Long NQ. +300 пунктов. (6000$ на контракт за сделку). Трейд 12 часов. Для пятницы нормально и закрываем июль. Всем хороших выходных!

Аудиокнига "Путь Черепах" и удобная программа на Android для прослушивания - https://play.google.com/store/apps/details?id=ak.alizandro.smartaudiobookplayer

Трейдинг и сигареты: как работает самообман

Знаете, каковы три главные ошибки при ведении трейдерских дневников, из-за которых последние становятся практически бесполезны?

1. Категорическое непризнание своих ошибок. «Кто курит? Я курю? Ничего подобного! Я просто покупаю каждый день по пачке сигарет».

2. Поиски оправданий, рационализация ошибок. «Сигареты, конечно, вредны, но я получаю от них некоторую пользу. Без сигарет я бы был более нервным, менее сконцентрированным и вообще… Мне это нравится, а это тоже плюс!»

3. Занижение степени ошибок. «Ой, подумаешь, разок затянулся! Одну-единственную сигаретку от стресса за день выкурил… Пойду, кстати, третью пачку куплю — закончились».

Согласно психологу Леону Фестингеру (Leon Festinger), так проявляется диссонанс сознания. Это когда мы понимаем, что делаем что-то не то, но не можем остановиться. Чтобы не было мучительно больно от осознания собственной неспособности справиться с проблемой, человек начинает выстраивать защиту. Пытается свести воедино противоречащие установки. То есть понимает, что курить — вредно для здоровья, нарушать торговые правила — вредно для депозита, однако поставить точку в саморазрушающем поведении не может.

Но вы ведь знаете правило математики, согласно которому умножение минуса на плюс всё равно даёт минус? Вот так и здесь. Отрицательные действия остаются отрицательными. Хуже того: самообман усугубляет положение, давая ложную уверенность в том, что всё под контролем и можно курить… косячить дальше. Это как умножили минус два на плюс два и получили минус четыре.

Те, кто умеет делать выводы, их уже сделали. Для тех, кто не умеет, поясню: если вы ведёте дневник здорового образа жизни, в который регулярно заносите количество выкуренных за день сигарет с пометкой «ничего страшного», то ваш лайфстайл здоровым не будет. Несмотря на то, что вы очень тщательно, очень дисциплинированно ведёте дневник. С трейдингом так же.

@MonsterTraders

Short NQ. +350 пунктов (7000$ на контракт за сделку). Трейд закрыт. Продолжительность 3 дня.

Роботы нас победят — или ещё потрепыхаемся?

Разговоры о том, смогут ли алгоритмы вытеснить с финансовых рынков частных трейдеров, ведутся уже как минимум десятилетие. Но в этом году, когда с нейросетями, выражаясь фразой из известного фильма, познакомились даже «самые отсталые круги населения», актуальность вопроса резко возросла. Оценки возможностей искусственного интеллекта, как водится, варьируются от скепсиса до паники.

Так что насчёт трейдинга? А мы уже давно торгуем бок о бок с машинами. По оценкам транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co, дискреционные трейдеры совершают всего 10% от объёма всех сделок на мировом рынке. Впрочем, есть более щадящие оценки — например, у Select USA, согласно которым в Штатах машины захватили 60—73% рынка, в Европе 60%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 45%.

Оценки во многом расходятся из-за разницы в определении, чьи сделки считать роботизированными, а чьи — чисто человеческими. Так, в JPMorgan Chase & Co говорят о «фундаментальных дискреционных трейдерах», но ведь современные дискреционщики активно используют теханализ и сигналы. А ещё есть приверженцы механического трейдинга — живые люди, работающие по строгому набору правил.

Да и сами роботы разные. Дискреционные трейдеры тоже могут применять в своей работе ряд разработок. Более того: нейросети, по ряду прогнозов, могут стать полезным инструментом. Отказываться от прогресса нецелесообразно.

Самые смелые прогнозы говорят о том, что в будущем (возможно, ближайшем) тандем из человека и нейросети станет намного конкурентоспособнее человека без оной.

Скорее всего, объём сделок, которыми бомбят рынки роботы, будет увеличиваться, особенно в сегменте высокочастотной торговли. Но человеческий трейдинг пока ещё явно рано списывать со счетов.

Так что потрепыхаемся)) И, возможно, даже поставим искусственный интеллект себе на службу, не отказываясь при этом от тех возможностей, которые даёт интуиция.

@MonsterTraders

Я красавчик! (Очень смешная статистика)

Нацеленность на успех и уверенность в своих силах — это, конечно, хорошо. Но что делать с переоценкой своих знаний, навыков, успешности? Томас Оберлехнер, изучавший психологию трейдеров, приводит интересную статистику. Оказывается, 66% европейских трейдеров считает себя успешнее коллег и полагает, что торгует лучше, чем среднестатистический биржевой игрок. Банальная же арифметика подсказывает, что 16% ошибается насчёт своих способностей))

При этом только 7% оценивает свою торговлю как «ниже средней», а остальные думают, что они «ничо так» — в середине по результатам торгов. То есть ошибочная самооценка даже не у 16%, а у 43%.

С американцами статистика ещё веселее. Умнее среднестатистического трейдера считает себя уже 74% биржевых акул.

Казалось бы, что тут страшного? Считает человек себя умнее прочих, ну и пусть себе тешится. Но, к сожалению, исследования показали, что из-за завышенной самооценки многие преуменьшают свои ошибки и имеют повышенную склонность к риску. Кроме того, трейдеры, считающие себя умнее других, чаще думают, что смогут обхитрить толпу. В итоге толпа народа уверена, что перехитрит друг друга!

И что с этим делать? Есть хороший подход — вообще не сравнивать себя с другими. Сравнивать себя надо только с самим собой — лучше стал торговать? Меньше ошибок и просадок? Больше прибыли? Вот и молодец. Неважно, лучше торгуют другие или хуже. Главное, как торгуешь ты.

@MonsterTraders

Что делать с эффектом диспозиции? Чек-лист из пяти простых пунктов

Зловредный эффект диспозиции — реальная засада. Но, предположим, трейдер осознал, что удерживать убыточные активы и избавляться от прибыльных — очень плохо. А дальше-то что? Взять с полки пирожок? Если бы эффект диспозиции было так просто победить, не было бы проблемы! Но человеку трудно с ним бороться. Исследования психологов показывают, что даже крутые профессионалы испытывают из-за убытков горечь, вину, стыд и сожаление (поэтому так не хочется закрывать позиции на минусе), а прибыль сопровождается — кто бы мог подумать? — радостью и гордостью (поэтому так хочется получить хоть центик, побыстрее закрыв сделку на плюсе).

Тем не менее, есть способы, которые помогают скорректировать поведение в этой ситуации. Держите короткий чек-лист:

1. Не воспринимайте убыточную позицию как свою ошибку. Это рынок. Если вы грамотно вошли (хотя бы не на самых хаях), но цена пошла не в вашу сторону, — тут нет вашей вины. Ошибка возникнет в том случае, если вы не уйдёте.

2. Хвалите себя за своевременный выход из убыточной позиции. Перекрывайте положительными эмоциями сожаления и страдания. Формируйте новую устойчивую дофаминовую связь.

3. Отмечайте в трейдерском дневнике выход из убыточной позиции как достижение.

4. И наоборот — не считайте мелкую прибыль достижением. Постарайтесь выработать одинаковое отношение к сделкам с небольшим минусом и небольшим плюсом — как к проходным.

5. Устанавливайте срок, в течение которого вы не будете тянуть ручонки к прибыльной позиции. Дайте прибыли подрасти. Снимайте урожай по будильнику))

@MonsterTraders

Эффект второго места

Бывало ли у вас, что прибыль в сотню пунктов вызывала бешенство, боль, обиду, разочарование? Такое случается, когда цена продолжает движение после выхода из сделки. И сто пунктов уже как-то не радуют. Наоборот! Вот просто хочется взять монитор — и об стену, об стену… Зачем вышел?!

Это эффект второго места.

Психологи выявили интересную закономерность: олимпийские чемпионы, завоевавшие серебряные медали, обычно испытывают куда меньше радости, чем бронзовые медалисты. Вместо счастья у них часто возникают негативные эмоции, тогда как получение «бронзы» обычно вызывает положительные.

Объясняется всё это тем, что серебряный медалист сравнивает себя с чемпионом, и у него возникает ощущение «не дотянул». А бронзовый радуется, что втиснулся в тройку: «Вау!»

Эффект второго места проявляется в самых разных ситуациях, когда мы начинаем жалеть о недополученной прибыли. В этом случае человек склонен недооценивать реальные достижения. Хотя и олимпийское «серебро», и сто пунктов в сделке — очень и очень неплохо.

Эффект третьего места возникает, когда мы испытываем облегчение от того, что удалось вырулить из сложной ситуации или получить нечто, мимо чего могли пролететь. Поэтому самоощущение бронзового медалиста гораздо более позитивно.

Вот и ответ, что делать, если сняли сто пунктов, а цена сделала двести: менять эффект второго места на эффект третьего))

@MonsterTraders

Осторожно, «медведицы» на бирже!

Как вы представляете себе типичного «медведя», который даёт бой «быку»? Похожим на Ливермора, Гордона Гекко или ещё какого-нибудь дельца из подборки трейдерских типажей?

Прошлый век, господа! Согласно исследованию международного брокера Capital.com, современные женщины-трейдеры шортят чаще, чем мужчины. Что тому причиной — это надо разбираться психологам. Возможно, мужчины более оптимистичны, настроены на рост и предпочитают «быковать»? Так или иначе, но женщинам почему-то больше по душе роль «медведиц».

Впрочем, среди «медведей» пока большинство мужчин — потому, что доля джентльменов на биржах выше. Мужчин-трейдеров 87%, женщин — 13%.

Больше всего трейдер-вумен в Австралии — 16%. Меньше всего — на Ближнем Востоке: 6%. Но женщины сейчас торгуют даже в парандже.

Интересно, что торговать дамы начинают с меньшими депозитами. Есть и другие особенности женского трейдинга: дамы чаще выбирают свинговую торговлю, а не дейтрейдинг, то есть предпочитают более спокойную торговлю и уверенные тренды. Они также лучше контролируют риски, действуют более осторожно и, если верить исследованию, демонстрируют лучшие результаты.

Похоже, что женский стиль — начинать с малого и постепенно, не суетясь, наращивать капитал.

Вот такие они — современные трейдер-леди. Агрессивно «быковать» не будут, но если что — «лапой» придавят))

@MonsterTraders