#ежеквартальныйобзор
#ЛомбардМастер

Сегодня в 15:00 запланировано первое заседание апелляционного суда по иску ГУ ЦБ РФ по ЦФО против компании "Ломбард "Мастер". Результаты заседания мы оперативно осветим в нашем канале.

Для держателей облигаций эмитента будет интересно узнать о результатах деятельности в III квартале 2020 года:
- в связи с решением суда первой инстанции от 20.07.2020 г. по иску Банка России (дело А40-88711/20-179-137) Компания подала апелляцию в 9-й арбитражный апелляционный суд
- до рассмотрения апелляции, на случай отрицательного решения суда, Компания провела оптимизацию расходов и сокращение портфеля займов
- из пяти отделений Компании в настоящий момент действует только одно - на ул. Новокузнецкая, д. 33, стр.1 (м. Павелецкая)
- объем портфеля выданных займов сократился в 3,6 раз и на 01.10.2020 составил 200 млн руб.
- объем денежных средств на балансе Компании вырос до 182,2 млн руб.
- объем залогов, готовых к реализации, на балансе Компании вырос до 201,7 млн руб.

Обзор прилагается.👇

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#ЛомбардМастер опубликовал график работ по ликвидации. Погашение облигаций будет проходить с 16 февраля по 16 апреля 2021 года.

Облигации будут погашены по номиналу с НКД на дату погашения. От держателей облигаций никаких действий не требуется.

#новостиэмитентов

Вчера прошла очередная встреча инвесторов с представителями #ЛомбардМастер, на которой обсуждался текущий статус. Отметим основные тезисы по результатам общения:

1. Процедура ликвидации официально запущена, но в законодательстве существует масса пробелом и противоречий, который могут навредить инвесторам, поэтому компания тщательно анализирует каждое действие с юристами.

2. Текущий план ликвидации был согласован с ЦБ и его реализации находится под наблюдением ЦБ.

3. Основные этапы ликвидации:
- 16 декабря окончание биржевых торгов облигациями
- 16 декабря окончание сбора заявок от кредиторов
- 16 декабря эмитент получит список держателей облигаций в НРД
- 16 февраля должна быть закончена проверка ФНС
- 16 февраля будет подготовлен промежуточный ликвидационный баланс (ПЛБ), который должен быть утвержден ФНС и судом
- 16 апреля должны быть закончены расчеты с кредиторами

4. Компания не вправе гасить никакие обязательства до утверждения ПЛБ (16 февраля).

5. При погашении инвесторы получат полную стоимость облигаций и НКД на дату погашения.

6. До момента погашения эмитент будет платить купоны за счет средств фонда "Октоторп", а не собственных средств, использование которых запрещено до 16 февраля.

7. Компания подаст заявление в кассацию, сейчас идет его подготовка, время для подачи еще есть.

8. До момента публикации ПЛБ эмитент не вправе предоставлять никакой другой финансовой информации и отчетности, так как это будет расценено как манипулированием рынком.

9. Оферты не планируются. Облигации будут погашены в рамках процедуры ликвидации в одностороннем порядке. Такой порядок позволит инвесторам не нести дополнительных расходов.

10. Фонд "Октоторп" не планирует более заниматься ломбардным бизнесом.

Встреча затянулась более чем на 4 часа, и кроме вопросов самого эмитента были обсуждены планы по развитию экологического блока фонда "Октоторп" (#Эбис, #ТЭКСалават, Сфера Экологии), международного торгового финансирования, инфраструктуры (#Ноймарк).

Также были обсуждены актуальные вопросы развития рынка ВДО и перспективы IPO для некоторых эмитентов ВДО.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в наш чат.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 542 млн руб. - оборот вторичного рынка мини-ВДО за неделю (-9%)
👉 275 млн руб. - объём новых размещений

👉 102,47 - медиана котировок
👉 102,45 - среднее значение котировок

🤜 11,37% - медиана доходности
🤜 10,00% - среднее значение доходности

Еще минус 9% потерял оборот вторичного рынка мини-ВДО, но несмотря на снижение объема торгов, медиана доходности достигла нового минимума - 11,37%.

На новой неделе снимаются с торгов три выпуска #ЛомбардМастер. Если их убрать из расчетов сейчас, то медиана могла бы составить 11,17%.

Размещение #РоялКапитал БО-П05 объемом 75 млн руб. прошло за 1 день. Бодро стартовало размещение #БэлтиГранд: из 200 млн было размещено 92 млн руб. за два дня.

На новой неделе ждем размещений #ОхтаГрупп и #ЛизингТрейд.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

За ажиотажем вокруг #ОхтаГрупп, мы не забыли, что сегодня #ЛомбардМастер был делистингован и более не доступен на Московской бирже.

Это было legen - wait for it - dary! Эмитент-эталон, эмитент-икона, эмитент, который прошёл все этапы - КО, БО, оферты, ковенанты, сектор ПИР и многое другое.

На этом эмитенте были отработаны основные способы работы с эмитентами, инвесторами, Биржей, ЦБ. В последние дни эмитент готовился получить рейтинг, но, видно, не судьба.

Мы не будем давать оценку действиям ЦБ и суда, каждый может прочитать исковое заявление и решения судей и сделать все выводы.

Мы лишь хотим сказать, что мы всегда будем помнить легенду.

P.s. Погашение облигаций будет осуществлено после утверждения промежуточного ликвидационного баланса, которое намечено на 18 февраля 2021 года.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

К вопросу о купонных выплатах #ЛомбардМастер

Вчера эмитент не смог перевести денежные средства на выплату купонов по облигациям серий БО-П06 и БО-П08. Сегодня был раскрыт сущфакт о данном событии с комментариями эмитента.

 В процедуре ликвидации до момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса общество не вправе выплачивать проценты или купоны по своим обязательствам, а также осуществлять частичное или полное погашение таких обязательств. Все начисленные проценты и купоны должны выплачиваться одновременно с погашением обязательств.

Тем не менее, Эмитент принял решение выплачивать купоны по своим облигациям, как это предусмотрено изначальным графиком, применяя специальный режим, позволяющий не нарушать ограничения, которые накладывает процедура ликвидации. В январе 2021 года по определенным причинам Эмитент не смог воспользоваться ранее применяемым способом выплаты купонов. Эмитент будет применять новый способ выплаты купонов, который сейчас готовится, что займет определенное время.

Напомним, что выплата купонов в период ликвидации не является обязательством Эмитента, это добровольное решение для защиты интересов инвесторов, поэтому факт невыплаты купона не может считаться неисполнением обязательств Эмитента, то есть это событие не является техническим дефолтом.

Также сообщаем, что Эмитент получил перечень держателей всех выпусков облигаций по состоянию на 16.12.2020, все держатели будут учтены при формировании ликвидационного баланса. В настоящий момент держателям облигаций не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#ЛомбардМастер подал заявление в суд о ликвидации. Ждем решение суда

#новостиэмитентов

Сегодня #ЛомбардМастер официально объявил сбор заявок от кредиторов.

1. 3 марта вышел Вестник государственной регистрации с объявлением о начале сбора заявок от кредиторов. Сбор заявок по закону должен идти два месяца - до 3 мая.

2. Эмитент также направит всем держателям облигаций официальные письма с уведомлением о начале сбора заявок кредиторов и вложит в них форму для обратной связи, которую инвесторам надо заполнить и выслать эмитенту обратно. Получать выписки со счёта ДЕПО не требуется.

3. Эмитент запросит в НРД реестр всех держателей облигаций по состоянию на 3 марта и 3 мая. Об этом будет отдельное раскрытие.

4. После 3 мая эмитент отправляет в ФНС промежуточный ликвидационный баланс. Это уведомительная процедура. Если Активы > Обязательства, то эмитент может начать погашение. Этот баланс будет почти полностью совпадать с балансом по состоянию на 31.12.2020, так как компания деятельности уже не ведёт.

5. Схема оплаты облигаций инвесторам - через НРД или напрямую на банковский счёт - еще в стадии обсуждения. Финального решения пока нет.

6. 16 апреля заканчивается 6-месячный срок, который суд определил эмитенту для осуществления ликвидации. В течение ближайших двух недель эмитент подаст в суд ходатайство о продлении процедуры ликвидации еще на 6 месяцев.

7. Основные препятствия на пути выплаты купонов преодолены. Новости от эмитента по дате перечисления купонов в НРД ожидаются.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЛомбардМастер

Дорогие инвесторы! Для вашего удобства мы подготовили описание текущего статуса вокруг Ломбарда "Мастер".

По мере накопления новых вопросов и новой информации этот документ будет дополняться.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

Несмотря на 1 апреля, #ЛомбардМастер сегодня перечислил купон по облигациям серии БО-П06, плановая дата выплаты которого была 5 января 2021 года.

Эмитент смог настроить новую схемы выплаты купонов, чтобы исполнить свои обязательства перед инвесторами. Напомним, что в процедуре ликвидации эмитент не в праве выплачивать купоны за счет собственных средств до утверждения промежуточного ликвидационного баланса, поэтому купоны выплачиваются за счет средств учредителей в качестве жеста доброй воли.

Сейчас по такой же схеме готовится выплата остальных купонов. Ждём новостей.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЛомбардМастер опубликовал план дальнейших шагов.

Вкратце: все держатели облигаций включены в реестр кредиторов согласно реестру, предоставленному НРД, начинается процесс выплаты пропущенных купонов и погашения облигаций.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЛомбардМастер

Процесс выкупа и погашения облигаций ООО "Ломбард "Мастер" запущен. 10 июня были выплачены пропущенные купоны за февраль и май по облигациям серии КО-П10, после чего был начат их выкуп по номиналу (с НКД на день расчетов), который занял три рабочих дня.

Сегодня НРД погасил данный выпуск.

О начале выкупа следующего выпуска мы сообщим вам дополнительно.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#ЛомбардМастер

Коллеги, настоящим сообщаем, что завтра погашение облигаций Ломбарда "Мастер" серии БО-П06 не ожидается.

Сейчас идет работа по выплате пропущенных купонов по всем выпускам облигаций. К сожалению, купоны снова приходится проводить через Люксембург, так как ФНС признала эти выплаты "ведением хозяйственной деятельности" и запретила платить эмитенту в НРД за счет собственных средств.

Вторым шагом планируется выкуп КО-05, который должен начаться в первой половине июля. После этого будет начат выкуп/погашение биржевых облигаций.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#вебинар

Время летит неумолимо. И вот уже 13-ый вебинар по рынку ВДО. Завтра, 8 июля в 19:00.

Обсудим результаты II квартала 2021 года на рынке ВДО, #навстречуквалификации, дефолты, создание АВО и наш любимый #ЛомбардМастер.

Регистрируемся на онлайн-вебинар, смотрим и задаем вопросы на сайте Красного Циркуля.

Смотрим стрим на Youtube-канале Циркуля.

Дорогие инвесторы! Сегодня выплачены купоны по облигациям #ЛомбардМастер серии КО-05 за март и июнь. Следующим шагом планируется выкуп КО-05.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

#вебинар

⚠️ Дорогие инвесторы и просто интересующиеся рынком ВДО!

14-ый вебинар по рынку ВДО состоится во вторник, 5 октября в 19:00.

Обсудим результаты III квартала 2021 года на рынке ВДО, #навстречуквалификации, дефолты, новые размещения и наш любимый #ЛомбардМастер.

Регистрируемся на вебинар, смотрим и задаем вопросы на портале Красного Циркуля.

Смотрим стрим на Youtube-канале Циркуля.

#ЛомбардМастер

Уважаемые держатели облигаций Ломбард-Мастер!

Информируем вас, что АВО направила запрос ликвидатору/эмитенту с просьбой ответить на ряд вопросов (см. вложение). Эмитент сообщил, что подготовка ответа займет ориентировочно 2 недели.

@Bondholders

#ЛомбардМастер

Информационное сообщение.

На данный час специалистами из числа членов АВО успешно завершен трудный процесс сопровождения сделок по выкупу облигаций ООО Ломбард «Мастер», находящегося в стадии ликвидации, частным лицом у инвесторов-участников Ассоциации.

Остается лишь брокеру корректно учесть бумаги на счету покупателя. Средства за бумаги находятся на счетах инвесторов. Отработана система выкупа по ДКП и ОТС с ключевыми брокерами.

У всех инвесторов появился путь дальнейшего самостоятельного решения своего вопроса с возвратом средств.

14 марта арбитражный суд г. Москвы продлил ликвидацию #ЛомбардМастер до 30 мая 2023 года. Подробности позднее.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги

12 сентября Арбитражный суд г. Москвы продлил ликвидацию #ЛомбардМастер до 14 декабря 2023 года.

Основанием послужило ходатайство ликвидатора о продлении срока процедуры ликвидации.

Официальная формулировка суда: "Суд пришел к выводу о доказанности наличия оснований для продления срока ликвидации, поскольку не проведен расчет с кредиторами по вновь установленным требованиям, проводится работа по взысканию дебиторской задолженности".

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги