4. Институционалы и частные инвесторы на рынке ВДО. В 2016-2019 годах рынок ВДО был в основном вотчиной частных инвесторов. Сохранится ли такое положение вещей в дальнейшем? Есть ли предпосылки к тому, что в ВДО пойдут частные инвесторы.

С ростом рынка ВДО, ростом размера среднего выпуска и увеличением количества эмитентов, всё большую роль играют ПИФы, family offices и HNWI. На следующем этапе подтянутся коммерческие банки. Приход пенсионных и страховых фондов на рынок ВДО, конечно, займёт много времени, но это также неизбежно, ввиду отсутствия альтернатив доходных инструментов.

Доля частных инвесторов на рынке мини-ВДО, которая сейчас превышает 90%, будет неуклонно снижаться. Количество частных инвесторов будет расти, но они будут предпочитать инвестировать через ПИФы.

5. Прогноз на конец 2020 и конец 2021 года – какие ставки тогда будут считаться высокодоходными.

Прогноз доходности – самое неблагодарное занятие. Современный мир меняется так быстро, что даже невероятные события становятся рутиной в течение нескольких месяцев.

Текущий уровень доходности мини-ВДО составляет 12-13%. Если Россия получит новый пакет санкций, цены на нефть упадут до 10$ за баррель или будут новые волны пандемии, то доходность может вырасти до 20-25%. Если в течение года рост ВВП резко ускорится, инфляция снизится до 1%, ключевая ставка будет снижена до 2%, а Европа и США снимут санкции за Крым, то доходность мини-ВДО упадет до 7-8% годовых.

Вот такой наш прогноз на конец 2021 года: доходность ВДО будет находиться в диапазоне 7-25% годовых.

#хроникирынкавдо

👉 127 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО

👉 101,47 - медиана котировок
👉 101,63 - среднее значение котировок

🤜 12,76% - медиана доходности
🤜 12,46% - среднее значение доходности

🔺 65 выпусков
🔻 48 выпусков

#хроникирынкавдо

👉 138 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО

👉 101,51 - медиана котировок
👉 101,65 - среднее значение котировок

🤜 12,72% - медиана доходности
🤜 12,79% - среднее значение доходности

🔺 58 выпусков
🔻 58 выпусков

Как потерять деньги на облигациях!?


#облигации #правилаинвестиций #личныйопыт
Считается, что облигации - инструмент надёжный и безопасный. И это действительно так, ведь абсолютное большинство инвесторов в итоге получают вожделенный купон. Но случаются ситуации, когда всё идёт не по плану… В этом видео мы разберем несколько типичных ошибок, которые совершали инвесторы перед тем, как лишиться своего капитала, а заодно вспомним компании, которые в прошлом считались едва ли не образцовыми представителями крупного бизнеса, но потерпели неудачу.
Очередное видео на канале «Yango - Безопасные инвестиции»
Подписывайтесь

Спойлер: всю следующую неделю коллеги из Септема будут размещать "ТЭК Салават".
Честно сказать, для меня это проект особый, и дело тут вообще-то не в деньгах, хотя понятно, что от хорошего купона ни один облигационер ещё не отказался.
Не секрет, что родимый нефтегаз гадит в окружающую среду с эпическим размахом, а вот устранять последствия чаще всего не особо торопится. ТЭК Салават же именно что ликвидирует накопленный ущерб и возвращает природе хотя бы часть наших общих долгов, как это ни прозвучит пафосно.
Кроме того, перед нами тот редкий случай когда экологический проект одновременно и рентабельный и действительно важный, а не позорный гринвошинг какой-нибудь. И, что важно, при удачном стечении обстоятельств масштабируемый до изумления.

В связи с этим, на Дзене написал лонгрид и повесил сильно загодя, чтобы все интеллигентные люди прочли и по возможности прониклись.

#хроникирынкавдо

👉 113 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО
⚠️ 571 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю

👉 101,60 - медиана котировок
👉 101,75 - среднее значение котировок

🤜 12,65% - медиана доходности
🤜 12,94% - среднее значение доходности

🔺 71 выпуск
🔻 47 выпусков

Новый рекорд, дорогие инвесторы! 🎉

Оборот за неделю превысил 570 млн руб.
Доходности снизились до новых минимумов - медиана теперь 12,65%.

Инвесторы ВДО вернулись в родную гавань. Кто-то из Ялты, а кто-то из акций.

Прежний рекорд - 560 млн руб. - был зафиксирован в июле.

Полагаем, что этот маховичок еще больше раскрутится осенью, если МСП снова не закроют на карантин.

План на неделю

Выплаты купонов
19.09.2020 - МФК МигКредит БО-01МС (16% годовых)
19.09.2020 - Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%)
21.09.2020 - МФК КарМани БО-001-02 (16%)
21.09.2020 - НЗРМ БО-П01 (13,5%)
21.09.2020 - Джи-Групп 001Р-01 (12,5%)
21.09.2020 - Пионер-лизинг БО-П03 (10,5%)
21.09.2020 - Энерготехсервис 001Р-02 (12%)
22.09.2020 - Глобал Факторинг КО-П05 (13%)
22.09.2020 - Глобал Факторинг КО-П06 (13%)
22.09.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-02 (13,5%)
22.09.2020 - Солид-Лизинг БО-001Р-06 (13%)
22.09.2020 - Роял Капитал БО-П03 (14%)
22.09.2020 - КЭС 001Р-01 (15%)
22.09.2020 - Трейдберри БО-П01 (15%)
23.09.2020 - Моторные Технологии 001Р-01 (15%)
23.09.2020 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П04 (14%)
23.09.2020 - Глобал Факторинг КО-П04 (13%)
24.09.2020 - ЭНКО 001Р-01 (12%)
24.09.2020 - Каскад КО-01 (22%)
24.09.2020 - Обувь России 001Р-01 (12%)
24.09.2020 - Брайт Финанс БО-П01 (9,5%
24.09.2020 - ДиректЛизинг 001Р-02 (13%)
24.09.2020 - ГК Самолет БО-П04 (12%)
25.09.2020 - Элемент Лизинг 001Р-01 (10,6%)
25.09.2020 - ОАЭ БО-П01 (13,75%)
25.09.2020 - Азбука Вкуса БО-П01 (9,5%)
25.09.2020 - ТаксовичкоФ БО-П01 (15%)
25.09.2020 - ВсеИнструменты.ру БО-02 (11,5%)
25.09.2020 - Техно Лизинг 001Р-03 (12,5%)
25.09.2020 - Сибирский КХП 001Р-01 (9,25%)

Погашения
19.09.2020 - МФК МигКредит БО-01МС (частичное, 3,33% от номинала)
24.09.2020 - ЭНКО 001Р-01 (частичное, 12,5% от номинала)
25.09.2020 - Элемент Лизинг 001Р-01 (частичное, 8,3% от номинала)

Оферты
24.09.2020 - Каскад КО-01 (окончание приема заявок, 29.09.2020 - дата расчетов)

⚡️Информация для клиентов ООО ИК #СептемКапитал

Мы рады представить нового "зеленого" эмитента облигаций. Экологический сегмент Фонда #Octothorpe пополнился новой компанией, которая занимается переработкой отходов нефтехимических производств в Башкирии.

Сегодня начинается сбор заявок на первичное размещение облигаций ООО #ТЭКСалават серии КО-П01. Книга открыта до 18:00 24 сентября. Расчеты начнутся 28 сентября в мобильном приложении #Yango.

Параметры размещения:
- 100 млн руб.
- 19% ставка купона
- 1 год
- ежеквартальная выплата
- минимальный размер заявки 50 000 руб.

Все заявки принимаются на dcm@septemcapital.ru:
- ФИО
- количество облигаций
- тип счета: БО или ИИС

Обращаем особое внимание, что это коммерческие облигации, которые доступны только пользователям мобильного приложения Yango. Вы сможете стать клиентом #Yango, скачав мобильное приложение и открыв брокерский счет удалённо. Внимательно читайте подсказки, и открытие счёта займёт не более 10 минут.

Презентация о компании и условия выпуска прилагаются.👇

Хорошая статья на Дзен-канале Angry Bonds будет также полезной.

Не является рекламой. Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Обсудит ТЭК Салават можно в нашем чате

#хроникирынкавдо

👉 133 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО

👉 101,30 - медиана котировок
👉 101,42 - среднее значение котировок

🤜 12,72% - медиана доходности
🤜 12,61% - среднее значение доходности

🔺 26 выпусков
🔻 92 выпусков

#ВДО #итогипервички к 17:00
СЭЗ 1P2 RU000A102556

#ВДО #итогипервички
ГрупПроБ01 RU000A102580

#хроникирынкавдо

👉 97 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО

👉 101,28 - медиана котировок
👉 101,51 - среднее значение котировок

🤜 12,64% - медиана доходности
🤜 13,45% - среднее значение доходности

🔺 72 выпуска
🔻 52 выпуска

Магия сложного процента: как научиться ей управлять?


#правилаинвестиций
Время — это инструмент, который при грамотном инвестировании может работать на вас. В этом выпуске мы разбираемся с понятиями “стоимость денег” и “сложный процент”, после чего, с помощью математики и танцев с бубном, доказываем, что методично реинвестируя доходы от облигаций, вы заработаете намного больше, чем ваши родственники, друзья и дети маминой подруги.

Очередное видео на канале «Yango - Безопасные инвестиции»
Подписывайтесь