по текущей цене с указанной целью.

https://t.me/ltrinvestment/146

MOEX - BUY
Целевая цена: 110 RUB
Потенциал роста: 30%

Продаю ОФЗ и снова покупаю акции ММК.

Акции ММК достигли локального дна и продаются по отличной цене с учётом роста курса доллара.

#LTRidea

Закрываю полностью позицию по НМТП.

Акция сегодня сильно растет без серьезных новостей. Закрыл полностью позицию в акциях.

#ltridea

Нефть - краткосрочный всплеск или бычий рынок?

Не так давно я приводил выдержку из интервью с Питером Линчем, что он считает нефтегазовую отрасль в данный момент достаточно недоинвестированной, что в итоге может привести к росту цен на нефть и росту акций нефтяных и нефтесервисных компаний в разы. Также Линч заметил что нефть в 2019 году сильно выросла, однако акции нефтяных компаний не выросли.

Сейчас к недоинвестированию, банкротству сланцевиков добавляется ещё и напряжённость в Иране. Цены на нефть достаточно сильно растут, а котировки компаний не отыгрывают этот рост.

В такой среде я бы обратил внимание на недооцененные нефтяные акции, в том числе Газпромнефть (простой и может не лучший пример), которые могут отыграть рост нефтяных котировок.

Безусловно, в основном на американском рынке, есть компании, акции которых при продолжительных высоких ценах на нефть могут вырасти в 3 и более раз. На компании, которые смогут пережить трудные времена и низкие цены я бы тоже обратил внимание.

Я покупаю Газпромнефть с целью не менее 530 рублей.

#ltridea

Лучшие идеи на 2020 год от SumZero

Портал для профессиональных buy-side аналитиков фондов и портфельных управляющих SumZero представил отчёт о лучших идеях на 2020 год в акциях.

Лучшими идеями стали:
Winners

Special Situations
CONNECT GROUP (CNCT:LN)
Daniel Sims (Bavaria Industries Group)

Micro Caps
PHX ENERGY SERVICES (PHX:CN)
Alex Ryzhikov (Ewing Morris North American Small-Cap)

Small Caps
ITURAN LOCATION & CONTROL (ITRN:US)
Abel Gizaw (Gizaw Capital Partners)

Mid Caps
CANADIAN TIRE CORP (CTC:CN)
Ben Axler (Spruce Point Capital Management)

Large Caps
CARVANA (CVNA:US)
Joseph Frankenfield (Saga Partners LLC)

Finalists (Unordered)

Special Situations
ORCA EXPLORATION GROUP (ORC/B:CN)
Serge Belinski (Degrancey Capital)

UNIVAR SOLUTIONS (UNVR:US)
Evgeny Vostretsov (Evgeny Vostretsov)

Micro Caps
STAGE STORES INC (SSI:US)
Christian Mienert (Ambra Capital Management)

FONAR CORP (FONR:US)
William Mueller (Mink Brook Capital)

Small Caps
OWENS ILLINOIS (OI:US)
Gary MIshuris (Silver Ring Value Partners Limited Partnership)

CARROLS RESTAURANT GROUP (TAST:US)
Ken Cavazzi (Infinitas Capital)

Mid Caps
AMN HEALTHCARE (AMN:US)
Kyle Pinkerton (Kennebec River Capital)

GRUPO CATALANA OCCIDENTE (GCO:SM)
Gokul Raj (Bavaria Industries Group)

Large Caps
VESTAS WIND SYSTEMS (VWS:DC)
Aubrey Brocklebank (Mayar Capital Management)

XIAOMI CORP (1810:HK)
Tom Choi (Third Square Capital)

#ltridea

Долгосрочные инвестиции 2020

Одной из моих задач на 2020 год является поиск идей для долгосрочных инвестиций на зарубежных рынках. Таких идей, которые не заканчиваются переоценкой бизнеса в один из годов, а включают в себя возможность получения не менее 20 процентов за счёт прибыли бизнеса и отдачи от её реинвестирования.

Я уверен, что среди подписчиков канала есть немало искушённых инвесторов, имеющих отличные идеи, в том числе на глобальных рынках, поэтому я решил запустить конкурс инвестиционных идей для долгосрочных инвестиций призом за который будет одна крутая книга по инвестициям, подписка на все мои идеи, а также бесплатное участие в обучении в 2020 году.

Как принять участие в конкурсе?
1) Выбрать компанию на любом рынке, акции которой обращаются на бирже.
2) Описать и показать почему вложения в акции этой компании это хорошая инвестиционная возможность, дающая потенциальную доходность не менее 30 процентов за счёт прибыли, роста и увеличения/сокращения мультипликатора.
3) Прислать оценку и описание @slavikyes в течение февраля-марта 2020 года.

В апреле я подведу итоги и расскажу о лучших идеях конкурса и о их авторах, а также вручу призы.

Если вы стесняетесь или ленитесь оформить идею, но она у вас есть, присоединяйтесь к чату канала и поделитесь ей в чате канала.

#ltridea

Сегодня не произвел никаких покупок на рынке, портфель собран и нет желания выкупать многие акции по текущим ценам. Дивидендные акции в случае снижения цен на них будут интересны и выкупать можно, все остальное может просто пойти в свободное падение.

Одними из нескольких акций, которые сегодня росли были акции компании АЛРОСА. Это выглядело не очень логичным, так как индекс цен на алмазы значительно снизился и с учётом коронавируса и падения продаж ювелирки как следствия вируса у компании скорее всего в этом году будут проблемы с продажами подобно прошлому году. Результаты января были очень сильными, но это скорее всего было лишь пополнением запасов со стороны гранильщиков после их долгожданной реализации и решения проблем с финансированием, а вот дальше ситуация может быть значительно хуже или подобной прошлогодней.

Редко шорчу акции, но сегодня продал мартовский фьючерс на акции АЛРОСА и ожидаю снижения акций к публикации и на публикации отчётности за 2019 год по МСФО в марте.
Акции к концу сессии в итоге сменили рост на снижение, смотрим за ситуацией в динамике.
В любом случае, покупать алмазодобытчиков особенно с сильным кредитным рычагом (привет Petra Diamonds) я в ближайшее время не советую.

#ltridea