​​Перечень консервативных оценок акций на 27.06.2021

Рекомендации показаны индикативно, то есть отражают разницу между ценой и оценкой. Как пользоваться перечнем:

Префы Нижнекамскнефтехим - лучшая идея на российском рынке.

Сейчас префы НКНХ занимают наибольшую долю в моём портфеле. О компании и моей идеи вы можете узнать из презентации:

​​Портфель на 30.06.2021 и результаты за 2 квартал и 6 месяцев 2021 года

2 квартал традиционно получился не особо удачным с доходностью 3%. Доходность портфеля с начала года составила 16,6%.
Портфель на 30.06.2021 прилагается:

Гид по рынкам от JP Morgan на 30.06.2021

JP Morgan выпустили новый гид по рынкам и в нем как всегда много интересной информации и статистики по рынкам.
Например доходность в следующие 5 лет от вложения в S&P500 по простой модели форвардного мультипликатора цена/прибыль уже отрицательная.
Гид прилагается.

​​Перечень консервативных оценок акций на 04.07.2021

Рекомендации показаны индикативно, то есть отражают разницу между ценой и оценкой. Как пользоваться перечнем:

Полезная инфографика для любителей дивидендов.
Дивидендные аристократы в разрезе дивидендной доходности и длины периода повышения дивидендов.

Рынки на исторических максимумах, но по мнению авторитетных аналитиков брокера - рынки готовы к росту (до этого видимо не были готовы, а просто росли). Будьте внимательны - хороший сигнал к пикам рынка. На низах вы точно таких заголовков вебинаров у брокера не увидите

​​Перечень консервативных оценок акций на 11.07.2021

Рекомендации показаны индикативно, то есть отражают разницу между ценой и оценкой. Как пользоваться перечнем:

Образование value инвестора

В своих интервью создатель очень успешного фонда AltaFox, инвестирующего в компании малой капитализации Коннор Хэйли говорил о важности идентификации паттернов растущих компаний и что этот навык можно приобрести либо через годы инвестиций и большое количество идей, либо через симуляцию в виде разбора успешных компаний/идей прошлых лет. Два отличных источника для разбора - идеи с Value Investors Club и компании из презентации AltaFox Making a Multibagger.

На канале буду публиковать разборы идей с указанием первоначальной и конечной оценки, почему компания была недооценена и что произошло что компания стала многократником.

Разборы будут под хэштегом #LTRMultibaggers

Zynex - самая доходная компания 5-тилетки, +9 119%

Начнем разбор многократников с очень противоречивой компании Zynex. Несмотря на исторические темпы роста и практически монопольное положение на рынке инвестиции в Zynex сейчас выглядят очень рискованными из-за высокой оценки, сомнительных бизнес практик и негативных отзывов работников и пользователей.

Компания стала самой высокодоходной инвестицией в связи с низкой стартовой оценкой из-за кризиса ликвидности, высоких темпов роста благодаря контактам с врачами, бизнес модели не требующей капитала и очень высокой рентабельности и конечно очень сильной переоценки как растущей компании инвесторами.

ЧИТАТЬ

#LTRMultibaggers

​​Перечень консервативных оценок акций на 18.07.2021

Рекомендации показаны индикативно, то есть отражают разницу между ценой и оценкой. Как пользоваться перечнем:

Не особо замеченным рынком оказалось интервью Ведомости с главой Сибура Дмитрия Конова, где он достаточно четко сказал о дивидендах ТАИФ и раскрыл подробности сделки:

"– У вас неправильная версия. Мы уже практически 10 лет обсуждаем различные вариации сделки, просто в этот раз сумма факторов сложилась в принятое решение. С одной стороны, есть ТАИФ. С большой инвестиционной программой, закрепленными в уставе обязательствами направлять не менее 70% чистой прибыли на дивиденды и ТАИФ-НК в периметре с требующими обслуживания займами, которые были привлечены для проекта КГПТО (комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. – «Ведомости»). Все это нужно делать одновременно. С другой стороны – «Сибур». В этот раз мы оказались в моменте завершения большого инвестиционного цикла. С растущим денежным потоком и на развилке с точки зрения возможных вариантов развития. Добавьте к этому непростой 2020 год, который отразился на экономике всей отрасли, рост конкуренции на внешних рынках.

В ходе обсуждения пришли к выводу, что сделка станет оптимальным сценарием для обеих компаний. ТАИФ [сделка] даст возможность улучшить экономику существующей картины за счет интеграции, иметь возможность продолжать инвестиции, поддерживать тот же самый дивидендный поток, выполнять социальные и другие обязательства."
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2021/07/12/877906-chtobi-kompaniya-bila-publichnoi

Исходя из интервью стоит рассчитывать на 70% прибыли на дивиденды по НКНХ.

Также ФАС одобрил сделку Сибур и ТАИФ, даже раньше чем я ожидал.

https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/4909057

​​Перечень консервативных оценок акций на 25.07.2021

Рекомендации показаны индикативно, то есть отражают разницу между ценой и оценкой. Как пользоваться перечнем: