🤦♂️ Спустя почти месяц я вернулся к осторожным покупкам на российском фондовом рынке. Пальцы опять болят нажимать кнопку BUY, поэтому расскажу о своих мыслях в формате небольшого 20-минутного подкаста.
Кому не жалко - ставьте лайк в Ютубе. Там же предлагаю оставлять свои комментарии и написать под этим видео ТОП-5 ваших бумаг на покупку!
Кому не жалко - ставьте лайк в Ютубе. Там же предлагаю оставлять свои комментарии и написать под этим видео ТОП-5 ваших бумаг на покупку!
YouTube
Рекордный обвал на российском рынке акций (21-22 февраля 2022 года)
Присоединение ДНР и ЛНР накануне состоялось, российский фондовый рынок падает в пропасть. Что делать: покупать или не покупать? Пора или не пора? Паниковать или уже поздно? Попробуем поразмышлять в этом видео.
Авторскую аналитику читайте также на моём телеграм…
Авторскую аналитику читайте также на моём телеграм…
👍68
🤔 Вчера во всей этой рыночной суматохе упустил хороший шанс прикупить акции Polymetal по 1000 руб. (причём это можно было сделать даже по трёхзначным ценникам), а жаль. Тем более, что до глобальной деэскалации напряжённости на украинском направлении ещё очень далеко, и цены на золото в подобные периоды неопределённости традиционно улетают наверх и предпочитают оттуда наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.
Правда, первый транш американских санкций, озвученных вчера Джо Байденом, оказался очень скромным и мало кого напугал, да и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель блеснул разве что своим прекрасным чувством юмора, передав привет из Милана и Сан-Тропе 351 депутату Госдумы и ещё 27 физлицам и юрлицам, которые оказались под европейскими санкциями.
Золото – это индикатор геополитического страха и напряжённости.
Плюс ко всему, мировая инфляция, которую пока никак не удаётся взять под контроль, также играет на руку ценам на золото. Настроение этому «дуэту» может испортить разве что заседание ФРС, намеченное на 16 марта, на котором почти со 100%-й вероятностью ключевую процентную ставку, наконец, поднимут. Но до этого ещё далеко. А сейчас я продолжаю ждать уровня 1000+ для покупки акций Polymetal, уровня 10 000+ для покупки акций Полюс (вдруг фамилия Керимов запестрит в санкционных списках?) и робко рассчитываю на коррекцию в мировых ценах на золото.
#POLY #PLZL
Правда, первый транш американских санкций, озвученных вчера Джо Байденом, оказался очень скромным и мало кого напугал, да и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель блеснул разве что своим прекрасным чувством юмора, передав привет из Милана и Сан-Тропе 351 депутату Госдумы и ещё 27 физлицам и юрлицам, которые оказались под европейскими санкциями.
Золото – это индикатор геополитического страха и напряжённости.
Плюс ко всему, мировая инфляция, которую пока никак не удаётся взять под контроль, также играет на руку ценам на золото. Настроение этому «дуэту» может испортить разве что заседание ФРС, намеченное на 16 марта, на котором почти со 100%-й вероятностью ключевую процентную ставку, наконец, поднимут. Но до этого ещё далеко. А сейчас я продолжаю ждать уровня 1000+ для покупки акций Polymetal, уровня 10 000+ для покупки акций Полюс (вдруг фамилия Керимов запестрит в санкционных списках?) и робко рассчитываю на коррекцию в мировых ценах на золото.
#POLY #PLZL
👍38
🚂 Дефицит полувагонов сохранится в 2022 году.
«Коммерсантъ» на днях опубликовал интересную статью, где указал на дефицит полувагонов, который в минувшем году составил 31,8 тыс. единиц. В этом году, по оценкам участников рынка, также будет также наблюдаться дефицит - правда, показатель сократится почти в 4 раза до 8,1 тыс. единиц.
📈 Какие мысли сразу же приходят на ум: двухлетний дефицит окажет благоприятное влияние на рост арендных ставок, которые находятся в области исторического максимума и, возможно, уже весной мы увидим новый рекорд.
Дефицит полувагонов стал следствием двух причин:
1️⃣ Отечественные угольщики резко нарастили экспорт продукции на внешние рынки, на фоне роста цен.
2️⃣ Железнодорожные операторы используют невостребованный парк в качестве донора комплектующих.
🤔 Для ж/д операторов такой тренд позволяет рассчитывать на хороший рост финансовых показателей в этом году. В большее выигрышной ситуации будут находиться те операторы, у которых есть свободный парк полувагонов, который можно разместить на спотовом рынке по более высоким ставкам, чем по сервисным контрактам. И в этом смысле #Globaltrans будет одним из бенефициаров этого процесса.
👉 Я продолжаю крепко держать бумаги в своем портфеле и, вполне возможно, даже буду наращивать их в самое ближайшее время.
#GLTR
«Коммерсантъ» на днях опубликовал интересную статью, где указал на дефицит полувагонов, который в минувшем году составил 31,8 тыс. единиц. В этом году, по оценкам участников рынка, также будет также наблюдаться дефицит - правда, показатель сократится почти в 4 раза до 8,1 тыс. единиц.
📈 Какие мысли сразу же приходят на ум: двухлетний дефицит окажет благоприятное влияние на рост арендных ставок, которые находятся в области исторического максимума и, возможно, уже весной мы увидим новый рекорд.
Дефицит полувагонов стал следствием двух причин:
1️⃣ Отечественные угольщики резко нарастили экспорт продукции на внешние рынки, на фоне роста цен.
2️⃣ Железнодорожные операторы используют невостребованный парк в качестве донора комплектующих.
🤔 Для ж/д операторов такой тренд позволяет рассчитывать на хороший рост финансовых показателей в этом году. В большее выигрышной ситуации будут находиться те операторы, у которых есть свободный парк полувагонов, который можно разместить на спотовом рынке по более высоким ставкам, чем по сервисным контрактам. И в этом смысле #Globaltrans будет одним из бенефициаров этого процесса.
👉 Я продолжаю крепко держать бумаги в своем портфеле и, вполне возможно, даже буду наращивать их в самое ближайшее время.
#GLTR
👍15
🧐 Смело можете считать, что всё, что вы знали и встречали на российском рынке - это был детский сад!
В связи с крайне неожиданным развитием событий на Украине индекс Мосбиржи в моменте падал сегодня по сравнению с закрытием прошлой недели на .... 50%!!!! Ущипните меня, если я сплю, но скорее всего это всё-таки не сон, и мы становимся свидетелями новой реальности, и история творится на наших глазах.
На текущую минуту, с сегодняшних минимумов индекс Мосбиржи уже отыграл около трети всех утренних потерь, однако покупать акции я пока не спешу. Во-первых, нужно следить за информационным фоном из соседней страны. Во-вторых, во второй половине дня нас с вами ждёт усиление санкционной риторики от европейцев и американцев, после анализа которой на вечерней сессии возможно начну осторожно действовать. Но что-то мне подсказывает, что сегодня они будут куда более решительными в отношении нашей страны.
С уверенностью могу сказать только одно: старайтесь избегать необдуманных и скоротечных действий в отношении вашего торгового счёта и панически выходить из активов. Честное слово, цены уже откровенно не те для этого! Не измеряйте только лишь одними котировками ту часть бизнеса, которым вы владеете через акции - главное, чтобы этот бизнес приносит денежный поток и желательно как можно меньше зависел от западного капитала, западных санкций и политических рисков.
Времена сложные для неискушённого российского инвестора - это факт. Чего тут скрывать. События марта 2014 года теперь кажутся какими-то незначительными, по сравнению с теми, что мы наблюдаем сегодня. То ли ещё будет!
В связи с крайне неожиданным развитием событий на Украине индекс Мосбиржи в моменте падал сегодня по сравнению с закрытием прошлой недели на .... 50%!!!! Ущипните меня, если я сплю, но скорее всего это всё-таки не сон, и мы становимся свидетелями новой реальности, и история творится на наших глазах.
На текущую минуту, с сегодняшних минимумов индекс Мосбиржи уже отыграл около трети всех утренних потерь, однако покупать акции я пока не спешу. Во-первых, нужно следить за информационным фоном из соседней страны. Во-вторых, во второй половине дня нас с вами ждёт усиление санкционной риторики от европейцев и американцев, после анализа которой на вечерней сессии возможно начну осторожно действовать. Но что-то мне подсказывает, что сегодня они будут куда более решительными в отношении нашей страны.
С уверенностью могу сказать только одно: старайтесь избегать необдуманных и скоротечных действий в отношении вашего торгового счёта и панически выходить из активов. Честное слово, цены уже откровенно не те для этого! Не измеряйте только лишь одними котировками ту часть бизнеса, которым вы владеете через акции - главное, чтобы этот бизнес приносит денежный поток и желательно как можно меньше зависел от западного капитала, западных санкций и политических рисков.
Времена сложные для неискушённого российского инвестора - это факт. Чего тут скрывать. События марта 2014 года теперь кажутся какими-то незначительными, по сравнению с теми, что мы наблюдаем сегодня. То ли ещё будет!
👍93
Forwarded from Инвестируй или проиграешь PREMIUM
🤔 Ещё буквально вчера я размышлял о том, что не успел прикупить себе акций Polymetal (#POLY) по 1000+ руб., а уже сегодня, на фоне военных событий на Украине, эти бумаги можно купить по 700+ руб.
Для меня это сейчас один из приоритетных кандидатов на покупку, в эти непростые времена. А представленные на официальном сайте компании комментарии, относительно эскалации ситуации на Украине, достоин отдельных лестных слов! Это говорит об отношении к своим акционерам.
Попытаюсь тезисно пересказать основные моменты:
✔️Прямые санкции против компании маловероятны. Тем не менее, заблаговременно разработан план действий по обеспечению непрерывности ведения бизнеса, включая отбор ключевых поставщиков оборудования, управление ликвидностью, диверсификацию долгового портфеля и сохранение каналов продаж
✔️Прогноз производства и себестоимости на 2022 год подтверждены (1,7 млн унций золотого эквивалента при денежных затратах $850-900 на унцию).
✔️ Предприятия компании в России и Казахстане продолжают работу в штатном режиме.
Для меня это сейчас один из приоритетных кандидатов на покупку, в эти непростые времена. А представленные на официальном сайте компании комментарии, относительно эскалации ситуации на Украине, достоин отдельных лестных слов! Это говорит об отношении к своим акционерам.
Попытаюсь тезисно пересказать основные моменты:
✔️Прямые санкции против компании маловероятны. Тем не менее, заблаговременно разработан план действий по обеспечению непрерывности ведения бизнеса, включая отбор ключевых поставщиков оборудования, управление ликвидностью, диверсификацию долгового портфеля и сохранение каналов продаж
✔️Прогноз производства и себестоимости на 2022 год подтверждены (1,7 млн унций золотого эквивалента при денежных затратах $850-900 на унцию).
✔️ Предприятия компании в России и Казахстане продолжают работу в штатном режиме.
👍39
📉 На зарубежных фондовых площадках сегодня тоже царят распродажи: европейцы падают в среднем на 4-5%, американцы пока ограничились более скромным снижением на 2,0%-2,5%.
Да что они знают о настоящих распродажах!?)
Да что они знают о настоящих распродажах!?)
👍46
👑 Золото – защитный актив!
В любом учебнике по инвестированию пишут, что золото является защитным активом от инфляционных рисков, войн, природных катаклизмов и так далее.
📈 Вчера, когда у нас нежданно-негаданно для многих случились серьёзные военные действия между Россией и Украиной - данное правило также сработало, и металл на товарной бирже в моменте взлетал чуть ли не до $2000 за тройскую унцию, обновив свои 1,5-годовые максимумы. Правда, затем резко скорректировался ниже $1900, когда стало понятно, что Третья мировая пока грозит.
❓Тем не менее, предлагаю порассуждать на тему: как можно купить золото частному инвестору?
1️⃣ Фьючерс на золото на Мосбирже - это больше подходит для спекулянтов.
2️⃣ Акции золотодобытчиков. С одной стороны здесь можно расстраиваться падению котировок акций лидеров отечественной отрасли в лице Полюса (#PLZL) и Polymetal (#POLY), которые в моменте падали на 30-40%, но с другой - можно посчитать это прекрасной возможностью для того, чтобы взять и прикупить их на долгосрок в свои портфели.
Думаю, не нужно вам объяснять, почему произошла такая дивергенция стоимости акций с базовым активом? В периоды форс-мажоров инвесторы всегда предпочитают покупать слитки и фьючерсы, а акции продают широким фронтом.
3️⃣ Золотые ETF. Например, #TGLD – так называемый золотой фонд от Тинькофф, который вчера прибавил в цене 2%. Данный фонд удобен тем, что в приложении банка не взимается брокерская и депозитарная комиссия. Самый простой и удобный способ покупки золота для инвестора.
👉 Какой вариант для инвестиций в золото подходит вам больше - решать только вам. Для меня традиционно второй вариант является наиболее предпочтительным, а к инвестициям через фонды я стараюсь прибегать, когда отрасль для меня является сложной и непонятной (биотехи, кибербезопасность и др).
#PLZL #POLY
В любом учебнике по инвестированию пишут, что золото является защитным активом от инфляционных рисков, войн, природных катаклизмов и так далее.
📈 Вчера, когда у нас нежданно-негаданно для многих случились серьёзные военные действия между Россией и Украиной - данное правило также сработало, и металл на товарной бирже в моменте взлетал чуть ли не до $2000 за тройскую унцию, обновив свои 1,5-годовые максимумы. Правда, затем резко скорректировался ниже $1900, когда стало понятно, что Третья мировая пока грозит.
❓Тем не менее, предлагаю порассуждать на тему: как можно купить золото частному инвестору?
1️⃣ Фьючерс на золото на Мосбирже - это больше подходит для спекулянтов.
2️⃣ Акции золотодобытчиков. С одной стороны здесь можно расстраиваться падению котировок акций лидеров отечественной отрасли в лице Полюса (#PLZL) и Polymetal (#POLY), которые в моменте падали на 30-40%, но с другой - можно посчитать это прекрасной возможностью для того, чтобы взять и прикупить их на долгосрок в свои портфели.
Думаю, не нужно вам объяснять, почему произошла такая дивергенция стоимости акций с базовым активом? В периоды форс-мажоров инвесторы всегда предпочитают покупать слитки и фьючерсы, а акции продают широким фронтом.
3️⃣ Золотые ETF. Например, #TGLD – так называемый золотой фонд от Тинькофф, который вчера прибавил в цене 2%. Данный фонд удобен тем, что в приложении банка не взимается брокерская и депозитарная комиссия. Самый простой и удобный способ покупки золота для инвестора.
👉 Какой вариант для инвестиций в золото подходит вам больше - решать только вам. Для меня традиционно второй вариант является наиболее предпочтительным, а к инвестициям через фонды я стараюсь прибегать, когда отрасль для меня является сложной и непонятной (биотехи, кибербезопасность и др).
#PLZL #POLY
👍40
👍 Категорически рекомендую почитать эти две статьи от Спайделла, они шикарны. Хоть и были написаны непосредственно до начала активной фазы на Украине:
Конец дипломатии (от 22.02.2022)
По рынку... (от 24.02.2022)
Особенно рекомендуется изрядно приунывшим и загрустившим российским частным инвесторам!
Конец дипломатии (от 22.02.2022)
По рынку... (от 24.02.2022)
Особенно рекомендуется изрядно приунывшим и загрустившим российским частным инвесторам!
Livejournal
Конец дипломатии
Важный момент, показывающий стратегическое перепозиционирование России. На протяжении всей современной истории Россия играла в дипломатию, последовательно выстраивая курс на интеграцию в западное сообщество на подчиненных правах, заискивая и расширяя либеральную…
👍93
📈 Сегодня на российском фондовом рынке наблюдаются робкие попытки восстановления, но не спешите раньше времени думать, что это разворот! Всё самое интересное ещё впереди.
P.S. Во времена! Дневной рост +13,6% после вчерашних распродаж я называю "робкими попытками восстановления"...
P.S. Во времена! Дневной рост +13,6% после вчерашних распродаж я называю "робкими попытками восстановления"...
👍50
О рубле, ключевой ставке и действиях ЦБ
💵 Спец.операция на Украине, которая продолжается уже третий день, ожидаемо спровоцировала масштабный спрос на валюту, в первую очередь на доллар, который исторически является любимым активом у населения и бизнеса в любые смутные времена.
🏛 Российский Центробанк в этот раз повёл себя грамотно, и буквально сразу же в четверг начал проводить агрессивные валютные интервенции, благодаря чему удалось стабилизировать панику на внутреннем валютном рынке и сбалансировать курс USD/RUB. Причём на мой субъективный взгляд, продавать валюту можно было бы и менее агрессивно, а то снижение доллара почти с 90 руб. до 82,50 руб. выглядело в четверг как-то неестественно что ли.
Для коммерческих банков ЦБ увеличил лимиты по свопам до $5 млрд и €2 млрд, а также расширил ломбардный список и снизил рейтинговые требования. Такие меры однозначно позитивны для банковской отрасли и должны помочь в трудную минуту. Тем более, предстоит ещё длительный процесс "переваривания" всех навалившихся санкций, а также почти наверняка усиление санкционной антироссийской риторики.
📈 Трёхмесячные ОФЗ, которые тесно коррелируют с ключевой ставкой ЦБ, сейчас торгуются с доходностью 15,9%. Если на валютном рынке будет наблюдаться паника, то вполне возможно, что ЦБ на внеочередном заседании срочно примет решение о повышении ключевой ставки до этого уровня. Хотя сейчас мы этой паники пока не наблюдаем.
🤔 Если попытаться сравнить кризисные события 2014 и 2022 гг., то они заметно отличаются друг от друга, хоть и вызваны украинскими событиями. Тогда резко рухнули цены на нефть и наблюдался мощный отток капитала, что заставило ЦБ резко поднять ставку до 17%. Сейчас ценник на нефть трёхзначный, профицит бюджета весомый, а потому резко повышать ставку, возможно, и не придется. Хотя сейчас все эти попытки рассуждений выглядят преждевременными - нужно для начала дождаться результатов проводимой спец.операции на Украине и посмотреть, в каком ключе будет происходить политическая стабилизация в этой стране.
P.S. Уже сегодня заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман заявил, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет.
💵 Спец.операция на Украине, которая продолжается уже третий день, ожидаемо спровоцировала масштабный спрос на валюту, в первую очередь на доллар, который исторически является любимым активом у населения и бизнеса в любые смутные времена.
🏛 Российский Центробанк в этот раз повёл себя грамотно, и буквально сразу же в четверг начал проводить агрессивные валютные интервенции, благодаря чему удалось стабилизировать панику на внутреннем валютном рынке и сбалансировать курс USD/RUB. Причём на мой субъективный взгляд, продавать валюту можно было бы и менее агрессивно, а то снижение доллара почти с 90 руб. до 82,50 руб. выглядело в четверг как-то неестественно что ли.
Для коммерческих банков ЦБ увеличил лимиты по свопам до $5 млрд и €2 млрд, а также расширил ломбардный список и снизил рейтинговые требования. Такие меры однозначно позитивны для банковской отрасли и должны помочь в трудную минуту. Тем более, предстоит ещё длительный процесс "переваривания" всех навалившихся санкций, а также почти наверняка усиление санкционной антироссийской риторики.
📈 Трёхмесячные ОФЗ, которые тесно коррелируют с ключевой ставкой ЦБ, сейчас торгуются с доходностью 15,9%. Если на валютном рынке будет наблюдаться паника, то вполне возможно, что ЦБ на внеочередном заседании срочно примет решение о повышении ключевой ставки до этого уровня. Хотя сейчас мы этой паники пока не наблюдаем.
🤔 Если попытаться сравнить кризисные события 2014 и 2022 гг., то они заметно отличаются друг от друга, хоть и вызваны украинскими событиями. Тогда резко рухнули цены на нефть и наблюдался мощный отток капитала, что заставило ЦБ резко поднять ставку до 17%. Сейчас ценник на нефть трёхзначный, профицит бюджета весомый, а потому резко повышать ставку, возможно, и не придется. Хотя сейчас все эти попытки рассуждений выглядят преждевременными - нужно для начала дождаться результатов проводимой спец.операции на Украине и посмотреть, в каком ключе будет происходить политическая стабилизация в этой стране.
P.S. Уже сегодня заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман заявил, что США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет.
👍62
Forwarded from Инвестируй или проиграешь PREMIUM
Друзья!
Решил по горячим следам составить вот такую таблицу для клиентов российских банков, попавших под санкции. Готовил её, основываясь на данных, имеющихся в открытых источниках.
P.S. Если вы являетесь реальным клиентом одного из этих банков и где-то в таблице вы увидите неточность - прошу сообщить, оперативно исправлю.
Решил по горячим следам составить вот такую таблицу для клиентов российских банков, попавших под санкции. Готовил её, основываясь на данных, имеющихся в открытых источниках.
P.S. Если вы являетесь реальным клиентом одного из этих банков и где-то в таблице вы увидите неточность - прошу сообщить, оперативно исправлю.
👍69
2_5251298118720297892.pdf
137.3 KB
❗️Тонкий троллинг от Эльвиры Сахипзадовны. Иностранцам при очень большом желании разрешено покупать российские акции, а вот продать их теперь нельзя. До особого распоряжения.
И как теперь суверенный фонд Норвегии будет распродавать российские бумаги на $3 млрд? Вопрос.
Взаимные запреты по движению капитала в действии. Ну и деглобализация тоже.
Причём речь идёт, судя по всему, и про акции, и про облигации.
P.S. Информация пока официально не подтвержена.
И как теперь суверенный фонд Норвегии будет распродавать российские бумаги на $3 млрд? Вопрос.
Взаимные запреты по движению капитала в действии. Ну и деглобализация тоже.
Причём речь идёт, судя по всему, и про акции, и про облигации.
P.S. Информация пока официально не подтвержена.
👍97
❗️Свежие вводные от ЦБ на 28.02.2022:
⏳Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
⏳Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск.
⏳Также Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.
⏳Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.
⏳Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск.
⏳Также Банк России вводит с 28 февраля 2022 года временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.
👍47
👨🏻💻 Неожиданно в воскресенье вечером решили с Гошей обсудить текущую ситуацию на российском фондовом рынке.
Тяжело, но оптимизм не теряем! Главное - берегите нервы и здоровье, а остальное приложится!
00:00 Приветствие
05:31 Закроют ли российскую фондовую биржу и какие выводы надо сделать уже сейчас?
15:09 FinEx ETF - Есть ли риски сейчас?
19:03 Что делать со своими активами и пора ли паниковать?
22:51 Три правила для начинающих инвесторов сейчас
25:13 В каком виде хранить валюту и где её лучше покупать сейчас?
27:08 Ждать ли дивиденды от российских компаний в этом году?
32:02 Сколько будет стоить нефть в рублях?
32:46 Оценка просадки наших инвестиционных портфелей
34:06 Нужно верить в хорошее! Не впервой!
40:18 Что делать с немецкими акциями и дивидендами по иностранным компаниям?
41:36 Что делать с бумажными убытками по акциям и как с этим жить дальше?
42:44 У фонда VTBG будут проблемы?
43:37 Интересный нюанс про резервы ЦБ и ЗВР
47:02 Газовый рынок, цены на газ и Газпром
52:03 Что будет с рублём?
55:30 Polymetal и АЛРОСА - хорошие инвестиционные идеи?
01:00:03 Сколько потребуется времени на восстановление российского рынка?
01:00:15 Санкции против АЛРОСА, Ростелеком, Русгидро - нюансы
01:01:50 Какие акции сейчас стоит рассматривать для покупок?
01:03:23 Цены на ETF FINEX сейчас реальная или заниженная?
01:04:15 Как быстро отреагируют ОФЗ на повышение ставки?
01:04:35 Акции каких российских компаний сейчас покупать?
01:07:00 Будет ли курс доллара регулироваться вручную Центробанком?
01:07:54 На каких ресурсах мы смотрим новости
01:08:44 Ростелеком и МТС
01:09:04 Сургутнефтегаз (ап)
01:09:50 АЛРОСА, ГМК, Роснефть
01:10:24 Самые безопасные идеи в российском нефтегазе
01:11:30 Еврооблигации
01:12:10 Магнит
01:12:43 Акции застройщиков
01:13:04 Заморозят ли банковские вклады россиян?
01:15:57 Подведение итогов состоявшегося эфира
Тяжело, но оптимизм не теряем! Главное - берегите нервы и здоровье, а остальное приложится!
00:00 Приветствие
05:31 Закроют ли российскую фондовую биржу и какие выводы надо сделать уже сейчас?
15:09 FinEx ETF - Есть ли риски сейчас?
19:03 Что делать со своими активами и пора ли паниковать?
22:51 Три правила для начинающих инвесторов сейчас
25:13 В каком виде хранить валюту и где её лучше покупать сейчас?
27:08 Ждать ли дивиденды от российских компаний в этом году?
32:02 Сколько будет стоить нефть в рублях?
32:46 Оценка просадки наших инвестиционных портфелей
34:06 Нужно верить в хорошее! Не впервой!
40:18 Что делать с немецкими акциями и дивидендами по иностранным компаниям?
41:36 Что делать с бумажными убытками по акциям и как с этим жить дальше?
42:44 У фонда VTBG будут проблемы?
43:37 Интересный нюанс про резервы ЦБ и ЗВР
47:02 Газовый рынок, цены на газ и Газпром
52:03 Что будет с рублём?
55:30 Polymetal и АЛРОСА - хорошие инвестиционные идеи?
01:00:03 Сколько потребуется времени на восстановление российского рынка?
01:00:15 Санкции против АЛРОСА, Ростелеком, Русгидро - нюансы
01:01:50 Какие акции сейчас стоит рассматривать для покупок?
01:03:23 Цены на ETF FINEX сейчас реальная или заниженная?
01:04:15 Как быстро отреагируют ОФЗ на повышение ставки?
01:04:35 Акции каких российских компаний сейчас покупать?
01:07:00 Будет ли курс доллара регулироваться вручную Центробанком?
01:07:54 На каких ресурсах мы смотрим новости
01:08:44 Ростелеком и МТС
01:09:04 Сургутнефтегаз (ап)
01:09:50 АЛРОСА, ГМК, Роснефть
01:10:24 Самые безопасные идеи в российском нефтегазе
01:11:30 Еврооблигации
01:12:10 Магнит
01:12:43 Акции застройщиков
01:13:04 Заморозят ли банковские вклады россиян?
01:15:57 Подведение итогов состоявшегося эфира
YouTube
Коррекция продолжается. Наши действия (эфир от 27.02.2022)
Юрий Козлов и Георгий Аведиков на специальном воскресном эфире обсуждают свои дальнейшие действия в этом непростом инвестиционном мире, после рекордной по темпам падения минувшей недели на российском фондовом рынке.
Авторскую аналитику читайте также на моём…
Авторскую аналитику читайте также на моём…
👍53
🤔 Геополитический фон пока не успокаивается (от слова совсем), поступает очень много самых разных новостей из разных стран, курс доллара тем временем привыкает жить в трёхзначном измерении, и торги сегодня проходят вблизи уровня 100 рублей.
Расставаться со своим валютным запасом, который находится на торговом счёте Сбере, я не спешу. Думаю, инфляционный виток ещё впереди, да и российский фондовый рынок сегодня второй день закрыт - куда девать валюту? Ни ОФЗ не купишь, ни акций. Пусть лежат.
Ситуация сложная, друзья - это факт. Таких вызовов за последние 30 лет наша страна ещё не переживала. Но обязательно прорвёмся! И фондовые рынки откроются рано или поздно, и цена на акции восстановятся. Пусть в другой реальности, но всё-таки.
P.S. Прошу извинить меня за излишний оптимизм, но так действительно легче жить. Уж лучше, чем просто грустить и паниковать. Ждём новостей по завтрашним торгам. Но скорее всего российский рынок акций не решатся открыть в такой волатильной ситуации.
Расставаться со своим валютным запасом, который находится на торговом счёте Сбере, я не спешу. Думаю, инфляционный виток ещё впереди, да и российский фондовый рынок сегодня второй день закрыт - куда девать валюту? Ни ОФЗ не купишь, ни акций. Пусть лежат.
Ситуация сложная, друзья - это факт. Таких вызовов за последние 30 лет наша страна ещё не переживала. Но обязательно прорвёмся! И фондовые рынки откроются рано или поздно, и цена на акции восстановятся. Пусть в другой реальности, но всё-таки.
P.S. Прошу извинить меня за излишний оптимизм, но так действительно легче жить. Уж лучше, чем просто грустить и паниковать. Ждём новостей по завтрашним торгам. Но скорее всего российский рынок акций не решатся открыть в такой волатильной ситуации.
👍108
⛔️ Мосбиржа сегодня снова не работает в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях.
Суть этого режима - сводить покупателя и продавца по сделкам с ранее оговоренной ценой, но я с этим режимом дело ещё не имел, в 10 утра поглядим. Ну и в торговом терминале/приложении нужно ещё умудриться найти этот вариант биржевой торговли.
🗓 Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск завтра.
👉 Ещё раз вас призываю, друзья: берегите нераы и сохраняйте хладнокровие в текущей ситуации! Оставайтесь настоящим инвестором, наши лучшие инвестиции ещё впереди!
Суть этого режима - сводить покупателя и продавца по сделкам с ранее оговоренной ценой, но я с этим режимом дело ещё не имел, в 10 утра поглядим. Ну и в торговом терминале/приложении нужно ещё умудриться найти этот вариант биржевой торговли.
🗓 Режим работы Московской Биржи на 3 марта 2022 года будет объявлен до 9:00 мск завтра.
👉 Ещё раз вас призываю, друзья: берегите нераы и сохраняйте хладнокровие в текущей ситуации! Оставайтесь настоящим инвестором, наши лучшие инвестиции ещё впереди!
www.cbr.ru
Информация о работе Московской Биржи 2 марта | Банк России
Меры защиты финансового рынка
👍64
Друзья!
🤔 Предлагаю немного порассуждать на свободную тему под названием ключевая ставка российского ЦБ, которая совсем недавно на экстренном заседании ЦБ была резко повышена с 9,5% до рекордных 20%! ( по крайней мере за последние 20 лет точно максимум).
Что означает ключевая ставка на уровне 20%?
1️⃣ Для физических лиц это означает фактическую заморозку потребительского кредитования, и ипотечное кредитование при этом сценарии если и будет держаться, то исключительно на гос.помощи (и первые шаги в этом направлении мы уже, к счастью, видим). Соответственно, на этом фоне банки тоже потеряют часть серьёзную часть своих доходов, но сейчас не об этом.
2️⃣ Для юридических лиц и компаний такой резкий рост ставки до столь серьёзных значений неминуемо приведёт к череде дефолтов. В первую очередь, это будет касаться компаний с высокой долговой нагрузкой, поэтому на облигационном рынке для своего спасения они наверняка будут предлагать потенциальным кредиторам неподъёмные для себя проценты, в надежде на урегулирование ситуации в самом скором времени. Но бОльшая часть из этих отважных компаний будет ждать банкротство. История неоднократно видела подобные примеры.
❓ Что делать в этой ситуации частному инвестору, желающему хоть как-то попытаться сохранить свои рубли (пора забывать слово "доллар" в этой новой реальности)?
✔️Самые неискушённые традиционно направятся в российские банки и откроют рублёвые срочные вклады (которые сейчас в моменте сулят свыше 20% годовых) и потом будут хвалиться друг перед другом у кого процент выше.
✔️ Те инвесторы, которые резкий взлёт ключевой ставки на своей личной практике встречают уже не первый раз (яркий пример - декабрь 2014 года), прекрасно понимают, что попытка зафиксировать столь высокую доходность через покупку облигаций на фондовом рынке выглядит куда более перспективной. Банковские вклады из-за высокой текущей неопределённости вам сейчас предлагаю высокую ставку буквально на 1,2 или в лучшем случае 6 месяцев, в то время как при покупке облигаций вы фактически фиксируете высокую доходность на годы вперёд. Это очень важный момент!
И можете не сомневаться, что после возобновления торгов на Мосбирже (я ожидаю этого на следующей неделе) доходность по облигациям будет сопоставима с ключевой ставкой, через падение котировок на них.
👉 А теперь возвращаемся к п.2, описанному выше, и констатируем, что самым безопасным вариантом для покупки облигаций на текущем рынке являются облигации федерального займа (ОФЗ)! Не надо гнаться за премией в дополнительные несколько процентов, ради того чтобы потерять в итоге весь свой капитал (если компания, корпоративную облигацию которой вы вдруг неудачно приобрели, объявит дефолт). В этом смысле ОФЗ - это последний форпост, крах которого будет означать дефолт нашей страны. Во что верить очень не хочется, да и не сильно верится пока что - по крайней мере, Россия образца 1998 года и Россия образца 2022 года - это совершенно разные истории.
Ещё раз традиционно призываю всех вас сохранять спокойствие, взвешивать все свои инвестиционные решения, но при этом реагировать достаточно быстро на ежедневные регуляторные нововведения и вызовы, с которыми нам с вами приходится сталкиваться. Я практически не сомневаюсь, что чем бы не закончился этот сложнейший кризис для российских частных инвесторов, знайте одно: если вы его переживёте и останетесь на рынке, то смело можете считать, что вы не только прошли этот кризис достойно, но ещё и получили бесценный опыт. Пусть даже заплатив за это достаточно большую сумму в моменте.
С уважением, дядя Юра.
🤔 Предлагаю немного порассуждать на свободную тему под названием ключевая ставка российского ЦБ, которая совсем недавно на экстренном заседании ЦБ была резко повышена с 9,5% до рекордных 20%! ( по крайней мере за последние 20 лет точно максимум).
Что означает ключевая ставка на уровне 20%?
1️⃣ Для физических лиц это означает фактическую заморозку потребительского кредитования, и ипотечное кредитование при этом сценарии если и будет держаться, то исключительно на гос.помощи (и первые шаги в этом направлении мы уже, к счастью, видим). Соответственно, на этом фоне банки тоже потеряют часть серьёзную часть своих доходов, но сейчас не об этом.
2️⃣ Для юридических лиц и компаний такой резкий рост ставки до столь серьёзных значений неминуемо приведёт к череде дефолтов. В первую очередь, это будет касаться компаний с высокой долговой нагрузкой, поэтому на облигационном рынке для своего спасения они наверняка будут предлагать потенциальным кредиторам неподъёмные для себя проценты, в надежде на урегулирование ситуации в самом скором времени. Но бОльшая часть из этих отважных компаний будет ждать банкротство. История неоднократно видела подобные примеры.
❓ Что делать в этой ситуации частному инвестору, желающему хоть как-то попытаться сохранить свои рубли (пора забывать слово "доллар" в этой новой реальности)?
✔️Самые неискушённые традиционно направятся в российские банки и откроют рублёвые срочные вклады (которые сейчас в моменте сулят свыше 20% годовых) и потом будут хвалиться друг перед другом у кого процент выше.
✔️ Те инвесторы, которые резкий взлёт ключевой ставки на своей личной практике встречают уже не первый раз (яркий пример - декабрь 2014 года), прекрасно понимают, что попытка зафиксировать столь высокую доходность через покупку облигаций на фондовом рынке выглядит куда более перспективной. Банковские вклады из-за высокой текущей неопределённости вам сейчас предлагаю высокую ставку буквально на 1,2 или в лучшем случае 6 месяцев, в то время как при покупке облигаций вы фактически фиксируете высокую доходность на годы вперёд. Это очень важный момент!
И можете не сомневаться, что после возобновления торгов на Мосбирже (я ожидаю этого на следующей неделе) доходность по облигациям будет сопоставима с ключевой ставкой, через падение котировок на них.
👉 А теперь возвращаемся к п.2, описанному выше, и констатируем, что самым безопасным вариантом для покупки облигаций на текущем рынке являются облигации федерального займа (ОФЗ)! Не надо гнаться за премией в дополнительные несколько процентов, ради того чтобы потерять в итоге весь свой капитал (если компания, корпоративную облигацию которой вы вдруг неудачно приобрели, объявит дефолт). В этом смысле ОФЗ - это последний форпост, крах которого будет означать дефолт нашей страны. Во что верить очень не хочется, да и не сильно верится пока что - по крайней мере, Россия образца 1998 года и Россия образца 2022 года - это совершенно разные истории.
Ещё раз традиционно призываю всех вас сохранять спокойствие, взвешивать все свои инвестиционные решения, но при этом реагировать достаточно быстро на ежедневные регуляторные нововведения и вызовы, с которыми нам с вами приходится сталкиваться. Я практически не сомневаюсь, что чем бы не закончился этот сложнейший кризис для российских частных инвесторов, знайте одно: если вы его переживёте и останетесь на рынке, то смело можете считать, что вы не только прошли этот кризис достойно, но ещё и получили бесценный опыт. Пусть даже заплатив за это достаточно большую сумму в моменте.
С уважением, дядя Юра.
👍172
Друзья!
🏦 Помните, как совсем недавно я готовил для вас сводную таблицу для клиентов российских банков, попавших под санкции? Весьма полезной получилась тогда эта таблица, а уже сегодня ЦБ ответил на ряд вопросов, прокомментировав по горячим следам работу российской финансовой системы в условиях санкционных ограничений.
Категорически рекомендую найти время и почитать эту рубрику вопрос/ответ от нашего ЦБ, и очень надеюсь, что информационное взаимодействие с нами в будущем будет продолжено.
Добавляйте в избранное, делитесь с друзьями! Многие из них получат все ответы на свои вопросы.
🏦 Помните, как совсем недавно я готовил для вас сводную таблицу для клиентов российских банков, попавших под санкции? Весьма полезной получилась тогда эта таблица, а уже сегодня ЦБ ответил на ряд вопросов, прокомментировав по горячим следам работу российской финансовой системы в условиях санкционных ограничений.
Категорически рекомендую найти время и почитать эту рубрику вопрос/ответ от нашего ЦБ, и очень надеюсь, что информационное взаимодействие с нами в будущем будет продолжено.
Добавляйте в избранное, делитесь с друзьями! Многие из них получат все ответы на свои вопросы.
cbr.ru
Актуальные вопросы работы финансовой системы | Банк России
👍70
🏛Банк «Санкт-Петербург» (БСПб) опубликовал накануне финансовую отчётность по МСФО 2021 год.
Прекрасно понимаю и отдаю себе отчёт, что в новой реальности все эти цифры уже носят скорее информативный характер. Поэтому в финансовые отчётности российских компаний, которые сейчас активно отчитываются за 2021 год, мы будем заглядывать достаточно бегло, концентрируясь прежде всего на заявлениях топ-менеджмента и собственных рассуждениях относительно будущего этих компаний. На мой взгляд, это куда полезней, нежели глубоко погружаться в прошлое, которое уже никогда не вернётся.
📈 Итак, резюмируя прошлогодние финансовые результаты БСПб, отмечу, что высокий темп роста операционных доходов и сокращение резервов под возможные потери позволили банку отрапортовать о росте чистой прибыли на 67% (г/г) до 18,1 млрд руб.
🤵♂️«В 2021 году Банку удалось продемонстрировать действительно сильные финансовые результаты, заработав рекордную прибыль в размере 18 млрд рублей. Это позволяет нам сегодня быть уверенными относительно устойчивости бизнеса, запаса ликвидности и достаточности капитала», - прокомментировал финансовые результаты председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.
❓Действительно ли у Банка СПБ такая устойчивая бизнес-модель и его акции можно покупать после открытия торгов на Мосбирже? Попробуем разобраться.
➕ Банк не попал под санкции, что уже радует. За последние восемь лет название Банк «Санкт-Петербург» ни разу не упоминалось ни в каких санкционных списках.
➖ Ахиллесовой пятой петербуржцев является высокая доля неработающих кредитов. Показатель проблемной задолженности у банка исторически высокий, и на конец года он составил 8,9%. В 2022 году можно вновь ожидать двузначных цифр, на фоне повышения ключевой ставки до 20%, очень сложной ситуации в РФ с экономической точки зрения, ожидаемого роста безработицы и других нависших негативных факторов. Что, в свою очередь, наверняка приведёт к росту резервов под возможные кредитные убытки и негативно отразится на чистой прибыли.
➖ Менеджмент говорит, что у банка высокая достаточность капитала. Показатель составляет 9,9%, что действительно весьма неплохой результат при работе в условиях растущей экономики. Однако в кризисное время этого может оказаться мало. С учётом проблем с кредитным портфелем, менеджмент может либо отменить дивиденды за 2021 год полностью, либо при самом негативном сценарии анонсировать докапитализацию банка. Несколько лет назад Совет директоров уже утверждал допэмиссию акций для увеличения капитала банка.
👉 В текущих условиях бумаги БСП, на мой взгляд, не выглядят интересными с инвестиционной точки зрения, даже несмотря на то, что банк не попал под санкции. Я вообще сторонник пока обходить стороной весь отечественный финансовый сектор, т.к. он может оказаться под особо серьёзным ударом в ближайшей перспективе. Хотя если бы я и решился на покупку бумаг российских банков, то наверное остановился бы на Сбере, финансовую отчётность за 2021 год и перспективы которого мы буквально сегодня тоже проанализировали в нашем премиум-канале.
#BSPB
Прекрасно понимаю и отдаю себе отчёт, что в новой реальности все эти цифры уже носят скорее информативный характер. Поэтому в финансовые отчётности российских компаний, которые сейчас активно отчитываются за 2021 год, мы будем заглядывать достаточно бегло, концентрируясь прежде всего на заявлениях топ-менеджмента и собственных рассуждениях относительно будущего этих компаний. На мой взгляд, это куда полезней, нежели глубоко погружаться в прошлое, которое уже никогда не вернётся.
📈 Итак, резюмируя прошлогодние финансовые результаты БСПб, отмечу, что высокий темп роста операционных доходов и сокращение резервов под возможные потери позволили банку отрапортовать о росте чистой прибыли на 67% (г/г) до 18,1 млрд руб.
🤵♂️«В 2021 году Банку удалось продемонстрировать действительно сильные финансовые результаты, заработав рекордную прибыль в размере 18 млрд рублей. Это позволяет нам сегодня быть уверенными относительно устойчивости бизнеса, запаса ликвидности и достаточности капитала», - прокомментировал финансовые результаты председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.
❓Действительно ли у Банка СПБ такая устойчивая бизнес-модель и его акции можно покупать после открытия торгов на Мосбирже? Попробуем разобраться.
➕ Банк не попал под санкции, что уже радует. За последние восемь лет название Банк «Санкт-Петербург» ни разу не упоминалось ни в каких санкционных списках.
➖ Ахиллесовой пятой петербуржцев является высокая доля неработающих кредитов. Показатель проблемной задолженности у банка исторически высокий, и на конец года он составил 8,9%. В 2022 году можно вновь ожидать двузначных цифр, на фоне повышения ключевой ставки до 20%, очень сложной ситуации в РФ с экономической точки зрения, ожидаемого роста безработицы и других нависших негативных факторов. Что, в свою очередь, наверняка приведёт к росту резервов под возможные кредитные убытки и негативно отразится на чистой прибыли.
➖ Менеджмент говорит, что у банка высокая достаточность капитала. Показатель составляет 9,9%, что действительно весьма неплохой результат при работе в условиях растущей экономики. Однако в кризисное время этого может оказаться мало. С учётом проблем с кредитным портфелем, менеджмент может либо отменить дивиденды за 2021 год полностью, либо при самом негативном сценарии анонсировать докапитализацию банка. Несколько лет назад Совет директоров уже утверждал допэмиссию акций для увеличения капитала банка.
👉 В текущих условиях бумаги БСП, на мой взгляд, не выглядят интересными с инвестиционной точки зрения, даже несмотря на то, что банк не попал под санкции. Я вообще сторонник пока обходить стороной весь отечественный финансовый сектор, т.к. он может оказаться под особо серьёзным ударом в ближайшей перспективе. Хотя если бы я и решился на покупку бумаг российских банков, то наверное остановился бы на Сбере, финансовую отчётность за 2021 год и перспективы которого мы буквально сегодня тоже проанализировали в нашем премиум-канале.
#BSPB
👍41