​​🎙 Bastion Podcast #28: Лучшая книга по инвестициям 2020 - Психология денег Моргана Хаузела

Обсуждаем главные уроки из новой книги Моргана Хаузела "Психология денег". Как образуются пузыри на рынках, чем плоха книга "Разумный инвестор", как на самом деле стать Уорреном Баффеттом.

Книга на Amazon - The Psychology of Money
Блог Моргана

0:10 Кто такой Морган Хаузел и чем хороша его книга
3:25 Уборщик vs Управляющий Merrill Lynch
9:40 Как не закончить как Джесси Ливермор
12:57 Почему миллионер из трущоб сел за инсайдерскую торговлю
20:17 О движении FIRE
25:40 Как на самом деле стать Баффеттом
31:54 Почему образуются пузыри на рынках? 👈 Очень интересная идея
39:04 Чем плоха книга "Разумный инвестор"

🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oFyMQXbmbJA&

🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

​​🎙 Bastion Podcast #29: Портфельная теория Марковица

Обсуждаем актуальность портфельной теории Марковица на сегодняшний день. Принципы, риски, возможность применения на практике.

0:10 Почему теория Марковица до сих пор важна
10:20 Принципы
12:24 Критика
19:28 Как коллега потерял год жизни, оптимизируя по Марковицу
24:10 А верит ли сам Марковиц в свою модель
26:20 Мнение Талеба о Марковице
34:00 Эволюция распределения весов в портфелях Bastion

Упоминания
- Статьи о Марковице на Asset Allocation 👍
- Простая статья на БКС с доступным объяснением
- Эмоциональный, но хороший комментарий по поводу этой статьи от Сергея Спирина

🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=CKgwx0xWYl0

🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙 Bastion Podcast #30: Вредный инвестор Назар Щетинин

Обсуждаем историю создания сервиса Тезис, творческие планы и будущее инвестирования с Назаром Щетининым, автором одного из самых популярных Youtube-каналов по финансам "Вредный инвестор".

0:10 Как должен выглядеть человек, рассказывающий про деньги
4:15 Уроки от создания сервиса Тезис
18:14 Простота подачи аналитики vs глубина
24:08 Творческие планы
45:17 Какими станут инвестиции через 10 лет

🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Gbdpe0Wf-JM

🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙 Bastion Podcast #31: Как оценить Ozon

Обсуждаем бизнес и оценку онлайн-ритейлера Ozon, отвечаем на вопрос об отношении к криптовалютам и пытаемся оценить последствия включения акций Tesla в индекс S&P500.

0:10 Справедливо ли оценен Ozon
11:28 Историческая доходность убыточных IPO
20:26 Пора ли Роману продавать Bitcoin
31:35 Обсуждаем мнение Рэя Далио о криптовалютах
40:44 Станет ли Tesla самой дорогой компанией США

🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=wtC66GGkW40

🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#Podcast

🎙Bastion Podcast #32: Как поколение Z изменит экономику и инвестиции

На основе исследования Bank of America обсуждаем важные тренды, которые несет смена поколений. Снижение потребления алкоголя и табака, постоянная депрессия, отказ от мяса и собственной машины, смерть гольфа и даже дверных звонков.

0:10 что делают компании с низкой дивдоходностью в дивидендном портфеле
6:26 об импульсе роста акций
13:54 о конференции Яндекса
21:20 что такое поколение Z
25:30 почему исчезнут дверные звонки
33:15 какие сектора больше всего пострадают от смены поколений
38:28 почему устойчив тренд на депрессию и одиночество
48:44 тренд на вегетарианство
52:40 почему бессмысленно выбирать отдельную акцию под смену поколений

🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9wYW82COU

🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#Podcast

​​🎙Bastion Podcast #33: Почему тянет спекулировать

Обсуждаем почему так соблазнительна тяга к активной торговле, что должен делать финансовый консультант, если у клиента завышенные ожидания доходности, а также есть ли смысл проходить обучение инвестициям.

0:10 Почему все вокруг "зарабатывают"
12:07 С какой вероятностью портфель из двух акций обыграет рынок
15:52 2 причины тяги к трейдингу
18:00 Что должен делать консультант, если клиента тянет спекулировать
31:30 О новых "горячих" ETF-фондах
37:33 Имеет ли смысл покупать лотерейный билет?
45:30 Об обучении трейдингу и инвестициям

▪️Youtube
https://youtu.be/jc_3VuyOQ5U

▪️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▪️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

Упоминания

🔹Статья из блога Ника Маджулли: Why So Many People Are Getting into the Stock Market
🔹Исследования доходности трейдеров
🔹Как финконсультанту работать с клиентом, у которого есть предубеждения - CFA Institute
🔹Гид по составлению профиля риска инвестора - CFA Institute

#Podcast

​​🎙Bastion podcast #34: Обзоры инвестбанков на 2021 год

Обсуждаем ключевые идеи из обзоров мировых инвестбанков на 2021 год. Будет ли инфляция, какие альтернативы облигациям, мегатренды в инвестициях.

0:10 Сколько можно заработать, придумав чипсы для мексиканцев
3:25 Прочитанные книги
13:45 Стоит ли читать обзоры инвестбанков
17:42 Почему все боятся прогноза ускорения инфляции
27:24 Финансовые репрессии
30:22 Можно ли чем-то заменить надежные облигации
34:50 Кто выиграет от инфляции
44:44 Почему растут акции банков
49:25 Мегатренды в экономике

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=SnoBCnR_C4s

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

​​🎙 #35: Инвестиции в спорт. Гость - Владислав Воронин, главред Sports.ru

В гостях у Bastion Владислав Воронин, главный редактор спортивного сайта Sports.ru. Обсуждаем опасность инвестиций в футбольные клубы, перспективы акций букмекеров и организаторов спортивных трансляций, а также почему спортсмены так плохо инвестируют.

0:00 Перспективы бизнеса букмекеров
11:15 Fubo TV - будущее рынка спортивных трансляций?
31:48 Аякс, Манчестер Юнайтед или Боруссия. Инвестировать ли в акции клубов?
42:34 Возможен ли прибыльный футбольный клуб в России
47:20 Правда ли, что Реал Мадрид - НКО?
54:52 Заменит ли киберспорт традиционный спорт
1:03:52 Почему спортсмены так плохо инвестируют

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=VKWAZHcidSA

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙#36: Что случилось с акциями GameStop

Разбираемся, почему акции сети магазинов с игровыми дисками GameStop выросли в сотни раз. Какую роль в этом сыграл герой фильма и книги "Игра на понижение" Майкл Бьюрри. И как форум Reddit смог уничтожить многомиллиардный хедж-фонд.

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=DezwcSvDh8c

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙#37: Как коррупция влияет на доходность акций

Есть ли связь между уровнем коррупции в стране и доходностью ее рынка акций. Как незаконное обогащение чиновников влияет на курс валют. Какую долю российских акций в портфеле должен выбрать инвестор. Может ли Газпром стоить $1 трлн. Разбираемся в очередном выпуске подкаста.

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=uaw_y5RWP4s

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

Bastion побывал в гостях у подкаста Калькулятор на Meduza

C Назаром Щетининым и Андрей Ваниным поговорили о взлете акций GameStop и том, что он означает для рынков. "Десакрализация стоимости" - отличный термин от Назара, которым можно описать происходящие тенденции.

🎙«Это революция диванных инвесторов» - Калькулятор

#podcast

​​🎙Bastion podcast #38: Самый большой пузырь в истории. Железные дороги в 19 веке

Массовые галлюцинации и самый большой финансовый пузырь в мировой истории. Так The Economist описывает манию на рынке железных дорог, случившуюся в 1840-е годы в Британии. На ней потеряли деньги Чарльз Дарвин, Шарлотта Бронте и множество новых инвесторов, которые пришли на рынок за легкими деньгами. Разбираемся, что привело к буму и какие уроки можно вынести инвестору из этой истории.

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=7-98yRzyMEU

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

​​🎙Bastion podcast #39: Чему учат письма Уоррена Баффетта

Обсуждаем феномен письма акционерам Уоррена Баффетта. Какие уроки дает самый знаменитый инвестор мира. Что сделало его письмо таким популярным. Какие темы он поднимает в последнем письме. Почему не стоит слишком очаровываться Баффеттом.

Содержание
0:00 Что было в первых письмах
5:09 Почему королева Испании переплатила, инвестируя в Колумба
7:15 Что такое дисконт конгломерата
11:23 В чем секрет успеха
15:47 Кто пишет письма лучше Баффетта
17:40 Какое слово чаще всего употребляет Безос, а какое Баффетт
25:05 Никогда не ставь против Америки?
31:03 Классические уроки из старых писем
34:54 Почему с Баффеттом можно и нужно не соглашаться
37:27 Баффетт часто не следует своим же рекомендациям
42:30 Темы письма по итогам 2020 года
51:12 Почему Berkshire не меняет стратегию

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0M43qz2DeXU

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

Думаем фрагменты из подкастов разместить на TikTok. Вы нам очень поможете, если расскажите, какие моменты из этого или предыдущих выпусков для этого подходят. Если с таймкодом, то это будет🔥

#podcast

​​🎙Bastion podcast #40: Невероятная история Sony

Как создавалась Sony. Какие изобретения сделали компанию культовой. Почему начался закат компании. Как сегодняшний менеджмент пытается возродить исторические ценности и поднять капитализацию.

0:00 Заслуживает ли Sony биографии от Уолтера Айзексона
5:01 Зарождение капитализма в Японии
8:50 Первые годы Sony в послевоенной разрухе
13:30 Магнитофон весом 35 килограмм
17:02 Как появилось название Sony
18:33 В Sony Walkman никто не верил
22:48 Закат Sony
24:45 Американец во главе японской компании
29:07 "Продавайте Sony", начало возрождения
31:20 Компания сегодня
38:20 Почему Sony стоит дешевле, чем сумма ее частей
44:14 Дорого ли стоит Sony?

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=KQrL0Jn60WM&t

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙Bastion Podcast #41: Как потерять $20 млрд за 2 дня. История краха Билла Хванга и его Archegos Capital

Инвестор Билл Хванг потерял десятки миллиардов долларов из-за рискованных ставок на компании технологического сектора. Разбираемся как Хвангу удалось из южнокорейского эмигранта, работающего в McDonald’s, превратиться в миллиардера, а затем все упустить.

▫️Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=q_N9mSA7EGQ&t

▫️Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

▫️Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

​​🎙Bastion Podcast #42: Афера Берни Мэдоффа

Осужденный на 150 лет Бернард Мэдофф, создатель крупнейшей в истории США инвестиционной мошеннической схемы, скончался в тюрьме в возрасте 82 лет. Зачем уже богатый человек стал аферистом, и как ему удалось скрывать тайну на протяжении двух десятков лет? Разбираемся в подкасте.

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=W0wkylWlpn0&t

Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙 Bastion Подкаст #43: Думай медленно, решай быстро. 5 рекомендаций для инвесторов от Даниэля Канемана

Даниель Канеман объединил принципы психологии и экономики, что привело к созданию науки о поведенческих финансах. Его книга "Думай медленно, решай быстро" стала бестселлером, заставив задуматься о том, сколько ошибок в мышлении мы совершаем в обычной жизни и в инвестициях. Мы выделили 5 рекомендаций из нее.

0:00 Где люди счастливее: в Калифорнии или Огайо?
5:48 Интуиция против обдуманного расчета
8:50 "Не покупай биткоин пока не поел"
13:50 Почему люди совершают очевидные ошибки?
16:10 "Не смотрите часто на состояние счета" - неприязнь потерь
27:53 "Не читайте некачественные финансовые новости" - эффект прайминга
33:45 "Составьте чек-лист и автоматизируйте инвестиционные решения" - преодоление эвристики доступности
42:30 "Не думайте, что успех предсказуем" - ошибка выжившего и иллюзия предсказуемого прошлого

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=H_UeF5cCCIk

Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙 Bastion Подкаст #44: Как инвестирует Норвежский пенсионный фонд

Мы проанализировали основные принципы управления Норвежским пенсионным фондом и выделили советы, которые могут быть полезны для суверенных фондов других стран и для частных инвесторов.

0:00 Норвежский пенсионный фонд как образец для анализа
7:46 Появление нефти в Норвегии как "дар свыше"
13:30 Последние 6 лет фонд не пополняется новыми деньгами
15:20 Принципы управления фондом - открытость и подотчетность
21:20 70% портфеля инвестировано в акции публичных компаний
25:18 Может ли каждый норвежец не работать?
26:55 Следование индексам акций и облигаций
29:35 Все инвестиции за пределами своей страны
30:54 Элементы активной стратегии - отсечь компании, которые не подходят
39:30 Есть ли коррупция в Норвегии?
44:04 Критика фонда внутри страны

Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=fxvcap7x_D8

Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

🎙 Bastion Подкаст #45: Почему Microsoft стоит так дорого?

Microsoft стала второй компанией США после Apple, которая достигла оценки в $2 трлн. Почему за 10 лет стоимость IT-гиганта выросла в 10 раз и обосновано ли это? Обсуждаем в новом выпуске подкаста.

0:00 Соревнование за самую дорогую компанию мира
2:24 "Потерянное десятилетие" для Microsoft в 2000-е
6:35 Почему не растут доходы от Windows
9:45 Удачное введение подписки на Office
12:40 Облачные решения - половина капитализации Microsoft
18:53 Amazon vs Microsoft
27:30 Пузырь или оправданный рост?
30:08 Аргументы против Microsoft
31:43 А что Билл Гейтс?

🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=pzUOJknu3ak&

🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095

🔹Яндекс.Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864

#podcast

​​🔬🎙Подкаст #61: Инвестиционные стратегии российских аналитиков на 2022 год

О чем пишут в своих обзорах российские аналитики? Тезисы на основе прочитанных стратегий Тинькофф, Сбербанк, Альфа, Атон на 2022 год. В феврале смотреть на эти идеи только интересней.

👉Также открыт пост с обзором стратегий на Boosty

Подкаст на площадках:
▫️Youtube
▫️Apple podcast
▫️Яндекс.Музыка
▫️Spotify

#podcast