Итоги торгов США: рекомендации инвестбанков по AbbVie и Alphabet, рост Uber
💊 AbbVie +2.9%
Аналитики J.P. Morgan назвали акции фармацевтической компании топ инвестиционной идей. Отмечают 50%-й дисконт по мультипликатору P/E к среднему значению по сектору, а также перспективы роста за счет продаж ботокса, продукта недавно приобретенной компании Allergan. #ABBV
🥡 Uber +2,4% Grubhub +29%
Главная новость дня - Uber намерен купить своего конкурента на рынке доставки еды сервис Grubhub. Объединенный бизнес должен занять 49% рынка США. Сегмент доставки еды стал спасительным для результатов Uber в период пандемии. Количество заказов Uber Eats в первом квартале выросло на 52%. Снижение вызовов такси в апреле составило 80%. Приобретение конкурента инвесторы восприняли положительно, акции Uber растут против рынка. #UBER #GRUB
📱 Twitter -1,8%
Сотрудники компании могут не возвращаться в офисы после окончания пандемии и продолжать работу из дома, если у них есть возможность и желание, сообщил глава Twitter Джек Дорси. #TWTR
🖥 Alphabet -1,9%
Citi повысил цель по акциям Alphabet с $1400 до $1600. Ожидают, что рост выручки в 2020 году замедлится до 5%, однако 2021 год должен стать периодом быстрого восстановления результатов. #GOOG
🛢 В мире: Saudi Aramco
Saudi Aramco объявила, что не откажется от квартальных дивидендов в $18,8 млрд, несмотря на падение прибыли в I квартале на 25%. Для выплат компании придется занять в долг, либо сократить капитальные затраты. Ранее Саудовская Аравия предписала госкомпании сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей.
#HeatMap
💊 AbbVie +2.9%
Аналитики J.P. Morgan назвали акции фармацевтической компании топ инвестиционной идей. Отмечают 50%-й дисконт по мультипликатору P/E к среднему значению по сектору, а также перспективы роста за счет продаж ботокса, продукта недавно приобретенной компании Allergan. #ABBV
🥡 Uber +2,4% Grubhub +29%
Главная новость дня - Uber намерен купить своего конкурента на рынке доставки еды сервис Grubhub. Объединенный бизнес должен занять 49% рынка США. Сегмент доставки еды стал спасительным для результатов Uber в период пандемии. Количество заказов Uber Eats в первом квартале выросло на 52%. Снижение вызовов такси в апреле составило 80%. Приобретение конкурента инвесторы восприняли положительно, акции Uber растут против рынка. #UBER #GRUB
📱 Twitter -1,8%
Сотрудники компании могут не возвращаться в офисы после окончания пандемии и продолжать работу из дома, если у них есть возможность и желание, сообщил глава Twitter Джек Дорси. #TWTR
🖥 Alphabet -1,9%
Citi повысил цель по акциям Alphabet с $1400 до $1600. Ожидают, что рост выручки в 2020 году замедлится до 5%, однако 2021 год должен стать периодом быстрого восстановления результатов. #GOOG
🛢 В мире: Saudi Aramco
Saudi Aramco объявила, что не откажется от квартальных дивидендов в $18,8 млрд, несмотря на падение прибыли в I квартале на 25%. Для выплат компании придется занять в долг, либо сократить капитальные затраты. Ранее Саудовская Аравия предписала госкомпании сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей.
#HeatMap
РЕЙТИНГИ ДИВИДЕНДНЫХ АРИСТОКРАТОВ S&P500
Дивидендные аристократы S&P500 - компании, которые не менее 25 лет платят дивиденды, постоянно их повышая. Сейчас таких акций 66. Кроме стабильности выплат при выборе дивидендных бумаг нужно учитывать и другие факторы. Сегодня на Bastion рейтинг лучших дивидендных аристократов с точки зрения сочетания доходности, долговой нагрузки, свободного денежного потока и роста акций.
Топ-5 в июне
💊 Abbvie, биофармацетика (#ABBV)
Образовалась в 2013 году путем выделения фармацевтического бизнеса из Abbott Laboratories в отдельную компанию. Составители списка дивидендных аристократов приняли решение оставить ее акции. Сейчас Abbvie имеет дивдоходность в 5,2% и сильный свободный денежный поток. Рейтинг компании снижает солидный долг, образовавшийся после покупки ирландского производителя ботокса Allergan.
💊 Cardinal Health, здравоохранение (#CAH)
Занимаются оптовой продажей фармацевтики и медицинских продуктов. В мае повысили квартальный дивиденд на символический 1%. Главная проблема компании - иски из-за скандала с распространением опиоидных лекарств.
🛢 Chevron, нефтегаз (#CVX)
Вторая по величине нефтегазовая компания США до кризиса платила дивиденды меньше свободного денежного потока и имела одну из самых низких долговых нагрузок в секторе. Это должно помочь удержаться в списке аристократов в кризис.
💰 T. Rowe Price, финансы (#TROW)
Один из крупнейших управляющих активами в мире. Показывает устойчивый рост выручки от консультирования. Компания не имеет долга и сохраняет подушку на балансе в $5 млрд в виде "кэша" и ликвидных активов.
💊 Johnson & Johnson, биофармацевтика (#JNJ)
Хотя дивидендную доходность акций компании в 2,6% нельзя назвать высокой, она имеет множество преимуществ в виде сильного свободного денежного потока и низкого долга.
#DivUS
Дивидендные аристократы S&P500 - компании, которые не менее 25 лет платят дивиденды, постоянно их повышая. Сейчас таких акций 66. Кроме стабильности выплат при выборе дивидендных бумаг нужно учитывать и другие факторы. Сегодня на Bastion рейтинг лучших дивидендных аристократов с точки зрения сочетания доходности, долговой нагрузки, свободного денежного потока и роста акций.
Топ-5 в июне
💊 Abbvie, биофармацетика (#ABBV)
Образовалась в 2013 году путем выделения фармацевтического бизнеса из Abbott Laboratories в отдельную компанию. Составители списка дивидендных аристократов приняли решение оставить ее акции. Сейчас Abbvie имеет дивдоходность в 5,2% и сильный свободный денежный поток. Рейтинг компании снижает солидный долг, образовавшийся после покупки ирландского производителя ботокса Allergan.
💊 Cardinal Health, здравоохранение (#CAH)
Занимаются оптовой продажей фармацевтики и медицинских продуктов. В мае повысили квартальный дивиденд на символический 1%. Главная проблема компании - иски из-за скандала с распространением опиоидных лекарств.
🛢 Chevron, нефтегаз (#CVX)
Вторая по величине нефтегазовая компания США до кризиса платила дивиденды меньше свободного денежного потока и имела одну из самых низких долговых нагрузок в секторе. Это должно помочь удержаться в списке аристократов в кризис.
💰 T. Rowe Price, финансы (#TROW)
Один из крупнейших управляющих активами в мире. Показывает устойчивый рост выручки от консультирования. Компания не имеет долга и сохраняет подушку на балансе в $5 млрд в виде "кэша" и ликвидных активов.
💊 Johnson & Johnson, биофармацевтика (#JNJ)
Хотя дивидендную доходность акций компании в 2,6% нельзя назвать высокой, она имеет множество преимуществ в виде сильного свободного денежного потока и низкого долга.
#DivUS
💊 AbbVie: что стоит за высоким дивидендным рейтингом?
▪️В рейтинге по дивидендной стратегии фармацевтическая компания AbbVie имеет одну из самых высоких позиций. Акции сохраняют дивдоходность выше 4,8%, стабильно наращивая выплаты акционерам. Долговая нагрузка AbbVie при этом находится на среднем уровне, а сильный свободный денежный поток говорит о хорошем «запасе прочности» для будущих дивидендных выплат.
▪️Однако случай AbbVie является примером ситуации, когда инвестор должен идти дальше в анализе компании, не ограничиваясь простым анализом коэффициентов. Очень интересный кейс, когда покупкой другого бизнеса компания хочет скрыть свои проблемы.
🏰Доступно для подписчиков Bastion Club
https://www.patreon.com/posts/abbvie-chto-za-39269543
#ABBV #DivUS #BastionClub
▪️В рейтинге по дивидендной стратегии фармацевтическая компания AbbVie имеет одну из самых высоких позиций. Акции сохраняют дивдоходность выше 4,8%, стабильно наращивая выплаты акционерам. Долговая нагрузка AbbVie при этом находится на среднем уровне, а сильный свободный денежный поток говорит о хорошем «запасе прочности» для будущих дивидендных выплат.
▪️Однако случай AbbVie является примером ситуации, когда инвестор должен идти дальше в анализе компании, не ограничиваясь простым анализом коэффициентов. Очень интересный кейс, когда покупкой другого бизнеса компания хочет скрыть свои проблемы.
🏰Доступно для подписчиков Bastion Club
https://www.patreon.com/posts/abbvie-chto-za-39269543
#ABBV #DivUS #BastionClub
💊 Abbvie: рекомендация дивидендов и рост долга
(#ABBV)
▪️Abbvie объявила квартальный дивиденд $1,18 на акцию. Дата закрытия реестра - 15 октября 2020. ДД выплаты=1,3%, годовая=5,1%.
▪️Фармкомпания ежегодно повышает дивиденды с 2013 года. Тогда Abbvie была образована путем выделения фармацевтического бизнеса из Abbott Laboratories в отдельную компанию. Составители индекса S&P 500 Dividend Aristocrats относят компанию к дивидендным аристократам.
▪️Abbvie часто попадает в рейтинги лучших дивидендных акций. Она сочетает высокую доходность и хорошую стабильность роста выплат. В обзоре по компании ранее отмечал, что недооценка вызвана риском будущего падения доходов от ключевого лекарственного препарата Хумира и ростом долга после покупки производителя ботокса Allergan.
▪️После приобретения Allergan "Чистый долг/EBITDA" у Abbvie вырос до 5,4x. Это высокий уровень для дивидендной компании. В последней ребалансировке дивидендного портфеля США именно Abbvie была выбрана для сокращения доли. Сильной стороной компании остается хороший свободный денежный поток. Он позволит сохранить уровень дивидендов и немного сократить долг в ближайшие годы.
Ваше мнение, стоит ли Abbvie включать в дивидендный портфель? 📉 / 📈
#DivUS
(#ABBV)
▪️Abbvie объявила квартальный дивиденд $1,18 на акцию. Дата закрытия реестра - 15 октября 2020. ДД выплаты=1,3%, годовая=5,1%.
▪️Фармкомпания ежегодно повышает дивиденды с 2013 года. Тогда Abbvie была образована путем выделения фармацевтического бизнеса из Abbott Laboratories в отдельную компанию. Составители индекса S&P 500 Dividend Aristocrats относят компанию к дивидендным аристократам.
▪️Abbvie часто попадает в рейтинги лучших дивидендных акций. Она сочетает высокую доходность и хорошую стабильность роста выплат. В обзоре по компании ранее отмечал, что недооценка вызвана риском будущего падения доходов от ключевого лекарственного препарата Хумира и ростом долга после покупки производителя ботокса Allergan.
▪️После приобретения Allergan "Чистый долг/EBITDA" у Abbvie вырос до 5,4x. Это высокий уровень для дивидендной компании. В последней ребалансировке дивидендного портфеля США именно Abbvie была выбрана для сокращения доли. Сильной стороной компании остается хороший свободный денежный поток. Он позволит сохранить уровень дивидендов и немного сократить долг в ближайшие годы.
Ваше мнение, стоит ли Abbvie включать в дивидендный портфель? 📉 / 📈
#DivUS
🎩Дивидендные аристократы отстают от рынка
Для дивидендных аристократов это непростой год. Доходность за последние 12 месяцев у ETF SDY на компании, которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд и имеют высокую дивидендную доходность оказалась почти на 20% ниже, чем у S&P500. Несмотря на высокую текущую дивдоходность, инвесторы опасаются будущего снижения выплат и остерегаются акций этих компаний.
Лидеры по текущей дивдоходности в этом ETF (доходность за год):
Exxon Mobil 10,2% (-47%) #XOM
AT&T 7,5% (-19%) #T
Chevron 7,1% (-35%) #CVX
People's United Financial 6,3% (-28%) #PBCT
National Retail Properties 5,9% (-36%) #NNN
South Jersey Industries 5,8% (-33%) #SJI
IBM 5,6% (-10%) #IBM
AbbVie 5,6% (+16%) #ABBV
#DivUS
Для дивидендных аристократов это непростой год. Доходность за последние 12 месяцев у ETF SDY на компании, которые повышают дивиденды не менее 25 лет подряд и имеют высокую дивидендную доходность оказалась почти на 20% ниже, чем у S&P500. Несмотря на высокую текущую дивдоходность, инвесторы опасаются будущего снижения выплат и остерегаются акций этих компаний.
Лидеры по текущей дивдоходности в этом ETF (доходность за год):
Exxon Mobil 10,2% (-47%) #XOM
AT&T 7,5% (-19%) #T
Chevron 7,1% (-35%) #CVX
People's United Financial 6,3% (-28%) #PBCT
National Retail Properties 5,9% (-36%) #NNN
South Jersey Industries 5,8% (-33%) #SJI
IBM 5,6% (-10%) #IBM
AbbVie 5,6% (+16%) #ABBV
#DivUS
💊AbbVie повышает дивиденды на 10%
▪️Квартальный дивиденд фармкомпании повышен с $1,18 до $1,3. Годовая дивидендная доходность составляет 6,1%. Это значительно выше среднего уровня для американского рынка.
▪️Фармкомпания ежегодно повышает дивиденды с 2013 года. Тогда Abbvie была образована путем выделения фармацевтического бизнеса из Abbott Laboratories в отдельную компанию. Составители индекса S&P 500 Dividend Aristocrats относят Abbvie к дивидендным аристократам.
▪️Высокая долговая нагрузка снижает дивидендный рейтинг компании. Чистый долг/EBITDA = 5,4x. Рост долга произошел в результате покупки производителя ботокса Allergan в прошлом году.
▪️В ближайшие два года угрозы дивидендам компании нет. Основной источник доходов Abbvie - продажа препарата для лечения ревматоидного и псориатического артрита Humira. Его позиции на рынке защищены патентом. Денежный поток от Humira позволяет покрывать дивидендные выплаты и обслуживать долг.
🔎 Компания имеет средний рейтинг по дивидендной стратегии. Акции AbbVie проходят в портфель, но из-за большого долга и рисков снижения доходов после 2023 года, когда истечет патент на основной препарат, имеют в нем небольшую долю.
#ABBV #DivUS
▪️Квартальный дивиденд фармкомпании повышен с $1,18 до $1,3. Годовая дивидендная доходность составляет 6,1%. Это значительно выше среднего уровня для американского рынка.
▪️Фармкомпания ежегодно повышает дивиденды с 2013 года. Тогда Abbvie была образована путем выделения фармацевтического бизнеса из Abbott Laboratories в отдельную компанию. Составители индекса S&P 500 Dividend Aristocrats относят Abbvie к дивидендным аристократам.
▪️Высокая долговая нагрузка снижает дивидендный рейтинг компании. Чистый долг/EBITDA = 5,4x. Рост долга произошел в результате покупки производителя ботокса Allergan в прошлом году.
▪️В ближайшие два года угрозы дивидендам компании нет. Основной источник доходов Abbvie - продажа препарата для лечения ревматоидного и псориатического артрита Humira. Его позиции на рынке защищены патентом. Денежный поток от Humira позволяет покрывать дивидендные выплаты и обслуживать долг.
🔎 Компания имеет средний рейтинг по дивидендной стратегии. Акции AbbVie проходят в портфель, но из-за большого долга и рисков снижения доходов после 2023 года, когда истечет патент на основной препарат, имеют в нем небольшую долю.
#ABBV #DivUS
💵Баффетт покупает Chevron и Verizon
Berkshire Hathaway #BRK в последнем квартале купила акции телекома Verizon #VZ на $8,6 млрд и нефтяника Chevron #CVX на $4,1 млрд. Позиции по объему займут 6 и 10 место в портфеле холдинга. Обе акции входят в дивидендный портфель Bastion по США.
Неизвестно, принимает ли Баффетт решения сам или вся ответственность теперь лежит на приемниках Тодде Комбсе и Теде Вешлере. Тем не менее, Berkshire сохраняет консервативный стиль. Несмотря на бум в технологиях, холдинг продолжает покупать акции традиционных секторов с высокой дивидендной доходностью, а также держит большой объем запасов кэша.
Помимо этого Berkshire купила:
▫️Marsh & McLennan #MMC
Добавила позиции:
▫️Kroger #KR
▫️ Abbvie #ABBV
▫️Bristol Myers Squibb #BMY
Полностью продала пакеты:
▫️JP Morgan #JPM
▫️ M&T Bank#MTB
▫️Pfizer #PFE
▫️Barrick #GOLD
Berkshire Hathaway #BRK в последнем квартале купила акции телекома Verizon #VZ на $8,6 млрд и нефтяника Chevron #CVX на $4,1 млрд. Позиции по объему займут 6 и 10 место в портфеле холдинга. Обе акции входят в дивидендный портфель Bastion по США.
Неизвестно, принимает ли Баффетт решения сам или вся ответственность теперь лежит на приемниках Тодде Комбсе и Теде Вешлере. Тем не менее, Berkshire сохраняет консервативный стиль. Несмотря на бум в технологиях, холдинг продолжает покупать акции традиционных секторов с высокой дивидендной доходностью, а также держит большой объем запасов кэша.
Помимо этого Berkshire купила:
▫️Marsh & McLennan #MMC
Добавила позиции:
▫️Kroger #KR
▫️ Abbvie #ABBV
▫️Bristol Myers Squibb #BMY
Полностью продала пакеты:
▫️JP Morgan #JPM
▫️ M&T Bank#MTB
▫️Pfizer #PFE
▫️Barrick #GOLD
