📰🇺🇸 Desk, США от 22.10.2020
▫️Snap после отчета +28%
▫️Tesla 5-й квартал подряд получает прибыль, выручка за год выросла на 39%. Акции после закрытия рынка реагируют позитивно +3,2%
▫️Twitter растет на 8%, на максимуме за 5 лет. Оптимизм на фоне ожидания увеличения доходов от рекламы.
▫️Крупнейший мобильный оператор Verizon сократил выручку в III квартале на 4%, прибыль -16%. Умеренно-негативно.
▫️Snap после отчета +28%
▫️Tesla 5-й квартал подряд получает прибыль, выручка за год выросла на 39%. Акции после закрытия рынка реагируют позитивно +3,2%
▫️Twitter растет на 8%, на максимуме за 5 лет. Оптимизм на фоне ожидания увеличения доходов от рекламы.
▫️Крупнейший мобильный оператор Verizon сократил выручку в III квартале на 4%, прибыль -16%. Умеренно-негативно.
🏭ММК - возвращение больших дивидендов
#MAGN
ММК дивиденды за 9 мес 2020 - ₽2,391 на акцию. Доходность выплаты 6,7%. Это рекордный квартальный уровень дивидендов в истории. С учетом промежуточных и финальной выплат суммарные дивиденды за 2020 год могут составить ₽4,5 на акцию. Доходность к текущей цене >12%.
Выплатить хорошие дивиденды помог рост свободного денежного потока. В III квартале он достиг $335 млн против отрицательного уровня кварталом ранее. Рекомендуемые дивиденды составили 100% от показателя. Свободный денежный поток вырос за счет распродажи запасов и уменьшения задолженности клиентов.
🔎 ММК хуже сектора по доходности акций за последние полгода. Это результат более быстрого роста издержек, чем у НЛМК и Северстали, и снижения выручки из-за ремонта мощностей. Однако компания показала, что может генерировать хороший свободной денежный поток даже в непростых экономических условиях. Благодаря высокой дивдоходности и низкой долговой нагрузке ММК имеет хороший рейтинг и сохраняет место в портфеле по дивидендной стратегии.
#DivRus
#MAGN
ММК дивиденды за 9 мес 2020 - ₽2,391 на акцию. Доходность выплаты 6,7%. Это рекордный квартальный уровень дивидендов в истории. С учетом промежуточных и финальной выплат суммарные дивиденды за 2020 год могут составить ₽4,5 на акцию. Доходность к текущей цене >12%.
Выплатить хорошие дивиденды помог рост свободного денежного потока. В III квартале он достиг $335 млн против отрицательного уровня кварталом ранее. Рекомендуемые дивиденды составили 100% от показателя. Свободный денежный поток вырос за счет распродажи запасов и уменьшения задолженности клиентов.
🔎 ММК хуже сектора по доходности акций за последние полгода. Это результат более быстрого роста издержек, чем у НЛМК и Северстали, и снижения выручки из-за ремонта мощностей. Однако компания показала, что может генерировать хороший свободной денежный поток даже в непростых экономических условиях. Благодаря высокой дивдоходности и низкой долговой нагрузке ММК имеет хороший рейтинг и сохраняет место в портфеле по дивидендной стратегии.
#DivRus
🚗Tesla - лучший квартал в истории
#TSLA
▫️Автокомпания увеличила продажи в III квартале на 39% до $8,8 млрд
▫️Чистая прибыль есть 5й квартал подряд. Правда если исключить регуляторные кредиты в $0,4 млрд, Tesla была бы убыточной
▫️Регуляторные кредиты — деньги, которые Tesla получает от других автопроизводителей, покупающих квоты на вредные выбросы.
▫️Операционный и свободный денежный поток на максимумах.
▫️В III квартале компания вновь провела допэмиссию, пополнив капитал на $5 млрд. Деньги понадобятся под дальнейшую экспансию.
🔎Можно быть фанатом Tesla, можно относится к этой истории со скепсисом, но для компании Маска это лучший квартал в истории.
#USAActive
#TSLA
▫️Автокомпания увеличила продажи в III квартале на 39% до $8,8 млрд
▫️Чистая прибыль есть 5й квартал подряд. Правда если исключить регуляторные кредиты в $0,4 млрд, Tesla была бы убыточной
▫️Регуляторные кредиты — деньги, которые Tesla получает от других автопроизводителей, покупающих квоты на вредные выбросы.
▫️Операционный и свободный денежный поток на максимумах.
▫️В III квартале компания вновь провела допэмиссию, пополнив капитал на $5 млрд. Деньги понадобятся под дальнейшую экспансию.
🔎Можно быть фанатом Tesla, можно относится к этой истории со скепсисом, но для компании Маска это лучший квартал в истории.
#USAActive
📰🇷🇺 Desk, Россия от 22.10.2020
▫️Российские сталевары рекомендовали дивиденды за III квартал лучше ожиданий. Сегодня акции НЛМК, Северсталь и ММК заметно лучше рынка.
▫️СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk. Акции в лидерах падения. РБК
▫️Банк "Санкт-Петербург" может выплатить дивиденды ₽3,33 на обыкновенную акцию. ДД=8%. Фактически, это отложенная рекомендация за 2019 год.
▫️Российские сталевары рекомендовали дивиденды за III квартал лучше ожиданий. Сегодня акции НЛМК, Северсталь и ММК заметно лучше рынка.
▫️СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk. Акции в лидерах падения. РБК
▫️Банк "Санкт-Петербург" может выплатить дивиденды ₽3,33 на обыкновенную акцию. ДД=8%. Фактически, это отложенная рекомендация за 2019 год.
🔓35 акций, которые положительно реагируют на новости о снятии карантинных ограничений - Goldman Sachs
В списке находятся в основном авиакомпании и фонды недвижимости, то есть лидеры падения этого года. Инвестбанк, кстати, предлагает покупать колл-опционы на эти акции в расчете на положительные новости о вакцине в ближайшие недели. Интересная табличка для наблюдения.
#USAActive
В списке находятся в основном авиакомпании и фонды недвижимости, то есть лидеры падения этого года. Инвестбанк, кстати, предлагает покупать колл-опционы на эти акции в расчете на положительные новости о вакцине в ближайшие недели. Интересная табличка для наблюдения.
#USAActive
📰🇺🇸 Desk, США от 23.10.2020
▫️Производитель систем выравнивания зубов Align Technology растет на 35% после отчета. Компания нарастила продажи на 21%, в том числе благодаря рекламе у TikTok-звезды Чарли Дамелио.
▫️AT&T: результаты за III квартал выше ожиданий и лучше предыдущего квартала. Выручка -5% г/г, прибыль -24%.
▫️Американские авиакомпании отчитались о миллиардных убытках по итогам квартала. В сумме American Airlines, Southwest Airlines и Alaska Air Group потеряли $4,5 млрд.
▫️Выручка Coca-Cola в III квартале упала на 9% год к году. В предыдущем квартале было -28%, так что для рынка результат позитивный.
▫️Производитель систем выравнивания зубов Align Technology растет на 35% после отчета. Компания нарастила продажи на 21%, в том числе благодаря рекламе у TikTok-звезды Чарли Дамелио.
▫️AT&T: результаты за III квартал выше ожиданий и лучше предыдущего квартала. Выручка -5% г/г, прибыль -24%.
▫️Американские авиакомпании отчитались о миллиардных убытках по итогам квартала. В сумме American Airlines, Southwest Airlines и Alaska Air Group потеряли $4,5 млрд.
▫️Выручка Coca-Cola в III квартале упала на 9% год к году. В предыдущем квартале было -28%, так что для рынка результат позитивный.
🎙 Bastion Podcast #28: Лучшая книга по инвестициям 2020 - Психология денег Моргана Хаузела
Обсуждаем главные уроки из новой книги Моргана Хаузела "Психология денег". Как образуются пузыри на рынках, чем плоха книга "Разумный инвестор", как на самом деле стать Уорреном Баффеттом.
Книга на Amazon - The Psychology of Money
Блог Моргана
0:10 Кто такой Морган Хаузел и чем хороша его книга
3:25 Уборщик vs Управляющий Merrill Lynch
9:40 Как не закончить как Джесси Ливермор
12:57 Почему миллионер из трущоб сел за инсайдерскую торговлю
20:17 О движении FIRE
25:40 Как на самом деле стать Баффеттом
31:54 Почему образуются пузыри на рынках? 👈 Очень интересная идея
39:04 Чем плоха книга "Разумный инвестор"
🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oFyMQXbmbJA&
🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095
🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864
#podcast
Обсуждаем главные уроки из новой книги Моргана Хаузела "Психология денег". Как образуются пузыри на рынках, чем плоха книга "Разумный инвестор", как на самом деле стать Уорреном Баффеттом.
Книга на Amazon - The Psychology of Money
Блог Моргана
0:10 Кто такой Морган Хаузел и чем хороша его книга
3:25 Уборщик vs Управляющий Merrill Lynch
9:40 Как не закончить как Джесси Ливермор
12:57 Почему миллионер из трущоб сел за инсайдерскую торговлю
20:17 О движении FIRE
25:40 Как на самом деле стать Баффеттом
31:54 Почему образуются пузыри на рынках? 👈 Очень интересная идея
39:04 Чем плоха книга "Разумный инвестор"
🔹Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oFyMQXbmbJA&
🔹Apple podcast
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/bastion-podcast/id1502235095
🔹Яндекс Музыка
https://music.yandex.ru/album/10151864
#podcast
📊 ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ США #3: ОКТЯБРЬ 2020
Смотрим дивидендные рейтинги компаний США, чтобы внести изменения в портфель и инвестировать новый кэш. Обзор для участников Bastion Club🏰.
🔎👉Дивидендный портфель США #3
#BastionClub #DivUS
Смотрим дивидендные рейтинги компаний США, чтобы внести изменения в портфель и инвестировать новый кэш. Обзор для участников Bastion Club🏰.
🔎👉Дивидендный портфель США #3
#BastionClub #DivUS
💸Yahoo: как инвесторы могут ошибаться в оценке бизнеса
В конце 1999 года стоимость интернет-компании Yahoo достигала почти $120 млрд, что составляло около 400 годовых выручек. Расчет на рост масштабов бизнеса поисковика не оправдался. Уже через год интернет на бирже вышел из моды, а капитализация Yahoo потеряла более 90%. Компании так и не удалось превысить пик своей стоимости. В 2016 году основной бизнес Yahoo был продан всего за $5 млрд телекому Verizon.
#history
В конце 1999 года стоимость интернет-компании Yahoo достигала почти $120 млрд, что составляло около 400 годовых выручек. Расчет на рост масштабов бизнеса поисковика не оправдался. Уже через год интернет на бирже вышел из моды, а капитализация Yahoo потеряла более 90%. Компании так и не удалось превысить пик своей стоимости. В 2016 году основной бизнес Yahoo был продан всего за $5 млрд телекому Verizon.
#history
📰🇷🇺 Desk, Россия от 23.10.2020
▫️ЦБ оставил ставку на уровне 4,25%. Без сюрпризов. Брошь Набиуллиной - голубая волна.
▫️Россети в лидерах роста после статьи в Коммерсантъ о предложениях миноритариев ФСК и МРСК слить их акции с Россетями.
▫️ТМК рекомендация дивидендов за I полугодие 2020 - ₽3 на акцию. Текущая ДД=4,9%.
▫️ЦБ оставил ставку на уровне 4,25%. Без сюрпризов. Брошь Набиуллиной - голубая волна.
▫️Россети в лидерах роста после статьи в Коммерсантъ о предложениях миноритариев ФСК и МРСК слить их акции с Россетями.
▫️ТМК рекомендация дивидендов за I полугодие 2020 - ₽3 на акцию. Текущая ДД=4,9%.
📰🇺🇸 Desk, США от 24.10.2020
▫️Акции Intel обрушились на 10% после выхода отчета. Как пишет подписчик Никита, теперь можно проверить подход Майкла Мобуссина.
▫️Акции Snap за неделю +55% благодаря хорошему росту доходов от рекламы в III квартале.
▫️American Express: расходы потребителей на розничные товары в III квартале выросли на 1% год к году, на развлечения и путешествия - упали на 69%. Выручка платежной системы упала на 20%.
▫️Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами - около половины портфеля компании, менее 2% доходов.
▫️Акции Intel обрушились на 10% после выхода отчета. Как пишет подписчик Никита, теперь можно проверить подход Майкла Мобуссина.
▫️Акции Snap за неделю +55% благодаря хорошему росту доходов от рекламы в III квартале.
▫️American Express: расходы потребителей на розничные товары в III квартале выросли на 1% год к году, на развлечения и путешествия - упали на 69%. Выручка платежной системы упала на 20%.
▫️Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами - около половины портфеля компании, менее 2% доходов.
☕️Экономика кофе в одной картинке
Что входит в цену одной чашки кофе?
🔹$0,07 выращивание
🔹$0,16 экспорт
- $0,14 наценка экспортера
- $0,01 маржа импортера
- $0,011 Логистика, хранение и расходы на таможню
🔹$0,35 обжарка
- $0,2 расходы на продажи и администрирвоание
- $0,05 брак
- $0,04 прямые расходы на оплату труда
- $0,03 проценты и амортизация
- $0,03 упаковка
- $0,0035 доставка и сертификация
🔹$0,04 дистрибьюция
🔹$2,17 розничные расходы
- $0,59 оплата труда
- $0,44 наценка ритейлера
- $0,42 затраты на менеджмент и управление
- $0,28 аренда помещения
- $0,12 стаканчик
- $0,08 маркетинг
- $0,07 электричество и отопление
- $0,06 ремонт оборудования
- $0,05 крышки для стаканчиков
- $0,05 добавки
- $0,02 палочка для размешивания
ИТОГО: $2,8 за чашку кофе☕️
2,3 млн чашек кофе потребляется каждую минуту.
Картинка в полном размере - Visual Capitalist
#fun
Что входит в цену одной чашки кофе?
🔹$0,07 выращивание
🔹$0,16 экспорт
- $0,14 наценка экспортера
- $0,01 маржа импортера
- $0,011 Логистика, хранение и расходы на таможню
🔹$0,35 обжарка
- $0,2 расходы на продажи и администрирвоание
- $0,05 брак
- $0,04 прямые расходы на оплату труда
- $0,03 проценты и амортизация
- $0,03 упаковка
- $0,0035 доставка и сертификация
🔹$0,04 дистрибьюция
🔹$2,17 розничные расходы
- $0,59 оплата труда
- $0,44 наценка ритейлера
- $0,42 затраты на менеджмент и управление
- $0,28 аренда помещения
- $0,12 стаканчик
- $0,08 маркетинг
- $0,07 электричество и отопление
- $0,06 ремонт оборудования
- $0,05 крышки для стаканчиков
- $0,05 добавки
- $0,02 палочка для размешивания
ИТОГО: $2,8 за чашку кофе☕️
2,3 млн чашек кофе потребляется каждую минуту.
Картинка в полном размере - Visual Capitalist
#fun
Джордж Сорос одобряет подкаст. Спасибо, Джордж! Если вы тоже послушаете и оставите комментарий/оценку - будет очень круто 💪
🎙На Youtube
🎙На Apple Podcasts
🎙На Youtube
🎙На Apple Podcasts
🔥 Главное на Bastion за неделю
1. Топ-акций в S&P500 по доходности за 30 лет
https://t.me/bastionportfolio/1850
2. 🏰НАБЛЮДЕНИЯ BASTION #1
https://t.me/bastionportfolio/1851
3. Что будет, если из индексов акций исключить госкомпании?
https://t.me/bastionportfolio/1852
4. Тренды по акциям США
Лидеры роста - https://t.me/bastionportfolio/1856
Лидеры падения - https://t.me/bastionportfolio/1865
5. 🏰ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ США #3: ОКТЯБРЬ 2020
https://t.me/bastionportfolio/1876
—
🏰 Club - премиум материалы для инвесторов
👑 Respect - дополнительно поддержать Bastion. Бонус - чат в Telegram с основателями
https://boosty.to/bastion/about
На следующей неделе - вторая порция наблюдений за отчетностями компаний США и обновление дивидендного портфеля РФ.
1. Топ-акций в S&P500 по доходности за 30 лет
https://t.me/bastionportfolio/1850
2. 🏰НАБЛЮДЕНИЯ BASTION #1
https://t.me/bastionportfolio/1851
3. Что будет, если из индексов акций исключить госкомпании?
https://t.me/bastionportfolio/1852
4. Тренды по акциям США
Лидеры роста - https://t.me/bastionportfolio/1856
Лидеры падения - https://t.me/bastionportfolio/1865
5. 🏰ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ США #3: ОКТЯБРЬ 2020
https://t.me/bastionportfolio/1876
—
🏰 Club - премиум материалы для инвесторов
👑 Respect - дополнительно поддержать Bastion. Бонус - чат в Telegram с основателями
https://boosty.to/bastion/about
На следующей неделе - вторая порция наблюдений за отчетностями компаний США и обновление дивидендного портфеля РФ.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Роберт Дауни мл. зашел на Нью-Йоркскую фондовую биржу: "Если деньги это зло, то это здание - ад. Это самые неприятные, с низким IQ, огромным количеством энергии придурки, несущие надоедливую чушь". 1993 год.
#fun
#fun
🎩Дивидендные аристократы отстают от рынка
Для дивидендных аристократов это непростой год. Доходность за последние 12 месяцев у ETF SDY на компании, которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд и имеют высокую дивидендную доходность оказалась почти на 20% ниже, чем у S&P500. Несмотря на высокую текущую дивдоходность, инвесторы опасаются будущего снижения выплат и остерегаются акций этих компаний.
Лидеры по текущей дивдоходности в этом ETF (доходность за год):
Exxon Mobil 10,2% (-47%) #XOM
AT&T 7,5% (-19%) #T
Chevron 7,1% (-35%) #CVX
People's United Financial 6,3% (-28%) #PBCT
National Retail Properties 5,9% (-36%) #NNN
South Jersey Industries 5,8% (-33%) #SJI
IBM 5,6% (-10%) #IBM
AbbVie 5,6% (+16%) #ABBV
#DivUS
Для дивидендных аристократов это непростой год. Доходность за последние 12 месяцев у ETF SDY на компании, которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд и имеют высокую дивидендную доходность оказалась почти на 20% ниже, чем у S&P500. Несмотря на высокую текущую дивдоходность, инвесторы опасаются будущего снижения выплат и остерегаются акций этих компаний.
Лидеры по текущей дивдоходности в этом ETF (доходность за год):
Exxon Mobil 10,2% (-47%) #XOM
AT&T 7,5% (-19%) #T
Chevron 7,1% (-35%) #CVX
People's United Financial 6,3% (-28%) #PBCT
National Retail Properties 5,9% (-36%) #NNN
South Jersey Industries 5,8% (-33%) #SJI
IBM 5,6% (-10%) #IBM
AbbVie 5,6% (+16%) #ABBV
#DivUS
📊Дивидендная история Unilever NV с 1929 года
Бизнес нидерландского производителя пищевых продуктов и бытовой химии пережил Великую Депрессию и Вторую мировую войну. За 90 лет дивиденды увеличивались среднегодовым темпом в 6,2%. Историю собрал блог European Dividend Growth Investor.
#history
Бизнес нидерландского производителя пищевых продуктов и бытовой химии пережил Великую Депрессию и Вторую мировую войну. За 90 лет дивиденды увеличивались среднегодовым темпом в 6,2%. Историю собрал блог European Dividend Growth Investor.
#history