Сегодня в моём портфеле наступило историческое событие - я начал фиксировать прибыль в акциях отечественных сталеваров. Пока речь идёт только о бумагах НЛМК, да и то я делаю это аккуратно и осторожно (Газпром по 240 рублей я продавал куда более уверенно), однако начало положено.

Почему я это делаю? Да просто потому, что пришло подходящее время, когда котировки акций НЛМК взлетели в район своих исторических максимумов, цены на сталь по-прежнему находятся в фазе коррекции (и торговые войны возможно продолжат давить на них и дальше), а российский рубль по-прежнему чувствует себя весьма уверенно (как минимум стабильно) по отношению к американской валюте.

Повторюсь, речь пока идёт лишь о частичной фиксации, т.к. сталевары несмотря ни на что остаются классными дивитикерами с пока ещё двузначной ДД, и моя любовь к ним не прошла!

Впервые с января 2014 года международные резервы РФ превысили $500 млрд. До рекордных $598 млрд, достигнутых в 2008 году, уже рукой подать!

Заметьте, как в условиях санкций Россия активно наращивает свои золотые запасы (в прошлом году Центробанк закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн, и эта цифра продолжает расти), в то время как доля американского доллара стремительно снижается в последние годы, на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны США. За один только 2018 год Центробанк сократил долю доллара в структуре резервов вдвое — с 45,8% до 22,7%.

Зачем нам инвесторам нужна эта информация? Как любит говорить моя дочка: "А ты подумай!"©

Ключевую ставку Центробанк всё-таки снизил на четверть процентного пункта - до 7,50%. И это прекрасно!

P.S. Недавний опрос показал, что большинство участников сообщества "Инвестируй или проиграешь" оказались правы :)

Во-первых спасибо товарищу с ником Mr Boo за посещение ГОСА Юнипро, которое состоялось вчера. А во-вторых, выделю несколько важных тезисов с этого собрания, которые я почерпнул:

1) От повышения дивидендов до 20 млрд рублей (0,317 руб. на одну акцию) компания не отказывается, хотя по моему личному убеждению именно этот риск сейчас оказывает главное давление на котировки.
2) Аварийную Берёзовскую ГРЭС по-прежнему планируют запустить в декабре этого года (второе подтверждение за последние месяцы)
3) Есть большая вероятность, что судебные тяжбы между Русалом и Юнипро в итоге окажутся в пользу последних. Регуляторы и Минэнерго ЗА Юнипро - а в нашей стране уж точно это важный момент.

Заметил любопытную тенденцию последних месяцев: когда бумага становится лидером по доле присутствия в моём портфеле, то она вскоре радует ростом котировок (зачастую, весьма нежданным, как было в случае с Газпромом), я сокращаю в ней долю, и она уступает место следующему потенциальному герою.

Сегодня вот нежданно-негаданно акции #МРСК ЦП взяли и начали резко расти, причём на внушительных объёмах (до этого рост был, но куда более осторожный и на обычных объёмах). Судя по поведению акций Россетей и других её дочек в последние дни/недели, какая-то революция в этой отрасли очевидно грядёт и какие-то новости должны появится уже совсем скоро, и почему-то мне кажется, что они будут позитивные для акционеров. Вот, например, одна из сегодняшних: https://www.kommersant.ru/doc/4003486 + возможная реорганизация Россетей, о которой сейчас так много все говорят вокруг. Драйвером хоть отбавляй.

В любом случае продавать (даже частично) акции МРСК ЦП я пока не собираюсь, тем более в преддверии дивидендного гэпа. Вторая бумага по доле присутствия в моём портфеле, #МТС, растёт пока и без моей помощи, нет смысла пропускать её вперёд :)

Всех поздравляю с началом рабочей недели!

В продолжение темы про ЭнелРоссия. Теперь уже с фронта, непосредственно с места проведения ГОСА, традиционно от MrBoo.

За первые 5 месяцев 2019 года суммарный объём производства стали в Китае составил 404,03 млн тонн, увеличившись на 9% (г/г) - это очередной исторический максимум в ltm-выражении! На фоне риска дальнейшего замедления роста экономики Китая, дополнительно подогреваемого разгорающейся торговой войной с США, этот набор двух факторов может оказать серьёзное давление на мировые котировки стали, которые и так находятся в фазе коррекции.

Правда, при всём при этом нельзя забывать и про случившиеся из-за прорыва дамбы перебои с поставками у крупнейшей в мире железнорудной бразильской добывающей компании Vale, которые уже привели к снижению рентабельности сталелитейных заводов (прежде всего с низким уровнем вертикальной интеграции), что может впоследствии привести и к сокращению производства стали на ряде предприятий. Такой вот нивелирующий момент.

А в целом к чему это я? Просто сохраняйте бдительность при инвестировании в сталеваров на текущем этапе цикла, вот и всё.