📰 Bastion Review, США: 737 MAX, Ким Кардашьян и Coty, стоимость лечения от коронавируса
от 30.06.2020
✈️ Boeing +14,4% #BA
В США начались тестовые полеты 737 MAX. Boeing ожидает, что самолеты смогут вернутся в коммерческую эксплуатацию к концу осени. Полеты модели были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф. Акции реагируют на новость позитивно, игнорируя негативные сообщения. Например, вчера Norwegian Air отказалась от заказов на 97 самолетов Boeing из-за кризиса в отрасли авиаперевозок.
💄 Coty +13,4% #COTY
Акции косметической компании подскочили после новости о покупке доли в KKW Beauty Ким Кардашьян, выпускающей косметику и парфюмерию. С начал года доходность акций Coty - 56%, один из худших результатов в индексе S&P500.
💊 Gilead Sciences 0% #GILD
Фармкомпания установила цену за флакон препарата от коронавируса на уровне $390 для государств, $520 - для страховых компаний. Полный курс для одного человека обойдется в $3120. Это ниже $4000-5000, ожидавшихся аналитиками. Компания планирует выпустить 2 млн курсов препарата в этом году, продажи которых могут увеличить годовую выручку на четверть.
🏦 Wells Fargo +1,4% #WFC
Банк подтвердил, что ждет сокращения дивидендов. О точном размере снижения будет объявлено после публикации отчетности 14 июля.
💻 Micron +1,4% #MU
Производитель чипов по итогам последнего финансового квартала увеличил выручку на 13% г/г. Чистая прибыль сократилась на 5%. Результаты выглядят устойчивыми к пандемии. На торгах после закрытия акции прибавляют 6%.
Этично ли продавать препарат от коронавируса по $3000 за курс с маржой 70% ? 💰/🚫
#HeatMap
от 30.06.2020
✈️ Boeing +14,4% #BA
В США начались тестовые полеты 737 MAX. Boeing ожидает, что самолеты смогут вернутся в коммерческую эксплуатацию к концу осени. Полеты модели были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф. Акции реагируют на новость позитивно, игнорируя негативные сообщения. Например, вчера Norwegian Air отказалась от заказов на 97 самолетов Boeing из-за кризиса в отрасли авиаперевозок.
💄 Coty +13,4% #COTY
Акции косметической компании подскочили после новости о покупке доли в KKW Beauty Ким Кардашьян, выпускающей косметику и парфюмерию. С начал года доходность акций Coty - 56%, один из худших результатов в индексе S&P500.
💊 Gilead Sciences 0% #GILD
Фармкомпания установила цену за флакон препарата от коронавируса на уровне $390 для государств, $520 - для страховых компаний. Полный курс для одного человека обойдется в $3120. Это ниже $4000-5000, ожидавшихся аналитиками. Компания планирует выпустить 2 млн курсов препарата в этом году, продажи которых могут увеличить годовую выручку на четверть.
🏦 Wells Fargo +1,4% #WFC
Банк подтвердил, что ждет сокращения дивидендов. О точном размере снижения будет объявлено после публикации отчетности 14 июля.
💻 Micron +1,4% #MU
Производитель чипов по итогам последнего финансового квартала увеличил выручку на 13% г/г. Чистая прибыль сократилась на 5%. Результаты выглядят устойчивыми к пандемии. На торгах после закрытия акции прибавляют 6%.
Этично ли продавать препарат от коронавируса по $3000 за курс с маржой 70% ? 💰/🚫
#HeatMap
📰 Desk, США
от 30.09.2020
• Трамп и Байден провели первые дебаты. Обмен оскорблениями, перебивания, минимум интересного для инвестора.
• Disney увольняет 28 тысяч работников парков развлечений из-за кризиса. Это 12,5% численности персонала компании. #DIS
• Micron: выручка в 4кв 2020 +24% г/г, рост прибыли в 2 раза. #MU WSJ
• Заменители мяса Beyond Meat будут продаваться в 2400 магазинах Walmart. Акции растут на 9,5%. #BYND
Вы за Трампа или Байдена?
от 30.09.2020
• Трамп и Байден провели первые дебаты. Обмен оскорблениями, перебивания, минимум интересного для инвестора.
• Disney увольняет 28 тысяч работников парков развлечений из-за кризиса. Это 12,5% численности персонала компании. #DIS
• Micron: выручка в 4кв 2020 +24% г/г, рост прибыли в 2 раза. #MU WSJ
• Заменители мяса Beyond Meat будут продаваться в 2400 магазинах Walmart. Акции растут на 9,5%. #BYND
Вы за Трампа или Байдена?
💰План Байдена - $50 млрд на развитие полупроводников
Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.
👉Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как "кремниевый национализм".
В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM.
Среди крупнейших производителей чипов со своими фабриками - Intel #INTC, Micron #MU, Texas Instruments #TXN. Intel уже объявил о расширении производства и планах построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Вполне вероятно, что новые стимулы помогут компании бороться с мировыми конкурентами.
Нужно отметить, что производство полупроводников - капиталозатратный конкурентный рынок. Возможно, что более интересными будут компании, которые, вместо выпуска полупроводников, делают оборудование для этого. Они выиграют, как от расширения производства в США, так и от инвестиций в сектор во всем мире. В обзоре ранее мы отмечали перспективы KLA Сorporation #KLAC и Lam Research #LRCX, которые сейчас имеют наивысшие рейтинги по активной стратегии.
Лидер по выручке в секторе "оборудование для полупроводников" Applied Materials #AMAT, кстати, недавно стал выбором номер 1 у Bank of America под инфраструктурный план Байдена.
🔹Хорошая статья на habr - Кто есть кто в мировой микроэлектронике
Есть ли у вас портфеле акции полупроводниковых компаний? ✔️/🚫
Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.
👉Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как "кремниевый национализм".
В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM.
Среди крупнейших производителей чипов со своими фабриками - Intel #INTC, Micron #MU, Texas Instruments #TXN. Intel уже объявил о расширении производства и планах построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Вполне вероятно, что новые стимулы помогут компании бороться с мировыми конкурентами.
Нужно отметить, что производство полупроводников - капиталозатратный конкурентный рынок. Возможно, что более интересными будут компании, которые, вместо выпуска полупроводников, делают оборудование для этого. Они выиграют, как от расширения производства в США, так и от инвестиций в сектор во всем мире. В обзоре ранее мы отмечали перспективы KLA Сorporation #KLAC и Lam Research #LRCX, которые сейчас имеют наивысшие рейтинги по активной стратегии.
Лидер по выручке в секторе "оборудование для полупроводников" Applied Materials #AMAT, кстати, недавно стал выбором номер 1 у Bank of America под инфраструктурный план Байдена.
🔹Хорошая статья на habr - Кто есть кто в мировой микроэлектронике
Есть ли у вас портфеле акции полупроводниковых компаний? ✔️/🚫
В комментариях спрашивали про обзор Morgan Stanley о падении спроса на устройства динамической оперативной памяти (DRAM) с заголовком "Зима близко". Выложил обзор на Яндекс Диск.
После публикации в прошлый четверг акции Micron Technology #MU и других производителей памяти показали заметное снижение . Один из выводов обзора в том, что индустрия микросхем входит в позднюю часть цикла, когда предложение памяти опережает спрос.
После публикации в прошлый четверг акции Micron Technology #MU и других производителей памяти показали заметное снижение . Один из выводов обзора в том, что индустрия микросхем входит в позднюю часть цикла, когда предложение памяти опережает спрос.
